您可使用手机"扫一扫"成进入"注册会计师行业统一直营平台（http://www.blogs.co） 进行 "进行了 北京中石伟业科技股份有限公司 控股股东及其他关联方 资金占用情况的专项说明 天职业字[2024]18553 号 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号 -- 上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》和证券交易所相关文件要求,中石科技编制了后附的2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇总表")。 编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是公司管理层的责任。我们的 责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核,我们认为,公司汇总表在所有 重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外,我们并未对汇总表所载信息执行额外的审 计或其他工作。 为了更好地理解公司2023年度控股服东及其他关联方资金占用情况,汇总表应当与已审计 财务报表一并阅读。 中国注册会计师: 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2024]18553 号 北京中石伟业科技股份有限公司董事会: 我们审计了北京中石伟业科技股份有限公司(以下简 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was CNY 299,653,704.97, a decrease of 4.49% compared to CNY 313,734,867.66 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders increased by 42.16% to CNY 30,009,376.06, up from CNY 21,109,335.47 year-on-year[5] - Basic and diluted earnings per share rose by 33.42% to CNY 0.1006, compared to CNY 0.0754 in the same period last year[5] - The company reported a 10.33% increase in net profit after deducting non-recurring gains and losses, reaching CNY 17,894,120.46, compared to CNY 16,219,403.23 in the previous year[5] - The net profit for Q1 2024 was CNY 29,627,273.52, representing an increase of 43.3% compared to CNY 20,701,336.67 in Q1 2023[23] - The total comprehensive income for the period was CNY 25,079,173.28, compared to CNY 20,270,325.06 in the previous year, marking a growth of 23.5%[24] - The operating profit for Q1 2024 was CNY 35,405,675.86, an increase of 49.5% from CNY 23,723,395.88 in the same quarter last year[23] Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities significantly dropped by 86.83% to CNY 11,346,329.07, compared to CNY 86,124,032.39 in the previous year[10] - The company's cash and cash equivalents decreased to CNY 221,523,201.04 from CNY 300,887,704.32, representing a decline of 26.3%[18] - The company experienced a decrease in cash and cash equivalents, ending the period with CNY 199,202,695.01, down from CNY 200,452,284.30 in Q1 2023[27] - Total assets at the end of the reporting period were CNY 2,263,064,396.50, a slight increase of 0.04% from CNY 2,262,180,293.47 at the end of the previous year[5] - Total liabilities decreased to CNY 343,085,886.03 from CNY 367,280,956.28, a reduction of 6.6%[20] - The company's retained earnings increased to CNY 375,839,541.16, up from CNY 345,830,165.10, reflecting a growth of 8.7%[20] Operating Costs and Expenses - The company's operating costs decreased by 13.01% to CNY 208,358,748.23, down from CNY 239,517,465.76 year-on-year[10] - Total operating costs for Q1 2024 were CNY 271,269,874.49, down 8.6% from CNY 296,785,414.31 in Q1 2023[22] - Research and development expenses slightly decreased by 3.48% to CNY 18,105,012.21, compared to CNY 18,758,290.33 in the previous year[10] - The company experienced a significant increase in sales expenses by 39.18% to CNY 15,187,118.09, attributed to the expansion into international and emerging markets[10] - The company reported a 40.61% increase in income tax expenses, amounting to CNY 5,767,885.66, due to a rise in total profit[10] Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 33,426[13] - The top two shareholders, Wu Xiaoning and Ye Lu, hold 19.19% and 18.86% of shares respectively, totaling 128,471,815 shares, which accounts for 42.89% of total equity[14] - The largest shareholder, Wu Xiaoning, holds 57,479,878 shares, with 43,109,908 shares under restriction[13] - The second largest shareholder, Ye Lu, holds 56,481,137 shares, with 42,360,853 shares under restriction[13] - The company has no preferred shareholders or related changes in the number of preferred shareholders[14] - The company has no significant changes in the top 10 shareholders participating in margin trading[14] - The company has no changes in the top 10 unrestricted shareholders during the reporting period[14] Investment Activities - Investment activities resulted in a net cash outflow of CNY 93,756,390.83, an improvement from a net outflow of CNY 143,860,636.37 in the same period last year[27] - The company disposed of a property for CNY 10.6 million in March 2024 to enhance asset efficiency[16] - The company reported a financial expense of CNY -579,688.47, a significant improvement compared to CNY 2,929,546.65 in the previous year[22] - The company reported a significant increase in investment income, totaling CNY 2,311,501.37, compared to CNY 2,025,470.86 in the previous year, an increase of 14.0%[23] Other Comprehensive Income - Other comprehensive income after tax was negative CNY 4,548,100.24, worsening from negative CNY 431,011.61 in Q1 2023[23] - The total number of restricted shares at the beginning of the period was 18,656,716, all of which were released during the period[15] - The company plans to release restricted shares on March 28, 2024, for specific investors[15]

证券代码：300684 证券简称：中石科技 公告编号：2024-026 北京中石伟业科技股份有限公司 关于举办2023年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 投资者可于 2024 年 5 月 17 日（星期 五 ） 15:00-17:00 通过网址 https://eseb.cn/1dXGKS4XqTu 或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互 动交流。投资者可于 2024 年 5 月 17 日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说 明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 会议召开时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）15:00-17:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 二、参加人员 公司本次出席业绩说明会的人员有：董事长吴晓宁先生；总经理 HAN WU（吴 憾）先生；董事会秘书、副总经理陈钰先生；独立董事张文丽女士；财务总监（CFO） SHU WU（吴曙）女士；保荐代表人周丽涛先生（如遇特殊情况，参会人员可能进 行调整）。 三、投资者参加方式 ...

国泰君安证券股份有限公司 2、2023 年以简易程序向特定对象发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京中石伟业科技股份有限公司向特 2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见 1 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐人"）作为北 京中石伟业科技股份有限公司（以下简称"中石科技"或"公司"）持续督导工 作的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有 关规定，对中石科技 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况 如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 1、2020 年非公开发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京中石伟业科技股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可[2020]907 号）核准，2020 年 6 月公司于深圳证 券交易所非公开发行人民币普通股( ...

国泰君安证券股份有限公司 关于北京中石伟业科技股份有限公司 为全资子公司提供担保的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐人"）作为北 京中石伟业科技股份有限公司（以下简称"中石科技"、"公司"）持续督导工作 的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市 规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定，在持续督导期内，对中石科技本 次为相关全资子公司提供担保事项进行了审慎核查，并发表如下意见： 一、担保情况概述 为满足合并报表范围内子公司（以下简称"子公司"，含子公司及孙公司） 日常经营需要，根据其业务发展情况，公司预计 2024 年度为子公司向银行、金 融机构等申请融资（包括但不限于办理人民币或外币流动资金贷款、项目贷款、 承兑汇票、信用证、保函、票据贴现、保理、出口押汇以及外汇远期结售汇等相 关业务）及日常经营需要（包括但不限于货款履约担保、产品质量担保）时提供 担保，预计担保额度不超过人民币 2 亿元。提供担保的形式包括但不限于信用担 保(含一般保证、连带责任保证等)、抵押担保、质押 ...

北京中石伟业科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 二、公司内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 北京中石伟业科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 北京中石伟业科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合北京中石伟业科技股份有限公司 （以下简称"公司"或"本公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常 监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告 基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。中高层管理人员负责组织领导企业内部控制的日常 运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员 ...

证券代码：300684 证券简称：中石科技 公告编号： 2024-023 北京中石伟业科技股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"或"中石科技"）于 2024 年 4 月 23 日召开第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十三次会议，审 议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，拟继续聘请天职国际会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）担任公司 2024 年审计机构， 本事项需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将相关情况公告如下： 1.基本信息 天职国际创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市 场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨 询、企业估值的特大型综合性咨询机构。 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）具有证券 从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在担任公司审计机构期 间， ...

证券代码：300684 证券简称：中石科技 公告编号： 2024-022 北京中石伟业科技股份有限公司 关于 2024 年度对外担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"或"中石科技"）于 2024 年 4 月 23 日召开第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十三次会 议，分别审议通过了《关于 2024 年度对外担保额度预计的议案》，现将具体情况 公告如下： 一、 担保情况概述 为满足合并报表范围内子公司（以下简称"子公司"，含子公司及孙公司） 日常经营需要，根据其业务发展情况，公司预计2024年度为子公司向银行、金融机构 等申请融资（包括但不限于办理人民币或外币流动资金贷款、项目贷款、承兑汇票、 信用证、保函、票据贴现、保理、出口押汇以及外汇远期结售汇等相关业务）及日 常经营需要（包括但不限于货款履约担保、产品质量担保）时提供担保，预计担保 额度不超过人民币2亿元。提供担保的形式包括但不限于信用担保（含一般保证、 连带责任保证等）、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式。 本次 ...

证券代码：300684 证券简称：中石科技 公告编号： 2024-021 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"或"中石科技"）于 2024 年 4 月 23 日召开第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十三次会 议，分别审议通过了《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》，为有效规避外 汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高外汇资金使用效率， 合理降低财务费用，公司拟开展外汇套期保值业务。公司及子公司累计开展的外 汇套期保值业务总额拟不超过人民币 4.5 亿元或等值外币，本次拟开展的外汇套 期保值业务经 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内可循环使用，并授 权董事长或其指定授权人在额度范围内实施上述外汇套期保值业务相关事宜，包 括不限于负责外汇套期保值业务运作和管理、签署相关协议及文件。具体情况如 下： 一、公司开展外汇套期保值业务的目的 公司开展的外汇套期保值业务与日常经营需求紧密相关，为有效规避外汇市 场风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高外汇资金使用效率，合理 ...

根据公司独立董事自查及其在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事张 文丽女士、程文龙先生、张慕仁先生均能够胜任独立董事的职责要求，上述人员 未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职 务，与公司以及主要股东、实际控制人之间不存在直接或间接利害关系，或其他 可能影响其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任 职资格及独立性的相关要求。 北京中石伟业科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 25 日 北京中石伟业科技股份有限公司 关于独立董事 2023 年度保持独立性情况的 专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，独立董事应当每年对独立性情 况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性 情况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。基于此，北京中石伟业科 技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事的独立性情 况进行评估并出具如下专项意见： ...