银邦金属复合材料股份有限公司 2024 年度财务预算报告 一、预算编制说明 本预算的编制是在银邦金属复合材料股份有限公司（简称"银邦股份"） 的预算基础上,依据2024年生产经营计划的产量、销售量、品种及预算的销售价 格，本盈利预测报告是假设公司目前已签订的供销合同都能按时按计划履行。 综合考虑市场和业务拓展计划情况，本着谨慎性原则进行的2024年财务预算。 二、2024年经营目标 公司在总结2023年生产经营实际情况和分析2024年经营形势的基础上，结 合公司战略发展的目标及市场开拓情况，预计2024年实现收入554,422万元，实 现净利润25,111万元。 | 项目 | 2023 年度实际 | 2024 年度预测 | | --- | --- | --- | | 一、营业总收入 | 4,456,570,501.47 | 5,544,217,256.03 | | 减：营业成本 | 3,988,197,473.79 | 4,909,726,936.18 | | 营业税金及附加 | 14,475,211.25 | 18,864,754.20 | | 销售费用 | 19,193,411.59 | 20,315,0 ...

银邦金属复合材料股份有限公司 内部控制鉴证报告 2023年度 t and the first and the state of the subject of 心证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 无锡 工苏, 86 (510)68798988 86 (510)68567788 箱: mail(@gztycpa.cn Wuxi . Jiangsu . China Tel: 86 (510)68798988 86 (510)68567788 Fax: · E-mail: mail@gztycpa.cn 内部控制鉴证报告 苏公W[2024]E1038号 银邦金属复合材料股份有限公司全体股东: 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对财务报告内部控制有效性发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号一历史财务信息审计或审阅以 外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作。该准则要求我们计划和执行鉴证工作,以对鉴 证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中,我们实施了包括了解、 测试和评价内部 ...

银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近 日收到董事周剑先生递交的书面辞职报告，周剑先生因个人原因申请辞 去公司董事职务及董事会专门委员会职务，辞职后不再担任公司任何职 务。 证券代码：300337 证券简称：银邦股份 公告编号：2024-017 银邦金属复合材料股份有限公司 关于董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关规定， 周剑先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，周剑先生的辞 职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会影响公司的正常生产 经营。公司董事会将按照相关规定，尽快完成董事的补选工作。 截止本公告日，周剑先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履 行的承诺事项。公司董事会对周剑先生在公司任职期间，勤勉尽责、认 真履行各项职责，推动公司规范运作，为公司所做的重大贡献表示衷心 的感谢。 特此公告。 银邦金属复合材料股份有限公司董事会 2024 年 3 月 29 日 ...

证券代码：300337 证券简称：银邦股份 公告编号：2024-005 银邦金属复合材料股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第六次 会议于2024年3月28日在子公司银邦（安徽）新能源材料科技有限公司会议室以 现场方式召开。会议通知于2024年3月18日以电子邮件方式发出。会议应参加表 决监事三名，实际参加表决监事三名，由监事会主席孙磊主持。本次会议的召开 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事以记名投票表决方式，审议并通过了如下决议： 1、《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》 经审议，监事会认为：公司 2023 年年度报告的编制和审核程序符合法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定，报告内容真 实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《2023年年 ...

银邦金属复合材料股份有限公司 证券代码：300337 证券简称：银邦股份 公告编号：2024-010 一、拟开展的套期保值业务情况 （1）期货品种：铝锭 （2）业务规模：保证金总额合计不超过人民币 5,000 万元，额度在期限范围内 可滚动使用，董事会授权董事长或相关授权人士在上述额度范围内负责具体签订 （或逐笔签订）套期保值业务相关协议及文件。 （3）资金来源：公司自有资金 （4）有效期限：董事会审议通过之日 12 个月内。 二、套期保值业务存在的风险 公司开展套期保值业务是为了锁定原材料价格波动的风险，不做投机和套利 交易，期货套期保值的数量原则上不得超过实际生产需采购的数量，期货持仓量 应不超过需要保值的数量，但期货市场仍会存在一定风险： 银邦金属复合材料股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 3 月 28 日召 开第五届董事会第六次会议及第五届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于 开展期货套期保值业务的议案》。公司产品的主要原材料是铝锭，铝锭价格波动 对公司生产经营有较大影响，为了尽可能规避和管理市场风险，减少和降低铝商 品价格波动对公司生产经营的不利影响，公司决定开展套期保值业务，利用期 ...

银邦金属复合材料股份有限公司 关于续聘审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开第五届董事会第六次会议及第五届监事会第六次会议，分别审议通过了 《关于聘任公司 2024 年度审计机构的议案》,独立董事发表了独立意见，同意继 续聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"公证天业"）为公 司 2024 年度审计机构，并提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将相关事项公 告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本信息 证券代码：300337 证券简称：银邦股份 公告编号：2024-007 （一）机构信息 1.基本信息 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"公证天业"）成立于 1982 年，2013 年 8 月转制为特殊普通合伙性质会计师事务所，注册地址为无锡 市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室。公证天业已取得江苏省财政厅颁发的会计 师事务所执业证书，是我国较早从事证券业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。2020 年 11 ...

证券代码：300337 证券简称：银邦股份 公告编号：2024-008 银邦金属复合材料股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 银邦金属复合材料股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 3 月 28 日召 开第五届董事会第六次会议及第五届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于 使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。公司及控股子公司拟使用闲置自有资 金不超过人民币 5 亿元购买理财产品，在额度内资金可以循环滚动使用，单个投 资产品的投资期限不超过 12 个月。具体内容如下： 一、投资购买理财产品的情况 1、投资目的 为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营业务的前 提下，利用闲置自有资金购买理财产品，增加公司收益。 2、投资额度 根据公司及控股子公司的资金状况，投资期限内使用人民币 5 亿元购买理财 产品，理财产品在额度内资金可循环滚动使用。 3、投资期限 公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起十二个月内有效。单个投资产品 的投资期限不超过十二个月。 用于证券投资，不购 ...

银邦金属复合材料股份有限公司 期货套期保值业务的可行性分析报告 一、期货套期保值业务的目的和必要性 银邦金属复合材料股份有限公司产品的主要原材料是铝锭，铝锭价格波动对公 司生产经营有较大影响，为了尽可能规避和管理市场风险，减少和降低铝商品价 格波动对公司生产经营的不利影响，公司决定开展套期保值业务，利用期货的套 期保值功能进行风险控制，维护公司生产经营的稳定。 二、预计开展期货套期保值业务的基本情况 1、期货品种：铝锭 2、业务规模：保证金总额合计不超过人民币 5,000 万元，额度在期限范围内 可滚动使用，董事会授权董事长或相关授权人士在上述额度范围内负责具体签订 （或逐笔签订）套期保值业务相关协议及文件。 3、资金来源：公司自有资金 4、有效期限：董事会审议通过之日 12 个月内。 三、期货套期保值业务对公司的影响 公司开展与生产经营相关的大宗原材料铝锭期货套期保值业务，是为了规避市 场价格波动对企业成本的影响。公司生产经营使用的铝锭与大宗原材料铝期货品 种具有高度相关性，铝价格大幅波动将对公司盈利能力带来较大的影响，需通过 保值进行对冲。公司将在优先做好主营业务且风险可控的前提下开展期货业务。 铝期货品 ...

证券代码：300337 证券简称：银邦股份 公告编号：2024-009 银邦金属复合材料股份有限公司 关于开展资产池业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 银邦金属复合材料股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 3 月 28 日召 开第五届董事会第六次会议及第五届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于 开展资产池业务的议案》，为盘活企业存量金融资产，提高资产效率、降低资金 使用成本，公司及控股子公司拟与国内商业银行开展总计不超过人民币 5 亿元的 资产池业务，上述额度在业务期限内可循环滚动使用，具体业务开展期限以银行 最终审批期限为准。该事项尚需提交 2023 年年度股东大会审议。具体内容如下： 一、资产池业务概述 1、业务概述 资产池业务是指协议银行为满足企业或企业集团统一管理、统筹使用所持金 融资产需要，对其提供的资产管理与融资服务等功能于一体的综合金融服务平 台，是协议银行对企业提供流动性服务的主要载体。 资产池业务是指协议银行依托资产池平台对企业或企业集团开展的金融资 产入池、出池及质押融资等业务和服务的统称。资产池入池资 ...

银邦金属复合材料股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会遵 守《公司法》、《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的态度，认真切实履 行监事会职能。全体监事依法列席了所有的董事会会议和股东大会，参与公司重 大决策、决定的研究，检查公司依法运作情况，监督公司生产经营、重大事项、 财务状况、董事和高级管理人员的履职情况，维护了公司、股东及其他利益相关 者的合法权益，为公司合规经营、规范运作提供了有力保障。现就有关情况报告 如下： 一、报告期内监事会会议情况 报告期内，公司监事会共召开 7 次监事会会议，具体内容如下： （一）公司第四届监事会第二十三次会议于 2023 年 3 月 24 日在公司会议室 以现场方式召开。会议审议通过了： 1、《关于银邦股份以自有资产抵押向银行申请综合授信额度的议案》 （二）公司第四届监事会第二十四次会议于 2023 年 4 月 20 日在公司会议室 以现场方式召开。会议审议通过了： 1、《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》 2、《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》 3、《关于 2022 年年度审计报告 ...