证券代码：300208 证券简称：*ST 中程 公告编号：2024-054 青岛中资中程集团股份有限公司 关于董事长代行董事会秘书职责的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛中资中程集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 05 月 23 日披露了《关于公司董事会秘书辞职的公告》（公告编号：2024-039）。公 司董事会秘书空缺期间，董事会指定公司财务总监郭陆鹏先生代行董事会秘书职 责，至今已届满三个月。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，董事会秘书空缺期间 超过三个月后，董事长应当代行董事会秘书职责，直至公司正式聘任董事会秘书。 因此，自本公告披露之日起，由公司董事长杨纪国先生代行董事会秘书职责，直 至公司正式聘任董事会秘书。公司董事会将按照相关规定，尽快聘任新的董事会 秘书。 杨纪国先生代行董事会秘书职责期间联系方式如下： 联系电话：0532-68004136； 邮箱：hengshunzqb@188.com； 地址：青岛市崂山区秦岭路 6 号永新国际金融中心 B 座 36 层。 特此公告。 青岛中资中程 ...

证券代码：300208 证券简称：*ST 中程 公告编号：2024-052 二、报备文件 （一）第四届监事会第六次会议决议。 特此公告。 青岛中资中程集团股份有限公司 青岛中资中程集团股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛中资中程集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第六次 会议于 2024 年 8 月 13 日以现场与通讯结合的形式召开，会议通知已于 2024 年 8 月 2 日以通讯方式发出，公司应出席的监事 3 人，实际出席的监事 3 人。会议 由监事会主席丁开山先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人 民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议审议并通过了如下决议： 一、审议通过了《关于公司<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 公司监事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》及深圳证券交易所信息披露要求，对董事会 编制的公司《2024 年半年度报告》及其摘要进行了认真严格的审核后认为：公 司《2024 年半年 ...

青岛中资中程集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第九次 会议于 2024 年 8 月 13 日以现场与通讯结合的形式召开，会议通知已于 2024 年 8 月 2 日以通讯方式发出，会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。会议由 公司董事长杨纪国先生主持，公司监事和高级管理人员列席本次董事会。本次会 议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规 定。本次会议审议并通过了如下决议： 青岛中资中程集团股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300208 证券简称：*ST 中程 公告编号：2024-051 一、审议通过了《关于公司<2024年半年度报告>及其摘要的议案》 经审议，全体董事认为公司编制《2024年半年度报告》及其摘要的程序符合 有关法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司2024年半年度的财务状况和经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。公司《2024年半年度报告》及其摘要的具体内容详见公司同日刊 ...

2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表 法定代表人：杨纪国 主管会计工作负责人：郭陆鹏 会计机构负责人：李海峰 单位：万元 1 青岛中资中程集团股份有限公司 | 企业 | Qingdao Zhongcheng | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | Zimbabwe(Private)Limited | 上市公司子公司 | 其他应收款 | 34.35 | -34.35 | | | 资金拆 | 非经营性往 | | | （青岛中资中程集团津巴布 | | | | | | | 借 | 来 | | | 韦有限公司） | | | | | | | | | | | 北京科程物联网技术有限公 | 上市公司子公司 | 其他应收款 | 4,537.88 | 109.64 | | 4,647.52 | 资金拆 | 非经营性往 | | | 司 | | | | | | | 借 | 来 | | | Zhongzi Zhongcheng Tian | | | | | | | | | | | ...

人民币：元 | 科目 | 截止 2023.12.31 | 截止 2024.3.31 | | --- | --- | --- | | 资产总额 | 4,320,492.48 | 4,320,495.68 | | 负债总额 | 9,200.00 | 9,200.00 | | 净资产 | 4,311,292.48 | 4,311,295.68 | | 科目 | 2023 年度 | 2024 年 1 季度 | | 营业收入 | 0 | 0 | | 利润总额 | 5.91 | 3.20 | | 净利润 | 5.91 | 3.20 | 证券代码：300208 证券简称：*ST 中程 公告编号：2024-053 青岛中资中程集团股份有限公司 关于注销全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛中资中程集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 13 日 召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于注销全资子公司的议案》，同 意公司清算并注销青岛中资中程进出口有限公司、青岛恒顺众昇集团南非有限公 司、青岛中资中程实业有限公司 3 家 ...

Financial Performance - The company's audited equity attributable to the parent company as of the end of 2023 was -365.21 million RMB, leading to a delisting risk warning for its stock[1]. - The company has reported negative net profits for the last three accounting years, raising concerns about its financial stability[1]. - The company's operating revenue for the first half of 2024 was CNY 49.54 million, a decrease of 84.11% compared to the same period last year[11]. - The net profit attributable to shareholders was a loss of CNY 103.98 million, down 277.98% year-on-year[11]. - The net cash flow from operating activities was a negative CNY 197.70 million, representing a decline of 115.12% compared to the previous year[11]. - The total assets at the end of the reporting period were CNY 2.86 billion, a decrease of 10.00% from the end of the previous year[11]. - The company reported a significant decline in revenue from the construction business, which fell by 99.14% year-on-year[26]. - The company's total equity decreased from ¥-359,940,768.43 to ¥-503,035,415.12, reflecting a decline of approximately 39.8%[100]. - The total comprehensive income for the first half of 2024 was -83,289,489.31 CNY, compared to -65,254,055.32 CNY in the first half of 2023, reflecting a worsening financial position[109]. Impairment and Legal Issues - The company has fully provided for impairment on receivables related to the wind power project, totaling 654 million RMB for the photovoltaic project due to ongoing settlement issues[2]. - The company has initiated legal proceedings to recover 134 million RMB owed from a terminated wind power project in the Philippines[2]. - The company has faced significant uncertainties regarding the recovery of its legal rights in overseas projects, which may lead to further impairment losses[2]. - The company has a pending payment of approximately CNY 134 million from the ELPI wind power project, which has not yet been settled[16]. - The company is involved in significant litigation, with a case amounting to approximately 139.32 million yuan pending appeal[57]. - The company has submitted a case for another litigation involving approximately 162.19 million yuan, which has been officially filed by the court[57]. - The company is currently appealing a judgment in the Zhejiang Borui case, where it was ordered to pay 1.90 million yuan plus interest[60]. - The company has a pending case with China Electric Power Construction Group, scheduled for a hearing on October 8, 2024[59]. Operational Challenges - The company has not made substantial progress in settling accounts related to its photovoltaic project, which has been in execution for over seven years[2]. - The company has faced challenges in its nickel project due to low gross profit contributions and pending approvals for mining operations[15]. - The company has acknowledged uncertainties regarding the timely recovery of operational funds and the ability to attract quality projects for its industrial park[128]. - The company has been operating at a loss for five consecutive years due to insufficient project input and high expenses, indicating a significant challenge to its sustainability[126]. Strategic Initiatives - The company plans not to distribute cash dividends, issue bonus shares, or increase capital from reserves[2]. - The company is actively seeking strategic partners to enhance product value and maximize economic benefits in its industrial park operations[16]. - The company plans to enhance strategic collaboration with its largest shareholder, Qingdao Urban Investment Group, to support overseas project development[22]. - The company aims to optimize its asset allocation and reduce management costs by disposing of inefficient assets and subsidiaries[55]. - The company is focused on mitigating foreign exchange risks by matching foreign currency revenues with expenditures[43]. - The company plans to apply for loans totaling up to 2.2 billion RMB from Qingdao City Investment Group, with an interest rate not exceeding 8% per annum[73]. Shareholder and Equity Information - The company experienced a significant shareholding change, with a decrease of 57,727,593 shares, resulting in a new total of 4,356,281 shares held by domestic natural persons[85]. - The largest shareholder, Qingdao Urban Investment City Gold Holdings Group Co., Ltd., holds 22.19% of shares, totaling 166,315,691 shares[90]. - The company has not undergone any changes in its controlling shareholder during the reporting period[94]. - The company has 25,196 shareholders at the end of the reporting period[86]. Financial Management and Reporting - The company's financial report has been signed and confirmed by its responsible persons, ensuring its accuracy and completeness[1]. - The financial statements are prepared based on the going concern assumption and in accordance with the relevant accounting standards[125]. - The company’s financial reporting adheres to the accounting policies and estimates as per the Ministry of Finance and the China Securities Regulatory Commission[125]. - The company has not reported any changes in the number of shares held by directors, supervisors, and senior management during the reporting period[93]. Revenue and Expense Analysis - The company reported a total revenue of 5,611 million yuan from nickel ore trading contracts in the first half of 2024[67]. - The company generated 11.16 million yuan from slag disposal contracts, with a 100% completion rate[67]. - The company reported a significant increase in sales expenses, which rose by 26,253.76% to ¥1,643,341.51 due to increased inspection and port fees[24]. - The company incurred financial expenses of 56,179,784.75 CNY in the first half of 2024, slightly increasing from 54,913,112.12 CNY in the same period of 2023[108]. Asset Management - The total assets decreased from CNY 2,970,000,000 to CNY 2,870,000,000, reflecting a significant change in asset composition[27]. - Cash and cash equivalents decreased from CNY 93,896,699.35 to CNY 35,897,135.16, a reduction of 1.70% in total asset proportion[27]. - The company has a total of CNY 149,659,025.60 in restricted assets, with CNY 20,177,382.17 in cash and CNY 120,564,582.63 in fixed assets being restricted due to financing[28]. Compliance and Governance - The company reported no administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[49]. - The company has not engaged in any non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties during the reporting period[52]. - The company has no instances of illegal external guarantees during the reporting period[53]. - The company is actively managing its legal disputes and ensuring compliance with court rulings, reflecting a proactive approach to risk management[64].

青岛中资中程集团股份有限公司 关于控股子公司重大诉讼的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300208 证券简称：*ST中程 公告编号：2024-047 重要内容提示: 1、案件所处诉讼阶段：立案受理，尚未开庭； 2、公司控股子公司所处的当事人地位：被告； 3、涉案金额：人民币约 3,874.97 万元； 4、对上市公司损益产生的影响：目前由于案件尚未开庭审理，对公司本期 利润及期后利润的影响尚无法作出预判。公司将继续跟进案件进展，积极维护公 司及股东合法权益。 青岛中资中程集团股份有限公司（以下简称"公司"）的控股子公司青岛中 资中程高新技术产业发展有限公司（以下简称"高新技术公司"）于 2024 年 8 月 1 日收到青岛市市南区人民法院出具的《传票》（案号：（2024）鲁 0202 民初 10942 号），现将具体情况公告如下。 一、有关本案的基本情况 3、判令被告向原告按照 2.2 元/天/平方米标准向原告支付实际使用期间的 房屋租金（自 2021 年 1 月 1 日起暂计算至 2024 年 5 月 27 日，租金为 25， ...

证券代码：300208 证券简称：*ST 中程 公告编号：2024-046 青岛中资中程集团股份有限公司 关于印尼 BMU 子公司采矿工作计划和预算成本 审批情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛中资中程集团股份有限公司（以下简称"公司"）的印尼子公司 PT.Bumi Morowali Utama（以下简称"BMU"）近日收到印尼能源和矿产资源部 （以下简称"能矿部"）通知，BMU 申报的 2024-2026 年项目采矿工作计划和预 算成本（以下简称"RKAB"）已获得审批。具体情况如下： 一、2024-2026 年度 RKAB 审批情况 公司的印尼子公司 BMU 近日收到印尼能矿部《PT Bumi Morowali Utama 2024 -2026 年项目 RKAB IUP 批准》（编号：T-1186/MB.04/DJB.M/2024），根据文件显 示，印尼能矿部根据对 BMU 公司提供文件的评估结果等，给予 BMU 公司 2024 年 至 2026 年 RKAB 的批准额度为： （一）2024 年的镍矿最高产量为：200,000 ...

青岛中资中程集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到公司独立董 事贾彦龙先生提交的书面辞职申请。贾彦龙先生因个人原因申请辞去第四届董事 会独立董事职务及董事会下属审计委员会、薪酬与提名委员会的相关职务，其辞 职后将不再担任公司任何职务。其上述职务的原定任期至 2026 年 1 月 2 日第四 届董事会任期届满之日止。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章 程》等相关规定，贾彦龙先生的辞职将会导致公司独立董事人数少于董事会成员 的三分之一，其辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此 之前，贾彦龙先生仍需继续按照相关规定履行其独立董事和董事会下属专门委员 会委员的职责。公司董事会将按照相关规定尽快完成独立董事的补选工作。 截止本公告披露日，贾彦龙先生持有公司股份 58,500 股，约占公司总股本 的 0.0078%，贾彦龙先生在任职期间不存在应当履行而未履行的承诺。辞职生效 后，贾彦龙先生所持公司股份将继续按照相关法律、法规及规范性文件的限制性 规定及其所作的承诺进行管理。 公司董事会向 ...

和信会计师事务所（特殊普通合伙）关于对深圳证券交易所 《关于对青岛中资中程集团股份有限公司的年报问询函》 的回复 本回复函中，除非文义另有所指，下列词语具有以下含义： 公司/青岛中程 指 青岛中资中程集团股份有限公司 ELPI 公司 指 ENERGY LOGICS PHILIPPINES,INC MSS 公司/MSS 指 PT.Metal Smeltindo Selaras 和信综字（2024）第 000293 号 问题 1：年报显示，和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"和信所"） 对你公司 2023 年年度财务报告出具保留意见，保留意见涉及内容为：公司菲律宾光 伏项目合同资产账面余额 11.76 亿元，计提合同资产减值准备人民币 6.54 亿元，账面 价值 5.22 亿元。和信所未能就公司未来能够收取光伏项目合同对价 5.22 亿元获取充 分、适当的审计证据，也无法确定是否有必要对相关财务报表项目及披露作出调整。 公司董事崔明寿、司伟认为保留意见所涉事项中，和信所应就菲律宾光伏项目应计提 减值的具体金额给予明确意见，因此不予认可该保留意见，但崔明寿、司伟在董事会 决议中对《董事会对非标准审计意见涉及 ...