光力科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 编制单位：光力科技股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2023 年期 | 2023 年度占用 | 2023 年度占 | 2023 年度 | 2023 年期 | 占用形 | | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | | | 初占用资 | 累计发生金额 | 用资金的利 | 偿还累计 | 末占用资 | | 占用性质 | | | | 司的关联关系 | 的会计科目 | 金余额 | （不含利息） | 息(如有) | 发生金额 | 金余额 | 成原因 | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | ...

《2023 年度监事会工作报告》具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业 板信息披露网站上的公告。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 | 证券代码：300480 | 证券简称：光力科技 | 公告编号：2024-024 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123197 | 债券简称：光力转债 | | 光力科技股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 光力科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日在公司 310 会议室以现场表决方式召开第五届监事会第七次会议。会议通知已于 2024 年 3 月 19 日以书面和电子邮件方式发出通知。本次监事会应参与表决监事 3 人， 实际参与表决监事 3 人，本次监事会的召开符合《公司法》等国家法律、法规、 规章和《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席王娟主持，会议审议了会议 通知所列明的以下事项，并通过决议如下： 一、审议通过了《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 本议案以 3 票赞成、0 票反对、 ...

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。 监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内 部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报 告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 光力科技股份有限公司 内部控制自我评价报告 光力科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合光力科技股份有限公司（以下 简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 光力科技股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年年度报告》及摘要于 2024 年 3 月 30 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。 为了便于投资者进一步了解公司经营情况，公司将于 2024 年 4 月 12 日（星 期五）下午 15：00-17：00 在全景网举办 2023 年度业绩网上说明会（以下简称 "本次说明会"），本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录全景网"投 资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与互动交流。 | 证券代码：300480 | 证券简称：光力科技 | 公告编号：2024-023 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123197 | 债券简称：光力转债 | | 光力科技股份有限公司 关于举行 2023 年度业绩网上说明会的公告 公司将在本次说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资者 积极参与本次说明会！ 特此公告。 光力科技股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 29 日 出席本次说明会的人员有： ...

| 证券代码：300480 | 证券简称：光力科技 公告编号：2024-020 | | --- | --- | | 债券代码：123197 | 债券简称：光力转债 | 光力科技股份有限公司 关于部分闲置募集资金进行现金管理的公告 公司与上述受托银行不存在关联关系。 1、虽然公司严格筛选投资对象，投资的理财产品属于保本型投资品种，但 金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响； 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 光力科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日召开第五 届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置 募集资金进行现金管理的议案》，同意公司全资子公司光力瑞弘电子科技有限公 司（以下简称"光力瑞弘"）在不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，使 用不超过人民币 40,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司 董事会审议通过之日起十二个月内有效，在上述使用期限及额度范围内，资金可 以循环滚动使用。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 26 日在巨潮 ...

| 证券代码：300480 | 证券简称：光力科技 公告编号：2024-019 | | --- | --- | | 债券代码：123197 | 债券简称：光力转债 | 光力科技股份有限公司 二、本次现金管理产品到期收回后继续购买银行理财产品情况 | 受托方 | 产品名称 | 金额（万 | 类型 | 起始日 | | | 到期日 | | | 预期年 化收益 | 资金来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 元） | | | | | | | | | 源 | | | | | | | | | | | | 率 | | | 中信银行股 | 共赢慧信黄金 | | 保本 | 2024 | | 年 | 2024 | | 年 | | | | 份有限公司 | 挂钩人民币结 | 20,000.00 | 浮动 | 3 | 月 | 1 | 5 | 月 | 30 | 1.05%- | 闲置募 | | 郑州福元路 | 构性存款 01111 | | 收益 | | | | | | | 2.56% | 集资金 | | | | ...

| 证券代码：300480 | 证券简称：光力科技 | 公告编号：2024-018 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123197 | 债券简称：光力转债 | | 光力科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、其他说明 公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时间段等均符合 公司回购股份的方案及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购 股份》等相关规定，具体如下： （一）公司未在下列期间回购股份： 1、自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发 生之日或者在决策过程中至依法披露之日内； 2、中国证监会规定的其他情形。 （二）公司以集中竞价交易方式回购股份，符合下列要求： 1、委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格； 光力科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月6日召开第五届董 事会第七次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用 自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通股（A 股）股票， ...

| 证券代码：300480 | 证券简称：光力科技 | 公告编号：2024-014 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123197 | 债券简称：光力转债 | | 光力科技股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司近期股价受到宏观经济、市场调整等诸多因素的影响出现了波动，截至 2024年2月8日，公司股票已出现任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的 收盘价格低于当期转股价的85%的情形，触发"光力转债"转股价格向下修正条 件。 鉴于"光力转债"发行上市时间较短，距离 6 年的存续期届满尚远，综合考 虑公司的基本情况、市场环境、股价走势等诸多因素，以及对公司长期稳健发展 与内在价值的信心，为维护全体投资者的利益、明确投资者预期，公司董事会决 定不向下修正"光力转债"转股价格，同时自本次董事会审议通过次日起至 2024 年 8 月 8 日，如再次触发"光力转债"转股价格的向下修正条件，亦不提出向下 修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间从 2024 年 8 月 9 日重新起算，若 ...

| 证券代码：300480 | 证券简称：光力科技 | 公告编号：2024-016 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123197 | 债券简称：光力转债 | | 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期收回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 光力科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日召开第五 届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置 募集资金进行现金管理的议案》，同意公司全资子公司光力瑞弘电子科技有限公 司（以下简称"光力瑞弘"）在不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，使 用不超过人民币 40,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司 董事会审议通过之日起十二个月内有效，在上述使用期限及额度范围内，资金可 以循环滚动使用。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 26 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 近日，公司在授权范围内使用闲置募集资金购买的部分理财产品已到期收回， 现就有关进展情况公告如下 ...

| | | 光力科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、截至 2024 年 2 月 8 日，光力科技股份有限公司（以下简称为"公司"） 股票已出现连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股 价格的 85%的情形，触发"光力转债"转股价格的向下修正条件。 2、2024 年 2 月 8 日，公司召开的第五届董事会第八次会议审议通过了《关 于不向下修正"光力转债"转股价格的议案》，公司董事会决定不向下修正"光 力转债"转股价格，同时自本次董事会审议通过次日起至 2024 年 8 月 8 日，如 再次触发"光力转债"转股价格的向下修正条件，亦不提出向下修正方案。下一 触发转股价格修正条件的期间从 2024 年 8 月 9 日重新起算，若再次触发"光力 转债"转股价格向下修正条件，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使"光 力转债"的转股价格向下修正权利。 一、可转换公司债券基本情况 1、可转换公司债券发行情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意光力 科技股份有限公司向不特定对象 ...