国机汽车股份有限公司 2023 年年度报告 2023 年年度报告 二、 公司全体董事出席董事会会议。 四、 公司负责人彭原璞、主管会计工作负责人张之亮及会计机构负责人（会计主管人员）张之亮 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 六、 前瞻性陈述的风险声明 否 十一、 其他 | --- | --- | |--------------|-----------------------------------------------------------------------------| | | | | | 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的 会计报表。 | | 备查文件目录 | 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及 公告的原稿。 | 第一节 释义 2023 年年度报告 二、 联系人和联系方式 | --- | --- | |----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------ ...

Financial Performance - Total operating revenue for Q1 2024 was ¥9,658,021,593.09, a decrease of 5.47% compared to ¥10,216,614,711.12 in Q1 2023[22] - Net profit attributable to shareholders of the listed company increased by 24.57% to ¥122,647,963.08 from ¥98,458,783.06 in the same period last year[12] - The total profit for Q1 2024 was ¥150,737,023.05, an increase from ¥143,291,551.64 in the same period last year[12] - Basic and diluted earnings per share for Q1 2024 were both ¥0.0820, reflecting a 24.61% increase from ¥0.0658 in Q1 2023[12] - Other comprehensive income after tax for Q1 2024 was -¥3,350,795.42, compared to ¥1,021,333.28 in Q1 2023[12] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was ¥207,342,699.93, a significant decline of 85.68% compared to the previous year[22] - In Q1 2024, cash inflow from operating activities totaled ¥11,994,881,784.05, a decrease of 2.96% from ¥12,361,921,586.88 in Q1 2023[35] - Cash outflow from operating activities increased to ¥11,787,539,084.12, compared to ¥10,914,440,898.50 in the same period last year, resulting in a net cash flow from operating activities of ¥207,342,699.93, down 85.7% from ¥1,447,480,688.38[35] - Cash inflow from investment activities was ¥98,277,108.70, up from ¥71,595,825.10 in Q1 2023[35] - Net cash flow from investment activities was -¥231,803,635.29, an improvement from -¥270,392,108.43 in the previous year[51] - Cash inflow from financing activities increased to ¥3,820,420,907.85, compared to ¥2,805,301,654.09 in Q1 2023[51] - Cash outflow from financing activities rose to ¥4,564,055,106.70, up from ¥2,606,878,724.49 in the same quarter last year[51] - The net cash flow from financing activities was -¥743,634,198.85, a decline from a positive cash flow of ¥198,422,929.60 in Q1 2023[51] - The ending balance of cash and cash equivalents decreased to ¥2,406,470,378.50 from ¥4,048,136,058.95 year-over-year[51] - The company received ¥14,520,682.87 in tax refunds, down from ¥33,411,196.26 in Q1 2023[35] - Payments to employees increased to ¥522,105,964.02 from ¥494,687,672.04 in the previous year[35] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 39,683, with the largest shareholder, China National Machinery Industry Group, holding 68.70%[4] - The top ten shareholders hold a combined total of 1,080,000,000 shares, representing a significant portion of the company's equity[5] - The company has no pledged, marked, or frozen shares among its top shareholders[4] - The company has not disclosed any related party transactions or concerted actions among its top shareholders[5] Assets and Liabilities - Total assets decreased by 7.25% to ¥31,983,252,294.66 from ¥34,482,983,349.66 at the end of the previous year[22] - As of March 31, 2024, total current assets decreased to ¥26,240,886,675.26 from ¥28,744,967,602.73 as of December 31, 2023, representing a decline of approximately 8.7%[29] - Cash and cash equivalents decreased to ¥3,049,795,921.23 from ¥3,578,357,687.56, a reduction of about 14.7%[29] - Accounts receivable increased to ¥6,532,019,414.44 from ¥6,380,267,262.12, reflecting a growth of approximately 2.4%[29] - Inventory decreased significantly to ¥5,676,223,748.70 from ¥7,055,252,170.49, indicating a decline of around 19.5%[29] - Total liabilities decreased to ¥20,987,731,710.94 from ¥23,610,088,775.90, a reduction of approximately 11.0%[31] - Total equity attributable to shareholders increased to ¥11,043,068,627.96 from ¥10,923,298,590.12, showing a growth of about 1.1%[31] - The company reported a total asset value of ¥31,983,252,294.66 as of March 31, 2024, down from ¥34,482,983,349.66[31] Financial Strategy and Outlook - The report indicates a focus on maintaining stable financial performance amid market fluctuations[3] - The company is exploring new strategies for market expansion and product development in the upcoming quarters[3] Research and Development - R&D expenses rose significantly by 108.50% to ¥262,171,150.37, compared to ¥125,741,528.74 in Q1 2023[24] Fair Value Changes - The company reported a loss of RMB 3,015,464.07 from fair value changes of financial assets and liabilities[3]

证券代码：600335 证券简称：国机汽车 公告编号：临 2024-10 号 国机汽车股份有限公司 关于参股公司破产预重整的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国机汽车股份有限公司（以下简称"公司"）参股公司国机智骏汽车有限公 司（以下简称"国机智骏"）被债权人赣州市章贡区国有资产投资发展有限公司 向江西省赣州市中级人民法院（以下简称"赣州中院"）申请进行破产审查，具 体请见公司于 2023 年 12 月 2 日发布的《关于参股公司被债权人申请破产审查的 提示性公告》（临 2023-51 号）。 3. 临时管理人作《关于提请临时债权人会议核查债权的报告》并由临时债 权人会议核查债权； 4. 临时管理人作《关于临时管理人报酬、中介机构费用的报告》； 5. 临时管理人作《临时债权人会议非现场债权人会议召开规则》并由临时 债权人会议表决； 6. 临时管理人作《关于提请临时债权人会议审议并表决预重案的报告》并 由临时债权人会议表决预重整方案； 国机智骏于 2023 年 12 月 21 日收到赣州中院出具的《决定书 ...

证券代码：600335 证券简称：国机汽车 公告编号：临 2024-09 号 国机汽车股份有限公司 江苏省苏州市吴中区人民检察院受理上述案件后，依法讯问了机械四院，听 取了机械四院及其辩护人的意见，审查了全部案件材料。公司于 2024 年 3 月 6 日收到江苏省苏州市吴中区人民检察院下发的《不起诉决定书》，检察院认为： 机械四院实施了《中华人民共和国刑法》第二百二十三条规定的行为，但犯罪情 节轻微，具有自首、认罪认罚情节，根据《中华人民共和国刑法》第三十七条的 规定，不需要判处刑罚。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十七条第 二款的规定，决定对机械四院不起诉。 特此公告。 国机汽车股份有限公司董事会 2024 年 3 月 8 日 1 关于全资公司收到《不起诉决定书》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国机汽车股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司中国汽车工业工程 有限公司的全资子公司机械工业第四设计研究院有限公司（以下简称"机械四 院"）于 2023 年 7 月 6 日收到江苏省苏州市吴中区人民 ...

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 对《关于国机汽车股份有限公司业绩预告 相关事项的监管工作函》的回复 天职业字[2024]3339 号 上海证券交易所上市公司监管一部： 国机汽车股份有限公司（以下简称"公司"或"国机汽车"）于 2024 年 1 月 16 日收到贵 部下发的《关于国机汽车股份有限公司业绩预告相关事项的监管工作函》（上证公函【2024】 0046 号，以下简称"监管工作函"）。其中要求年审会计师对有关事项发表明确意见，现就监 管工作函中提及的相关问题回复如下： 问题一、前期公告显示，国机智骏截至 2022 年 12 月 31 日净资产为-9958 万元，已出现净 资产为负的情形，但未见公司对与其往来进行减值。本次公司一次性计提减值，导致 2023 年 业绩出现大幅下滑。请公司逐项核实并说明：（1）本次涉及减值的对国机智骏发生应收账款、 预付账款形成的具体原因、交易背景、发生时间、账龄、交易金额等，说明本次减值的具体依 据，减值迹象出现的具体时点及计提金额的合理性；（2）结合国机智骏近年主要财务数据、 公司与国机智骏往来的历年回款情况，自发生以来相关款项的减值情况及坏账准备计提情况， 与其相关 ...

证券代码：600335 证券简称：国机汽车 公告编号：临 2024-08 号 国机汽车股份有限公司 关于上海证券交易所监管工作函的回复公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国机汽车股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 16 日收到上海 证券交易所下发的《关于国机汽车股份有限公司业绩预告相关事项的监管工作 函》（上证公函【2024】0046 号，以下简称"监管工作函"）。公司高度重视， 及时组织人员和年审会计师对有关事项进行了分析核查，现就相关问题回复如 下： 问题一、前期公告显示，国机智骏截至 2022 年 12 月 31 日净资产为 -9958 万元，已出现净资产为负的情形，但未见公司对与其往来进行减值。本次公司 一次性计提减值，导致 2023 年业绩出现大幅下滑。请公司逐项核实并说明：（1） 本次涉及减值的对国机智骏发生应收账款、预付账款形成的具体原因、交易背 景、发生时间、账龄、交易金额等，说明本次减值的具体依据，减值迹象出现 的具体时点及计提金额的合理性；（2）结合国机智骏近年主要财 ...

证券代码：600335 证券简称：国机汽车 公告编号：临 2024-05 号 国机汽车股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 国机汽车股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第一次会议通知 于 2024 年 1 月 12 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 1 月 19 日下午以现场 表决方式在公司会议室召开。 本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。出席会议的监事同意推举董 建红女士主持会议，会议选出监事会主席之后，由监事会主席主持，本次会议的 召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 规定。 二、监事会会议审议情况 （一）关于选举监事会主席的议案 监事会选举董建红女士为公司监事会主席，监事会主席的任期自本次会议通 过之日起至本届监事会届满之日止。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 三、报备文件 监事会决议。 特此公告。 国机汽车股份有限公司监事会 2024 年 1 月 22 日 1 ...

证券代码：600335 证券简称：国机汽车 公告编号：临 2024-03 号 国机汽车股份有限公司 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 19 日 (二) 股东大会召开的地点：国机汽车股份有限公司三层会议室（北京市 海淀区中关村南三街 6 号中科资源大厦北楼 301） (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 27 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,033,136,382 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的 | 69.07 | | 比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情 况等。 本次股东大会由董事会召集，公司董事长彭原璞先生主持，会议的召集和召 开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公 司章程》的有关规定。 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 ...

证券代码：600335 证券简称：国机汽车 公告编号：临 2024-06 号 国机汽车股份有限公司 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国机汽车股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 19 日召开了 2024 年第一次临时股东大会，选举产生了第九届董事会董事。公司原财务总监兼董事 会秘书李京卫女士，因公司第八届董事会任期届满离任。 根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，为保证董事会工作的正 常进行，在公司聘任新的董事会秘书之前，将由公司董事长彭原璞先生代行董事 会秘书职责。公司董事会将按有关规定尽快聘任新的董事会秘书。 国机汽车股份有限公司董事会 2024 年 1 月 22 日 1 关于董事会秘书任期届满离任并由董事长代行董秘 职责的公告 ...

国机汽车股份有限公司 独立董事工作规则 第一章 总 则 第一条 为完善国机汽车股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，规范公司独立董事的行为，充分发挥独立董事的作用，促进 公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独董办法》"）、《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——规范运作》及其他相关法律、法规的规定，以及《国机汽车股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等公司治理制度的规定， 结合公司的实际情况，特制定本规则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其 他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应独立履行职责，不受公司及主要股东、实际控制人等 单位或个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独 立董事应按照相关法律法规、中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）、上海证券交易所（以下简称"上交所"）和《公 司章程》的规定，忠实履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制 衡 ...