福建万辰生物科技集团股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 福建万辰生物科技集团股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 福建万辰生物科技集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合福建万辰生物科技集团股份有限公 司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（以下简称"内部控制评价报告基 准日"）的内部控制有效性进行了客观评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的职责。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理 ...

公司已对募集资金进行专户存储管理，公司及华兴证券与中国民生银行股份 有限公司福州分行签订了《募集资金三方监管协议》；南京万兴商业管理有限公 司与公司、华兴证券及兴业银行股份有限公司漳州分行签订了《募集资金四方监 管协议》；南京万好供应链管理有限公司、南京万优供应链管理有限公司、南京 万昌供应链管理有限公司以及宁波巨库商贸有限公司与公司、华兴证券及中国民 生银行股份有限公司福州分行分别签订了《募集资金四方监管协议》。 二、募集资金投资项目的基本情况 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意福建万辰生物科技集团股份有限公 司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2842号），万辰集团获准 向特定对象发行人民币普通股（A股）17,699,115股，每股面值人民币1.00元，每 股发行价格为11.30元，募集资金总额为200,000,000.00元，扣除发行费用人民币 6,398,393.25元（含税），募集资金净额为人民币193,601,606.75元。中审众环会计 师事务所（特殊普通合伙）已于2024年3月1日对公司向特定对象发行股票的资金 到位情况进行了审验，并出具了众环验字（2 ...

证券代码：300972 证券简称：万辰集团 公告编号：2024-042 福建万辰生物科技集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 21 日召 开第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用额度不超 过 5,000 万元闲置募集资金和额度不超过人民币 8 亿元（含本数）的闲置自有资金进 行现金管理，本事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意福建万辰生物科技集团股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2842 号），万辰集团获准向特定对象 发行人民币普通股（A 股）17,699,115 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 11.30 元/股，募集资金总额为 200,000,000.0 ...

证券代码：300972 证券简称：万辰集团 公告编号：2024-032 福建万辰生物科技集团股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 十一次会议于 2024 年 4 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次董 事会会议通知于 2024 年 4 月 11 日以书面、电子邮件的形式向公司全体董事发出。 会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名，会议由公司董事长王健坤主 持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律法规以及《福建万辰生物科技 集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 全体与会董事经认真审议，形成以下决议： （一）审议通过《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 根据相关法律法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，公司编制了 《2023 年年度报告》及其摘要。 ...

华兴证券有限公司 关于福建万辰生物科技集团股份有限公司关联方 为公司2024年度向金融机构申请综合授信额度 提供担保暨关联交易的核查意见 华兴证券有限公司（以下简称"华兴证券"或"保荐机构"）作为福建万辰生物 科技集团股份有限公司（以下简称"万辰集团"或"公司"）向特定对象发行股票并 在创业板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定，就万辰集团关联方 对公司2024年度向金融机构申请综合授信额度提供关联担保事项进行了审慎核查， 相关核查意见如下： 为满足公司（含全资子公司及控股子公司）2024年度日常经营资金需求以及 业务发展需要，公司计划2024年度向金融机构申请总额度不超过200,000万元人 民币（含本数）的综合授信额度。在融资授信总额内，融资方案由公司总经理经 营决策团队根据实际情况决定，融资额度、期限、利率、计息方式等最终以金融 机构授信批复为准，并授权公司董事长、管理层及经办人等，在规定的有效期内 向金融机构申请使用授信额度并签署有关合同 ...

关于福建万辰生物科技集团股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况 的鉴证报告 众环专字(2024)0800034号 目 录 起始页码 鉴证报告 募集资金专项报告 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 1 由话 Tel: 027-86791215 建万辰生物科技集团股份有限公司 年度存放与实际使用情况的鉴证报告 众环专字(2024)0800034 号. 福建万辰生物科技集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托,对后附的福建万辰生物科技集团股份有限公司(以下简称"万辰集团") 截至 2023 年 12 月 31 日止的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》 进行了鉴证工作。 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》和深圳证券交易所颁布的深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 -- 创业 板上市公司规范运作》等有关规定,编制《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的 专项报告》,提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及 我们认为必要的其他证据,是万辰集团董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础 上，对《 ...

证券代码：300972 证券简称：万辰集团 公告编号：2024-035 福建万辰生物科技集团股份有限公司 关于公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 不进行现金分红、不送红股，亦不进行资本公积金转增股本。 本利润分配预案尚需提请公司 2023 年年度股东大会审议。 二、2023 年度拟不进行利润分配的原因 鉴于公司 2023 年度经营业绩出现亏损，且公司量贩零食业务目前处于快速 发展阶段，综合考虑公司未来发展的经营计划和资金需求，以及当前经营情况和 现金流量情况，为保障公司正常生产经营和稳定发展，增强抵御风险的能力，实 现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，经董事会讨论， 公司 2023 年度拟不进行利润分配。 三、未分配利润的用途与计划 公司未分配利润将累积滚存至下一年度，以满足公司各项业务的开展及流动 资金需要，支持公司中长期发展战略的顺利实施，保障公司正常经营和稳定发展， 增强公司抵御风险的能力。公司未来将继续重视以现金分红方式对投资者进行回 报，严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定 ...

一、本议案适用对象 在公司领取薪酬的监事。 二、本议案适用期限 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 福建万辰生物科技集团股份有限公司 2024 年度监事薪酬（津贴）绩效方案 根据《福建万辰生物科技集团股份有限公司章程》、《福建万辰生物科技集团 股份有限公司监事会议事规则》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况 并参照行业及地区薪酬水平，拟定 2024 年度监事薪酬（津贴）绩效方案如下： 3、本方案经公司 2023 年年度股东大会审议通过后生效。 福建万辰生物科技集团股份有限公司监事会 2024 年 4 月 23 日 五、其他 1、上述薪酬均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴； 2、公司可根据行业状况及实际经营情况进行调整； 三、薪酬标准 公司监事薪酬由基本薪酬、绩效以及奖金等组成，具体依据其本人与公司所 签订的劳动合同，根据不同的岗位，按照公司整体薪酬及考核制度综合确定，不 再领取职务津贴。 四、发放办法 2024 年监事的基本薪酬按月平均发放，绩效奖金中按月考核的部分可按月 全额或部分发放；按年度业绩考核的部分，年终由董事会薪酬与考核委员会考核 评定后发放 ...

（5）首席合伙人：石文先 福建万辰生物科技集团股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》及《董事会审计委 员会工作细则》的规定，对中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "中审众环"）在 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本情况 1、基本信息 （1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）； （2）成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从 事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据 财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，具备股份有限 公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要 求转制为特殊普通合伙制； （3）组织形式：特殊普通合伙企业； （4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道 ...

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 福建万辰生物科技集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（王志强） 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管 理办法》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相 关法律法规以及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的规定和要求，本着 维护公司合法权益、保障全体股东利益的原则，诚信、勤勉、忠实地履行独立董 事职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案并对公司相关事项发表独立意见。 现将本人 2023 年度担任独立董事期间（2023 年 5 月 26 日离任）履职情况报告 如下： 一、独立董事的基本情况 王志强先生，1967 年 12 月出生，博士研究生学历。现任厦门大学管理学院 教授、华厦眼科医院集团股份有限公司独立董事、厦门金汇峰新型包装材料股份 有限公司独立董事、厦门华尔达智能科技股份有限公司独立董事。2022 年 11 月 至 ...