证券代码：601169 证券简称：北京银行 公告编号：2024-012 北京银行股份有限公司 与交通银行股份有限公司关联交易事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、关联交易概述 北京银行股份有限公司（以下简称"本行"）总行信用审批委员会 2024 年 2 月 21 日审议通过交通银行股份有限公司（以下简称"交通 银行"）的授信方案，同意授予交通银行授信额度人民币 400 亿元， 具体业务品种由总行信用审批委员会核定，额度有效期 3 年，自股东 大会审批通过之日起生效。 授权审批程序审查后，应提交董事会关联交易委员会、董事会审议， 报股东大会最终审批。 二、关联方介绍 （一）关联方关系介绍 交通银行是本行关联方，符合国家金融监督管理总局《银行保险 机构关联交易管理办法》规定的"银行保险机构的董事、监事、总行 （总公司）和重要分行（分公司）的高级管理人员，以及具有大额授 信、资产转移、保险资金运用等核心业务审批或决策权的人员""可施 加重大影响的法人或非法人组织"的情形，以及《上海证券 ...

一、关联交易概述 北京银行股份有限公司（以下简称"本行"）拟与中加基金管理有 限公司（以下简称"中加基金"）开展各类关联交易金额合计人民币 100 亿元，有效期 1 年，自董事会审批通过之日起生效。具体业务品种包 括：买入返售、卖出回购、拆放同业、同业存单、债券投资、基金投 资、现券买卖、外汇掉期、外汇即期、外汇远期、外汇期权、利率掉 期、同业存放等。 中加基金同时为本行国家金融监督管理总局和境内证券监督管 理机构（指中国证券监督管理委员会和上海证券交易所）定义的关联 本行拟与中加基金管理有限公司开展各类关联交易金额合计 人民币 100 亿元 本次交易构成关联交易 本次交易已经本行董事会二〇二四年第二次会议审议通过， 不需要经过股东大会和有关部门批准 本行在本次交易前 12 个月与中加基金管理有限公司合作基金 和专户投资业务，以管理费（管理费率为 0.15%-0.3%）作为 关联交易金额 证券代码：601169 证券简称：北京银行 公告编号：2024-013 北京银行股份有限公司 与中加基金管理有限公司关联交易事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其 ...

证券代码：601169 证券简称：北京银行 公告编号：2024-009 北京银行股份有限公司 与中国长江三峡集团有限公司关联交易事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、关联交易概述 北京银行股份有限公司（以下简称"本行"）总行信用审批委员会 2024 年 2 月 29 日审议通过中国长江三峡集团有限公司（以下简称"三 峡集团"）的集团限额方案，同意授予三峡集团及下属企业集团限额 人民币 300 亿元，具体业务品种由总行信用审批委员会核定，额度有 效期 2 年，自股东大会审批通过之日起生效。 三峡集团同时为本行国家金融监督管理总局和境内证券监督管 理机构（指中国证券监督管理委员会和上海证券交易所）定义的关联 方，与其进行的交易构成本行的关联交易。本行授予三峡集团及下属 企业集团限额人民币 300 亿元，超过本行最近一期经审计净资产的 本行拟授予中国长江三峡集团有限公司及下属企业集团限额 人民币 300 亿元 本次交易构成关联交易 本次交易已经本行董事会二〇二四年第二次会议审议通过， ...

三、本事项的合法合规性 本事项符合《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其 他内部控制监管要求、本行内部控制制度和评价办法。 北京银行股份有限公司独立董事 对 2023 年度内部控制评价报告的审核意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》及 《北京银行股份有限公司章程》的有关规定，我们作为北京银行股份 有限公司（以下简称"北京银行"或"本行"）的独立董事，本着公 开、公正、客观的原则，对北京银行有关重大事项进行了审慎审核， 发表独立意见如下： 一、本事项的基本情况 根据监管要求，董事会按照《企业内部控制基本规范》组织了本 行 2023 年度内部控制评价工作，形成《北京银行股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。 二、发表意见的依据 我们查阅了《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其 他内部控制监管要求、本行内部控制制度和评价办法，并核查了涉及 议案的相关文件，以及关于内部控制日常监督和专项监督的相关材料。 四、对本行和中小股东权益的影响分析 本事项不会影响本行资产的独立性，符合本行及全体股东的利益， 不存在损害本行及其他股东利益的情况。 五、发表的结论性意见 1.目前，本 ...

北京银行股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 2024 年 4 月 10 日 独立董事张光华先生 2023 年度述职报告 本人张光华，作为北京银行股份有限公司（以下简称"北 京银行"）独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《银行保险机构公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》等法律法规及《北京银行股份有 限公司章程》（下称"公司章程"）、独立董事工作规则等 北京银行内部管理制度的相关规定，严格落实良好公司治理 对独立董事的内在要求，谨慎、认真、勤勉、诚信履职尽职， 认真出席董事会及董事会专业委员会等相关会议，独立自主 表达意见和决策，维护北京银行和股东包括中小股东的合法 权益。现将2023年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人张光华，西南财经大学经济学博士，2018 年 12 月 至今担任北京银行独立董事。现任社会价值投资联盟主席团 成员、分众传媒信息技术股份有限公司独立董事、蜂巢基金 管理有限公司独立董事、中国国际海运集装箱（集团）股份 有限公司独立董事、盟浪可持续数字科技（深圳）有限责任 公司监事。曾任国家外汇管理局政策研究室副主任、计划处 处长， ...

证券代码：601169 证券简称：北京银行 公告编号：2024-015 北京银行股份有限公司 2023 年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （一）按照 2023 年度审计后的净利润的 10％提取法定盈余公积， 计 24.96 亿元。 （二）根据财政部 2012 年印发的《金融企业准备金计提管理办 法》（财金[2012]20 号），提取一般风险准备计人民币 39.65 亿元。 （三）本行拟向全体股东每股派发现金红利 0.320 元（含税）。 截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 211.43 亿股，以此计算合计拟 分配比例：每股派发现金红利 0.320 元（含税） 本次利润分配以实施分红派息股权登记日登记的本行普通股总股 本为基数，具体股权登记日期将在分红派息实施公告中明确 本次利润分配预案尚待本行 2023 年年度股东大会审议通过后方 可实施 派发现金红利 67.66 亿元（含税）。本年度公司现金分红比例为 30.28% （即现金分红占归属于母公司普通股股东的净利润的比例） ...

北京银行股份有限公司 自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止年度财务报表 审计报告 毕马威华振审字第 2405722 号 北京银行股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了后附的北京银行股份有限公司 (以下简称"贵行") 及其子公司 (统称"贵集 团") 财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并资产负债表和资产负债表，2023 年度的合并 利润表和利润表、合并股东权益变动表和股东权益变动表、合并现金流量表和现金流量表以及 相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准 则 (以下简称"企业会计准则") 的规定编制，公允反映了贵集团和贵行 2023 年 12 月 31 日的 合并财务状况和财务状况以及 2023 年度的合并经营成果和经营成果及合并现金流量和现金流 量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则 (以下简称"审计准则") 的规定执行了审计工作。审计 报告的"注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按 照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵集团，并 ...

证券代码：601169 证券简称：北京银行 公告编号：2024-008 北京银行股份有限公司 与北京能源集团有限责任公司关联交易事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、关联交易概述 北京银行股份有限公司（以下简称"本行"）总行信用审批委员会 2024 年 3 月 4 日审议通过北京能源集团有限责任公司（以下简称"京 能集团"）的集团限额方案，同意授予京能集团及下属企业集团限额 人民币 300 亿元，具体业务品种由总行信用审批委员会核定，额度有 效期 1 年，自股东大会审批通过之日起生效。 京能集团同时为本行国家金融监督管理总局和境内证券监督管 理机构（指中国证券监督管理委员会和上海证券交易所）定义的关联 方，与其进行的交易构成本行的关联交易。本行授予京能集团及下属 企业集团限额人民币 300 亿元，超过本行最近一期经审计净资产的 本行拟授予北京能源集团有限责任公司及下属企业集团限额 人民币 300 亿元 本次交易构成关联交易 本次交易已经本行董事会二〇二四年第二次会议审议通过， 尚 ...

专注 成长 北京银行股份有限公司 BANK OF BEIJING CO., LTD. 中国北京市西城区金融大街丙17号 邮编：100033 No.17 Financial Street, Xicheng District, Beijing, P. R. China 100033 本报告是北京银行股份有限公司（本报告中简称"北京银行""本行"或"我们"）发布的 《北京银行2023年社会责任暨ESG报告》。报告阐述了本行2023年度在为各利益相关方 创造价值、绿色金融服务和低碳绿色运营、公司治理与合规运营等方面的主要实践和绩 效，以回应利益相关方的期望与关切，并促进本行持续提升ESG表现。 关于本报告 ： 2023年1月1日至2023年12月31日，部分内容超出上述范围。 报告时间范围 ： 报告覆盖北京银行股份有限公司总行、分支机构及投资机构，另有注明除外。 报告组织范围 ： 年度报告。 报告发布周期 ： 报告依照全球可持续发展标准委员会（Global Sustainability Standards Board，GSSB）《可 持续发展报告标准（2021版）》、《联合国可持续发展目标企业行动指南（SDGs）》 ...

北京银行股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和 《北京银行股份有限公司章程》等规定和要求，2023 年，北京银行股 份有限公司（以下简称"本行"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的 原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告如下： 一是董事会审计委员会 2023 年第 2 次会议审议通过《关于聘请 2023 年度会计师事务所的议案》，认为其能够满足为本行提供审计服 务的要求。 二是董事会审计委员会 2023 年第 6 次会议审议通过《关于 2023 年年报审计计划及时间安排》的议案，与会计师事务所讨论审计性质 及服务范围，协商确定年度财务报告审计工作的时间安排及审计计划， 并督促其在约定时限内提交审计报告，并提交董事会审议。 三是董事会审计委员会定期审议或听取会计师事务所关于财务报 告审计和商定程序执行情况的汇报。2023 年审计委员会审 ...