关于使用可转换公司债券部分闲置募集资金 购买理财产品到期赎回的公告 | 证券代码：300933 | 证券简称：中辰股份 公告编号：2023-076 | | --- | --- | | 债券代码：123147 | 债券简称：中辰转债 | 中辰电缆股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中辰电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 14 日召开第 三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用可 转换公司债券部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 人民币 15,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，自本次董事会审议通过之日 起 12 个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用，现金管理 投资产品到期后将及时归还至募集资金专户。 公司监事会、独立董事、保荐机构对上述事项均发表了明确同意意见。具 体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用可转 换公司债券部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-045）。 2023 年 ...

| 证券代码：300933 | 证券简称：中辰股份 | 公告编号：2023-075 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123147 | 债券简称：中辰转债 | | 中辰电缆股份有限公司 关于 2023 年第三季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的相关规定，中辰电缆股份有限公 司（以下简称"公司"）现将 2023 年第三季度可转换公司债券（以下简称"可 转债"）转股及公司总股本变化情况公告如下： 一、可转换公司债券发行上市情况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）"证监许可 〔2022〕678 号"同意注册，公司于 2022 年 5 月 31 日向不特定对象发行了 570.5370 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 57,053.70 万元。发 行方式采用向原股东优先配售，原股东优先配售后余额（含原股东放弃优先配 售部分 ...

| 证券代码：300933 | 证券简称：中辰股份 公告编号：2023-074 | | --- | --- | | 债券代码：123147 | 债券简称：中辰转债 | 中辰电缆股份有限公司 关于公司控股股东可转债持有比例变动达 10%的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经中国证券监督管理委员会《关于同意中辰电缆股份有限公司向不特定对 象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]678 号）同意注册申请， 中辰电缆股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定对象发行可转换公司债 券 5,705,370 张，发行价格为每张面值 100 元人民币，按面值发行，募集资金共 计人民币 57,053.70 万元。经深圳证券交易所同意，公司本次可转换公司债券于 2022 年 6 月 21 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券代码为"123147"，债券 简称"中辰转债"。 公司控股股东中辰控股有限公司（以下简称"中辰控股"）通过配售认购 "中辰转债"共计 2,784,121 张，占本次发行总量的 48.80%。 2023 年 7 月 10 日至 20 ...

| 证券代码：300933 | 证券简称：中辰股份 | 公告编号：2023-073 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123147 | 债券简称：中辰转债 | | 中辰电缆股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中辰电缆股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第九次会议于 2023 年 9 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议于 2023 年 9 月 18 日以书面、电话等方式通知了全体监事。本次会议由监事会主席高天星先生 主持，应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合 《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于开展期货套期保值业务的议案》 监事会认为，公司开展期货套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法 律法规、《公司章程》及公司《期货套期保值业务管理制度》的规定，设置了 相应的风险控制措施，不存在损害公司和全体股东利益的情形。 具体内容详见 ...

二、开展的期货套期保值业务情况 1、交易品种 中辰电缆股份有限公司 关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告 一、期货套期保值的目的和必要性 公司开展商品期货套期保值业务，主要是因为大宗商品（铜、铝）是公司生 产产品的重要原材料，虽然公司与客户签订的供货合同中多数附有对合同货物原 材料（铜、铝）实行价格联动条款，但联动价格的计算具有一定滞后性，且一般 会设定触发价格联动的最低铜、铝价格波动比例，铜、铝价格的大幅波动仍会对 公司原材料采购成本产生一定的影响，因此，公司有必要主动采取措施，充分利 用期货市场的套期保值功能，进一步积极降低公司采购风险，提升公司整体抵御 风险能力，增强财务稳健性。 仅限境内、境外期货交易所挂牌交易的铜、铝等与公司生产经营原材料相关 的期货品种，交易场所为境内上海期货交易所和境外伦敦金属交易所（LME）。 2、计划额度 根据公司生产经营的实际情况及订单规模，确定套期保值的数量规模，加上 一定的风险波动金，预计开展期货套期保值业务投入保证金不超过 8,000 万元人 民币，上述额度在授权期限内可循环滚动使用。任一交易日持有的最高合约价值 不超过人民币 8 亿元。 3、期限及授权 鉴于上述 ...

| 证券代码：300933 | 证券简称：中辰股份 公告编号：2023-069 | | --- | --- | | 债券代码：123147 | 债券简称：中辰转债 | 中辰电缆股份有限公司 关于注销可转换公司债券部分募集资金专项账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、可转换公司债券募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意中辰电缆股份有限公司向不特定对 象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]678 号）同意注册申请， 中辰电缆股份有限公司（以下简称"公司"）本次向不特定对象发行可转换公 司债券 5,705,370 张，发行价格为每张面值 100 元人民币，按面值发行，募集资 金共计人民币 57,053.70 万元，扣除各项发行费用人民币 8,776,894.20 元（不含 增值税）后实际募集资金净额为人民币 561,760,105.80 元。 长城证券股份有限公司（以下简称"长城证券"）作为本次发行的保荐机 构（主承销商）已于 2022 年 6 月 7 日将募集资金扣除保荐费及承销费后划入公 司指定账户。信永中 ...

中辰电缆股份有限公司 期货套期保值业务管理制度 中辰电缆股份有限公司 期货套期保值业务管理制度 （修订版） 第一章 总则 第一条 为充分发挥期货套期保值功能，规范中辰电缆股份有限公司（以下简 称"公司"）的期货套期保值业务，有效控制和防范期货套期保值风险，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定， 结合公司实 际情况，特制定本制度。 第二条 公司开展商品期货套期保值业务，主要是因为大宗商品（铜、铝）是 公司生产产品的重要原材料，虽然公司与客户签订的供货合同中多数附有对合同货 物原材料（铜、铝）实行价格联动条款，但联动价格的计算具有一定滞后性，且一 般会设定触发价格联动的最低铜、铝价格波动比例，铜、铝价格的大幅波动仍会对 公司原材料采购成本产生一定的影响，因此，公司有必要主动采取措施，充分利用 期货市场的套期保值功能，进一步积极降低公司采购风险，提升公司整体抵御风险 能力，增强财务稳健性。公司期货套期保值业务仅限于与公司现有生产经营相 ...

| 证券代码：300933 | 证券简称：中辰股份 公告编号：2023-071 | | --- | --- | | 债券代码：123147 | 债券简称：中辰转债 | 中辰电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 25 日召开了第 三届董事会第九次会议，会议决定召开公司 2023 年第二次临时股东大会。现将 本次股东大会的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第九次会议审议通过， 决定召开本次股东大会，召集程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章 程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 10 月 13 日（星期五）下午 14:30。 中辰电缆股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （2）网络投票时间：2023 年 10 月 13 日（星期五） 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 ...

| 证券代码：300933 | 证券简称：中辰股份 公告编号：2023-072 | | --- | --- | | 债券代码：123147 | 债券简称：中辰转债 | 中辰电缆股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中辰电缆股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第九次会议于 2023 年 9 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，公司于 2023 年 9 月 18 日以书面、电话等方式向全体董事发出了会议通知。会议由董事长杜南平先 生主持。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议的召集、召开及表 决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于开展期货套期保值业务的议案》 经审议，董事会认为公司开展期货套期保值业务，主要是为了积极应对 铜、铝价格的大幅波动对原材料采购成本产生的影响，有利于降低公司采购风 险，提升公司整体抵御风险能力，增强财务稳健性。因此，同意公司以自有资 金开展保证金不超过 8,0 ...

| 证券简称：中辰股份 | 公告编号：2023-070 | | --- | --- | | 证券代码：300933 | | 债券代码：123147 债券简称：中辰转债 中辰电缆股份有限公司 关于开展期货套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的：为进一步积极降低公司采购风险，提升公司整体抵御风险能 力，增强财务稳健性。 2、交易品种及场所：仅限境内、境外期货交易所挂牌交易的铜、铝等与公 司生产经营原材料相关的期货品种，交易场所为境内上海期货交易所和境外伦 敦金属交易所（LME）。 3、交易金额：预计开展期货套期保值业务投入保证金不超过 8,000 万元人 民币，上述额度在授权期限内可循环滚动使用。 4、审议程序：本次期货套期保值业务已经公司第三届董事会第九次会议、 第三届监事会第九次会议审议通过。根据相关法律法规，本次开展期货套期保 值业务事项尚需提交股东大会审议。 5、风险提示：公司遵循审慎原则开展期货套期保值业务，以正常生产经营 为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范价格波动风险为目的，不进行 投机 ...