和信专字（2024）第 000308 号 关于对青岛中资中程集团股份有限公司 2023 年度财务报表发表非标准审计意见的专项说明 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 二〇二四年四月二十五日 关于对青岛中资中程集团股份有限公司 2023 年度财务报表发表非标准审计意见的专项说明 关于对青岛中资中程集团股份有限公司 2023 年度财务报表发表非标准审计意见的专项说明 和信专字（2024）第 000308 号 青岛中资中程集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对青岛中资中程集团股份有限公司（以下简称"青岛中程"或"公 司"）2023 年度财务报表进行了审计，并于 2024 年 4 月 25 日出具了带与持续经营相 关的重大不确定性段落的保留意见的审计报告（报告编号：和信审字（2024）第 000499 号）。根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号——非标准审计意见要求，就及其涉及事项的处理》（2020 年修订）和《监管规则 适用指引——审计类第 1 号》的相关要求，就相关事项说明如下： 一、非标准审计意见的主要内容 （一）保留意见所涉及事项 如财务报表附注六、6 合同资产所述， ...

关于青岛中资中程集团股份有限公司非经营性资金占用 及其他关联方资金往来情况的专项说明 和信专字(2024) 第 000304 号 | 求 目 | 页 码 | | --- | --- | | 一、关于青岛中资中程集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联方资 | 1-2 | | 金往来情况的专项说明 | | 二、2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 和信会计师事务所 (特殊普通合伙) 二〇二四年四月二十五日 3 关于青岛中资中程集团股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明 关于青岛中资中程集团股份有限公司控股股东及其他 关联方占用资金情况的专项说明 和信专字(2024) 第 000304 号 青岛中资中程集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了青岛中资中程集团股份 有限公司(以下简称"青岛中程")2023年度的财务报表,包括2023年12月31 目的合并及公司资产负债表,2023年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流 量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于 2024年 4月25日出 具了和信审字(2024)第 000499 号带 ...

青岛中资中程集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等要求，对公司独立董事的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见： 经核查，公司现任独立董事王竹泉先生、韩斌先生、贾彦龙先生、赵忆波先 生均未在公司担任独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务， 与公司及公司主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判 断的关系，不存在影响独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规、规范性文件和《公司章程》中关于独立董事的独立性要求。 青岛中资中程集团股份有限公司董事会 青岛中资中程集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 二零二四年四月二十九日 ...

青岛中资中程集团股份有限公司 董事会关于 2022 年度审计报告中非标准审计意见 涉及事项影响已消除的专项说明 （一）保留意见所涉及事项 截止到 2022 年 12 月 31 日，青岛中程与 ENERGY LOGICS PHILIPPINES,INC 的应收账 款金额为 13,373.21 万元，已计提坏账准备 1,337.32 万元，根据公司与 ENERGY LOGICS PHILIPPINES,INC 签署的相关协议约定，上述应收账款应于 2022 年 6 月 30 日之前收回， 截至审计报告日，公司尚未收回上述应收账款，我们未能就青岛中程与 ENERGY LOGICS PHILIPPINES,INC 的应收账款于 2022 年 12 月 31 日坏账准备计提的合理性获取充分、适 当的审计证据，也无法确定是否有必要对相关财务报表项目及披露作出调整。 （二）强调事项段所涉及事项 如财务报表附注"五.16 无形资产"所述，青岛中程在印度尼西亚持有的 CIS 煤矿与 第三方公司存在权益纠纷且又叠加采矿权证到期需进行延期的情况；Jaya 锰矿矿证到期 后，延期手续仍在办理当中。青岛中程虽已向印度尼西亚能源和矿产资 ...

证券代码：300208 证券简称：青岛中程 公告编号：2024-021 关于向关联方申请借款暨关联交易的公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）青岛中资中程集团股份有限公司（以下简称"公司"）为缓解公司资 金压力，满足公司日常经营资金需求，补充公司流动资金，增强公司抗风险能力， 提高融资效率，公司2024年度拟向青岛城投城金控股集团有限公司（以下简称"城 投城金"）及其受同一控股股东控制的关联公司申请借款累计不超过22亿元，借 款利率不超过8%/年，计息方式按照借款实际使用天数计息。借款在上述额度内， 可循环使用，借款期限不超过一年。 （二）城投城金为公司的控股股东，直接及通过其全资子公司青岛程远投资 管理有限公司间接持有公司股份比例合计为30.85%。根据《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。 （三）本次关联交易事项已经公司第四届董事会第八次会议审议通过。公司 董事杨纪国先生、崔明寿先生任职于城投城金母公司青岛城市建设投资（集团） 有限责任公司的全资子公司青岛城投国际发展集团有限公司，张 ...

会计差错更正专项说明的鉴证报告 和信专字（2024）第 000307 号 | El 1 P | | --- | | 录 | 关于青岛中资中程集团股份有限公司 青岛中资中程集团股份有限公司 报告正文 二、青岛中资中程集团股份有限公司会计差错更正专 项说明 关于青岛中资中程集团股份有限公司 会计差错更正专项说明的鉴证报告 和信专字(2022) 第 000307 号 码 页 幅 和信会计师事务所 (特殊普通合伙) 一、关于青岛中资中程集团股份有限公司会计差错更 1-2 正专项说明的鉴证报告 二〇二四年四月二十五日 一、管理层和治理层的责任 根据《企业会计准则第 28 号 -- 会计政策、会计估计变更和差错更正》和中 国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号 -- 财务 信息的更正及相关披露》(2018年修订)等相关规定编制专项说明,并保证其内 容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,是贵公司管 理层的责任。 治理层负责监督贵公司的专项说明的编制报告过程。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对专项说明发表鉴证意见。我们按照 中国注册会计师审计准则的规定 ...

证券代码：300208 证券简称：青岛中程 公告编号：2024-027 特此公告。 青岛中资中程集团股份有限公司 董事会 二零二四年四月二十九日 附件：简历 青岛中资中程集团股份有限公司 关于提名非独立董事候选人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于 2024 年 4 月 25 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过《关于提 名第四届董事会非独立董事候选人的议案》，经董事会薪酬与提名委员会资格审 查，公司董事会同意提名王凯先生（简历见附件）为第四届董事会非独立董事候 选人，任期自 2023 年度股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。 上述议案尚需提请公司 2023 年度股东大会审议。 王凯：男，1981 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西安 理工大学，本科学历。曾任职于广西恒顺电器有限公司、南宁恒川大酒店有限公 司财务总监，2021 年至今历任广西先康达生物科技有限公司财务总监。 王凯先生未持有公司股份，与公司其他持有 5%以上股份的股东、实际控制 人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司 ...

青岛中资中程集团股份有限公司 报告正文 青岛中资中程集团股份有限公司 审计报告 和信审字（2024）第 000499 号 | 目 录 | 页 码 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-6 | | 二、已审财务报表及附注 | | | 1、合并及公司资产负债表 | 7-10 | | 2、合并及公司利润表 | 11-12 | | 3、合并及公司现金流量表 | 13-14 | | 4、合并及公司所有者权益(股东权益)变动表 | 15-18 | | 5、财务报表附注 | 19-123 | 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 二〇二四年四月二十五日 青岛中资中程集团股份有限公司 报告正文 审 计 报 告 和信审字（2024）第 000499 号 青岛中资中程集团股份有限公司全体股东： 一、保留意见 我们接受委托，审计青岛中资中程集团股份有限公司（以下简称"青岛中程" 或"公司"）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年 度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以 及相关财务报表附注。 我们认为，除"形成保留意见的基础"部分所述事项可 ...

青岛中资中程集团股份有限公司 独立董事韩斌 2023 年度述职报告 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为青岛中资中程集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023 年度严格按照《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司 独立董事管理办法》和《公司章程》有关规定的要求，认真履行职责，维护广大 股东特别是中小股东的合法权益，维护公司整体利益。现将本人 2023 年度履行 职责情况报告如下： 一、独立董事基本情况 韩斌：男，1974 年出生，中国国籍，九三学社，无境外永久居留权。北京师 范大学法学博士后、中国海洋大学会计学博士。曾任职于山东齐鲁律师事务所（青 岛分所）、北京市盈科（青岛）律师事务所合伙人律师。2014 年 4 月至今任山东 肇鉴律师事务所主任，兼任中国仲裁委员会高级研究员、中国商业会计学会常务 理事、山东省律协民事诉讼与仲裁委员会委员、中国海洋大学人本价值管理研究 所高级研究员、山东科技大学 MPACC 校外导师、青岛农业大学实践导师等职务。 本人未持有公司股份，与公司其他持有公司 5%以上股份的股 ...

青岛中资中程集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请和信会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"和信会计师事务所"）对公司 2023 年度财务报 表进行审计，和信会计师事务所于 2024 年 4 月 25 日出具了带与持续经营相关的 重大不确定性段落的保留意见的审计报告（报告编号：和信审字（2024）第 000499 号）。根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号——非标准审计意见要求，就及其涉及事项的处理》（2020 年修订）和《监 管规则适用指引——审计类第 1 号》的相关要求，公司董事会对该非标准审计意 见涉及事项说明如下： 一、和信会计师事务所出具的非标准审计意见涉及事项的主要内容 （一）保留意见所涉及事项 青岛中资中程集团股份有限公司 董事会对非标准审计意见涉及事项的专项说明 如财务报表附注六、6 合同资产所述，截至 2023 年 12 月 31 日，青岛中程 菲律宾光伏项目合同资产账面余额 11.76 亿元，计提合同资产减值准备人民币 6.54 亿元，账面价值 5.22 亿元。我们未能就其未来能够收取光伏项目合同对价 5.22 亿获取充分、适当的审计证据，也无法 ...