银邦金属复合材料股份有限公司 截止 2024 年 12 月 31 日 内部控制自我评价报告 银邦金属复合材料股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称"企业内部控制规范体系"），银邦金属复合材料股份有限公司(以下简称"公司") 结 合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截 至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）内部控制的有效性进行了评价。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故 ...

报告期内，公司监事会共召开 7 次监事会会议，具体内容如下： 2024 年度监事会工作报告 2024 年，银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会遵 守《公司法》、《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的态度，认真切实履 行监事会职能。全体监事依法列席了所有的董事会会议和股东大会，参与公司重 大决策、决定的研究，检查公司依法运作情况，监督公司生产经营、重大事项、 财务状况、董事和高级管理人员的履职情况，维护了公司、股东及其他利益相关 者的合法权益，为公司合规经营、规范运作提供了有力保障。现就有关情况报告 如下： （一）公司第五届监事会第六次会议于 2024 年 3 月 28 日在子公司银邦（安 徽）新能源材料科技有限公司会议室以现场方式召开。会议审议通过了： 1、《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》 2、《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 3、《关于 2023 年年度审计报告的议案》 4、《关于 2023 年度财务决算报告的议案》 5、《关于 2024 年度财务预算报告的议案》 6、《关于 2023 年度利润分配预案的议案》 7、《关于 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》 ...

财务报表 | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 419,060,316.70 | 575,565,233.73 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | | | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 12,451,044.99 | 15,521,456.97 | | 应收账款 | 1,029,737,320.33 | 686,694,940.23 | | 应收款项融资 | 199,883,334.30 | 157,325,055.99 | | 预付款项 | 71,901,321.53 | 61,997,647.36 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同准备金 | | | | 其他应收款 | 20,592,689.45 | 15,771,023.62 | | 其中：应收利息 | | | | 应收股利 | | | | 买入返售金融资产 | | | | 存货 | 1,589,766,741.62 | 1,005, ...

| 证券代码：300337 | 证券简称：银邦股份 公告编号：2025-021 | | --- | --- | | 债券代码：123252 | 债券简称：银邦转债 | 银邦金属复合材料股份有限公司 关于开展资产池业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 银邦金属复合材料股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 16 日召 开第五届董事会第十六次会议及第五届监事会第十五次会议，分别审议通过了 《关于开展资产池业务的议案》，为盘活企业存量金融资产，提高资产效率、降 低资金使用成本，公司及控股子公司拟与国内商业银行开展总计不超过人民币 10 亿元的资产池业务，上述额度在业务期限内可循环滚动使用，具体业务开展 期限以银行最终审批期限为准。该事项尚需提交 2024 年年度股东大会审议。具 体内容如下： 一、资产池业务概述 1、业务概述 资产池业务是指协议银行为满足企业或企业集团统一管理、统筹使用所持金 融资产需要，对其提供的资产管理与融资服务等功能于一体的综合金融服务平 台，是协议银行对企业提供流动性服务的主要载体。 资产池业务是指协议 ...

银邦金属复合材料股份有限公司 2025 年度财务预算报告 一、预算编制说明 本预算的编制是在银邦金属复合材料股份有限公司（简称"银邦股份"） 的预算基础上,依据2025年生产经营计划的产量、销售量、品种及预算的销售价 格，本盈利预测报告是假设公司目前已签订的供销合同都能按时按计划履行。 综合考虑市场和业务拓展计划情况，本着谨慎性原则进行的2025年财务预算。 二、2025年经营目标 说明：本预算报告仅为公司内部经营指标的测算和经营成果的考核依据，不代 表公司盈利预测。 1、营业总收入 652,965 万元，较2024年预计增长 22 %。 2、营业总成本 566,215 万元，较2024年预计增长 18 %。 3、营业利润 37,088 万元，同比2024年预计增长 421 %。 4、销售费用 2,375 万元，较2024年预计增长 10 %。 5、管理费用 8,266 万元，较2024年预计增长 10 %。 6、财务费用 11,618 万元，较2024年预计增长 20 %。 7、净利润 27,816 万元，同比2024年预计增长 390 %。 公司在总结2024年生产经营实际情况和分析2025年经营形势的基 ...

| | | 银邦金属复合材料股份有限公司 关于 2025 年度担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 6、在担保额度内，公司董事会提请股东大会授权董事长签署与上述担保相 关的合同及法律文件。 银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称"公司"或"银邦股份"）于2025 年4月16日召开了第五届董事会第十六次会议，审议通过《关于2025年度担保额 度预计的议案》，同意公司为合并报表范围内的全资子公司、控股子公司提供不 超过人民币20亿元的担保。 1、担保对象：公司合并报表范围内的全资子公司银邦（安徽）新能源科技 有限公司（以下简称"银邦安徽新能源"）和控股子公司贵州黎阳天翔科技有限 公司（以下简称"黎阳天翔"）。 2、担保额度：不超过人民币20亿元。 3、担保范围：向银行、金融机构等申请融资（包括但不限于办理人民币或 外币流动资金贷款、项目贷款、承兑汇票、信用证、备用信用证、贸易融资、保 函、票据贴现、保理、出口押汇、外汇远期结售汇以及衍生产品等相关业务及日 常经营需要（包括但不限于履约担保、产品质量担保）。 4、担保方 ...

银邦金属复合材料股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况 评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治 理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市 公司规范运作》和银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）的 《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等相关规定和要求，董事会审计委 员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对公 证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"公证天业"）2024 年度履 职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范， 结合公司 2024 年年报工作安排，公证天业对公司 2024 年度财务报表进行了审 计，同时对公司募集资金存放与实际使用情况、控股股东及其他关联方占用资金 情况等进行核查并出具了专项报告。经审计，公证天业认为公司财务报表在所有 重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的 合并及母公司财 ...

| | | 债券代码：123252 债券简称：银邦转债 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日召开第五届董事会第十六次会议及第五届监事会第十五次会议，分别审议通过 了《关于聘任公司 2025 年度审计机构的议案》,独立董事发表了独立意见，同意 继续聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"公证天业"）为 公司 2025 年度审计机构，并提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将相关事项 公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1.基本信息 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"公证天业"）成立于 1982 年，2013 年 8 月转制为特殊普通合伙性质会计师事务所，注册地址为无锡 市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室。公证天业已取得江苏省财政厅颁发的会计 师事务所执业证书，是我国较早从事证券业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。2020 年 11 月，财政部、证监会公布《从事证券服务业务会计师 事务所备案名单及基 ...

| 证券代码：300337 | | 公告编号：2025-027 | | --- | --- | --- | | | 证券简称：银邦股份 | | 银邦金属复合材料股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 16 日召 开第五届董事会第十六次会议及第五届监事会第十五次会议，分别审议通过了 《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》。该表决事项时，关联董事沈 健生、李如亮、张莉回避表决。 公司独立董事已对《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》于第五 届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议进行了审议。 债券代码：123252 债券简称：银邦转债 银邦金属复合材料股份有限公司 关于2025年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，关联股东沈健生先生、沈 于蓝先生、无锡新邦科技有限公司将回避表决。现将具体情况公告如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）因公司日常经营需要， 存在与关 ...

| 证券代码：300337 | 证券简称：银邦股份 | 公告编号：2025-028 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123252 | 债券简称：银邦转债 | | 3、出席人员：公司董事长、总经理沈健生先生；董事、副总经理李如亮先 生；董事、财务总监王洁女士；独立董事许春亮先生；董事会秘书顾一鸣先 生。 欢迎广大投资者积极参与！ 特此公告。 银邦金属复合材料股份有限公司董事会 2025 年 4 月 18 日 关于举行 2024 年度业绩网上说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度报告于 2025 年 4 月 18 日公布，为了让广大投资者进一步了解公司 2024 年年度报告和 经营情况，公司定于 2025 年 5 月 9 日（星期五）下午 15:00-17:00 举办 2024 年 度业绩网上说明会（以下简称"本次说明会"），本次说明会将采用网络远程方 式召开，具体方式如下： 1、时间：2025 年 5 月 9 日（星期五）下午 15:00-17:00 ...