华创云信数字技术股份有限公司 独立董事专门会议议事规则 第一章 总则 第一条 为保障华创云信数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事规 范、高效地履行其职责，充分发挥独立董事作用,促进公司规范运作，根据《公司法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律法规及《公司章程》 的有关规定，特制定本议事规则。 第二条 独立董事专门会议是指全部由独立董事参加的会议。独立董事是指不在公 司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直 接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法 规和公司章程等相关规定，认真履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益， 保护中小股东合法权益。 第四条 公司应当为独立董事履行职责提供必要的工作条件和人员支持，指定董事 会办公室、董事会秘书等专门部门和专门人员协助独立董事履行职责。独立董事履行职 责时，公司管理层及相关部门应当给予配合。 第二章 人员组成 ...

华创云信数字技术股份有限公司 审计报告 北京大华审字[2024]00000262 号 北 京 大 华 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dahua International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 华创云信数字技术股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-7 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-136 | 北 ...

华创云信数字技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （朱 玉） 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准 则》《上海证券交易所上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—规范运作》及《公司章程》等有关规定，本人作为华创云信 数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，现将 2023 年度 独立董事工作情况报告如下： 一、本人基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 朱 玉：男，1974 年 9 月生，中国科学技术大学工学博士。曾任 职于火灾科学国家重点实验室（中国科学技术大学）、中国科学技术大 学苏州数字技术研发能力院、国家发展改革委办公厅、国家石油储备中 心、国家发展改革委离退休干部局、国家信息中心博士后工作站、中国 信息协会、中国电子商会工作，现任中国中小企业协会专职副会长。华 创云信数字技术股份有限公司独立董事，中国人民大学特邀研究员，民 政部社会组织管理局社会组织专家咨询委员会委员，公安部、科技部、 民政部重大专项评审专家，中国企业管理案例库顾问。主持参与了多项 中财办、国家发展改革委和地方政府委托课题，公开发表多篇学术论文， 参与撰写了公开出版著 ...

华创云信数字技术股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况的专项说明 北京大华核字[2024]00000049 号 北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市西城区阜成门外大街 31 号五层 519A [100071] 电话：86 (10) 6827 8880 传真：86 (10) 6823 8100 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 北 京 大 华 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dahua International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 华创云信数字技术股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 第1页 一、 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明 1-2 二、 华创云信数字技术股份有限公司 2023 年度非 经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 总表 1 北京大华核字[2024]00000049 号 华创云信数字技 ...

公司代码：600155 公司简称：华创云信 华创云信数字技术股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 华创云信数字技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的 ...

华创云信数字技术股份有限公司 独立董事工作制度 （2024 年 4 月修订） 2024年4月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 独立董事任职条件 1 | | 第三章 | 独立董事的提名、选举和更换 3 | | 第四章 | 独立董事职责与特别职权 5 | | 第五章 | 独立董事履职方式 6 | | 第六章 | 独立董事工作保障 9 | | 第七章 | 独立董事工作责任 10 | | 第八章 | 附则 11 | 第一章 总则 第一条 为进一步完善华创云信数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，明确独立董事的工作职责，充分发挥独立董事的作用，促进公司规范运作，维护 全体股东特别是中小股东的合法权益，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规和《公司章程》的有关规定，特制定本工作 制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股 东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的 关系的董 ...

华创云信数字技术股份有限公司董事会 华创云信数字技术股份有限公司董事会 关于独立董事独立性的专项评估意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，华 创云信数字技术股份有限公司董事会对公司在任独立董事郑 卫军先生、朱玉先生、钱红骥先生的独立性情况进行了评估并 出具专项意见，具体如下： 经核查公司在任独立董事郑卫军先生、朱玉先生、钱红骥 先生的任职经历及其签署的相关自查文件，上述人员未在公 司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东单 位担任任何职务，与公司及主要股东之间不存在利害关系或 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响 独立董事独立性的情况。公司独立董事符合《上市公司独立董 事管理办法》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 2024 年 4 月 17 日 ...

华创云信数字技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （郑卫军） 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准 则》《上海证券交易所上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—规范运作》及《公司章程》等有关规定，本人作为华创云信 数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，现将 2023 年度 独立董事工作情况报告如下： 一、本人基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 郑卫军：男，1967 年 3 月生，北京航空航天大学工商管理硕士， 注册会计师、注册税务师、高级会计师，中国注册会计师协会资深会员， 财政部全国注册会计师行业领军人才，中央财经大学会计学院硕士研究 生课外导师。曾任北方工业大学经管学院会计学教师，中信会计师事务 所审计业务经理、副主任会计师，中材科技股份有限公司、中国长江电 力股份有限公司、中国东方红卫星股份有限公司、中国兵器工业晋西车 轴股份有限公司、上海复旦复华科技股份有限公司、北京航天神舟智能 装备科技股份有限公司独立董事，中国证监会主板股票发行审核委员会 专职委员，中国注册会计师协会职业道德准则委员会、专业技术指导委 员会委员，信永中和会 ...

华创云信数字技术股份有限公司 章 程 二〇二四年四月 | | | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 1 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 2 | | 第三节 | 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股东 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 7 | | 第三节 | 股东大会的召集 9 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 10 | | 第五节 | 股东大会的召开 11 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 14 | | 第五章 | 董事会 17 | | 第一节 | 董事 17 | | 第二节 | 独立董事 19 | | 第三节 | 董事会 23 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 27 | | 第一节 | 总经理、副总经理、财务负责人 27 | | 第二节 | 董事会秘书 29 | | 第七章 | 监事会 30 | | 第一节 | 监事 30 | | 第二节 | 监事会 31 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 3 ...

华创云信数字技术股份有限公司 对外担保管理办法 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为了保护投资者的合法权益和华创云信数字技术股份有限公司（以 下简称"公司"）的财务安全，加强公司银行信用和担保的管理，并有效控制公 司的经营风险，根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国公司法》《上市 公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上市公司 章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、规范性文件及《公司章程》 的有关规定，特制定本办法。 第二条 本办法所称对外担保是指公司及其控股子公司以第三人身份为他 人提供的保证、抵押或质押，公司为其控股子公司提供的担保视为对外担保。 第三条 公司对子公司对外担保实行统一管理，未经公司批准，所属子公司 不得对外提供担保，不得相互提供担保。本办法所称子公司是指全资子公司、控 股子公司和公司拥有实际控制权的子公司。 第二章 担保及管理 第一节 担保对象 第五条 公司可以为具有独立法人资格且具有下列条件之一的单位担保： （1）因公司业务需要的互保单位； （2）公司所属全资子公司、控股子公司、参股公司。 （3）虽不符合上述所列条件，但与公司 ...