| 证券代码：300486 | 证券简称：东杰智能 | 公告编号：2025-032 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123162 | 债券简称：东杰转债 | | 东杰智能科技集团股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 东杰智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日 召开第九届董事会第三次会议和第九届监事会第二次会议，审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》。现将有关情况说明如下： 一、利润分配预案基本情况 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计结果，确认 2024 年度 公司实现营业收入 807,372,954.16 元，归属于母公司所有者的净利润 -257,269,335.64 万元。截至 2024 年 12 月 31 日母公司期末可供分配利润 185,717,412.95 元，资本公积 617,874,321.11 元，合并报表累计未分配利润为 -665,435.41 元。 根据《上市公司自律监管指引第 2 号——创 ...

| 证券代码：300486 | 证券简称：东杰智能 | 公告编号：2025-042 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123162 | 债券简称：东杰转债 | | 特别提示： 1、东杰智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）本次对前期会计差 错更正，影响 2022 年度合并资产负债表、2022 年度合并利润表、2023 年度合并 利润表。 东杰智能科技集团股份有限公司 2、本次会计差错更正，不影响 2023 年度的总资产、归属于上市公司股东的 净资产等重要财务指标。 3、本次前期会计差错更正及追溯调整事项给广大投资者造成的不便，公司 深表歉意。今后公司将持续提升治理水平和规范运作水平，进一步提高信息披露 质量，切实保障公司及全体股东的利益。 公司于 2025 年 4 月 17 日召开第九届董事会第三次会议和第九届监事会 第二次会议，审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》，同意公 司根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和《公 开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露 （2020 年修订）》（证监会公告〔202 ...

二、募集资金存放与使用情况 公司对募集资金采取了专户存储制度，公司与保荐机构、存放募集资金的商 业银行签订了《募集资金三方监管协议》等监管协议，上述相关协议对公司、保 荐机构及存放募集资金的商业银行的相关责任和义务进行了详细约定。 第一创业证券承销保荐有限责任公司 关于东杰智能科技集团股份有限公司 使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见 第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称"保荐机构"）作为东杰智 能科技集团股份有限公司（以下简称"东杰智能"或"公司"）向不特定对象发 行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市 公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— —创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对东杰智 能使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事项进行了核查，具体核查 情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意东杰智 能科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证 ...

第一创业证券承销保荐有限责任公司 关于东杰智能科技集团股份有限公司 向关联方借款暨关联交易的核查意见 第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称" 一创投行 "、"保荐机构 "） 作为东杰智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司" 、"东杰智能"）向不特 定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第7号——交易与关联交易》等相关规定，对东杰智能向关联方借款暨关联交 易事项进行了审慎核查，核查的情况如下： 一、关联交易概述 为提高融资效率，降低融资成本，公司拟与淄博市财金控股集团有限公司（ 以下简称"财金控股"）签订《借款协议》，向财金控股借款人民币5,000万元， 用于补充公司流动资金，借款额度有效期为本次董事会审议通过之日起6个月， 借款年利率为4.5%。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第7.2.3条规定，财金控股为公 司的关联方，本次交易构成关联交易。 本次关联交易事项已经公司第九届董事会第三次会议审议通过，关联董事对 ...

第一创业证券承销保荐有限责任公司 关于东杰智能科技集团股份有限公司 1 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 预计投资总额 | 拟投入募投资金金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 数字化车间建设项目 | 40,574.00 | 32,928.90 | | 2 | 深圳东杰智能技术研究院项目 | 9,803.79 | 8,000.00 | | 3 | 补充流动资金 | 17,000.00 | 16,071.10 | | | 合计 | 67,377.79 | 57,000.00 | 三、本次调整部分募投项目实施地点及实施主体的情况 1、深圳东杰智能技术研究院项目 部分募集资金投资项目调整实施主体、实施地点的核查意见 第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称"一创投行"）作为东杰智 能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或者"东杰智能"）向不特定对象 发行可转换公司债券的保荐机构（主承销商），根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号—上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引 ...

目 录 一、前期差错更正情况的鉴证报告……………………………第 1—2 页 二、关于前期差错更正情况的说明……………………………第 3—5 页 前期差错更正情况的鉴证报告 天健审〔2025〕2-247 号 东杰智能科技集团股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的东杰智能科技集团股份有限公司（以下简称东杰智能公司） 管理层编制的《关于前期差错更正情况的说明》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供东杰智能公司披露前期差错更正情况时使用，不得用作任何 其他目的。 二、管理层的责任 东杰智能公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《企 业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和《公开发行证 券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露（2020 年修 订）》（证监会公告〔2020〕20 号）的相关规定编制《关于前期差错更正情况的说 明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对东杰智能公司管理层编制的上述 说明独立地提出鉴证结论。 四、工作概述 我们按照中国注册 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 页 | | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—16 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 10 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 11 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表………………………………第 13—14 页 | | （八）母公司所有者权益变动表……………………………第 15—16 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 17—110 页 | | 四、附件…………………………………………………………第 111—114 页 | | (一) 本所营业执照复印件…………………………………… ...

关于东杰智能科技集团股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称"一创投行"）作为东杰智 能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或者"东杰智能"）向不特定对象 发行可转换公司债券的保荐机构（主承销商），根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关规定，就公司 2024 年度内 部控制自我评价报告事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、重要声明 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可 能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控 制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、公司内部控制基本情况 （一）内部控制的目的和原则 1、公司内部控制的目的 （1）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定。 （2）提高公司经营的效益及效率，提升公司质量， ...

一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表……………第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 目 录 专项审计说明 天健审〔2025〕2-245 号 东杰智能科技集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了东杰智能科技集团股份有限公司（以下简称东杰智能 公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审 计了后附的东杰智能公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供东杰智能公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为东杰智能公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解东杰智能公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—11页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕2-244 号 东杰智能科技集团股份有限公司全体股东： 第 1 页 共 11 页 四、工作概述 我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师 执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报 获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的 程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。 五、鉴证结论 我们鉴证了后附的东杰智能科技集团股份有限公司（以下简称东杰智能公司） 管理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供东杰智能公司报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本鉴证报告作为东杰智能公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起 报送并对外披露。 二、管理层的责任 东杰智能公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指 ...