| 证券代码：300986 | 证券简称：志特新材 | 公告编号：2024-029 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123186 | 转债简称：志特转债 | | 江西志特新材料股份有限公司 关于全资子公司为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、保证金额：最高债权额人民币 6,000 万元 4、保证方式：连带责任保证 5、保证范围：主合同项下全部债务，包括但不限于全部本金、利息、违约 金、赔偿金、判决书或调解书等生效法律文书迟延履行期间应加倍支付的债务利 息、债务人应向债权人支付的其他款项、债权人实现债权与担保权利而发生的费 用。 一、担保情况概述 江西志特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 25 日召 开第三届董事会第十一次会议、2023 年 5 月 23 日召开 2022 年年度股东大会， 审议通过了《关于 2023 年度担保额度预计的议案》，同意公司及其控股子公司 为公司控股子公司新增 85,000 万元的担保额度，总担保额度不超过 173,770 万元 （含 ...

2023 年度内部控制评价报告的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为江西志特新材料股份有限 公司（以下简称"志特新材"、"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市及向不特 定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对志特新材 2023 年度内部控制评价报 告进行了审慎核查， 核查的具体情况如下： 一、重要声明 志特新材按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会 对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日 常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。 国信证券股份有限公司 关于江西志特新材料股份有限公司 公司内部控制的目标是合理保证经营管理 ...

2023 年，面对国际地缘政治局势动荡、行业周期下行等不利影响，在董事会 的领导下，公司管理层根据市场发展趋势，积极响应市场变化，调整采购、生产、 销售策略，合理布局产品服务，聚焦高质量发展，积极扩展市场广度和深度，降 低市场波动的影响。报告期内，公司实现营业收入 223,804.88 万元，较去年同期 增长 15.99%，归属于上市公司股东的净利润-4,529.72 万元，较去年同期减少 125.50%。 江西志特新材料股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，江西志特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按 照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等法律法规及《公司 章程》等公司制度的规定，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法人 治理结构，确保董事会科学决策和规范运作，使公司保持良好的发展态势，切实 维护公司和全体股东的合法权益。现将 2023 年度董事会工作情况汇报如下： 一、2023 年度公司经营情况 | ...

江西志特新材料股份有限公司 | 江门志特装配式建筑有限公司 | 子公司 | 应收账款 | - | | | | - | 经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 江西志特铝模板技术研发有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 0.11 | 0.16 | | 0.26 | - | 经营性往来 | | 凯瑞模架科技（龙川）有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 1,465.85 | 69.07 | | 367.72 | 1,167.20 | 经营性往来 | | 厦门志特新材料科技有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 889.62 | 9,608.03 | 2.46 | 1,950.80 | 8,549.31 | 经营性往来 | | 山东志特新材料科技有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 13,383.06 | 2,548.54 | | 5,316.00 | 10,615.60 | 经营性往来 | | 山东志特新材料有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 73.09 | 158.93 | | 192.75 | 39.27 | ...

江西志特新材料股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为江西志特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 独立董事，在 2023 年度任职期间严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事规则》《公司章程》《独立董事工作 制度》等相关法律、法规、规章制度的规定和要求，勤勉尽责，充分行使独立董 事职权，独立、公正地履行独立董事义务，维护公司整体和全体股东尤其是中小 股东的合法利益。现就本人 2023 年度任职期间履行职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 王明强，男，1976 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 注册会计师，注册税务师，硕士研究生导师。1999 年 7 月至 2000 年 11 月，在 兖矿集团兖州煤矿机械厂任会计；2000 年 11 月至 2004 年 12 月，在深圳中鹏会 计师事务所先后任审计助理、项目经理；2004 年 12 月至 2011 年 12 月在深圳联 创 ...

江西志特新材料股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 江西志特新材料股份有限公司 审计报告 信会师报字[2024]第 ZE10219 号 江西志特新材料股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了江西志特新材料股份有限公司（以下简称志特新材） 财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-103 | 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定 ...

江西志特新材料股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为江西志特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 独立董事，在 2023 年度任职期间严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事规则》《公司章程》《独立董事工作 制度》等相关法律、法规、规章制度的规定和要求，勤勉尽责，充分行使独立董 事职权，独立、公正地履行独立董事义务，维护公司整体和全体股东尤其是中小 股东的合法利益。现就本人 2023 年度任职期间履行职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 刘帅，男，1979 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，讲 师。2003 年 5 月至 2005 年 3 月，任平安保险内蒙古分公司讲师；2005 年 4 月至 2006 年 7 月，任太平人寿江西分公司讲师；2006 年 8 月至 2007 年 9 月，任合众 人寿总公司讲师；2007 年 10 月至 2014 年 3 月，任招商银行南昌 ...

江西志特新材料股份有限公司 2023 年度财务决算报告 江西志特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并 及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注已 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了信会师报字[2024]第 ZE10219 号标准无保留意见的审计报告。 | 资产 | 2023.12.31 | 2022.12.31 | 同比变动幅 度 | | --- | --- | --- | --- | | 货币资金 | 529,051,760.24 | 216,786,297.61 | 144.04% | | 交易性金融资产 | 57,900,000.00 | 19,000,000.00 | 204.74% | | 资产 | 2023.12.31 | 2022.12.31 | 同比变动幅 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 度 | | 应收票据 | 176,717,328.77 | 38,106,498.68 | 363.75% | ...

| 证券代码：300986 | 证券简称：志特新材 公告编号：2024-025 | | --- | --- | | 转债代码：123186 | 转债简称：志特转债 | 江西志特新材料股份有限公司 关于 2024 年度委托理财计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西志特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 20 日召 开的第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于 2024 年度委托理财计划的 议案》，同意公司及子公司在不影响正常运营资金使用的情况下，使用额度合计 不超过人民币 3 亿元的闲置自有资金购买理财产品，用于购买安全性较高、流动 性较好的理财产品，使用期限自公司董事会审议通过之日起至 2024 年年度董事 会召开之日止。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。具体情况 如下： 一、投资概况 1、投资目的：为提高公司及子公司资金使用效率，在不影响公司正常经营 且保证资金安全的情况下，为公司和股东谋取较好的投资回报。 2、投资品种：公司及子公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进 行严格评估、筛 ...

（二） 聘任会计师事务所履行的程序 公司第三届董事会第十八次会议及 2023 年第二次临时股东大会审议通过了 《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘任立信事务所为公司 2023 年度审计 机构。公司董事会审计委员对立信事务所进行了充分了解和沟通，对其专业资 质、业务能力、独立性和投资者保护能力进行了核查。经核查，一致认为其具 备为公司服务的资质要求，能够较好地胜任工作，同意公司聘任立信事务所为 公司 2023 年度审计机构。 二、审计委员会对会计师事务所监督情况 根据公司《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，审计委员会对立信 事务所履行监督职责的情况如下： 江西志特新材料股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》和江西志特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》 《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责 的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 ...