国 机 汽 车 股 份 有 限 公 司 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 专项说明 天 职 业 字 [2024] 17699 号 目 录 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 专 项 说 明 -- -1 2023 年 度 非 经 营 性 资 金 占 用 及 其 他 关 联 资 金 往 来 情 况 表 - 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mcf.ggv.cn）"进行企 "进行企 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2024]17699 号 国机汽车股份有限公司董事会: 我们审计了国机汽车股份有限公司(以下简称"国机汽车")财务报表,包括2023年12月 31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于2024年4月24日签署了标准无保留 意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号 -- 上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》和证券交易所相关文件要求,国机汽车 ...

国 机 汽 车 股 份 有 限 公 司 内 部 控 制 审 计 报 告 天 职 业 字 [2024]17356 号 日 录 内部控制审计报告— 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mpf.grcn）"进行企 "进行企 -1 内部控制审计报告 职业字 [2024] 17356 号 国机汽车股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了国 机汽车股份有限公司（以下简称"国机汽车"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效 性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是国机汽车董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序 ...

证券代码：600335 证券简称：国机汽车 公告编号：临 2024-13 号 国机汽车股份有限公司 关于计提 2023 年第四季度资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》和公司会计政策，为真实、公允地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况及 2023 年第四季度的经营成果，公司对截至 2023 年 12 月 31 日的相关资产进行了预期信用损失评估和减值测试，2023 年第四季度各 项资产减值损失合计人民币 64,910.08 万元。具体如下： 二、计提资产减值准备对公司的影响 公司 2023 年第四季度资产减值损失 64,910.08 万元，减少 2023 年第四季度 利润总额 64,910.08 万元。 1 单位：人民币万元 资产减值名称 2023 年第四季度减值损失金额 一、信用减值损失 44,545.74 应收账款坏账损失 46,690.76 其他应收款坏账损失 -2,203.57 长期应收款坏账损失 58.55 二、资产减 ...

发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 中信建投证券股份有限公司 关于国机汽车股份有限公司 之 2023 年度募集资金存放与使用的专项核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"独立财务顾问"） 作为国机汽车股份有限公司（以下简称"国机汽车"或"公司"）发行股份购买资 产并募集配套资金暨关联交易项目（以下简称"本次重组"或"本次交易"）的独 立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规和规范性文 件的要求，对国机汽车 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况 如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准国机汽车股份有限公司向中国机械工 业集团有限公司发行股份购买资产并募集资金的批复》（证监许可[2019]384 号） 核准，国机汽车股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年 12 月非公开发行人民币 普通股（A 股）38,913,341 股，发行价为 7.27 元/股，募集资金总额为人民币 282,899,989.07 元，扣除承销及保荐费用人民币 2,825,282.90 元，余额为人民币 2 ...

国 机 汽 车 股 份 有 限 公 司 募集资金存放与实际使用情况 鉴 证 报 告 天 职 业 字 [2024]17359 号 目 录 募 集 资 金 存 放 与 实 际 使 用 情 况 鉴 证 报 告 -- -1 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）" 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mo6.gov.cn）" 报告馆招 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 天职业字[2024]17359 号 国机汽车股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的国机汽车股份有限公司(以下简称"国机汽车")《2023年度募集资金 存放与使用情况的专项报告》。 一、管理层的责任 国机汽车管理层的责任是按照中国证监会《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集 资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第1 号 -- 规范运作》及相关格式指引规定编制《2023年度募集资金存放 与使用情况的专项报告》,并保证其内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗 ...

证券代码：600335 证券简称：国机汽车 公告编号：临 2024-19 号 国机汽车股份有限公司 第九届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （三）公司 2023 度利润分配方案 国机汽车股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第二次会议通知 于 2024 年 4 月 19 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 4 月 24 日上午以现场 方式在公司全资子公司中进汽贸服务有限公司会议室召开。 本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席董建 红女士主持，公司部分高级管理人员列席了会议，本次会议的召集和召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）公司 2023 年度监事会工作报告 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）公司 2023 年度财务决算报告 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会 ...

证券代码：600335 证券简称：国机汽车 公告编号：临 2024-14 号 国机汽车股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 | 时间 | | | | | | 金额（元） | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2022 29 日实收募集资金 | 年 12 | 月 | | | | | 280,074,706.17 | | 减：函证费 | | | | | | | 200.00 | | 截至 12 | 2022 | 年 | 月 | 31 | 日止募集资金专户余额 | | 280,074,506.17 | | 加：利息收入 | | | | | | | 345,145.39 | | 减：置换原发行费用自筹金额 | | | | | | | 1,125,333.40 | | 减：本年度手续费、账户维护费等费用 | | | | | ...

按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与 关联交易》相关要求，国机汽车股份有限公司（以下简称"公司"） 通过查验国机财务有限责任公司（以下简称"国机财务"）《金融许 可证》《营业执照》等证件资料，审阅 2023 年 12 月末财务报表及相 关数据指标，对其经营资质、业务和风险状况进行了评估，现将风险 评估情况报告如下： 一、基本情况 国机财务成立于 1989 年 1 月 25 日，原为海南机设信托投资公司， 1996 年 2 月更名为中工信托投资公司，2003 年 8 月 19 日，根据中办 发[1999]1 号文件精神，经原中国银行业监督管理委员会银监复 （2003）23 号文件批准，正式移交中国机械工业集团有限公司（以 下简称"国机集团"）并改组为国机财务，属非银行金融机构。2024 年 1 月 16 日取得北京市海淀区市场监督管理局换发的企业法人营业 执照。公司住所：北京市海淀区丹棱街 3 号 A 座 5 层 519、520、521、 522、523、525、8 层，法定代表人：王惠芳，金融许可机构编码： L0010H211000001，统一社会信用代码：91110108100019 ...

国机汽车股份有限公司董事会 经核查公司独立董事王都先生、崔东树先生、祝继高先生的任职 经历以及签署的《关于2023年度独立性的自查报告》，上述人员未在 公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任 任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系。 综上，公司三位独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 国机汽车股份有限公司董事会 关于独立董事2023年度独立性情况的专项评估意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 等要求，国机汽车股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司 在任独立董事王都先生、崔东树先生、祝继高先生的独立性情况进行 评估并出具如下专项意见： 2024 年 4 月 24 日 1 ...

国机汽车股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为国机汽车股份有限公司（以下简称"国机汽车"或"公司"） 的独立董事，本人祝继高严格按照《公司法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等法律法规和国机汽车《公司章程》《独 立董事工作规则》《独立董事年报工作制度》等有关规定，忠实、勤 勉、尽责地履行职责，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发 表独立意见，切实维护了公司和股东的利益，现就 2023 年度履职情 况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人担任公司审计与风险管理委员会主任委员、薪酬与考核委员 会委员。下面，就个人工作履历、专业背景以及兼职情况进行说明： 祝继高，41 岁，中国国籍，中共党员，博士学位。历任对外经 济贸易大学国际商学院会计学讲师、副教授，北京莱伯泰科仪器股份 有限公司独立董事，中国医药健康产业股份有限公司独立董事，方正 富邦基金管理有限公司独立董事。现任对外经济贸易大学国际商学院 副院长、会计学教授、博士生导师，本公司独立董事，中国国际货运 航空股份有限公司独立董事，浙江泰隆商业银行股份有限公司独立董 ...