证券代码：300735 证券简称：光弘科技 公告编号：2024-022 号 惠州光弘科技股份有限公司 关于公司对子公司担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1. 基本情况 上海快板成立于 1999 年 11 月 29 日，上海快板主要业务为通讯基站背板/ 中间板组装、电子机械组装、系统集成等全方位业务。 一、担保情况概述 因子公司客户需求持续增长，为支持子公司业务发展需要，近日惠州光弘科 技股份有限公司（以下简称"公司"）为全资子公司快板电子科技 （上海）有 限公司（以下简称"上海快板"）与华为技术有限公司（ 以下简称"华为"） 在 2024 年 5 月 1 日至 2027 年 4 月 30 日期间，华为与上海快板开展业务过程中 形成的全部债权承担连带责任保证，担保责任范围为主债权、利息、违约金、损 害赔偿金、实现权利救济所产生的费用等，担保的债权最高额度为 20,000 万元 人民币，保证期间为自被担保债权的履行期限均已届满之日起三年。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业 ...

Financial Performance - Revenue for the first quarter of 2024 reached 1,662,465,137.73 yuan, a 141.32% increase compared to the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders of the listed company was 59,413,808.31 yuan, up 60.46% year-on-year[5] - Basic earnings per share increased by 59.88% to 0.0777 yuan per share[5] - The company's weighted average return on equity rose to 1.22%, up 0.41 percentage points[5] - Revenue for the first quarter of 2024 soared by 145.16% to 1,688,920,942.64 yuan, attributed to increased orders and shipments[27] - Total operating revenue for the current period is RMB 1,662,465,137.73, a significant increase from RMB 688,898,454.70 in the previous period[48] - Basic earnings per share increased to 0.0777 from 0.0486 in the previous period[50] - Diluted earnings per share increased to 0.0775 from 0.0486 in the previous period[50] - Total comprehensive income for the current period is RMB 74,001,083.77, up from RMB 20,029,043.06 in the previous period[50] Cash Flow and Liquidity - Operating cash flow surged to 560,875,873.79 yuan, a 1,016.50% increase from the previous year[5] - Operating cash flow increased significantly to 560,875,873.79 yuan from -61,197,496.65 yuan in the previous period, indicating strong cash generation from operations[19] - Total operating cash inflows rose to 2,343,524,528.94 yuan, up from 1,014,687,308.13 yuan in the prior period[19] - Cash payments for goods and services increased to 1,093,634,396.87 yuan, compared to 666,346,025.46 yuan in the previous period[19] - Employee compensation and benefits payments grew to 537,226,022.24 yuan, up from 309,403,579.14 yuan[19] - Monetary funds surged by 42.61% to 3,436,905,266.49 yuan, driven by increased operating cash inflows and supply chain financing[27] - Investment activities resulted in a net cash outflow of 149,159,634.60 yuan[45] - Financing activities generated a net cash inflow of 635,623,352.96 yuan[45] - The net increase in cash and cash equivalents for the period was 1,046,620,738.42 yuan[45] - Cash and cash equivalents increased to RMB 3,436,905,266.49 from RMB 2,410,006,049.53 in the previous period[52] Assets and Liabilities - Total assets grew by 9.58% to 8,256,997,234.75 yuan compared to the end of the previous year[5] - Fixed assets increased to 2,107,397,033.57 yuan, reflecting ongoing capital investments[18] - Short-term borrowings significantly increased to 1,124,866,015.36 yuan, indicating expanded financing activities[18] - The company's total liabilities grew to 2,890,866,473.72 yuan, primarily driven by increased short-term borrowings[18] - Short-term borrowings jumped by 164.81% to 1,124,866,015.36 yuan, primarily due to increased supply chain financing[27] - Total liabilities increased to RMB 2,998,399,979.88 from RMB 2,351,759,140.15 in the previous period[49] - Total equity attributable to owners of the parent company is RMB 4,903,520,209.38, up from RMB 4,847,262,821.61 in the previous period[49] - Total current assets increased to RMB 5,460,010,701.79 from RMB 4,856,049,050.35 in the previous period[52] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period is 100,087[35] - Guanghong Investment Co., Ltd. holds 51.56% of the shares, totaling 395,691,660 shares[35] - Hong Kong Securities Clearing Company Ltd. holds 0.97% of the shares, totaling 7,474,582 shares[35] - Su Zhibiao, an individual domestic shareholder, holds 0.80% of the shares, totaling 6,152,196 shares[35] - Zhu Jianjun, an individual domestic shareholder, holds 0.59% of the shares, totaling 4,526,433 shares[35] - Zheng Quanzhong, an individual domestic shareholder, holds 0.49% of the shares, totaling 3,778,300 shares[35] Research and Development - R&D expenses nearly doubled, increasing by 89.77% to 41,802,617.21 yuan, reflecting higher investment in research and development[27] - R&D expenses increased to RMB 41,802,617.21 from RMB 22,027,907.95 in the previous period[48] Market Valuations and Non-Recurring Items - Fair value changes contributed 17,578,843.07 yuan to profits, reflecting improved market valuations[13] - Fair value changes on financial assets surged by 227.44% to 17,578,843.07 yuan, driven by rising market values of held financial assets[27] - Non-recurring gains and losses for the reporting period amounted to 22,743,620.89 yuan[43] Sales and Operating Costs - Sales revenue from goods and services reached 2,300,920,139.14 yuan, a substantial increase from 1,007,480,360.07 yuan in the previous period[19] - Operating costs for the current period are RMB 1,449,549,717.47, up from RMB 581,106,022.06 in the previous period[48]

惠州光弘科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 惠州光弘科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称 企业内部控制规范体系），结合惠州光弘科技股份有限公司（以下简称公司）内部控制制度和 评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部 控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间，未发生影响内部控制有效 性评价结论的因素。 三、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 1、公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域 公司内部控制评价范围全面覆盖公司总部及下属各业务单位，被纳入评价范围的主要单 位包括：惠州光弘科技股份有限公司、光弘科技电子（香港）有限公司、深圳光弘通信科技有 限公司、嘉兴光弘实业有限公司、深圳光弘通讯电子有限公司、惠州光弘通讯技术有限公司、 光弘电子（惠州）有限公司、光弘集团有限公司、正弘电子有限公司、光弘科技（投资）有限 公司、嘉兴光弘科技电子有限公司、光弘科技（ ...

证券代码：300735 证券简称：光弘科技 公告编号：2024-017 号 惠州光弘科技股份有限公司 关于募投项目结项并使用节余募集资金 永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 惠州光弘科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开 的第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于 部分募集资金投资项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公 司募集资金投资项目"云计算及工业互联网平台建设项目"已建设完成并达到预定 可使用状态，为充分提升资金的使用效率，合理降低公司财务费用，公司拟将该 募集资金投资项目于 2024 年 4 月 15 日节余募集资金约 7,673.19 万元（具体金额 以资金划转日实际金额为准）用于永久补充流动资金。本议案尚需提交公司股东 大会审议通过。同时提请股东大会授权董事会及其授权办理人员在审议通过后全 权办理具体事宜。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2569 号文《关于核准惠州光弘 科技股份有限公 ...

惠州光弘科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 公司 2023 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、合并及母公司利润表、合 并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表及相关报表附注已经立信 会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具标准无保留意见的《审计报告》，现将 2023 年度财务决算情况报告如下： 一、公司合并报表范围 | | | 本年末比 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 2023 年末 | 2022 年末 | 上年末增 | 2021 年末 | | | | | 减 | | | 总资产（元） | 7,535,093,925.24 | 5,822,937,426.10 | 29.40% | 6,292,479,392.87 | | 归属于上市公司 股东的所有者权 | | | | | | | 4,847,262,821.61 | 4,580,324,156.53 | 5.83% | 4,431,247,415.46 | | 益（元） | | | | | 三、财务状况、经营成果及现金流量情况 (一) 财务状况 1、报告期资产结构及同比变动 ...

二、对公司的影响 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 惠州光弘科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召 开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于 公司 向银行申请综合授信额度的议案》。现将相关事项公告如下： 一、申请综合授信额度概况 为满足公司生产经营和发展需要，进一步提升公司的生产经营能力及市场竞 争力，2024 年度公司（含全资子公司和控股子公司）预计向银行申请总额不超 过 40 亿元（含等值外币）的综合授信（最终以银行实际审批的授信额度为准）， 授信范围包括但不限于：流动资金贷款、项目贷款、开立银行承兑汇票、信用证、 保函、贸易融资等，在此额度内由公司及下属子公司根据实际资金需求开展融资 活动。 授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额将视公司运营资金的实 际需求来合理确定（最终以银行与公司实际发生的融资金额为准）。上述授权期 限自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效。 公司授权董事长及相关人员在上述授信额度内代表公司签署与授信（包括但 不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有 ...

惠州光弘科技股份有限公司 董事会审计委员会对立信会计师事务所 2023 年度履行监督职 责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和惠州光弘科技股 份股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》等规定和要求，公司董 事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计 委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）2023 年度 履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信 2023 年业务收入（经审计）50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿 元，证券业务收入 17.65 亿元。 2023 年度立信为 671 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.32 亿 元，同行业上市公司审计客户 83 家。 （二）聘任年审会计师事务所履行程序 公司于 2023 年 4 月 18 日召开第三届董事会第七次会议、2023 年 5 月 17 日召开公司 2 ...

惠州光弘科技股份有限公司 2024年度高级管理人员薪酬方案 为了充分调动公司高级管理人员的积极性和创造性，提高经营管理水平，促 进公司稳健、有效发展，按照风险、责任与利益相协调的原则，根据行业状况及 公司生产经营实际情况，根据《公司章程》、《惠州光弘科技股份有限公司董事、 监事及高级管理人员薪酬管理制度》的规定，结合公司利润规模和实际发展状况， 特制订本方案。 一、本方案适用对象 本方案所称的高级管理人员指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务 负责人。 二、本方案适用期限 本方案适用期限为 2024 年 1 月 1 日—2024 年 12 月 31 日。 三、薪酬原则 （一）责任原则：按工作岗位、工作成绩、贡献大小及权责相结合等因素确 定工资薪酬标准。 （二）绩效原则：绩效薪酬与个人岗位职责目标完成情况挂钩，与公司经营 业绩、奖罚、年度绩效考核结果等相结合，参考行业薪酬水平。 （三）统筹兼顾原则：薪酬方案与公司经营业绩及经营目标的完成情况挂钩， 与公司持续健康发展的目标相符。 （四）竞争原则：注重收入市场化，制定合理的薪资结构比例，保持公司薪 酬的吸引力以及在市场上的竞争力，有利于公司吸引人才。 四、薪酬 ...

证券代码：300735 证券简称：光弘科技 公告编号：2024-014 号 惠州光弘科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具 体会计准则、《企业会计准则应用指南》、《企业会计准则解释公告》以及其他 相关规定。 2、变更后采取的会计政策 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 惠州光弘科技股份有限公司(以下简称"公司"或"光弘科技")于 2024 年 4 月 22 日召开了第三届董事会第十二会议和第三届监事会第十二次会议，审议通 过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议， 具体情况如下: 一、本次会计政策变更概述 (一)本次会计政策变更原因及日期 2022 年 11 月 30 日，财政部颁布了企业会计准则解释第 16 号，其中"关于 单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理" 的规定自 2023 年 1 月 1 日起施行。公司根据财政部上述相关准则及通知规定， 自 2023 年 1 月 1 日起执行解释第 16 号的规定。 (二)变 ...