关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 | | 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 | | --- | --- | | 股票代码：603799 | 股票简称：华友钴业 公告编号：2024-115 | | 转债代码：113641 | 转债简称：华友转债 | 浙江华友钴业股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资种类：用于购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月的理财产品（包 括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等）。 投资金额：在任一时点使用暂时闲置募集资金进行现金管理的最高余额不超 过人民币4亿元（含，以下同），使用期限为自董事会审议通过之日起12个月（含， 以下同），在上述期限和额度范围内，资金可以滚动循环使用。 已履行的审议程序：2024年11月25日，浙江华友钴业股份有限公司（以下简 称"公司"、"华友钴业"）召开第六届董事会第二十四次会议和第六届监事会第 十五次会议，审议 ...

证券代码：603799 证券简称：华友钴业 公告编号：2024-116 浙江华友钴业股份有限公司 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第四次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 12 月 16 日 13 点 30 分 召开地点：浙江省桐乡经济开发区梧振东路 79 号浙江华友钴业股份有限公 司研发大楼一楼一号会议室 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年12月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 16 日 至 2024 年 12 月 16 日 采用上海证券交易所网 ...

第六届董事会第二十四次会议决议公告 | 股票代码：603799 | 股票简称：华友钴业 | 公告编号：2024-112 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113641 | 转债简称：华友转债 | | 浙江华友钴业股份有限公司 第六届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 董事会会议召开情况 浙江华友钴业股份有限公司（以下简称"华友钴业"或"公司"）第六届董事会 第二十四次会议于2024年11月25日以通讯方式召开，本次会议通知于2024年11月20 日以书面、电子邮件、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董 事长陈雪华先生召集并主持，会议应参会董事7人，实际参会董事7人（其中7人以通 讯方式出席）。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召 开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。 董事会会议审议情况 一、审议通过《关于补选第六届董事会独立董事并调整专门委员会委员的议案》 1 第六届董事会第二十四次会议决议公告 ...

华友钴业第六届监事会第十五次会议决议公告 | 股票代码：603799 | 股票简称：华友钴业 | 公告编号：2024-113 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113641 | 转债简称：华友转债 | | 浙江华友钴业股份有限公司 第六届监事会第十五次会议决议公告 一、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 公司及子公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响募集资金投 资计划，不存在改变或变相改变募集资金用途、影响公司正常经营的情形，符合公 司和股东利益，符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》等相关法规和规范性文件的规定，且可以提高募集资金使 用效率，增加公司收益。因此，监事会同意公司及子公司在任一时点使用最高余额 不超过 4 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 1 特此公告。 华友钴业第六届监事会第十五次会议决议公告 浙江华友钴业股份有限公司监事会 本公司监事会及全体监事保证本公 ...

（二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； 独立董事候选人声明与承诺 本人李海龙，已充分了解并同意由提名人浙江华友钴业股份 有限公司董事会提名为浙江华友钴业股份有限公司第六届董事 会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任浙江华友钴业股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得上海证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）直接或者间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者 （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独 ...

关于浙江华友钴业股份有限公司使用部分闲置募集资金 进行现金管理的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为浙江华友钴业 股份有限公司（以下简称"华友钴业"、"发行人"或"公司"）的保荐人和持续督导机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关规定履行持续督导职责，对华友钴业 使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核查，并出具核查意见如下： 一、使用闲置募集资金进行现金管理概述 （一）投资目的 中信证券股份有限公司 为提高公司及子公司使用闲置募集资金的效益，在确保不影响募集资金安全和募集 资金投资计划正常进行的前提下，公司根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等相关规定，拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，从而增加公司收益 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江华友钻业股份有限公司董事会,现提名李海龙为 浙江华友钻业股份有限公司第六届董事会独立董事候选人,并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任浙江 华友钻业 股份有限公司第六届董事会独立董事候选人(参见该独 立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职 资格,与浙江华友钴业股份有限公司之间不存在任何影响其独立 性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料(如有)。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关 ...

Key Points Industry and Company Overview - **Company Focus**: Huayu Group primarily focuses on the new energy sector, involving upstream minerals such as cobalt, nickel, copper, and lithium cobalt oxide (LCO). - **Business Segments**: The company operates in the upstream mining, downstream materials production, and integrated supply chain. - **Strategic Approach**: Huayu Group follows an integrated strategy, from mining to refining, production, and downstream application. Core Views and Arguments - **Profit Contribution**: The upstream mineral segment contributes significantly to the company's profits. - **Cost Advantage**: The integrated strategy provides a cost advantage during industry downturns and allows the company to benefit from the downstream material market during industry upturns. - **Performance**: Despite the decline in cobalt prices, the company's performance remained strong, with a significant increase in profits in Q2 and Q3. - **Profitability**: The company's profitability is attributed to its strong operational capabilities, cost advantages, and integrated strategy. Other Important Points - **Cobalt Production**: The company's cobalt production capacity reached 22.5万吨, with most projects operating at full or near-full capacity. - **Cobalt Price**: The cobalt price experienced a downward trend in Q2, but the company's profits remained strong due to its operational efficiency and cost advantages. - **Lithium Cobalt Oxide (LCO) Production**: The company's LCO production capacity reached 10万吨, with the Huafei project achieving full production. - **Future Projects**: The company has several future projects, including the expansion of its cobalt and nickel production capacity, as well as the development of new materials such as ternary cathode materials and high-nickel cathode materials. - **Investment Strategy**: The company has reduced its investment in cobalt and nickel materials due to the relative oversupply in the market. - **Market Outlook**: The company expects the ternary cathode material market to grow in the future, driven by the increasing demand for high-energy-density batteries. - **Upstream Raw Material Strategy**: The company is actively seeking new projects for cobalt and nickel, including the Baomala project with Ford and the Sorowako project with Vale. - **Valuation**: The company's current valuation is considered attractive, with a reasonable price-to-book ratio and significant growth potential in the future. Conclusion Huayu Group has demonstrated its strong operational capabilities and integrated strategy in the new energy sector. The company's focus on upstream minerals, downstream materials production, and future projects positions it well for future growth. The company's attractive valuation and strong performance make it a compelling investment opportunity.

| | 华友钴业关于"华友转债"可选择回售的第三次提示性公告 | | --- | --- | | 股票代码：603799 | 股票简称：华友钴业 公告编号：2024-111 | | 转债代码：113641 | 转债简称：华友转债 | 浙江华友钴业股份有限公司 华友钴业关于"华友转债"可选择回售的第三次提示性公告 关于"华友转债"可选择回售的第三次提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 现依据《上市公司证券发行管理办法》《可转换公司债券管理办法》《上海证 券交易所股票上市规则》和公司《募集说明书》，就回售有关事项向全体华友转债 持有人公告如下： 一、回售条款及价格 风险提示：投资者选择回售等同于以100.44元/张（含当期利息）卖出持有 的"华友转债"。截至目前，"华友转债"的收盘价格高于本次回售价格，投资者 选择回售可能会带来损失，敬请投资者注意风险。 浙江华友钴业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 2 月 24 日公开发 行了 7,600 万张可转换公司债券（债券简称： ...

华友钴业关于"华友转债"可选择回售的第二次提示性公告 | | 华友钴业关于"华友转债"可选择回售的第二次提示性公告 | | --- | --- | | 股票代码：603799 | 股票简称：华友钴业 公告编号：2024-109 | | 转债代码：113641 | 转债简称：华友转债 | 浙江华友钴业股份有限公司 现依据《上市公司证券发行管理办法》《可转换公司债券管理办法》《上海证 券交易所股票上市规则》和公司《募集说明书》，就回售有关事项向全体华友转债 持有人公告如下： 重要内容提示： 风险提示：投资者选择回售等同于以100.44元/张（含当期利息）卖出持有 的"华友转债"。截至目前，"华友转债"的收盘价格高于本次回售价格，投资者 选择回售可能会带来损失，敬请投资者注意风险。 浙江华友钴业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 2 月 24 日公开发 行了 7,600 万张可转换公司债券（债券简称：华友转债，债券代码：113641），每 张面值 100 元，发行总额 76 亿元，期限 6 年，可转债票面利率为第一年 0.20%、第 二年 0.40%、第三年 0.60%、第四年 1.50%、第五年 1 ...