CSPC Innovation(300765)

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新诺威:北京市君泽君律师事务所关于石药创新制药股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之相关内幕信息知情人买卖股票自查报告的专项核查意见
2024-10-29 11:12
北京市君泽君律师事务所 关于石药创新制药股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 之 相关内幕信息知情人买卖股票自查报告的 专项核查意见 北京市东城区金宝街 89 号金宝大厦 11 层 邮编:100005 11F, Jinbao Tower, 89 Jinbao Street, Dongcheng District, Beijing 100005, P.R.C. 电话(Tel): (86-10) 6652 3388 传真(Fax):(86-10)6652 3399 网址(Website): www.junzejun.com 电子信箱(E-mail):jzj@junzejun.com 北京市君泽君律师事务所 关于石药创新制药股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之 相关内幕信息知情人买卖股票自查报告的 专项核查意见 君泽君[2024]证券字 2024-007-2-1 号 致:石药创新制药股份有限公司 北京市君泽君律师事务所(以下简称"本所")接受石药创新制药股份有限 公司(以下简称"上市公司"或"公司")的委托,担任其发行股份及支付现金购买 资产并募集配套资金暨 ...
新诺威:国投证券股份有限公司、中信证券股份有限公司关于石药创新制药股份有限公司本次交易相关内幕知情人买卖股票情况的自查报告的核查意见
2024-10-29 11:12
国投证券股份有限公司、中信证券股份有限公司 关于石药创新制药股份有限公司本次交易 相关内幕知情人买卖股票情况的自查报告的核查意见 石药创新制药股份有限公司(以下简称"石药创新"、"公司"或"上市公司") 拟以发行股份及支付现金方式购买石药集团维生药业(石家庄)有限公司、石药 (上海)有限公司、石药集团恩必普药业有限公司(以下简称"恩必普药业")合 计持有的石药集团百克(山东)生物制药股份有限公司(以下简称"标的公司") 100%股权,并募集配套资金(以下简称"本次交易")。 国投证券股份有限公司、中信证券股份有限公司(以下简称"独立财务顾问") 作为本次交易的独立财务顾问,根据《上市公司重大资产重组管理办法》《公开 发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——重大资产重组》等文件的规 定,对上市公司本次交易相关内幕信息知情人买卖股票的情况核查如下: 一、本次交易的内幕信息知情人自查期间 本次交易的内幕信息知情人的自查期间为:上市公司本次交易股票停牌日 (2024 年 1 月 11 日)前六个月至披露重组报告书之前一日,即 202 ...
新诺威(300765) - 2024 Q3 - 季度财报
2024-10-23 10:17
Financial Performance - Revenue for Q3 2024 was RMB 507.06 million, a decrease of 14.48% compared to the same period last year[2] - Net profit attributable to shareholders in Q3 2024 was RMB 2.30 million, a sharp decline of 98.03% year-over-year[2] - Total revenue for the first nine months of 2024 was RMB 1.48 billion, down 23.66% compared to the same period in 2023[2] - Basic earnings per share for Q3 2024 were RMB 0.0020, a decrease of 97.61% year-over-year[2] - Weighted average return on equity for Q3 2024 was 0.06%, down 2.49 percentage points compared to the same period last year[2] - Total operating income decreased to 1,478,923,011.81 yuan from 1,937,205,663.14 yuan, a decline of 23.7%[20] - Net profit attributable to parent company shareholders decreased to 139,329,413.32 yuan from 381,755,724.89 yuan, a decline of 63.5%[21] - Basic earnings per share decreased to 0.0995 yuan from 0.2738 yuan, a decline of 63.7%[21] - Total comprehensive income decreased to -46,983,781.56 yuan from 188,951,764.56 yuan, a decline of 124.9%[21] - Total operating costs decreased to 1,460,363,336.66 yuan from 1,663,779,097.25 yuan, a decline of 12.2%[20] - Income tax expense decreased to 65,606,355.63 yuan from 101,903,517.70 yuan, a decline of 35.6%[21] Cash Flow and Liquidity - Cash and cash equivalents decreased by 65.69% to RMB 1.29 billion as of September 30, 2024, due to large-term deposits, share repurchases, and R&D payments[6] - Operating cash flow for the first nine months of 2024 was negative RMB 955.58 million, a significant decline of 13,563.51% compared to the same period in 2023[2] - Operating cash flow decreased by 13,563.51% to -955.58 million yuan, primarily due to historical R&D payments by Jushi Biotech[9] - Investing cash flow decreased by 80.22% to -918.87 million yuan, mainly due to the purchase of large certificates of deposit and investment payments[9] - Financing cash flow decreased by 132.47% to -607.14 million yuan, primarily due to cash dividends and share repurchases[9] - Net increase in cash and cash equivalents decreased by 282.38% to -2,482.94 million yuan, mainly due to the purchase of large-term deposits, share repurchases, cash dividends, and R&D payments by Jushi Biotech[9] - Net cash flow from operating activities was -955,575,497.94 yuan, a significant decline from the previous period's -6,993,628.68 yuan[23] - Net cash flow from investing activities was -918,868,799.42 yuan, compared to -509,852,052.29 yuan in the previous period[23] - Net cash flow from financing activities was -607,138,248.40 yuan, a sharp contrast to the previous period's 1,869,614,031.82 yuan[24] - The net increase in cash and cash equivalents was -2,482,936,754.48 yuan, compared to 1,361,403,545.77 yuan in the previous period[24] - The ending balance of cash and cash equivalents was 1,287,253,553.48 yuan, down from 3,564,989,249.72 yuan in the previous period[24] - Cash received from tax refunds was 34,352,449.12 yuan, a decrease from 103,951,439.23 yuan in the previous period[23] - Cash paid for goods and services was 1,940,223,225.10 yuan, significantly higher than the previous period's 947,986,427.32 yuan[23] - Cash paid to employees was 196,033,464.29 yuan, a decrease from 217,185,381.31 yuan in the previous period[23] - Cash received from investments was 100,000,000.00 yuan, with no comparable figure in the previous period[23] R&D and Subsidiary Performance - R&D expenses for the subsidiary Jushi Biotech reached RMB 403.95 million in the first nine months of 2024, with a 48.40% increase in Q3 compared to Q3 2023[5] - Prepaid expenses increased by 95.83% to RMB 73.53 million, primarily due to increased R&D and engineering payments by Jushi Biotech[6] - Accounts payable decreased by 73.73% to RMB 332.17 million, mainly due to Jushi Biotech settling historical R&D payments[6] Shareholder and Equity Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 14,908[10] - Shijiazhuang Yiling Pharmaceutical Co., Ltd. holds 73.60% of the shares, totaling 1,033,744,394 shares[10] - Hong Kong Securities Clearing Company Limited holds 1.34% of the shares, totaling 18,862,864 shares[10] - Pan Yuhong holds 1.13% of the shares, totaling 15,900,000 shares[10] - Shijiazhuang Yiling Ou Yi Pharmaceutical Co., Ltd. holds 0.82% of the shares, totaling 11,587,212 shares[10] - The restricted shares of Shijiazhuang Yiling Pharmaceutical Co., Ltd. increased by 26,253,418 shares to a total of 157,520,510 shares, with the restriction set to be lifted on November 14, 2025[12][13] - Minority shareholders' equity increased to 934,812,050.05 yuan from 202,446,728.23 yuan, an increase of 361.6%[19] - Total equity decreased to 4,748,173,725.00 yuan from 5,483,270,450.43 yuan, a decline of 13.4%[19] Asset and Liability Changes - As of the end of Q3 2024, the company's monetary funds decreased to 1.29 billion RMB from 3.77 billion RMB at the beginning of the year[17] - Accounts receivable increased to 433.37 million RMB in Q3 2024 from 392.38 million RMB at the beginning of the year[17] - Inventory rose to 321.24 million RMB in Q3 2024 compared to 224.82 million RMB at the start of the year[17] - Fixed assets stood at 2.05 billion RMB in Q3 2024, slightly down from 2.08 billion RMB at the beginning of the year[17] - Construction in progress increased significantly to 421.60 million RMB in Q3 2024 from 228.71 million RMB at the start of the year[17] - Long-term equity investments decreased slightly to 264.22 million RMB in Q3 2024 from 267.07 million RMB at the beginning of the year[17] - Intangible assets were reported at 226.81 million RMB in Q3 2024, down from 231.59 million RMB at the start of the year[17] - Total assets decreased to 5,718,366,517.96 yuan from 7,472,208,452.03 yuan, a decline of 23.5%[18] - Total liabilities decreased to 970,192,792.96 yuan from 1,988,938,001.60 yuan, a decline of 51.2%[18] Acquisition and Fundraising Plans - The company plans to acquire 100% equity of Shiyao Baike through issuing shares and paying cash, with a transaction value of 7.6 billion RMB, where cash payment accounts for 10% and share issuance for 90%[15] - The issuance price for the acquisition is set at 20.95 RMB per share, not less than 80% of the average stock price in the 20 trading days prior to the pricing benchmark date[15] - The company intends to raise up to 1.78 billion RMB in supporting funds by issuing shares to no more than 35 qualified specific investors[15] Sales and Revenue - Sales revenue from goods and services received in cash was 1,349,883,416.06 yuan, a decrease compared to the previous period's 1,802,760,100.19 yuan[23]
新诺威:第六届董事会第二十次会议决议公告
2024-10-23 10:14
一、董事会会议召开情况 证券代码:300765 证券简称:新诺威 公告编号:2024-095 石药创新制药股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的相关公告。 表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。 三、备查文件 《石药创新制药股份有限公司第六届董事会第二十次会议决议》 特此公告。 石药创新制药股份有限公司(以下简称"公司"或"上市公司")第六届董 事会第二十次会议(以下简称"本次会议")于 2024 年 10 月 23 日在公司会议室 以现场加通讯表决相结合的方式召开,会议通知于 2024 年 10 月 14 日以专人送 出、电话通知等方式送达全体董事。 会议由公司董事长姚兵先生主持,公司监事与高级管理人员列席了本次会议。 本次会议应出席董事人数 9 人,实际出席董事人数 9 人。出席董事资格、人数以 及召集、召开程序等均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《石药创新 制药股份有限 ...
新诺威:第六届监事会第十五次会议决议公告
2024-10-23 10:14
石药创新制药股份有限公司 第六届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 石药创新制药股份有限公司(以下简称"公司"或"上市公司")第六届监 事会第十五次会议(以下简称"本次会议")于 2024 年 10 月 23 日在公司会议 室以现场方式召开,会议通知于 2024 年 10 月 14 日以专人送出、电话通知等方 式送达全体监事。 证券代码:300765 证券简称:新诺威 公告编号:2024-096 经审议,监事会认为:《2024 年第三季度报告》的内容符合法律、行政法 规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定,报告内容真实、 准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资 讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。 表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。 三、备查文件 《石药创新制药股份有限公司第六届监事会第十五次会议决议》 特此公告。 会议由公司监事会主席张继勇先生主持。本次会议应出 ...
新诺威(300765) - 2024年10月17日-10月18日投资者关系活动记录表
2024-10-19 15:28
证券代码: 300765 证券简称: 新诺威 石药创新制药股份有限公司投资者关系活动记录表 编号:2024-06 | --- | --- | --- | |--------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...
新诺威交流(药品产业链)
2024-10-19 02:31
本次会议为中信证券白名单会议仅限受邀客户参会未经中信证券和演讲嘉宾书面许可任何机构和个人不得以任何形式将会议内容和相关信息对外公布转发转载传播复制编辑修改等如有上述违法行为中信证券保留追究相关方法律责任的权利非常感谢大家参加新欧威专项交流会 首先提醒大家本次会议提供同声传译大家可以通过zoom直接选择中文本次参加会议的领导有石耀集团董事会主席蔡东城蔡总石耀创新董事长姚斌姚国石耀创新董事会秘书戴龙戴总 食药创新董事徐文徐总以及国投证券独立财务顾问陈维总和中型医药手机分析师陈竺我是中型药李扬分析师我就先把时间交给您先给大家介绍一下谢谢好的各位投资者朋友下午好首先我先代表食药创新参加今天百科重组会议的各位投资小宾总好像掉线了 这好像断线了是的对对对我们稍等一下抱歉好像是忽然间断了一下好了好了好了有没有东西支持抱歉不知道刚才对各位朋友表示欢迎尤其是对长期关心支持我们的投资的朋友表示衷心的感谢我简单的把这次这个情况给各位朋友们汇报一下 从去年大家也都知道食药创新完成对巨石生物的增资控股后咱们食药创新的管线就延伸到ADC这一次完成百克收购实际上咱们进一步把食药创新的管线延伸到像减肥就是减肥增肌以及降糖这个GRP这个领域以 ...
新诺威(300765) - 2024年10月15日投资者关系活动记录表
2024-10-17 12:56
证券代码: 300765 证券简称: 新诺威 石药创新制药股份有限公司投资者关系活动记录表 编号:2024-05 | --- | --- | --- | --- | |--------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------| | 投 资 者 关系活 \n动类别 | □ 特定对象调研 \n□ 媒体采访 √ \n□ 新闻发布会 □ | □ 分析师会议 \n业绩说明会 \n路演活动 | | | | □ 现场参观 □ | 其他 | | | 参与单位名称 | 投资者网上提问 | | | | 时间 | 2024 年 10 月 15 | 日(周二)下午 14:00-17:00 | | | 地点 | 采用网络远程的方式参加了" 者网上集体接待日暨 | 公司通过全景网"投资者关系互动平 ...
新诺威:重组为医药当前主线,收购石药百克,持续并入优质资产
华福证券· 2024-10-17 09:38
华福证券 司 मे 新诺威(300765.SZ) 重组为医药当前主线,收购石药百克,持续并入 优质资产 投资要点: 事件:10 月 15 日,公司公告收购石药百克 100%股权,通过发行股份 及支付现金的形式,并募集配套资金 收购石药百克,继巨石生物后又一次并入优质创新药资产 一年内股价相对走势 交易方案:公司拟通过发行股份及支付现金方式购买维生药业、 石药上海、恩必普药业合计持有的石药百克 100%股权;交易价格:76 亿元,其中 10%通过现金对价(7.6 亿),90%通过股份对价(68.4 亿) 募集配套资金:公司拟向不超过 35 名符合条件的特定对象发行股 份募集配套资金,本次募集配套资金总额不超过 17.8 亿元,用途主要 包括:支付本次交易的现金对价、新药研发基地建设项目、生物新药 产业化建设项目及补充流动资金。 石药百克资产:截至 24H1 账上现金(13.9 亿)+交易性金融资产 (7.8 亿)合计 21.6 亿元;财务数据:2023 年收入体量为 23.2 亿,净 利润 7.8 亿,2024H1 收入 9.2 亿,净利润 3.9 亿;产品&管线:主要产 品为升白药,长效升白制剂津优力(23 ...
新诺威:1、关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的一般风险提示性公告
2024-10-15 12:07
证券代码:300765 证券简称:新诺威 公告编号:2024-090 石药创新制药股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易的一般风险提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 石药创新制药股份有限公司(以下简称"公司")拟以发行股份及支付现金 方式购买石药集团维生药业(石家庄)有限公司、石药(上海)有限公司、石药 集团恩必普药业有限公司合计持有的石药集团百克(山东)生物制药股份有限公 司 100%股权,同时向不超过 35 名特定对象发行股份募集配套资金(以下简称 "本次交易")。 特此公告。 石药创新制药股份有限公司 董事会 2024 年 7 月 24 日,公司召开第六届董事会第十六次会议,审议通过了《关 于调整本次发行股份及支付现金购买资产的定价基准日的议案》《关于<石药创 新制药股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 预案(二次修订稿)>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案,具体内容详 见公司刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。 1 根据《深圳证券交易所上市公司自律监 ...