山东泰和科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，山东泰和科技股份有限公司 （以下简称"公司"或"本公司"）董事会编制了截至 2023 年 12 月 31 日募集 资金存放和使用情况的专项报告，具体内容如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1932号文核准，并经深圳证券交 易所同意，本公司由主承销商中泰证券股份有限公司于2019年11月19日向社会公 众公开发行普通股（A股）股票3,000万股，每股面值1元，每股发行价人民币30.42 元。截至2019年11月25日，本公司共募集资金912,600,000.00元，扣除相关承销 费和保荐费55,904,716.98元后的募集资金为人民币856,695,283.02元，已由中泰证 券股份有限公司于2019年11月25日存入公司开立的银行账户；减除其他发行费用 人民币12,970,883.02元后，募集资金净额为人 ...

关于山东泰和科技股份有限公司部分募集资金投资项目终止的 核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为山东泰和科技股份有 限公司（简称"泰和科技"、"公司"）持续督导工作的保荐机构，根据《证券发 行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交 易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等文件规定，对公司部 分募集资金投资项目终止事项进行了核查，具体情况如下： 一、募投项目概述 （一）募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1932 号文核准，并经深圳证券交 易所同意，公司由主承销商中泰证券股份有限公司于 2019 年 11 月 19 日向社会 公众公开发行普通股（A 股）股票 3,000 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民 币 30.42 元。截至 2019 年 11 月 25 日，公司共募集资金 912,600,000.00 元，扣除 相关承销费和保荐费 55,904,716.98 元后的募集资金为人民币 856,695,283.02 元， 已由中泰证券股份 ...

2023 年度，山东泰和科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格 按照《公司法》等法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》等规章制度的 规定，本着对公司和全体股东负责的原则，恪尽职守，切实履行股东大会赋予的 各项职责，贯彻落实股东大会作出的各项决议，充分行使监事职权，对公司生产 经营活动、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责情况进行了监 督，促进公司规范运作，积极维护公司和全体股东的合法权益。现将监事会在 2023 年度的主要工作报告如下： 一、监事会履职情况 1、2023 年度，公司监事会共召开了 9 次会议，审议通过了 24 项议案，具 体内容如下： 山东泰和科技股份有限公司 2023 年年度监事会工作报告 | 时间 | 会议 | 议案 | | --- | --- | --- | | 2023.1.6 | 第三届监事会第 | 1、《关于公司 2021 年限制性股票激励计划第一个归属期归属 | | | 十五次会议 | 股份解除限售条件成就的议案》 | | 2023.3.23 | 第三届监事会第 | 1、《关于公司<2022 年年度报告>及其摘要的议案》 3、《关于公司 2022 年年度财 ...

环境、社会及管治报告 山东泰和科技股份有限公司 股票代码：300801 山东泰和科技股份有限公司 地址：山东省枣庄市市中区十里泉东路1号 公司传真：0632-5113155 E-mail：th@thwater.com 关于本报告 本报告是山东泰和科技股份有限公司发布的 第2份环境、社会及管治（ESG）报告，旨在 向我们的利益相关方全面呈现本公司在ESG 方面的实践信息和相关绩效。 报告范围 本报告以山东泰和科技股份有限公司为主体， 涵盖所属子公司。本报告时间范围为2023年1 月1日至2023年12月31日（简 称 "报告期 "）， 发布周期为年度 ，部分信息超出上述时间范围。 称谓说明 为便于表达和方便阅读，山东泰和科技股份有 限公司在报告中也 以"泰和科技 ""本公司 ""公 司 " 或"我们 "表述。 参考标准 本报告依据中国社会科学院《中国企业社会责 任报告指南基础框架 》（CASS-ESG 5.0 ）编制，结 合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号⸺创业板上市公司规范运 作》的披露要求， 并参考全球报告倡议组织《GRI Standards》。 董事长致辞 / 03 走进泰和科技 / 05 公 ...

证券代码：300801 证券简称：泰和科技 公告编号：2024-030 山东泰和科技股份有限公司 关于 2023 年度计提减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备情况概述 依据《企业会计准则》及公司会计政策相关规定，本着谨慎性原则，山东泰 和科技股份有限公司（以下简称"公司"）对合并报表范围内截至 2023 年 12 月 31 日的各类资产进行了减值测试，判断存在可能发生减值的迹象，确定了需 计提的资产减值准备。公司 2023 年度计提的资产减值准备主要为应收账款、其 他应收款、长期应收款、存货、在建工程等，计提资产减值损失合计人民币 4,887.37 万元。具体情况如下： | 项目 | 计提资产减值损失金额（万元） | | --- | --- | | 一、资产减值损失 | 4,225.97 | | 存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | 1,711.36 | | 在建工程减值损失 | 2,514.60 | | 二、信用减值损失 | 661.40 | | 应收账款坏账损失 | -27.68 | | 其他应收款坏账 ...

证券代码：300801 证券简称：泰和科技 公告编号：2024-031 山东泰和科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经山东泰和科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十六 次会议审议通过，公司决定于 2024 年 4 月 19 日召开 2023 年年度股东大会，现 将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司第三届董事会。公司于 2024 年 3 月 29 日召开 的第三届董事会第三十六次会议审议通过了《关于提请召开 2023 年年度股东大 会的议案》，决定于 2024 年 4 月 19 日召开 2023 年年度股东大会。 3、会议召开的合法性及合规性：会议的召集、召开程序符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （2）网络投票时间：2024 年 4 月 19 日。 （1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 19 日（星期五）下午 14：30。 其中 ...

山东泰和科技股份有限公司 2024 年 3 月 29 日 山东泰和科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等要求，并结合独立董事出具的《2023 年度独立董事独立性 自查表》，认为公司与独立董事之间不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系， 不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律 法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 山东泰和科技股份有限公司董事会 ...

一、2023 年度主要财务数据 | 项目 | 2023 年度 | 2022 年度 | 与上年增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 2,205,564,670.67 | 2,727,016,064.17 | -19.12% | | 营业成本 | 1,823,901,506.28 | 2,094,190,906.56 | -12.91% | | 营业利润 | 179,868,435.50 | 474,904,330.35 | -62.13% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 141,843,161.48 | 397,628,099.01 | -64.33% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益后净利润 | 115,877,493.84 | 391,104,439.48 | -70.37% | | 经营活动产生的现金流量净额 | 407,019,810.55 | 476,754,998.25 | -14.63% | | 期末总股本 | 218,430,000.00 | 217,410,000.00 | 0.47% | | 资产总额 | 3,117,749,1 ...

关 于 山 东泰 和 科技 股 份 有限 公 司 2023 年 度 控股 股东 及 其 他关 联 方 资 金 占 用情 况 的专 项 说 明 天职业字[2024]11544-1 号 目 录 2023 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 1 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2 关于山东泰和科技股份有限公司 2023 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是泰和科技管理层的责任。 我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核，我们认为，泰和科技 汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外，我们并未对汇总表所载信 息执行额外的审计或其他工作。 为了更好地理解泰和科技2023年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与 已审计财务报表一并阅读。 中国注册会计师 （项目合伙人）： 中国·北京 二○二四年三月二十九日 中国注册会计师： 1 天职业字[2024]11544-1 号 山东泰和科技股份有限公司董事会： 我们审计了山东泰和科技股份有限公司（以下简称"泰和科技"）财务报表，包括2 ...

山东泰和科技股份有限公司 审计委员会对 2023 年度会计师履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》等规 定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将 董事会审计委员会对 2023 年度会计师履职情况评估及履行监督职责情况汇报如 下： 一、2023 年度年审会计师事务所基本情况 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、 政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大 型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相 关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得 会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国 ...