核心观点 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------|-------|--------|-------|-------|-------| | 公司主要财务信息 | 2022A | 2023A | 2024E | 2025E | 2026E | | 营业收入 ( 百万元 ) | 1,592 | 1,258 | 1,516 | 1,917 | 2,411 | | 同比增长 (%) | 27.6% | -21.0% | 20.5% | 26.5% | 25.8% | | 营业利润 ( 百万元 ) | 217 | 93 | 140 | 231 | 321 | | 同比增长 (%) | 48.3% | -57.3% | 51.3% | 65.0% | 38.6% | | 归属母公司净利润 ( 百万元 ) | 193 | 74 | 119 | 197 | 272 | | 同比增长 (%) | 46.9% | -61.9% | 61.4% | 65.0% | 38.6% | | 每股收益（元） | 0.65 | 0.25 | 0. ...

审计报告 天职业字[2024]18550 号 北京中石伟业科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了北京中石伟业科技股份有限公司(以下简称"中石科技")财务报表,包括 2023 年 12月 31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了中 石科技 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和 现金流量。 北京中石伟业科技股份有限公司 审计报告 天职业字[2024]18550 号 目 录 审计报告 -- -1 2023 年度财务报表 -- -6 2023 年度财务报表附注 -- -18 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一直营平台《http://acc.mof.gov.cn)" 进行查理 报告编码:京24RF2K8MJD 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财 务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这 ...

证券代码：300684 证券简称：中石科技 公告编号：2024-025 北京中石伟业科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》的 规定，经北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"或"中石科技"） 第四届董事会第十四次会议审议通过，拟于2024年5月16日（星期四）召开公司 2023年年度股东大会（以下简称"股东大会"）。现将本次股东大会有关事项通 知如下： 一、会议召开的基本情况 1、会议届次：公司 2023 年年度股东大会 2、会议召集人：公司第四届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。 4、会议时间： 现场会议时间：2024 年 5 月 16 日（星期四） 下午 14:30 （1）截至 2024 年 5 月 8 日（星期三）15:00 交易收市后在中国证券登记结 算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,不能亲自 出席 ...

一、保荐工作概述 | 保荐人名称：国泰君安证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：中石科技 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：周丽涛 | 联系电话：021-38565656 | | 保荐代表人姓名：嵇坤 | 联系电话：021-38031849 | | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0次 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的 | | | 情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 | | | 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集 | 是 | | 资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联 | | | 交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 12次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露 | 是 | | 文件一致 | | | 4、公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会次数 | 0 ...

北京中石伟业科技股份有限公司 2023 年年度报告商誉减值 证券代码：300684 证券简称：中石科技 北京中石伟业科技股份有限公司 2023 年度商誉减值测试报告 一、是否进行减值测试 | 资产组名称 | 是否存在减值 迹象 | 备注 | 是否计提减值 | 备注 | 减值依据 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 收购无锡中石 | | | | | | | | 库洛杰科技有 | 不存在减值迹 | | | | | | | 限公司与商誉 | | | 否 | | 未减值不适用 | | | | 象 | | | | | | | 相关业务的经 | | | | | | | | 营性资产组 | | | | | | | 四、商誉分摊情况 单位：元 | 资产组名称 | 资产组或资产组 | 资产组或资产组 | 资产组或资产组 | 商誉分摊方法 | 分摊商誉原值 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 组合的构成 | 组合的确定方法 | 组合的账面金额 | | | | 收购无锡中石库 | 包括流动资产、 | 合并报表中 ...

关于北京中石伟业科技股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天职业字[2024]18551 号 II 鉴 证 报 告 l 专项报告, -3 附件 1:2020 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表- -12 附件 2: 2023 年以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表-14 我们的责任是按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则 3101 号 -- 历史财务信息审计或 审阅以外的签证业务》的规定执行鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工作,以对鉴证 对象信息不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中,我们实施了包括核查会计记录等我们 认为必要的程序。我们相信,我们获取的证据是充分、适当的,为发表鉴证意见提供了基础。 三、鉴证结论 我们认为,中石科技《北京中石伟业科技股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与使 用情况的专项报告》按照中国证监会《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一创 业板上市公司规范运作》及相关公告格式规定编制,在所有重大方面公允反映了公司 2023年 度募集资金的存放与使用情 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于北京中石伟业科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为北京中石伟业科技 股份有限公司（以下简称"中石科技"或"公司"）持续督导工作的保荐人，根 据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规的要求，对《北京中石伟业科技股份有限公司 2023 年度内部控制自 我评价报告》进行了核查，具体情况如下： 一、公司内部控制的基本情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的主要单位包括：北京中石伟业科技股份有限公司、北京 中石伟业科技无锡有限公司、无锡中石伟业功能材料有限公司、北京中石伟业科 技宜兴有限公司、无锡中石库洛杰科技有限公司、速迈德电子（东莞）有限公司、 JONES TECH(USA),INC.、茉锦发展有限公司、Jones Tech Singapore Pte.Ltd.、Jones Tech(Thailand)Co.,Ltd ...

北京中石伟业科技股份有限公司 2023 年独立董事述职报告（张文丽） 本人作为北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》（以下简 称"《规范运作》"）等法律、法规和公司《章程》、《独立董事工作制度》的规定， 在 2023 年度工作中，忠实履行独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使了独 立董事的权力，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案并根据规定对相关 事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用，维护了 公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。 现将 2023 年度履职情况汇报如下: 一、独立董事的基本情况 作为公司独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了丰 富的经验。本人个人工作履历、专业背景以及任职情况如下： 张文丽女士，出生于 1961 年，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学 历，高级会计师、中国注册会计师、注册税务师、并购交易师。1984 年 7 月至 1985 年 7 月，任新疆财经学院教师； ...

北京中石伟业科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 北京中石伟业科技股份有限公司董事会 2、2023 年以简易程序向特定对象发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京中石伟业科技股份有限公司向特定对象发行股 票注册的批复》（证监许可〔2023〕2050 号）同意注册，2023 年 9 月公司向 8 名特定对象发行 人民币普通股（A 股）股票 18,656,716 股，发行价格为 16.08 元/股，募集资金总额为人民币 299,999,993.28 元，扣除承销费用、保荐费用以及其他相关发行费用合计人民币 6,072,972.42 元（不含税），实际募集资金净额为人民币 293,927,020.86 元。 该次募集资金到账时间为 2023 年 9 月 15 日，公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对 本次发行募集资金到达公司账户情况进行了审验，并于 2023 年 9 月 19 日出具了苏公 W[2023]B078 号《验资报告》。 根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥1,257,911,746.32, a decrease of 20.99% compared to ¥1,592,174,309.48 in 2022[22]. - Net profit attributable to shareholders was ¥73,756,521.69, down 61.87% from ¥193,433,028.12 in the previous year[22]. - The cash flow from operating activities was ¥189,685,191.91, representing a decline of 45.67% from ¥349,156,827.71 in 2022[22]. - Basic earnings per share decreased by 62.33% to ¥0.2594 from ¥0.6887 in 2022[22]. - Total assets at the end of 2023 were ¥2,262,180,293.47, a slight decrease of 1.25% from ¥2,290,922,489.54 at the end of 2022[22]. - The company reported a significant drop in net profit after deducting non-recurring gains and losses, which was ¥53,146,021.11, down 70.94% from ¥182,899,923.04 in 2022[22]. - The gross profit margin for electronic components manufacturing was 24.53%, down 3.78% from the previous year[74]. - The revenue from electronic components and materials manufacturing was ¥1,242,534,903.11, accounting for 98.78% of total revenue, with a year-on-year decrease of 21.76%[73]. - The sales volume of electronic components was 339,358,496 units, down 17.41% from 410,901,276 units in 2022[75]. - The company reported a total revenue of 1,063 million, representing a significant increase compared to previous years[151]. - The company reported a net profit of 937.8 million, with a year-on-year growth of 234.4 million, indicating a 33% increase[152]. Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 2.4 CNY per 10 shares to all shareholders, based on a total share count of 299,197,423 shares after excluding 311,800 shares in the repurchase account[3]. - For the fiscal year 2023, the company plans to distribute a cash dividend of RMB 2.4 per 10 shares, with a total cash dividend amounting to RMB 71,807,381.52[182]. - The total distributable profit for 2023 is RMB 184,996,503.58, with the cash dividend representing 100% of the profit distribution[182]. - The company implemented a cash dividend distribution plan for the fiscal year 2022, distributing a cash dividend of RMB 6.5 per 10 shares, totaling RMB 181,740,459.55[180]. Research and Development - The company is focused on R&D, providing advanced thermal management solutions for various industries, including consumer electronics and clean energy[33]. - The company has increased its R&D investment, launching new products such as ultra-high thermal conductivity artificial graphite and high-performance thermal interface materials, enhancing its product competitiveness[68]. - The company has applied for a total of 247 patents, including 127 invention patents, with 29 domestic invention patents and 8 foreign invention patents granted[68]. - The company has established a postdoctoral research workstation focused on basic application materials, aiming to build an innovative talent team to enhance its research and innovation capabilities[68]. - The company has maintained a high R&D intensity, forming significant barriers in high-temperature carbon material sintering technology and functional polymer composite technology[48]. - The company aims to achieve mass production and sales of new graphite materials, enhancing its product line and global leadership position[84]. Market Position and Strategy - The company holds a leading position in the thermal management materials sector, with strong R&D capabilities and a comprehensive solution supply ability, establishing a competitive advantage in the market[47]. - The company targets high-growth industries such as consumer electronics, digital infrastructure, smart transportation, and clean energy, ensuring a diversified revenue stream[52]. - The company has identified opportunities in the AI-driven consumer electronics market, aligning its products with the trends of AI and IoT integration[36]. - The company is actively participating in the cutting-edge R&D processes of clients, enhancing its product offerings in high-value segments, and has covered major consumer electronics such as smartphones, tablets, laptops, and smart wearables[37]. - The company aims to provide comprehensive reliability solutions for electronic devices, targeting industries like smartphones, laptops, AR/VR devices, and automotive systems[117]. Governance and Compliance - The financial report is guaranteed to be true, accurate, and complete by the board of directors and senior management, ensuring accountability for any misleading statements or omissions[3]. - The company emphasizes the importance of maintaining a flexible strategy to respond to changing market conditions and avoid vicious competition[126]. - The governance structure has been strengthened, ensuring compliance with regulatory requirements and protecting shareholder interests[133]. - The company maintains independent operations from its controlling shareholder, ensuring no adverse effects on governance structure[137]. - The company has established performance evaluation and incentive mechanisms for directors and senior management, linking compensation to company performance[139]. - The company follows strict information disclosure practices, ensuring timely and accurate communication with investors[140]. Environmental Responsibility - The company has implemented measures to reduce carbon emissions, including using approximately 40 million kWh of renewable energy throughout the year[194]. - The HVAC system energy-saving renovation project is expected to save approximately 20,970 kWh of electricity annually[194]. - The company has achieved ISO 50001 energy management system certification for its Wuxi factory[194]. - The company has achieved 100% collection and compliant disposal of solid waste, actively participating in a "zero landfill" project to reduce waste incineration and landfill usage[196]. - The company has established a "dual carbon" goal, promoting green production methods and utilizing "green electricity" to support clean energy initiatives[198]. - The company emphasizes the importance of social responsibility, engaging in various charitable activities, including support for impoverished areas in Qinghai[198]. Employee Management - The total number of employees at the end of the reporting period was 861, with 69 in the parent company and 790 in major subsidiaries[175]. - The company implements a competitive compensation policy, including basic salary, performance bonuses, and various benefits, aiming to enhance employee performance and align with corporate goals[176]. - A training plan was established to improve employee skills and maintain core competitiveness, including safety training and professional knowledge training[177]. - The employee stock ownership plan includes 12 key employees holding a total of 940,000 shares, representing 0.33% of the company's total share capital[184]. Future Outlook - The company provided a positive outlook for 2024, projecting a revenue growth of 25% based on new product launches and market expansion strategies[132]. - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 10% market share by 2025[130]. - The company aims to launch three new products in Q3 2024, expected to contribute an additional 500 million RMB in revenue[132]. - The company is actively pursuing market expansion and new technology development in the electronic components sector[99].