北京中石伟业科技股份有限公司 2023 年独立董事述职报告（程文龙） 本人作为北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》（以下简 称"《规范运作》"）等法律、法规和公司《章程》、《独立董事工作制度》的规定， 在 2023 年度工作中，忠实履行独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使了独 立董事的权力，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案并根据规定对相关 事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用，维护了 公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。 现将 2023 年度履职情况汇报如下: 一、独立董事的基本情况 作为公司独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了丰 富的经验。本人个人工作履历、专业背景以及任职情况如下： 程文龙，1969 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士学历，1999 年 9 月毕业于中国科学技术大学。曾任日本九州大学访问学者、日本东京农业大学 访问学者，1996 年 8 月至 2014 ...

证券代码：300684 证券简称：中石科技 公告编号：2024-024 北京中石伟业科技股份有限公司 关于监事辞任暨补选公司非职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司监事辞职情况 北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"或"中石科技"）近日 收到公司监事会主席袁靖先生提交的辞任报告，袁靖先生因个人原因申请辞去公 司第四届监事会非职工代表监事、监事会主席职务，辞任后袁靖先生将继续在子 公司担任其他职务。袁靖先生原定任期为 2022 年 1 月 24 日至公司第四届监事会 届满，即 2025 年 1 月 25 日。截至本公告披露日，袁靖先生持有公司股票 703,354 股，占公司总股本的 0.2348%，其所持公司股份后续将严格按照《公司法》《证 券法》等有关法律、法规及规范性文件的相关要求进行管理。公司将依据有关法 律法规和《公司章程》的规定履行相应程序，并及时履行信息披露义务。 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规，袁靖先生辞任将导致公 ...

北京中石伟业科技股份有限公司 2023 年度年审会计师履职情况评估报告 北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天职国际会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）作为公司 2023 年度年报审 计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》，公司对天职国际 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。 经评估，公司认为天职国际资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责， 公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 天职国际创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市 场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨 询、企业估值的特大型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相 关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得 会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实 行 ...

证券代码：300684 证券简称：中石科技 公告编号： 2024-017 北京中石伟业科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、利润分配预案的合法性、合规性 公司本次利润分配预案符合《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红 有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规及 《公司章程》等相关规定，符合公司的利润分配政策、股东分红回报规划，该利 润分配预案合法合规。 三、利润分配预案与公司成长性的匹配性 鉴于公司经营情况良好，财务状况较为稳健，结合公司未来发展的战略规划， 公司制定了 2023 年度利润分配预案。在保证公司正常经营和长远发展的前提下， 公司本次利润分配预案充分考虑了公司的经营发展情况、财务状况、持续回报股 东等综合因素，有利于广大投资者共同分享公司发展的经营成果，本次利润分配 预案与公司经营业绩和未来发展相匹配。 北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"或"中石科技"）于 ...

证券代码：300684 证券简称：中石科技 公告编号： 2024-019 北京中石伟业科技股份有限公司 关于 2024 年度拟使用自有资金进行现金管理的公告 1、投资目的 在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司运用自有资金购买理财 产品，以提高资金利用效率。 2、投资额度及期限 公司拟使用不超过 5 亿元(包含本数)的自有资金进行现金管理。在上述额度 内，资金可循环滚动使用，期限为自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日内有效。 3、投资品种 国债、央行票据、金融债，以及高信用等级的、有担保的短期融资融券、中 期票据、企业债、公司债等较低风险类产品，银行或其他金融机构发行的安全性 高、流动性好的理财产品，或者以银行同业存款、金融债、国债、高信用等级的 公司债、中期票据等高流动性、较低风险类产品、货币市场基金作为投资标的的 理财产品，或使用自有资金进行货币市场基金投资。不得购买风险等级为进取型 和激进型的理财产品。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"或"中石 ...

北京中石伟业科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履 行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规 定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相 关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得 会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实 行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职 国际过去二十多年一直从事证券服务业务。 截止 2023 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 89 人，注册会计师 1165 人，签 署过证券服务业务审计报告的注册会计师 414 人。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300684 证券简称：中石科技 公告编号： 2024-020 北京中石伟业科技股份有限公司 关于 2024 年度拟使用部分暂时闲置募集资金 进行现金管理的公告 北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"或"中石科技"）于 2024 年 4 月 23 日召开公司第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十三次 会议，分别审议通过了《关于 2024 年度拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金 管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设、不变相改变募集资金 使用用途、不影响公司正常经营及确保资金安全的情况下，拟使用不超过人民币 6 亿元(包含本数)的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、 流动性好的保本型理财产品。期限自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起 至 2024 年年度股东大会召开之日内有效，在上述期限及额度范围内，资金可以 循环滚动使用。由公司董事会授权董事长或董事长指定授权人行使该项投资决策 权并签署相关合同与文件，公司财务负责人负责组织实施。现将具体内容公告如 下： ...

关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的公告 北京中石伟业科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300684 证券简称：中石科技 公告编号： 2024-018 北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"或"中石科技"）于 2024 年 4 月 23 日召开第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十三次会议，分 别审议通过了《关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》，现将具体内容 公告如下： 一、本次向银行申请综合授信额度的基本情况 为满足公司及子公司生产经营和发展的需要，公司拟向银行申请授信总金额 不超过人民币 8 亿元（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），具体融资金 额将视公司及子公司运营资金的实际需求确定。授权期限：自 2023 年度股东大 会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日内有效，授信期限内授信额 度可循环使用。具体业务品种包括但不限于短期流动资金贷款、外汇衍生品、项 目贷款、固定资产贷款、银行承兑汇票、信用证及项下融资（含代付）、国内非 融资性保函和买方承保额度、贷款/订单贷 ...

二、公司拟开展外汇套期保值业务概述 （一）主要涉及业务品种 公司本次实施的外汇套期保值，包括但不限于远期结售汇、结构性远期、 外汇掉期、外汇期权及其他外汇衍生产品业务等。 （二）业务规模及投入资金来源 一、开展外汇套期保值业务的背景 公司及子公司开展的外汇套期保值业务与日常经营需求紧密相关，为有效 规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高外汇资金 使用效率，合理降低财务费用，增强财务稳健性。 北京中石伟业科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 根据公司资产规模及业务需求情况，公司及子公司累计开展的外汇套期保 值业务总额不超过人民币4.5亿元或等值外币。公司开展外汇套期保值业务投入 的资金来源为公司的自有资金。 （三）业务期限及授权 鉴于外汇套期保值业务与公司的经营密切相关，本次拟开展的外汇套期保 值业务经公司2023年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使 用，公司董事会授权董事长或董事长授权人在额度范围内具体实施上述外汇套 期保值业务相关事宜，包括不限于负责外汇套期保值业务运作和管理、签署相 关协议及文件。 （四）外汇套期保值业务交易对方与本公司不存在关 ...

国泰君安证券股份有限公司 （一）2020 年非公开发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京中石伟业科技股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可[2020]907 号）核准，2020 年 6 月公司于深圳证 券交易所非公开发行人民币普通股(A 股)29,066,107 股，发行价为 28.59 元/股， 募集资金总额为人民币 830,999,999.13 元，扣除承销费用、保荐费用以及其他相 关发行费用合计人民币 14,290,453.86 元（不含税），实际募集资金净额为人民币 816,709,545.27 元。 该次募集资金到账时间为 2020 年 6 月 18 日，天职国际会计师事务所（特殊 普通合伙）对本次发行募集资金到达公司账户情况进行了审验，并于 2020 年 6 月 18 日出具天职业字[2020]31162 号验资报告。 关于北京中石伟业科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为北京中石伟业科技 股份有限公司（以下简称"中石科技"或"公司"）持续督导工作的保荐人，根 据《证券发行上市保荐业务管 ...