2024 年半年度报告 公司代码：688079 公司简称：美迪凯 杭州美迪凯光电科技股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 205 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告 第三节"管理层讨论与分析"。 三、 公司全体董事出席董事会会议。 四、 本半年度报告未经审计。 五、 公司负责人葛文志、主管会计工作负责人华朝花及会计机构负责人（会计主管人员）周星星 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 六、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 七、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用 √不适用 八、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投 资者注意投资风险。 九、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 十、 是否 ...

证券代码：688079 证券简称：美迪凯 公告编号：2024-040 杭州美迪凯光电科技股份有限公司 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于杭州美迪凯光电科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕149 号），本公司由主承销 商中信证券股份有限公司采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资 者询价配售与网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社 会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 100,333,334 股，发行价为每股人民币 10.19 元，共计募集资金 1,022,396,673.46 元，坐扣承销和保荐费用 59,961,833.17 元（其中不含税承 销费为 56,567,767.14 元，该部分属于发行费用；税款为 3,394,066.03 元，该 部分不属于发行费用）后的募集资金为 965,828,906.32 元，已由主承销商中信 证券股份有限公司于 2021 年 2 月 25 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除 上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费等与发 ...

证券代码：688079 证券简称：美迪凯 公告编号：2024-041 杭州美迪凯光电科技股份有限公司 关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户， 并连同保荐机构于2021年2月19日分别与中国建设银行股份有限公司浙江省分行、 中信银行股份有限公司杭州分行、杭州银行股份有限公司科技支行签订了《募集资 金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三 方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。 为确保募集资金使用安全，公司及浙江美迪凯光学半导体有限公司（原浙江嘉 美光电科技有限公司）于2021年3月8日与中信证券、宁波银行股份有限公司杭州城 东支行签署了《募集资金专户储存四方监管协议》（以下简称"四方监管协议"）。 四方监管协议与上海证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募 集资金时已经严格遵照履行。 （四）募 ...

证券代码：688079 证券简称：美迪凯 公告编号：2024-043 杭州美迪凯光电科技股份有限公司 关于聘任副总经理及变更董事会秘书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州美迪凯光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到华 朝花女士关于申请职务调整的书面报告，因内部工作调整原因，华朝花女士不再担 任公司董事会秘书职务，仍继续担任公司副总经理及财务总监职务，其职务调整的 书面报告自送达董事会之日起生效。华朝花女士在担任董事会秘书期间，恪尽职守、 勤勉尽责，公司对华朝花女士在任职期间做出的贡献表示衷心感谢！ 为保证董事会工作的正常进行，根据《公司法》等相关法律法规规定，经公司 董事会提名委员会资格审查通过，公司于2024年8月30日召开第二届董事会第十七 次会议，审议通过了《关于聘任王懿伟先生为公司副总经理兼董事会秘书的议案》， 聘任王懿伟先生（简历见附件）为副总经理兼董事会秘书，任期自本次董事会审议 通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。 王懿伟先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资 ...

杭州美迪凯光电科技股份有限公司 关于控股子公司增资扩股并引入投资者的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、交易概况 杭州美迪凯光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月19日召开 第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于控股子公司增资扩股并引入投资者 的议案》，公司拟通过全资子公司浙江美迪凯光学半导体有限公司（以下简称"光 学半导体公司"）引入战略投资者服务贸易创新发展引导基金（有限合伙）（以下简 称"服贸基金"），并与服贸基金正式签订了增资协议。详见公司于2024年6月20日 以及2024年6月28日披露的《杭州美迪凯光电科技股份有限公司关于控股子公司增 资扩股并引入投资者的公告》（公告编号：2024-032）、《关于控股子公司增资扩股 并引入投资者的进展公告》（公告编号：2024-036）。 证券代码：688079 证券简称：美迪凯 公告编号：2024-039 4、住所：浙江省嘉兴市海宁市长安镇（高新区）新潮路 15 号 5、法定代表人：葛文志 6、注册资本：人民币元 100,8 ...

证券代码：688079 证券简称：美迪凯 公告编号：2024-038 杭州美迪凯光电科技股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2023/8/29 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 个月 12 | | 预计回购金额 | 万元~1,000 万元 500 | | 回购价格上限 | 15.75 元/股 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 实际回购股数 | 121.8903 万股 | | 实际回购股数占总股本比例 | 0.30% | | 实际回购金额 | 万元 999.93808 | | 实际回购价格区间 | 6.89 元/股~11.38 元/股 | 一、 回购审批情况和回购方案内容 杭州美迪凯光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日 召开第二 ...

证券代码：688079 证券简称：美迪凯 公告编号：2024-037 截至 2024 年 6 月 30 日，公司已实际回购公司股份 516,017 股，占公司总股本 401,333,334 股的比例为 0.1286%，回购成交的最高价为 11.38 元/股，最低价为 7.91 元/股，均价为 9.84 元/股，支付的资金总额为人民币 5,079,284.08 元（不含印花税、 交易佣金等交易费用）。 三、 其他事项 杭州美迪凯光电科技股份有限公司 一、 回购股份的基本情况 杭州美迪凯光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日 召开第二届第九次董事会会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股 份方案的议案》，同意公司使用超募资金和自有资金通过集中竞价交易方式回购已 发行上市的部分人民币普通股（A 股）股票，用于员工持股及/或股权激励计划。 公司拟用于本次回购的资金总额不低于人民币 500 万元（含）、不超过人民币 1,000 万元（含），回购价格为不超过人民币 15.75 元/股。本次回购实施期限为自公司 董事会审议通过本次回购方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公 ...

中信证券股份有限公司 关于 杭州美迪凯光电科技股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管问询函回复 之 核查意见 保荐人（主承销商） （广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座） 二〇二四年六月 上海证券交易所： 贵所于近日出具的《关于对杭州美迪凯光电科技股份有限公司2023年年度报告的 信息披露监管问询函》（上证科创公函【2024】0161号，以下称"问询函"）已收悉， 中信证券股份有限公司作为保荐机构，与上市公司及相关中介机构对问询函所列问题 认真进行了逐项落实，现对问询函的回复出具核查意见，请予审核。 1 1、关于业绩变动 年报及公开信息显示，（1）2023 年，公司实现营业收入 3.21 亿元，同比下降 22.48%，实现归母净利润-8,445.09 万元，同比由盈转亏。分业务看，按照所处行业分 为光学光电子、半导体光学、半导体封测、微纳电子。其中，半导体封测、微纳电子 业务毛利率为负。（2）2023 年，公司境外收入 2.02 亿元，占主营业务收入的比例 65.86%，同比下滑 31.27%，毛利率 30.27%，同比减少 11.92 个百分点。（3）报告期 公司前五名客户中 ...

目 录 | 关于业绩变动…………………………………………………第 一、 | | 1—16 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、关于在建工程……………………………………………… | 第 | 16—25 | 页 | | 三、关于流动性风险…………………………………………… | 第 | 25—30 | 页 | | 四、关于预付长期资产购置款………………………………… | 第 | 30—34 | 页 | （问询函第 1 条） (一) 区分业务所处行业，结合主要客户变动情况、同行业可比公司情况， 说明公司报告期收入、净利润、毛利率变动的原因及合理性，与所处行业整体相 比是否存在显著不一致的情形 2022年至2023年，公司收入及利润情况如下表所示： 问询函专项说明 天健函〔2024〕682 号 上海证券交易所： 由杭州美迪凯光电科技股份有限公司（以下简称美迪凯公司或公司）转来的 《关于对杭州美迪凯光电科技股份有限公司 2023 年年报的信息披露监管问询函》 （上证科创公函〔2024〕0161 号，以下简称问询函）奉悉。我们已对问询函中 需要我们说明的财务事项进行了审慎核查，现汇报说明 ...

关于控股子公司增资扩股并引入投资者的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州美迪凯光电科技股份有限公司（以下简称"公司"或"美迪凯"）于2024 年6月19日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于控股子公司增资扩 股并引入投资者的议案》，公司拟通过全资子公司浙江美迪凯光学半导体有限公司 （以下简称"光学半导体公司"或"标的公司"）引入战略投资者者服务贸易创新 发展引导基金（有限合伙）（以下简称"服贸基金"、"投资者"或"增资方"）。详 见公司于2024年6月20日披露的《杭州美迪凯光电科技股份有限公司关于控股子公 司增资扩股并引入投资者的公告》（公告编号：2024-032）。日前，上述增资协议已 正式签订，现将相关情况公告如下： 一、增资协议的主要内容 证券代码：688079 证券简称：美迪凯 公告编号：2024-036 杭州美迪凯光电科技股份有限公司 （一）本次增资 经各方协商一致，标的公司本次增资投前估值为人民币 1,800,000,000 元，本 次增资完成后，标的公司的投后估值为人民币 ...