福建万辰生物科技集团股份有限公司 审 计 报 告 众环审字(2024)0800015号 目 录 审计报告 | 财务报表 | | | --- | --- | | 合并资产负债表 | 1 | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | 5 | | 资产负债表 | 7 | | 利润表 | 9 | | 现金流量表 | 10 | | 股东权益变动表 | 11 | | 财务报表附注 | 13 | 起始页码 审 计 报 告 众环审字(2024)0800015 号 福建万辰生物科技集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简称"万辰集团"）财务报表， 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、合并及 公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了万 辰集团 2023 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2023 年度合并及公司的经营成果和现 金流量。 二、形成审计意见的基础 我 ...

关于福建万辰生物科技集团股份有限公司 非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 众环专字(2024)0800032号 目 录 起始页码 专项审核报告 汇总表 非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表 1 福建万辰生物科技集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托， 在审计了福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简称 "万辰集团") 2023年 12月31日合并及公司的资产负债表，2023年度合并及公司的利润表、合并及公司 的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市 公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》（以下简称 " 汇总表") 进行了专项审核。 按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第8号一一上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》 的规定， 编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整 的审核证据是万辰集团管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表 专项审核意见。 我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准 则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行 ...

华兴证券有限公司 关于福建万辰生物科技集团股份有限公司 使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见 华兴证券有限公司（以下简称"华兴证券"或"保荐机构"）作为福建万辰 生物科技集团股份有限公司（以下简称"万辰集团"或"公司"）向特定对象发 行股票并在创业板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对万辰集团使用部分闲置募 集资金及自有资金进行现金管理事项进行了核查，具体情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意福建万辰生物科技集团股份有限 公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2842 号），万辰集团获 准向特定对象发行人民币普通股（A股）17,699,115股，每股面值人民币 1.00元， 每股发行价格为 11.30 元/股，募集资金总额为 200,000,000.00 元，扣除发行费用 人民币 6,398,393.25 元（含税），募集资 ...

证券代码：300972 证券简称：万辰集团 公告编号：2024-046 福建万辰生物科技集团股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 十二次会议于 2024 年 4 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次监 事会会议通知于 2024 年 4 月 11 日以书面、电子邮件的形式向公司全体监事发出。 会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名，会议由公司监事会主席陈毅 勇主持，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律法规以及《福建万辰生物科技集团 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、监事会会议审议情况 全体与会监事经认真审议，形成以下决议： （一）审议通过《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 根据相关法律法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，公司编制了 《2023 年年度报告》及其摘要。具体 ...

福建万辰生物科技集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（林丽叶） 二、独立董事年度履职情况 （一）出席公司会议情况 报告期内，公司共召开 21 次董事会和 14 次股东大会，本人出席情况如下: | | 董事会出席情况 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | | 以通讯方 | | | 是否连续 两次未亲 | 股东大会 | | | 现场出席 | | 委托出席 | | | 列席次数 | | | 次数 | 式参加次 | 次数 | 缺席次数 | 自出席会 | | | | | 数 | | | 议 | | | 林丽叶 | 8 | 7 | 0 | 0 | 否 | 9 | 本人按时出席公司董事会、列席股东大会，没有缺席或连续两次未亲自出席 会议的情况。本人对报告期内提交董事会及股东大会审议的提案进行了详细的审 议，认为公司相关会议的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重 大事项均履行了相关的审批程序，合法有效。本人对提交董事会审议的全部议案 就其授权的范围、合理性和风险进行审慎判断，经认真审议均投出赞成票，没有 反对、弃权 ...

证券代码：300972 证券简称：万辰集团 公告编号：2024-045 福建万辰生物科技集团股份有限公司 关于公司 2024 年中期分红安排的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据中国证监 会《上市公司章程指引（2023 年修订）》《上市公司监管指引第 3 号—上市公 司现金分红（2023 年修订）》和深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》规定，为进一步提高 分红频次，增强投资者回报水平，结合公司实际情况，拟定 2024 年中期分红安 排如下： 一、2024 年中期分红安排 公司拟于 2024 年半年度结合未分配利润与当期业绩进行分红，以当时总股 本为基数，派发现金红利总金额不超过相应期间归属于上市公司股东净利润的 50%。 为简化分红程序，董事会拟提请股东大会批准授权，董事会根据股东大会 决议在符合利润分配的条件下制定具体的中期分红方案。 二、相关审批程序 公司于 2024 年 4 月 21 日召开第四届董事会第十一次会议 ...

证券代码：300972 证券简称：万辰集团 公告编号：2024-040 福建万辰生物科技集团股份有限公司 关于公司 2024 年度向金融机构申请综合授信额度的公告 上述授信期限自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东 大会召开日止，在上述额度及期限内可循环使用。 二、审议和表决情况 公司于 2024 年 4 月 21 日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关 于公司 2024 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》，全体董事一致同意公 司 2024 年度向金融机构申请综合授信额度的议案，并授权公司董事长、管理层 及经办人等在规定的有效期内向金融机构申请使用授信额度并签署有关合同。该 议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。 三、备查文件 1、第四届董事会第十一次会议决议。 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 21 日召开了第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度向金 融机构申请综合授信额度的议案》。现将相关事 ...

福建万辰生物科技集团股份有限公司 本人作为福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理 办法》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关 法律法规以及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的规定和要求，本着维 护公司合法权益、保障全体股东利益的原则，诚信、勤勉、忠实地履行独立董事 职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案并对公司相关事项发表独立意见。 现将本人 2023 年度担任独立董事期间（2023 年 9 月 22 日届满离任）履职情况 报告如下： 一、独立董事的基本情况 肖珉女士，1971 年 3 月出生，厦门大学企业管理专业财务管理方向博士， 现任厦门大学管理学院财务学系教授。现任厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司独 立董事、福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司独立董事、厦门法拉电子股份有限公 司独立董事、漳州雅宝电子股份有限公司独立董事、易米基金管理有限公司独立 董事、福信富通科技股份有限公司独立董事。2020 年 8 月至 2023 年 9 月，任公 司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公 ...

证券代码：300972 证券简称：万辰集团 公告编号：2024-043 用于实施募投项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建万辰生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 21 日 召开了第四届董事会第十一次会议及第四届监事会第十二次会议，审议通过了 《关于使用募集资金向控股子公司提供借款用于实施募投项目的议案》。该事项 尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意福建万辰生物科技集团股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2842号），万辰集团获准向特定 对象发行人民币普通股（A股）17,699,115股，每股面值人民币1.00元，每股发行价 格为11.30元，募集资金总额为200,000,000.00元，扣除发行费用人民币6,398,393.25元 （含税），募集资金净额为人民币193,601,606.75元。中审众环会计师事务所（特殊 普通合伙）已于2024年3月1日对公司向特定对象发行股票的资金到位情况进行了审 验，并 ...

福建万辰生物科技集团股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 福建万辰生物科技集团股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 福建万辰生物科技集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合福建万辰生物科技集团股份有限公 司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（以下简称"内部控制评价报告基 准日"）的内部控制有效性进行了客观评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的职责。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理 ...