证券代码：600739 证券简称：辽宁成大 公告编号：临 2023－074 辽宁成大股份有限公司 第十届董事会第二十二次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 辽宁成大股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 12 月 25 日以 书面和电子邮件方式发出召开第十届董事会第二十二次（临时）会议的通知，会 议于 2023 年 12 月 28 日在公司会议室以通讯方式召开并作出决议。公司董事 9 名，出席会议董事 9 名，会议内容同时通知了公司监事。会议由董事长尚书志先 生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定， 会议审议并通过了以下事项： 一、关于制定《辽宁成大股份有限公司期货和衍生品交易管理制度》的议案 （详见上海证券交易所网站） 表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。 四、关于公司 2024 年度开展远期售汇等外汇衍生品业务的议案 二、关于公司 2024 年度开展商品期货业务的议案 详见《辽宁成大股份有限公司关于公司 2024 年度开 ...

第一章 总则 第一条 为规范辽宁成大股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）及 控股子公司期货和衍生品交易行为，防范投资风险，强化风险控制，保证公司资金、 财产的安全，维护公司及股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》和《上市公司信息披露管理办法》等法律法规、部门规章、规范性文 件，以及《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第5号--交易与关联交易》等业务规则和《辽宁成大股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称期货交易是指在境内外合规的商品期货交易场所以期货 合约或者标准化期权合约为交易标的的交易活动。 本制度所称衍生品交易是指期货交易以外的，以互换合约、远期合约和非标准 化期权合约及其组合为交易标的的交易活动。 期货和衍生品的基础资产既可以是证券、指数、利率、汇率、货币、商品等标 的，也可以是上述标的的组合。 辽宁成大股份有限公司 期货和衍生品交易管理制度 第三条 套期保值业务，是指为管理汇率风险、价格风险、利率风险、信用风 险等特定风险而达成与上述风险基本吻合的期货和衍生品交易的活 ...

证券代码：600739 证券简称：辽宁成大 公告编号：临 2023-075 辽宁成大股份有限公司 关于公司 2024 年度开展商品期货业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易目的：为规避大宗商品价格波动风险，公司及子公司开展商品期货 业务。 交易方式：公司及子公司开展的商品期货交易全部在国内期货交易所进 行，以期货合约或标准化期权合约为交易标的，交易品种包括但不限于玉米、大 豆、动力煤、螺纹钢、热轧卷板、线材等产品。 交易金额：公司及子公司商品期货业务的在手合约任意时点保证金不超 过 11,480 万元（不含标准仓单交割占用的保证金规模），单次开仓对应商品总值 不超过 19,400 万元，全年累计开仓交易对应商品总值不超过 32.28 亿元。本额 度在 2024 年度内可循环使用。 已履行的审议程序：公司于 2023 年 12 月 28 日召开第十届董事会第二十 二次（临时）会议，审议通过了《关于公司 2024 年度开展商品期货业务的议案》， 独立董事发表了同意的独立意见，本议案无需提交 ...

辽宁成大股份有限公司 关于开展商品期货业务的可行性分析报告 一、开展商品期货业务的目的 供应链服务（贸易）为辽宁成大股份有限公司（以下简称"公司"）主要 业务板块之一，主要经营品种包括钢铁、煤炭、水产、农产品等大宗商品。大 宗商品受宏观政策、货币政策、财政政策、市场供求、行业周期、利率、汇率 变动等多种因素作用，价格波动频繁，公司所处行业属于充分市场化、竞争激 烈的行业。针对大宗商品市场波动，公司高度注重风险防范，积极应对，利用 商品期货工具防范现货交易中市场价格波动风险，有利于公司供应链服务（贸 易）实现规模有质量的发展，实现公司稳健经营的目标。 二、开展商品期货业务的基本情况 1、交易方式 公司及子公司开展的商品期货交易全部在国内期货交易所进行，以期货合 约或标准化期权合约为交易标的，交易品种包括但不限于玉米、大豆、动力煤、 螺纹钢、热轧卷板、线材等产品。 2、交易金额及期限 根据公司及子公司风险控制和经营发展需要，公司及子公司商品期货业务 的在手合约任意时点保证金不超过11,480万元（不含标准仓单交割占用的保证 金规模），单次开仓对应商品总值不超过19,400万元，全年累计开仓交易对应 商品总值不超过 ...

公司已根据有关法律法规制定了外汇衍生品业务的内控管理制度，建立了相应的 组织机构和业务流程。公司外汇衍生品交易以正常生产经营为基础，与日常经营需求 紧密相关，减少、规避因汇率波动等形成的风险，不存在损害公司和中小股东权益的 情况。我们同意开展该业务。 公司已根据有关法律法规制定了商品期货业务的内控管理制度，建立了相应的组 织机构和业务流程。公司商品期货交易以正常生产经营为基础，与日常经营需求紧密 相关，减少、规避因大宗商品现货波动等形成的风险，延伸公司的业务收益，不存在 损害公司和中小股东权益的情况。我们同意开展该业务。 2、关于公司2024年度开展远期结汇等外汇衍生品业务的议案 公司已根据有关法律法规制定了外汇衍生品业务的内控管理制度，建立了相应的 组织机构和业务流程。公司外汇衍生品交易以正常生产经营为基础，与日常经营需求 紧密相关，减少、规避因汇率波动等形成的风险，不存在损害公司和中小股东权益的 情况。我们同意开展该业务。 3、关于公司2024年度开展远期售汇等外汇衍生品业务的议案 辽宁成大股份有限公司 独立董事关于第十届董事会第二十二次（临时）会议相关 事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华 ...

辽宁成大股份有限公司 关于开展远期结汇等外汇衍生品业务的 可行性分析报告 一、开展远期结汇等外汇衍生品业务的目的 辽宁成大股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司纺织服装出口、中药 材出口相关国际贸易业务涉及美元、日元等多币种的交易，近年来受汇率波动 影响，外汇敞口风险较大。为对冲经营活动中的汇率风险，公司及子公司充分 利用外汇衍生品交易的套期保值功能，开展与业务规模、期限和币种相匹配的 远期结汇等外汇衍生品业务，以锁定订单收益，规避汇率风险。 二、开展远期结汇等外汇衍生品业务的基本情况 1、汇率波动风险：对于远期结汇等外汇衍生品业务，如果到期日即期汇率 大于远期结汇约定汇率，则该笔合约将产生亏损。 2、交割风险：实际经营过程中，市场情况可能会发生变化，可能会导致客 户不能按时付汇，产生无法按时交割风险。 四、开展远期结汇等外汇衍生品业务的风险控制措施 公司及子公司已根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交 易与关联交易》，并结合公司实际经营情况，制订了《辽宁成大股份有限公司期 货和衍生品交易管理制度》等内部规章制度，将根据内部规章制度的要求，认真 监控业务流程，评估风险，监督和跟踪交易情况。 ...

被担保人：辽宁成大股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司辽宁 成大钢铁贸易有限公司（以下简称"成大钢铁"）。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为成大钢铁向葫芦 岛银行股份有限公司城区支行申请的综合授信额度提供连带责任保证担保，担保 金额为 6 亿元。截至本公告披露日，公司已实际向成大钢铁及其子公司提供的担 保余额为 9.72 亿元（含本次担保）。 一、担保情况概述 证券代码：600739 证券简称：辽宁成大 公告编号：临 2023－073 辽宁成大股份有限公司 关于为全资子公司融资提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 保证方式：连带责任保证。 保证范围：主债权及项下具体业务产生的本金、利息（含复息、罚息）、印 花税等全部余额之总和；及实现债权的有关费用（包括但不限于法院依法收取的 全部诉讼费用；律师依法收取的代理费、旅差费、调查费；有关部门收取的评估 费、拍卖费、过户费、查询费等）。 保证期间：自主债权及其项下具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起 二年。 公 ...

截至本公告披露日，辽宁成大股份有限公司（以下简称"公司"）股东 广西荣拓装饰工程有限责任公司（以下简称"广西荣拓"）持有公司股份 16,110,000 股，占公司总股本比例为 1.05%。本次质押后，广西荣拓累计质押公 司股份数量为 16,110,000 股，占其所持股份比例为 100%，占公司总股本比例为 1.05%。广西荣拓为公司股东广西鑫益信商务服务有限公司（以下简称"广西鑫 益信"）一致行动人之一。 截 至 本 公 告 披 露 日 ， 广 西 鑫 益 信 及 其 一 致 行 动 人 共 持 有 公 司 157,813,119 股，占公司总股本比例为 10.32%，累计质押公司股份数量为 131,018,271 股（含本次），占其所持股份比例为 83.02%，占公司总股本比例为 8.56%。 证券代码：600739 证券简称：辽宁成大 公告编号：临 2023-072 辽宁成大股份有限公司 关于股东股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 公司于 2023 年 12 月 14 日接到股 ...

证券代码：600739 证券简称：辽宁成大 公告编号：临 2023-071 辽宁成大股份有限公司 关于股东股份解质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 截至本公告披露日，辽宁成大股份有限公司（以下简称"公司"）股东广 西荣拓装饰工程有限责任公司（以下简称"广西荣拓"）持有公司股份 16,110,000 股，占公司总股本比例为 1.05%。本次解质押后，广西荣拓累计质押 公司股份数量为 0 股。广西荣拓为公司股东广西鑫益信商务服务有限公司（以下 简称"广西鑫益信"）一致行动人之一。 本次解质押股份如后续用于质押，公司将按照相关法律法规履行信息披露义 务。 二、股东累计质押股份情况 本次解质押后，广西鑫益信及其一致行动人累计质押股份情况如下： 截至本公告披露日，广西鑫益信及其一致行动人共持有公司股份 157,813,119 股，占公司总股本比例为 10.32%。本次解质押后，广西鑫益信及其 一致行动人累计质押公司股份数量为 114,908,271 股，占其所持股份比例为 72.81%，占公司总股 ...

证券代码：600739 证券简称：辽宁成大 公告编号：临 2023-070 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2020 年 8 月 3 日，辽宁成大股份有限公司（以下简称"公司"）2020 年第三 次临时股东大会审议通过了《关于注册超短期融资券发行额度的议案》，公司向 中国银行间市场交易商协会申请注册金额不超过 80 亿元人民币的超短期融资券 发行额度。公司于 2023 年 3 月 8 日完成了 2023 年度第一期超短期融资券的发 行，金额为人民币 6 亿元，期限为 270 天，票面利率为 4.60%，票面价格 100 元 /百元面值。 2023 年度第一期超短期融资券已于 2023 年 12 月 5 日到期，公司已完成该 期超短期融资券本息的兑付。 特此公告。 辽宁成大股份有限公司董事会 2023 年 12 月 6 日 辽宁成大股份有限公司 关于 2023 年度第一期超短期融资券到期兑付公告 ...