尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为青岛中资中程集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023 年度严格按照《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司 独立董事管理办法》和《公司章程》有关规定的要求，认真履行职责，维护广大 股东特别是中小股东的合法权益，维护公司整体利益。现将本人 2023 年度履行 职责情况报告如下： 一、独立董事基本情况 赵忆波：男，1970 年出生，硕士学历，经济师。曾任马丁可利基金投资经理 及纽银梅隆西部基金公司基金经理，上海泽熙投资管理有限公司研究副总监，大 恒新纪元科技股份有限公司(600288)副董事长，中科大洋董事。现任基明资产管 理（上海）有限公司董事。 本人未持有公司股份，与公司其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制 人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条规定的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不 属于失信被执行人；符合 ...

证券代码：300208 证券简称：青岛中程 公告编号：2024-018 青岛中资中程集团股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛中资中程集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第八次 会议于 2024 年 4 月 25 日以现场与通讯结合的形式召开，会议通知已于 2024 年 4 月 19 日以通讯方式发出，会议应出席董事 10 名，实际出席董事 10 名，其中 现场出席 4 人，崔明寿、贾晓钰、王竹泉、韩斌、贾彦龙、赵忆波 6 位董事以视 频电话会议方式参加会议并表决。会议由公司董事长杨纪国先生主持，公司监事 和高级管理人员列席本次董事会。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华 人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议审议并通过了如下决议： 一、审议通过了《关于前期会计差错更正暨资产转销的议案》 经审议，董事会认为本次会计差错更正暨资产转销事项符合《企业会计准则 第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》及中国证监会《公开发行证券 的公司信息披露编报规则第19 号——财务信息的更 ...

青岛中资中程集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据财政部 2022 年 11 月 30 日颁布的《企业会计准则解释第 16 号》（财会[2022]31 号）的相关要 求，变更公司有关会计政策。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，公司本次会计政策变更是公司依 据法律法规和国家统一的会计制度要求进行的变更，不属于公司自主变更会计政 策的情形，无需提交公司董事会和股东大会审议，不会导致公司已披露的年度财 务报告出现盈亏性质改变，且未对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产 生重大影响，无需提交公司董事会和股东大会审议。相关会计政策变更的具体情 况如下： 一、会计政策变更概述 （一）变更的原因及变更时间 证券代码：300208 证券简称：青岛中程 公告编号：2024-030 青岛中资中程集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》，规定了 "关于单项交易产生的资产和负债相关的递 ...

证券代码：300208 证券简称：青岛中程 公告编号：2024-029 青岛中资中程集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告及相关意见公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛中资中程集团股份有限公司全体股东：根据《企业内部控制基本规范》 及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体 系），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日 常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价 报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 2023 年度，基于公司提供的矿权相关决定书、法律意见的合法性和有效性 以及中介机构专项审计报告，审计委员会及独立董事同意公司按照"会计差错" 对 CIS 煤矿无形资产追溯调整到 2017 年度转销，对 JAYA ...

证券代码：300208 证券简称：青岛中程 公告编号：2024-034 青岛中资中程集团股份有限公司 二、独立董事贾彦龙弃权理由 印尼矿权的矿证有效时间表述不一致；撤销令信息的传达与公司管理层和审 计机构不对称,决策者知情晚；给印尼能矿部的延期申请还未得到正式回复；专 门出资聘请,为公司和审计委员会审议提供重要依据的第三方审计机构至今未按 约定时间提交正式专项报告，在此情况下就决定要追溯到 2017 年进行会计差错 更正，本人认为证据不足,理由不充分。如果不慎，易给上市公司和股东权益造 成不良影响。 三、公司前期会计差错更正暨资产转销的审议程序及相关意见 关于公司部分董事对董事会个别议案投弃权票的说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛中资中程集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第八次 会议于 2024 年 4 月 25 日以现场与通讯结合的形式召开，会议以 8 票同意、2 票 弃权审议通过了《关于前期会计差错更正暨资产转销的议案》，其中董事贾晓钰、 独立董事贾彦龙对该议案投弃权票。 一、董事贾晓钰弃权理由 2017 年的会计重大 ...

青岛中资中程集团股份有限公司 独立董事贾彦龙 2023 年度述职报告 尊敬的各位股东及股东代表： 2023 年度公司共召开了 7 次董事会，5 次股东大会，其中 1 次非本人任期内 召开，其他 4 次本人均亲自出席，无委托出席，不存在连续两次未亲自出席会议 的情况。 本人作为青岛中资中程集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023 年度严格按照《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司 独立董事管理办法》和《公司章程》有关规定的要求，认真履行职责，维护广大 股东特别是中小股东的合法权益，维护公司整体利益。现将本人 2023 年度履行 职责情况报告如下： 一、独立董事基本情况 贾彦龙：男，1957 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。历任山西省电力 设计院副总工程师，山西省电力公司工程部主任、副总工程师、总经理助理、副 总经理、副局级调研员。 本人持有公司股票 58,500 股，与公司其他持有公司 5%以上股份的股东、实 际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《深圳证券交易 所上市公司自律监 ...

青岛中资中程集团股份有限公司 监事会关于追溯调整财务报表的专项说明 一、本次追溯调整概述 （一）前期会计差错更正 涉及前期会计差错更正及转销的矿权资产为：PT.CIS Resources（青岛中资 中程印尼中加煤矿有限公司，以下简称 "CIS 煤矿"）和 PT.Transon Alam Jaya （青岛中资中程印尼帝汶锰矿有限公司，以下简称"Jaya 锰矿"）。 1、CIS 煤矿 2023 年律师在尽调中发现，CIS 煤矿采矿权证因 2017 年中加里曼丹省长撤 销决定书（No.188.44/626/2017）登记受限。鉴于矿权撤销与否事关重大，公司 获知上述信息后，本着谨慎原则，于 2023 年 12 月、2024 年 1 月分别致函向印 尼能源和矿产资源部及中加里曼丹省政府确认上述撤销决定书的真实性及有效 性。公司于 2024 年 1 月收到中加里曼丹省政府的回函，确认 2017 年中加里曼丹 省长撤销决定书（No.188.44/626/2017）是真实合法的，CIS 煤矿由于存在矿区 重叠，采矿权证于 2017 年被撤销。2024 年 1 月 29 日公司发布《关于公司矿权 存在转销风险的提示公告》，详 ...

证券代码：300208 证券简称：青岛中程 公告编号：2024-019 青岛中资中程集团股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛中资中程集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第五次 会议于 2024 年 4 月 25 日以现场与通讯结合的形式召开，会议通知已于 2024 年 4 月 19 日以通讯方式发出。公司应出席的监事 3 人，实际出席的监事 3 人，其 中现场出席 2 人，李明监事以视频电话会议方式参加会议并表决。会议由监事会 主席丁开山先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国 公司法》及《公司章程》的规定。本次会议审议并通过了如下决议： 一、审议通过了《关于前期会计差错更正暨资产转销的议案》 经审议，监事会认为本次会计差错更正暨资产转销事项符合《企业会计准则 第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》及中国证监会《公开发行证券 的公司信息披露编报规则第19 号——财务信息的更正及相关披露》等相关法律 法规的规定，本次会计差错更正事项使公司财务报表能够更加客观、公 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥22,837,859.71, a decrease of 79.47% compared to ¥111,224,655.27 in the same period last year[5] - The net loss attributable to shareholders was ¥42,680,387.24, an improvement of 10.33% from a loss of ¥47,596,479.44 in the previous year[5] - Total operating revenue for Q1 2024 was CNY 22,837,859.71, a decrease of 79.5% compared to CNY 111,224,655.27 in the same period last year[37] - Net loss for Q1 2024 was CNY 43,399,707.18, compared to a net loss of CNY 48,868,455.72 in Q1 2023, representing an improvement of 9.5%[38] - The total comprehensive income for the first quarter was -57,412,147.83 CNY, compared to -11,295,456.22 CNY in the previous period, indicating a significant decline[39] Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities decreased by 55.31% to -¥116,985,092.02, primarily due to reduced sales collections[5] - The net cash flow from operating activities was -116,985,092.02 CNY, worsening from -75,321,681.37 CNY year-over-year[42] - Cash inflow from financing activities increased to 667,920,000.00 CNY, up from 593,500,000.00 CNY in the previous period[42] - The company reported a decrease in cash and cash equivalents from RMB 93.90 million at the beginning of the period to RMB 64.28 million at the end of the period[33] - Cash and cash equivalents at the end of the period decreased to 17,872,691.96 CNY from 59,918,645.12 CNY at the end of the previous period[42] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥2,971,982,582.30, down 6.63% from ¥3,183,136,593.85 at the end of the previous year[5] - Total assets decreased to CNY 2,971,982,582.30 from CNY 3,183,136,593.85, a decline of 6.6%[35] - Total liabilities decreased to CNY 3,389,335,498.56 from CNY 3,543,077,362.28, a reduction of 4.3%[35] - Current liabilities totaled CNY 3,199,639,198.81, down from CNY 3,351,838,434.86, a decrease of 4.5%[35] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 33,586, with the largest shareholder holding 22.19% of the shares[11] - The company has a total of 78,572,882 shares held by its largest shareholder, Dai Yiming[12] - The company has a total of 62,083,874 shares under lock-up agreements for executives, with a release schedule of 25% annually[16] - The company reported no participation in margin financing or securities lending by the top 10 shareholders[13] - The company has not disclosed any significant changes in the shareholding structure among the top 10 shareholders[13] Revenue from Projects - The company confirmed a total revenue of RMB 1,144.74 million from the RKEF special smelting equipment project, with a completion progress of 99%[17] - The company recognized revenue of RMB 723.71 million from the PSDI 2*65MW coal-fired power plant project, with a completion progress of 98%[18] - The photovoltaic project under ELPI generated revenue of RMB 1,183.95 million, with a completion progress of 96%[19] - The cumulative revenue from the RKEF phase one nickel-iron furnace project reached RMB 841.80 million, with a completion progress of 93%[20] - The total estimated contract amount for the Indonesian Sulawesi PSDI 2*65MW coal-fired power plant project is RMB 934.97 million, with cumulative recognized revenue of RMB 877.16 million and a completion progress of 94% as of the report date[21] Operating Costs and Expenses - The company reported a significant decrease in operating costs by 87.77% due to the completion phase of the nickel-electric project[8] - Total operating costs for Q1 2024 were CNY 68,138,749.75, down 52.6% from CNY 143,662,030.84 year-over-year[37] - The company reported a significant increase in financial expenses, with interest expenses at CNY 21,936,726.68 compared to CNY 27,232,948.36 in the previous year[38] Legal and Regulatory Matters - The company is actively pursuing legal actions to recover outstanding payments from ELPI, including litigation and arbitration measures[23] - The ASM limestone mining rights certificate is set to expire on February 20, 2024, with uncertainty regarding the extension approval from the local government, posing a risk of full write-off[24] - The company plans to apply for a three-year RKAB quota for the BMU nickel mine, with the approval of specific quotas remaining uncertain[25] - The company emphasizes the importance of maintaining communication with government departments in Indonesia to mitigate risks associated with foreign investment policies[28] Management and Development - The company is enhancing its management structure and talent development to address the challenges posed by overseas business expansion and acquisitions[29] - Research and development expenses were not detailed in the report, indicating a potential area for future focus[38] Other Financial Information - The company has confirmed no other significant matters affecting its financial position or operations[14] - The company did not report any net profit from the merged entity prior to the merger, consistent with the previous period[39] - The cash flow from investment activities showed a net inflow of 40,060.00 CNY, contrasting with a net outflow of -8,122,884.44 CNY in the previous period[42] - The company has not undergone an audit for the first quarter report[43]

和信专字（2024）第 000304 号 关于青岛中资中程集团股份有限公司非经营性资金占用 及其他关联方资金往来情况的专项说明 | | | 和信专字（2024）第 000304 号 青岛中资中程集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了青岛中资中程集团股份 有限公司（以下简称"青岛中程"）2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流 量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 25 日出 具了和信审字（2024）第 000499 号带与持续经营相关的重大不确定性段落的保留 意见审计报告。 一、关于青岛中资中程集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联方 1-2 资金往来情况的专项说明 二、2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 3 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 二〇二四年四月二十五日 关于青岛中资中程集团股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明 关于青岛中资中程集团股份有限公司控股股东及其他 关联方占用资金情况的专项 ...