Fundraising Overview - The company received approval from the China Securities Regulatory Commission on March 21, 2023, for its initial public offering, raising a net amount of RMB 2,128.60 million after deducting issuance costs of RMB 80.38 million [1] - The total amount of funds was fully in place by May 31, 2023, as verified by Tianzhi International Accounting Firm [1] Fund Management and Account Opening - The company established a fundraising management system to ensure the proper use of raised funds, including a tripartite supervision agreement with the underwriter and banks [1] - As of the announcement date, several fundraising special accounts were opened, with some accounts being canceled [2][4] Account Cancellation - The company decided to cancel certain fundraising special accounts and cash management accounts following the completion of specific fundraising projects, including the "Intelligent Unmanned Coal Mining Control Equipment Intelligent Factory Construction Project" [3][4] - The remaining funds in the canceled accounts were transferred to general accounts, and the corresponding tripartite supervision agreements were terminated [3][4]

证券代码：688570 证券简称：天玛智控 公告编号：2025-022 北京天玛智控科技股份有限公司 关于注销部分募集资金专项账户及现金管理 专用结算账户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （一）募集资金专项账户开立情况 为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率，保护投资者权益，公司 依据相关法律法规及规范性文件的规定和要求，结合公司实际情况，制定了《北 京天玛智控科技股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金的存放、使用、 投向的变更及使用情况的管理和监督作出了具体明确的规定，在制度上保证募集 资金的规范使用。公司严格执行制度规定，规范管理和使用募集资金。公司对募 集资金采取了专户存储管理，并与保荐人中信建投证券股份有限公司、募集资金 专户监管银行于 2023 年 5 月签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述 《募集资金专户存储三方监管协议》内容与上海证券交易所《募集资金专户存储 三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司及子公司北京煤科天玛自动化科 技有限公司严格按照监管协议的规定，存放和 ...

Investment Rating - The investment rating for the coal mining industry is "Positive" [2] Core Viewpoints - The current phase is the early stage of a new upward cycle in the coal economy, with a resonance between fundamentals and policies, making it an opportune time to accumulate coal sector investments [11][12] - The underlying investment logic of coal capacity shortages remains unchanged, with short-term supply-demand balance and long-term gaps still present [11][12] - Coal prices have established a bottom and are trending towards a new platform, with high profitability, cash flow, return on equity (ROE) of 10-20%, and dividend yields over 5% for quality coal companies [11][12] - The coal sector is relatively undervalued, with overall valuation expected to improve, supported by high premiums in the primary mining rights market and a price-to-book (PB) ratio around 1 for most companies [11][12] - The coal sector is expected to maintain a tight supply-demand balance over the next 3-5 years, with quality coal companies exhibiting high barriers to entry, cash flow, dividends, and yield characteristics [11][12] Summary by Sections Coal Price Tracking - As of July 12, the market price for Qinhuangdao port thermal coal (Q5500) is 624 CNY/ton, an increase of 8 CNY/ton week-on-week [28] - The price for coking coal at Jing Tang port is 1310 CNY/ton, up 60 CNY/ton week-on-week [30] Coal Supply and Demand Tracking - The capacity utilization rate for sample thermal coal mines is 93.7%, down 0.3 percentage points week-on-week, while the utilization rate for coking coal mines is 85.52%, up 1.7 percentage points [11][46] - Daily coal consumption in coastal provinces increased by 6.10 thousand tons/day (+2.92%) week-on-week, while inland provinces saw a decrease of 9.50 thousand tons/day (-2.61%) [11][47] Coal Inventory Situation - As of July 10, coal inventory in coastal provinces decreased by 785 thousand tons (-2.18%) week-on-week, while inland provinces saw a slight decrease of 0.70 thousand tons (-0.01%) [11][47] Key Companies to Watch - Focus on stable and robust performers such as China Shenhua, Shaanxi Coal and Chemical Industry, and China Coal Energy [12] - Attention to companies with significant upside potential like Yanzhou Coal Mining, China Power Investment, and Guanghui Energy [12]

中信建投证券股份有限公司 关于北京天玛智控科技股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理 及以协定存款方式存放募集资金的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为北京天玛智控科技 股份有限公司（以下简称"天玛智控""公司"）首次公开发行股票并在科创板上 市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对天玛智控使用部分暂时 闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的事项进行了核查， 具体情况如下： 一、募集资金基本情况 中国证券监督管理委员会于 2023 年 3 月 21 日出具了《关于同意北京天玛智 控科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕614 号）， 同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次向社会公众发行人民币普通股 7,300 万股，每股发行价格为人民币 30.26 元，募集资金总额为 220,898.00 万元， 扣除发行费用 8,037.89 万元（不含增值税）后，募集资金净额为 2 ...

中信建投证券股份有限公司 关于北京天玛智控科技股份有限公司部分募投项目 结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为北京天玛智控科技 股份有限公司（以下简称"天玛智控""公司"）首次公开发行股票并在科创板上 市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对天玛智控部分募投项目 结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 中国证券监督管理委员会于 2023 年 3 月 21 日出具了《关于同意北京天玛智 控科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕614 号）， 同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次向社会公众发行人民币普通股 7,300 万股，每股发行价格为人民币 30.26 元，募集资金总额为 220,898.00 万元， 扣除发行费用 8,037.89 万元（不含增值税）后，募集资金净额为 212,860.11 万元。 上述资金 ...

中信建投证券股份有限公司 关于北京天玛智控科技股份有限公司 部分募投项目调整内部投资结构并延期的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为北京天玛智控科技 股份有限公司（以下简称"天玛智控""公司"）首次公开发行股票并在科创板上 市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对天玛智控部分募投项目 调整内部投资结构并延期进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 中国证券监督管理委员会于 2023 年 3 月 21 日出具了《关于同意北京天玛智 控科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕614 号）， 同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次向社会公众发行人民币普通股 7,300 万股，每股发行价格为人民币 30.26 元，募集资金总额为 220,898.00 万元， 扣除发行费用 8,037.89 万元（不含增值税）后，募集资金净额为 212,860.11 万元。 上述资金已于 2023 年 5 月 31 ...

一、募集资金基本情况 中国证券监督管理委员会于 2023 年 3 月 21 日出具了《关于同意北京天玛智 控科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕614 号）， 同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次向社会公众发行人民币普通股 7,300 万股，每股发行价格为人民币 30.26 元，募集资金总额为 220,898.00 万 元，扣除发行费用 8,037.89 万元（不含增值税）后，募集资金净额为 212,860.11 万元。上述资金已于 2023 年 5 月 31 日全部到位，天职国际会计师事务所（特殊 普通合伙）出具了《北京天玛智控科技股份有限公司验资报告》（天职业字 [2023]38233 号）。公司已对募集资金进行专户存储，公司、保荐人及存放募集 资金的商业银行签订了募集资金专户存储三方监管协议。具体情况详见 2023 年 6 月 2 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京天玛智控科技 股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。 证券代码：688570 证券简称：天玛智控 公告编号：2025-019 北京天玛智控科技股份有限公司 关于部 ...

证券代码：688570 证券简称：天玛智控 公告编号：2025-017 北京天玛智控科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及 以协定存款方式存放募集资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京天玛智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 30 日召开公司第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关 于提请审议公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存 放募集资金的议案》，同意公司使用最高不超过 12 亿元人民币的暂时闲置募集 资金进行现金管理，并以协定存款方式存放募集资金，有效期自董事会审议通过 之日起 12 个月。该事项无需提交公司股东大会审议，保荐人中信建投证券股份 有限公司（以下简称"保荐人"）出具了无异议的核查意见。现将相关情况公告 如下： 一、募集资金基本情况 中国证券监督管理委员会于 2023 年 3 月 21 日出具了《关于同意北京天玛智 控科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕614 ...

证券代码：688570 证券简称：天玛智控 公告编号：2025-018 北京天玛智控科技股份有限公司 关于部分募投项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京天玛智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 30 日召开公司第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关 于提请审议部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同 意将募投项目"智能化无人采煤控制装备智能工厂建设项目"（以下简称"本项 目"）予以结项，并将本项目的节余募集资金永久补充流动资金。该事项无需提 交公司股东大会审议，保荐人中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐人"） 出具了无异议的核查意见。现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 中国证券监督管理委员会于 2023 年 3 月 21 日出具了《关于同意北京天玛智 控科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕614 号）， 同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首 ...

证券代码：688570 证券简称：天玛智控 公告编号：2025-020 北京天玛智控科技股份有限公司 关于新增认定核心技术人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京天玛智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 30 日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于提请审议新增认定黄曾华为 公司核心技术人员的议案》，为进一步提升公司创新能力和技术水平，加强研发 管理，确保各项技术升级和产品研发目标的实现，综合考虑教育背景、任职经历、 技术经验、研发成果，以及未来对公司研发项目与业务发展的领导及参与情况等 因素，新增认定黄曾华先生为公司核心技术人员，具体情况如下： | | 核心技术人员名单 | | --- | --- | | 本次变动前 | 韦文术、冯银辉、李然、王国法、李明忠 | | 本次变动后 | 韦文术、冯银辉、李然、王国法、李明忠、黄曾华 | 注：核心技术人员按认定时间先后排序（同批认定的，按入职时间先后排序）。 1 二、其他说明 截至本公告披露日，黄曾华先生未直接持有公司股 ...