国机汽车股份有限公司 关于预计 2024 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易无需提交公司股东大会审议。 日常关联交易对上市公司的影响：公司及下属全资子公司和控股子公司 与关联人的关联交易均为日常生产经营中发生的，遵循公平、公开、公正的原则， 以市场价格为依据进行交易，交易不会损害公司及其他股东特别是中小股东的利 益，不会影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生影响。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 为保证 2024 年度生产经营的正常开展，本着专业协作、优势互补的合作原 则并与相关关联方实现资源共享，2024 年度公司预计发生日常关联交易总额为 人民币 49,013.55 万元。 证券代码：600335 证券简称：国机汽车 公告编号：临 2024-16 号 公司于 2024 年 4 月 19 日召开第九届董事会独立董事专门会议 2024 年第一 次会议，审议通过《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》。独立董事认为公 ...

国 机 汽 车 股 份 有 限 公 司 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款 贷 款 等 金 融 业 务 的 专 项 说 明 天 职 业 字 [2024] 17700 号 目 录 涉 及 财 务 公 司 关 联 交 易 的 存 款 、 贷 款 等 金 融 业 务 的 专 项 说 明 —— 1 涉及财务公司存款、贷款等金融业务情况汇总表 -- -3 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://tec.mof.gor.cn）"进行 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://re.mof.gov.cn）"进行任 关于国机汽车股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 天职业字[2024]17700 号 国机汽车股份有限公司董事会: 我们接受委托,审计了国机汽车股份有限公司(以下简称"国机汽车")2023年12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司所有者权益 变动表、合并及母公司现金流量表和财务报表附注(以下简称"财务报表")，并于 2024年 4 月 24 日出具了"天职 ...

一、资质条件 （一）机构信息 国机汽车股份有限公司 2023 年度对会计师事务所履职情况评估报告 国机汽车股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天职国际会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）作为公司 2023 年度年报审计机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》，公司对天职国际在近一年审计中的履职情 况进行了评估。经评估，公司认为，近一年天职国际资质等方面合规 有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如 下： 天职国际创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴 证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、 信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄 西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得 证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取 得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业 务咨询服务安全保密资 ...

国机汽车股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为国机汽车股份有限公司（以下简称"国机汽车"或"公司"） 的独立董事，本人王都严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等法律法规和国机汽车《公司章程》《独立董 事工作规则》《独立董事年报工作制度》等有关规定，忠实、勤勉、 尽责地履行职责，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独 立意见，切实维护了公司和股东的利益，现就 2023 年度履职情况报 告如下： 一、独立董事的基本情况 本人担任公司审计与风险管理委员会、提名委员会、薪酬与考核 委员会委员。下面，就个人工作履历、专业背景以及兼职情况进行说 明： 王都，56岁，中国国籍，中共预备党员，硕士研究生学历。历任 中国商业年鉴社副社长，期间兼任中国汽车市场年鉴编辑部主任 （1995年至2003年），中国汽车流通协会副秘书长。现任中国汽车流 通协会会长助理，本公司独立董事。 作为公司的独立董事，我未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司或公司主要股东无关 联关系，除独立董事津贴以 ...

公司代码：600335 公司简称：国机汽车 国机汽车股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 国机汽车股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 ...

国 机 汽 车 股 份 有 限 公 司 审计报告 天职业字[2024]16906 号 目 -1 审 计 报 告 -- 2023 年度财务报表 -- 2023 年度财务报表附注— 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.exv.cn）"进行直播 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac 用怎么?ws02020 t and the states of the states of the station of the 审计报告 天职业字[2024]16906 号 国机汽车股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了后附的国机汽车股份有限公司(以下简称"国机汽车")财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司 现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 国机汽车 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成 果和现 ...

证券代码：600335 证券简称：国机汽车 公告编号：临 2024-11 号 二、董事会会议审议情况 （一）公司 2023 年度董事会工作报告 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 国机汽车股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 国机汽车股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二次会议通知 于 2024 年 4 月 19 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 4 月 24 日上午 9:30 以现场方式在公司全资子公司中进汽贸服务有限公司会议室召开。 本次会议应出席董事 9 人，现场出席董事 9 人。本次会议由董事长彭原璞先 生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议，本次会议的召集和召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）公司 2023 年度总经理工作报告 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 （三）公司 2023 年度财务决算报告 表决结果： ...

国机汽车股份有限公司董事会审计与风险管理委员会 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得 证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取 得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业 务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会 计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一 1 直从事证券服务业务。 截至 2023 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 89 人，注册会计师 1,165 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 414 人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 2023 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和 《公司章程》等规定和要求，审计与风险管理委员会本着勤勉尽责的 原则，恪尽职守，认真履职，现将审计与风险管理委员会对会计师事 务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一） ...

国机汽车股份有限公司 关于预计 2024 年度为下属公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 国机汽车股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度预计为控股子公司提 供担保总额 25,800 万元，上述担保额度有效期自公司 2023 年年度股东大会审议 通过之日起至公司 2024 年年度股东大会召开之日止，有效期内担保额度可滚动 使用。公司将严格执行对外担保管理规范，在每笔担保业务发生时，履行公司内 部审批程序。 证券代码：600335 证券简称：国机汽车 公告编号：临 2024-17 号 1 被担保人为中进汽贸（天津）进出口有限公司、中国汽车工业进出口贵州有 限公司、北京中进万国汽车销售服务有限公司、四院泰国有限公司、国机铸 锻机械有限公司、中国汽车工业工程德国公司；前述被担保人均为公司合并 报表范围内子公司，不属于公司关联人 2024年度预计为下属公司提供担保总额25,800万元；截至2023年末，公司及 其控股公司对外担保总额为771.3万 ...

国 机 汽 车 股 份 有 限 公 司 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 天 职 业 字 [2024]18732 号 录 目 专项核查意见- 我们接受国机汽车股份有限公司(以下简称"国机汽车")委托,在审计了国机汽车 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流 量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的由国机汽车管理层 编制的《2023年度营业收入扣除情况表》（以下简称"扣除情况表"）进行了专项核查。 一、管理层的责任 根据《上海证券交易所股票上市规则》〈以下简称"上市规则"〉的要求，国机汽车编 制了上述扣除情况表。设计、执行和维护与编制和列报扣除情况表有关的内部控制,采用适 当的编制基础如实编制和对外披露扣除情况表并确保其真实性、合法性及完整性是国机汽车 管理层的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施核查工作的基础上对国机汽车管理层编制的扣除情况表发表核查意 见。我们根据《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-- 历史财务信息审计或审阅以外 的鉴证业务》的规定执行了核查工作。该准则要求我们遵守职业道德 ...