| 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 17 日 | | 审计机构名称 | 上会会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 上会师报字(2025)第 3507 号 | | 注册会计师姓名 | 张利法、王振兵 | 审计报告 上会师报字(2025)第 3507 号 山东双一科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了山东双一科技股份有限公司（以下简称"双一科技公司"）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量 表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了双一 科技公司 2024 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2024 年度的合并及公司经营成果和现金 流量。 二、形成审计意见的基础 一、审计报告 第十节 财务报告 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财务 报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这 ...

证券代码：300690 证券简称：双一科技 公告编号：2025-014 山东双一科技股份有限公司 关于公司 2025 年度向商业银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山东双一科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次会议及第四届监 事会第四次会议于 2025 年 04 月 17 日召开，分别审议通过了《关于向商业银行申请综合 授信额度的议案》，该议案尚需通过公司 2024 年度股东大会审议。现将相关事项公告如下： 为满足公司生产经营和发展需要，公司拟向商业银行申请综合授信额度累计不超过人民 币 4 亿元（包括但不限于流动资金借款、银行承兑汇票、票据贴现、信用证等），在此额 度内由公司根据实际资金需求进行授信申请。以上信用额度不等于实际发生的融资金额，具 体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定，且金额不超过上述具体授信金额；融资利 率、种类、期限等以签订的具体融资合同约定为准。 本次授权期限自审议通过该议案的股东大会决议之日起一年内有效，该授信额度在授权 有效期和额度范围内可以循环使用。公司董事会提请股东大会 ...

关于监事辞职暨补选监事的公告 一、监事辞职情况 山东双一科技股份有限公司（以下称"公司 "）监事会于近日收到公司非职工代表监 事任玉升先生的辞职报告。任玉升先生因个人工作调整原因申请辞去公司第四届监事会非职 工代表监事职务。任玉升先生原定任期至公司第四届监事会届满之日止，辞任后任玉升先生 继续在公司担任其他职务。 任玉升先生的辞任将导致公司监事会成员低于法定最低人数。根据《中华人民共和国公 司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 相关法律法规及《公司章程》的规定，在公司股东会选举产生新任非职工代表监事之前，任 玉升先生按照相关法律法规的规定继续履行监事职责。 截至本公告披露日，任玉升先生持有公司股份285,516股，任玉升先生辞去监事职务后， 将严格遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 10 号——股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东 及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规规定，并继续履行其已作出的各项 承诺。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 ...

山东双一科技股份有限公司 关于 2024 年年度报告披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300690 证券简称：双一科技 公告编号：2025-009 山东双一科技股份有限公司《2024 年度报告全文》及其摘要于 2025 年 04 月 17 日 经公司第四届董事会第五次会议审议通过并于 2025 年 04 月 19 日在中国证监会指定的 创业板信息披露网站巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 披露，敬请投资者注意查阅。 特此公告 山东双一科技股份有限公司 董事会 2025 年 04 月 18 日 ...

山东双一科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | 山东双一游艇有限 | 子公司 | 其他应收款 | 97.23 | 310.70 | - | 232.88 | 175.05 | 货款及代 | 经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 公司 | | | | | | | | 垫款 | | | | 双一科技盐城有限 | 子公司 | 其他应收款 | 366.92 | 231.07 | - | 484.66 | 113.33 | 货款及代 | 非经营性往 | | | 公司 | | | | | | | | 垫款 | 来 | | | 双一新材料（内蒙 | 子公司 | 其他应收款 | 21.08 | 1,374.32 | - | 1,215.78 | 179.63 | 货款及代 | 经营性往来 | | | 古）有限公司 | | | | | | | | 垫款 | | | | 产研新材料研究院 | 子公司 | 其他应收款 | - | 4.13 | - | 4.01 | ...

山东双一科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 山东双一科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部 控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或 对控制政策和程序遵 ...

2024 年度董事会工作报告 2024 年，山东双一科技股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会严格按照《公司法》、 《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《董事会议事规则》等制度的规定，认真 贯彻执行股东大会通过的各项议案，使相关决议得到落地施行，促进公司治理水平及规范化 运作程度不断提升。 全体董事认真履职、勤勉尽责，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效 的工作，保证了公司健康稳定地发展。现将 2024 年度董事会主要工作情况报告如下： 一、2024 年度公司经营情况 2024 年度，公司实现营业收入 9.44 亿元，比去年同期增长 25.93%，归属于上市公司股 东的净利润 8,595.15 万元，较去年同期下降 2.26%，归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润 8,732.67 万元，较去年同期增长 1.73%。 其中，风电配套类产品（风电机舱罩/轮毂罩和叶片根）收入 3.36 亿元，比去年同期增 长 0.64%；非金属模具类产品收入 4.38 亿元，比去年同期增长 69.53%；车辆部件类 ...

山东双一科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告 山东双一科技股份有限公司（以下简称"公司"） 2024 年度财务报告经上 会会计师事务所 （特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。 现将公司 2024 年度财务决算的 相关内容报告如下： 一、主要会计数据和财务指标 单位：人民币元 | 项目 | 2024 年 | 2023 年 | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 943,552,669.35 | 749,243,092.96 | 25.93% | | 归属于上市公司股东的净 | 85,951,505.42 | 87,938,827.79 | -2.26% | | 利润（元） | | | | | 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 | 87,326,650.24 | 85,844,339.98 | 1.73% | | （元） | | | | | 经营活动产生的现金流量 | 115,104,670.76 | 128,833,491.29 | -10.66% | | 净额（元） | | | | | 基本每股收益（元/股） ...

山东双一科技股份有限公司独立董事 关于 2024 年度独立董事独立性的自查报告 我们作为山东双一科技股份有限公司（以下简称"双一科技"）第四届董事会独立董事， 根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司独立董事管理办法》的有关 规定，对 2024 年年度独立董事的独立性进行自查。 经自查，我们作为双一科技的独立董事，不存在以下情形，具有独立性： （一）本人及配偶、父母、子女、主要社会关系在上市公司或者其附属企业任职的； （二）本人直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上或者是上市公司前十 名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女； （三）本人及配偶、父母、子女系在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以 上的股东或者在上市公司前五名股东任职的人员； （四）本人及配偶、父母、子女在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的； （五）与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来， 在与上市公司有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职； （六）为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨 询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务 ...

山东双一科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，山东双一科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及其他法律法规、规章和《山东双一科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《监事会议事规则》的规定等、要求，认真履行 监事会的监督职权和职责。通过列席公司的董事会会议及股东大会会议，积极与公司管理层 等沟通交流，检查财务及有关资料，及时掌握公司经营状况、财务状况以及运作情况，监督 公司董事及高级管理人员履行职责等方面的情况，规范公司的运作，切实维护了公司和全体 股东权益。 监事会认为：公司严格依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他有关法律、法规 及部门规章的规定合规运作，依法制定并实施决策；公司内部控制制度较为完善，公司董事、 高级管理人员本着严谨负责的态度，审慎履职，无违反法律、法规、公司章程或损害公司及 股东利益的行为； 一、2024 年监事会会议情况 报告期内，公司监事会共召开了 4 次会议，具体情况如下： 1、公司第三届监事会第十七次会议于 2024 年 4 月 18 日在公司会议室召开。公司三 名监事会成 ...