中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"、"保荐机构"）作为 山东得利斯食品股份有限公司（以下简称"得利斯"或"公司"）非公开发行股 票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等有关 规定，现就《山东得利斯食品股份有限公司2023年度内部控制自我评价报告》出 具核查意见如下： 一、保荐机构进行的核查工作 中信建投证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员、会计师等 人员交谈，查阅了董事会等会议记录、内部审计报告、年度内部控制自我评价报 告以及各项规章制度，从内部控制环境、制度建设、实施情况等方面对其内部控 制制度的完整性、合理性及有效性进行了核查。 二、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价的依据 中信建投证券股份有限公司 关于山东得利斯食品股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 公司根据《公司法》《会计法》《企业会计准则》《企业内部控制基本规范》 《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号—— ...

山东得利斯食品股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 大华核字[2024] 0011007662 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查现 报告编码:京24R1QU7008 ኡьᗇ࡙ᯟ伏૱㛑ԭᴹ䲀ޜਨ ᢓ䲔һ亩ⲴޕҾ㩕ъ᭦ޣ у亩Ṩḕ㿱 ˄ ᒤ ᴸ ᰕ㠣 ᒤ ᴸ ᰕ→˅ | | | аǃ ޣҾ㩕ъ᭦ޕᢓ䲔һ亩Ⲵу亩Ṩḕ㿱 Ҽǃ 㩕ъ᭦ޕᢓ䲔ᛵߥ᰾㓶㺘 澔 澔 ⠨≏ḛ媢ⴉᶌ↢ㅁ漑䅺㪋㕯弛⌉Ḛ漒澔 ∖ᶫⴁ㱶㲿∹塾◚䊮ᴬ峮 濄濉 ⋶敡 濊 ⋶㡻 濄濅 ⭁澳 濮濄濃濃濃濆濌濰澳 澳 䐴嫜漡濋濉澳 澻濄濃澼澳 濈濋濆濈澳 濃濃濄濄澳 ḟ䘞漡濋濉澳 澻濄濃澼澳 濈濋濆濈澳 濃濃濃濉澳 澳 瀊瀊瀊濁濷濴濻瀈濴激濶瀃濴濁濶瀂瀀澳 ᢓ䲔һ亩ⲴޕҾ㩕ъ᭦ޣ у亩Ṩḕ㿱 བྷॾṨᆇ>@ ਧ ኡьᗇ࡙ᯟ伏૱㛑ԭᴹ䲀ޜਨ˖ ᡁԜ᧕ਇငᢈˈሩኡьᗇ࡙ᯟ伏૱㛑ԭ ...

山东得利斯食品股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公 司章程》《监事会议事规则》等有关规定，本着对公司和股东负责的态度，认真 履行监事会各项职责，列席公司董事会会议及股东大会、审议公司定期报告、督 促公司董事会及经营层执行股东大会决议的情况、检查董事及高级管理人员履职 情况等，对公司依法运作情况、生产经营、财务状况、重大决策以及董事、高级 管理人员履职情况等方面实施了有效监督，并在保证监督连续性的前提下顺利完 成监事会换届选举工作，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工合法权益， 进一步促进了公司的规范化运作。现将公司监事会 2023 年度工作情况汇报如下： 一、报告期内监事会召开会议情况 | 序号 | | 召开时间 | 召开届次 | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2023 | 年 3 | 第五届监事会 | 《关于使用闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存 | | | 月 28 | 日 | 第二十次会议 | 款方式存放的议案》 | | 2 | 2023 月 18 ...

中信建投证券股份有限公司 关于山东得利斯食品股份有限公司 2023 年度持续督导培训报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》、《上 市公司监管指引 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上市公司 募集资金管理办法》的相关规定，保荐机构项目组成员于 2024 年 4 月 19 日对山 东得利斯食品股份有限公司（以下称"得利斯"）到场的董事、监事、高级管理人 员、中层以上管理人员等相关人员进行了专门培训，并对未到场的相关人员派发 了相关培训资料，督促其认真学习培训内容，本次培训的具体情况如下： 一、培训时间 2024 年 4 月 19 日 (此页无正文,为《中信建投证券股份有限公司关于山东得利斯食品股份有限公 司 2023 年度持续督导培训报告》之签字盖章页 ) 保荐代表人签名: 刘思淼 | 郭家兴 中信好 二、培训地点 得利斯办公楼会议室 三、培训内容 保荐机构项目组成员按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》和《上市公司募集资金管理办法》等法规的要求，对得利 ...

山东得利斯食品股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 山东得利斯食品股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 的要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合山东得利斯食品股份有 限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督 和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日） 内部控制的有效性进行了自我评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固 有局限性，仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导 致内部 ...

中信建投证券股份有限公司 关于山东得利斯食品股份有限公司使用 闲置募集资金进行现金管理及 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准山东得利斯食品股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可[2021]1173 号）核准，核准山东得利斯食品股份有 限公司（以下简称"公司"）非公开发行不超过 150,600,000 股新股。本次非公开 发行实际发行数量 133,315,290 股，发行价格为人民币 7.39 元/股，募集资金总额 为人民币 985,199,993.10 元，扣除承销保荐费及其他相关发行费用共计 8,141,698.54 元后，实际募集资金净额为人民币 977,058,294.56 元。前述募集资 金已于 2022 年 1 月 24 日全部到账，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对募集 资金到位情况进行验证并出具了《山东得利斯食品股份有限公司非公开发行人民 币普通股（A 股）13,331.529 万股后实收股本的验资报告》（文号：大华验字 [2022]000057）。 募集资金余额以协定存款方式存放的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为山 ...

山东得利斯食品股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 本人作为山东得利斯食品股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，2023 年度本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》等规定，严格保持独立董 事的独立性和职业操守，忠实、勤勉履行独立董事职责，依法合规地行使了独立 董事的权利，详细了解公司运作情况，出席了 2023 年度公司召开的董事会及股 东大会，认真审议各项议案，对公司相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事 的监督作用，维护公司和社会公众股东的利益。 现将本人 2023 年度任期内履职情况汇报如下： 一、本人基本情况 本人刘海英，女，中国籍，汉族，无永久境外居留权，1964 年出生，中共 党员，山东经济学院会计学学士，山东大学数学院运筹学与控制论硕士，南开大 学商学院管理学博士，山东大学教授。现任登海种业、索力得股份（新三板）、 蓝想股份（未上市）、公司独立董事。2022 年 11 月起任公司独立董事。 2023 年，本人对独立性情况进行了自查，确认 ...

山东得利斯食品股份有限公司 关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 及审计委员会履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等 相关规定，山东得利斯食品股份有限公司（以下简称"公司"或"得利斯"）聘请 大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华会计师事务所"）作为公 司2023年年报审计及内部控制审计机构。公司对大华会计师事务所2023年审计 过程中的履职情况进行评估，董事会审计委员会对大华会计师事务所履职情况 进行全过程监督。具体情况如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）； 成立日期：2012年2月9日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊 普通合伙企业）； 组织形式：特殊普通合伙； 注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101； 首席合伙人：梁春； 截至2023年12月31日合伙人数量：270人； 截至2023年12 ...

Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership ) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查理 报告编码:京24TD4M4 ኡьᗇ࡙ᯟ伏૱㛑ԭᴹ䲀ޜਨ 山东得利斯食品股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2024]0011004982 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) ए䳶䍴䠁ᆈ᭮о֯⭘ᛵߥ䢤䇱ᣕ ˄ ᒤᓖ˅ ⴞᖅ 亥⅑ аǃ ए䳶䍴䠁ᆈ᭮о֯⭘ᛵߥ䢤䇱ᣕ Ҽǃ ኡьᗇ࡙ᯟ伏૱㛑ԭᴹ䲀ޜਨ ᒤᓖए䳶 䍴䠁ᆈ᭮о֯⭘ᛵߥⲴу亩ᣕ 澔 澔 ⠨≏ḛ媢ⴉᶌ↢ㅁ漑䅺㪋㕯弛⌉Ḛ漒澔 ∖ᶫⴁ㱶㲿∹塾◚䊮ᴬ峮 濄濉 ⋶敡 濊 ⋶㡻 濄濅 ⭁澳 濮濄濃濃濃濆濌濰澳 澳 䐴嫜漡濋濉澳 澻濄濃澼澳 濈濋濆濈澳 濃濃濄濄澳 ḟ䘞漡濋濉澳 澻濄濃澼澳 濈濋濆濈澳 濃濃濃濉澳 澳 瀊瀊瀊濁濷濴濻瀈濴激濶瀃濴濁濶瀂瀀澳 क 䳼 䍺 䠇 ᆎ ᭴ ф ֵ ⭞ ߫ 䢪 䇷 ᣛ བྷॾṨᆇ>@ ਧ ኡьᗇ࡙ᯟ伏૱㛑ԭᴹ䲀ޜਨޘփ㛑ь˖ ᡁԜᇑṨҶਾ䱴 ...

山东得利斯食品股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 一、本人基本情况 本人刘春玉，女，中国籍，汉族，无永久境外居留权，1972 年出生，中共 党员，山东大学企业管理博士、应用经济学博士后。山东大学会计学系党支部书 记、副教授、硕士生导师。现任三维化学、莱州农村商业银行独立董事。2022 年 11 月起任公司独立董事。 2023 年，本人对独立性情况进行了自查，确认已满足适用各项监管规定中 对于出任独立董事所应具备的独立性要求，并将自查情况提交董事会；董事会对 本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独立董事进行独立客观 判断的情形，认为本人作为独立董事保持独立性。 1、报告期内本人出席会议情况 2023 年度，本人本着勤勉尽责的态度，积极参加公司召开的董事会及股东 大会，认真审阅各项议案，主动了解审议事项，积极参与讨论并提出合理建议， 1 客观、公正、独立发表意见，为董事会的科学决策发挥积极作用。 2023 年公司共召开 2 次股东大会，本人全部出席；2023 年公司召开董事会 共计 6 次，本人均全部出席（其中董事会现场出席 4 次，以通讯方式参加 2 次）， 无授权委托出席、缺席、连续两次 ...