目 录 | 一、审计报告 | 1-4 | | --- | --- | | 二、审计报告附送 | | | 1. 合并资产负债表 | 1-2 | | 2. 母公司资产负债表 | 3-4 | | 3. 合并利润表 | 5 | | 4. 母公司利润表 | 6 | | 5. 合并现金流量表 | 7 | | 6. 母公司现金流量表 | 8 | | 7. 合并股东权益变动表 | 9-10 | | 8. 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | 9. 财务报表附注 | 1-145 | 三、审计报告附件 2023年度财务报表 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 上海航天汽车机电股份有限公司 审计报告书 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）证券、期货相关业务许可证复 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，上海航天汽 车机电股份有限公司(以下简称"公司")董事会就公司在任独立董事赵春光、郭 斌、万夕干的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，独立董事赵春光先生、郭斌先生、万夕干先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以 外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之 间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司 独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等法律法规中对独立董事独立性的相关要求。 上海航天汽车机电股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 上海航天汽车机电股份有限公司董事会 2024 年 3 月 28 日 ...

上海航天汽车机电股份有限公司 董事会审计与风险管理委员会 2023 年度履职情况报告 公司董事会审计和风险管理委员会根据中国证监会《上市公司治理准则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易 所股票上市规则》及公司《章程》、《董事会审计与风险管理委员会实施细则》等 有关规定，在 2023 年本着恪尽职守、勤勉尽责的原则，积极履行审计监督职责， 现将 2023 年度主要工作情况向董事会作如下报告： （2）2023 年 8 月 18 日，第八届董事会审计与风险管理委员会第十一次会 议以现场方式召开，与会委员听取了公司 2023 年上半年财务状况和经营成果、 2023 年上半年内审、风控工作情况及 2023 年上半年关联交易执行情况的汇报。 委员们建议下属企业进一步完善制度体系建设，防范系统风险，加大对境外企业 的审计和监管力度。 一、董事会审计与风险管理委员会成员构成 公司第八届董事会审计与风险管理委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名，主任委员由具有专业会计资格的独立董事赵春光担任。 公司第八届董事会审计与风险管理委员会委员为独立董事赵春光先生、独立 董事郭斌先生 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、情况概述 为了更加真实、准确反映公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况和 2023 年度 的经营成果，根据《企业会计准则》和公司计提减值准备的有关制度，基于谨慎 性原则，公司对相关资产进行了预期信用损失评估和减值测试，根据测算结果， 公司 2023 年度拟计提减值准备金额共计 28,662.89 万元，并拟终止确认递延所 得税资产 16,879.33 万元。 关于 2023 年计提资产减值准备及终止确认部分递延 所得税资产的公告 证券代码：600151 证券简称：航天机电 公告编号：2024-005 上海航天汽车机电股份有限公司 二、具体说明 计提减值准备的依据：《企业会计准则》和公司《资产减值准备管理办法》。 （一）公司对应收款项计提坏账准备金额为 2,860.26 万元，其中按组合计 提坏账准备金额为 468.15 万元，按单项认定计提坏账准备金额为 2,392.11 万元， 单项认定计提主要明细如下： 1、公司控股子公司连云港神舟新能源有限公司（以下简称 ...

目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：上海航天汽车机电股份有限公司 审计单位：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话： 关于上海航天汽车机电股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 附件：上海航天汽车机电股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况汇总表 关于上海航天汽车机电股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 中兴华报字（2024）第 010311 号 上海航天汽车机电股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了上海航天汽车机电股 份有限公司（以下简称"航天机电"）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公 司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注，并于 2024 年 3 月 28 日签发了中兴华审字（2024）第 12438 号标准无保留意见审计报告。 根据中国证监会联合公安部、国资委、中国银保监会发文《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求 ...

上海航天汽车机电股份有限公司 关于对航天科技财务有限责任公司的风险 持续评估报告 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号 ——交易与关联交易》的要求，上海航天汽车机电股份有限 公司（以下简称"公司"）通过查验航天科技财务有限责任 公司（以下简称"航天财务公司"）《金融许可证》、《营 业执照》等证件资料，审阅航天财务公司的财务报表及相关 数据指标，对航天财务公司的经营资质、业务和风险状况进 行了评估，现将风险评估情况报告如下： 一、航天财务公司基本情况 航天财务公司于 2001 年成立，是经国家金融监督管理 总局批准，由中国航天科技集团有限公司（以下简称"集团 公司"）以及集团公司其他十六家成员单位共十七方共同出 资设立的一家非银行金融机构，注册资本金人民币 65 亿元。 注册地址：北京市西城区平安里西大街 31 号-01 至 03 层，07 至 09 层 法定代表人：史伟国 金融许可证机构编码：L0015H211000001 统一社会信用代码：91110000710928911P 按照全面、制衡、审慎、适应的原则，航天财务公司已 2 经建立了以风险控制为核心，在治理结构、机构设置、权责 分配、业务 ...

上海航天汽车机电股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为上海航天汽车机电股份有限公司（以下简称"航天机电"、"公司"）的独 立董事，本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》等相关法律法规及业务规则，以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》 的规定，勤勉尽责行使股东大会和法律法规所赋予的权利。持续关注公司关联交易、 内部控制等事项，注重监管关注事项的合规性以及财务报表的真实性、业绩预告的 准确性等，积极出席公司股东大会、董事会及各专业委员会会议，认真审议议案并 发表意见建议，充分发挥了独立董事的独立性和专业性，发挥了独立董事应有的作 用，维护了公司及全体股东利益。现将本人在 2023 年度履行职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 万夕干，自 2021 年 1 月至今担任公司独立董事。在职研究生学历，硕士学位， 高级工程师。历任解放军驻某所军事代表室副总军事代表、总军事代表，空军驻某 地区军事代表室总军事代表。详尽工作履历、专业背景及兼职情况，见 2022 年年 度报告。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人未在公司 ...

证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2024-011 上海航天汽车机电股份有限公司 日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 《关于预计2024年度日常关联交易的议案》尚需提交股东大会审议 本次日常关联交易为公司正常生产经营行为，未对关联方形成较大 的依赖，不会对公司的持续经营能力产生不良影响 一、 日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》经公司独立董事专门会议审议 通过后提交 2024 年 3 月 28 日召开的公司第八届董事会第三十五次会议审议； 公司董事会审计和风险管理委员会发表了审核意见；公司关联董事张建功、徐秀 强、何学宽、张伟国对该项议案的表决进行了回避，非关联董事对上述关联交易 进行了表决。 审计和风险管理委员会审核意见如下： 公司经营层已向董事会审计和风险管理委员会提交了《关于预计 2024 年度 日常关联交易的议案》及相关资料，经过认真审阅，委员会认为：本次提交董事 会审议的关联交易事项为 ...

上海航天汽车机电股份有限公司 对中兴华会计师事务所 2023 年度审计工作的评价报告 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华会计"）对公司 2023 年度财务报告进行了审计，出具了标准无保留意见的审计报告。对公司 2023 年 度内部控制进行了审计，出具了标准内部控制审计报告。现对中兴华会计 2023 年度的审计工作作如下评价： 一、年审工作情况 中兴华会计自接受委托后，2023 年 11 月对航天机电财务状况进行了预审。 主要对内部控制体系的完整性、有效性进行检查，分析、评估审计风险，确定年 报审计的重点领域和主要环节，与审计和风险管理委员会、财务部门协商确定审 计计划，并就预审中发现的内部控制及财务管理的有关问题进行沟通。 从 2023 年 12 月初 -- 2024 年 2 月初，对航天机电及其子公司 2023 年度财 务报表、合并财务报表及相关信息进行审计，按照中国注册会计师审计准则和我 所质量控制规范，完成审计工作底稿，形成初步审计意见，与财务部门、审计委 员会、独立董事进行沟通、汇报，就审计中的有关问题进行协商，完成审计报告 初稿。 从 2024 年 1 月中旬 -- 2024 年 ...

上海航天汽车机电股份有限公司第八届董事会 关于会计政策变更的说明 一、会计政策变更情况概述 1、会计政策变更原因 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》(财会 (2022) 31 号)(以下简称"准则解释第 16 号")，对"关于单项交易产生的资产和负 债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"相关内容进行了规范说 明，自 2023 年 1 月 1 日起施行。 2、变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税， 公司执行财政部发布的《企业会计准则第 18 号——所得税》第十一条（二）、 第十三条关于豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定。 3、变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第 16 号》中"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免 的会计处理"的要求执行。 根据上述会计准则的要求，公司于 2024 年 3 月 28 日召开第八届董事会第 三十五次会议审议通过《关于会计政策变更的议案》，拟对相关会计政策内容进 行调整，并按照上述规定自 202 ...