| 证券代码：300725 | 证券简称：药石科技 | 公告编号：2024-027 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123145 | 债券简称：药石转债 | | 南京药石科技股份有限公司 关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 公司向银行申请授信额度的基本情况 南京药石科技股份有限公司（以下简称"公司"、"药石科技"）于 2024 年 4 月 23 日召开的第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于公司 2024 年度向银 行申请综合授信额度的议案》，现将相关情况公告如下： 为满足公司生产经营和业务发展需要，拓宽融资渠道，同意公司及子公司向 银行等金融机构申请额度合计不超过人民币 50 亿元或等值外币的综合授信额度， 期限自 2023 年度股东大会审议通过之日起 12 个月之内有效，担保方式包括但不 限于信用、最高额质押、一般质押、存单质押、票据质押、保证金质押及其他合 理方式。 上述授信额度是根据公司经营目标及总体发展计划初步预计的，授信额度不 等于公司的实际融资金额。公 ...

经核查独立董事 WEIZHENG XU、高允斌、金力的任职经历以及签署的相关 自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 南京药石科技股份有限公司董事会 南 京 药 石 科 技 股 份 有 限 公 司 董 事 会 关 于 独 立 董 事 独 立 性 自 查 情 况 的 专 项 意 见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、深交所《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等要求，南京药石科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会，就公司在任独立董事 WEIZHENG XU、高允斌、金力的独立性情况进行评估 并出具如下专项意见： 2024 年 4 月 24 日 ...

| 证券代码：300725 | 证券简称：药石科技 | 公告编号：2024-020 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123145 | 债券简称：药石转债 | | 南京药石科技股份有限公司 第三届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京药石科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十次会议 于2024年4月23日以现场及通讯形式在公司会议室召开，以书面方式进行表决。 会议通知已于2024年4月13日通过电子邮件等方式送达各位董事。会议由董事长 杨民民先生召集主持，应出席董事人数7人，实际出席董事人数7人。公司部分高 级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司 法》和《南京药石科技股份有限公司公司章程》等有关规定。 一、 董事会会议审议情况 会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票表决方式通过了以下议 案： 1、审议通过了《关于公司<2023 年度总经理工作报告>的议案》。 表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权 2、审议通过了《关于公司<20 ...

南京药石科技股份有限公司 审计报告 苏公 W[2024]A566 号 目 录 | 1、 | 审计报告 ………………………………………………1 | | --- | --- | | 2、 | 合并资产负债表………………………..………………5 | | 3、 | 合并利润表………………….………………………….7 | | 4、 | 合并现金流量表 ………………………………………9 | | 5、 | 合并所有者权益变动表..………………………………11 | | 6、 | 母公司资产负债表…………………….……………….17 | | 7、 | 母公司利润表…………………………………………..19 | | 8、 | 母公司现金流量表……………………………………..20 | | 9、 | 母公司所有者权益变动表………………………… 21 | | | 10、财务报表附注 …………………………………………27 | | | 11、事务所营业执照复印件 | | | 12、签字注册会计师资质证明复印件 | 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） Gongzheng Tianye Certified Public Accountants ...

| 证券代码：300725 | 证券简称：药石科技 | 公告编号：2024-030 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123145 | 债券简称：药石转债 | | 南京药石科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示 1、投资种类：拟在不影响募集资金投资项目建设和正常经营的前提下，利 用部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品；利 用自有资金购买安全性高、流动性好、中低风险理财产品等。 2、投资金额：拟使用不超过人民币4.5亿元的暂时闲置募集资金、不超过9.5 亿元的自有资金，该投资额度在投资期限内可循环使用。 3、风险提示：尽管相关产品风险较低，但金融市场受宏观经济的影响较大， 不排除该项投资受到市场波动的影响，敬请投资者注意投资风险。 南京药石科技股份有限公司（以下简称"公司"或"药石科技"）于2024 年4月23日召开的第三届董事会第三十次会议、第三次监事会第十八次会议，审 议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行 ...

| 证券代码：300725 | 证券简称：药石科技 | 公告编号：2024-023 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123145 | 债券简称：药石转债 | | 南京药石科技股份有限公司 关于公司续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、根据财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》（财会[2023]4 号）及公司《会计师事务所选聘制度》的 相关规定。公司对 2024 年年审会计师事务所进行了邀请招标，根据中标结果， 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）排名第一位，拟续聘公证天业会计师事 务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。 2、公司董事会审计委员会、董事会、监事会对本次拟续聘会计师事务所不 存在异议，本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 南京药石科技股份有限公司（以下简称"公司"或"药石科技"）于 2024 年 4 月 23 日召开的第三届董事会第三十次会议、第三届监事会第十八次会议，审 议通过了《关于公司聘 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥1,725,203,986.49, an increase of 8.18% compared to ¥1,594,699,978.41 in 2022[24]. - The net profit attributable to shareholders decreased by 37.19% to ¥197,360,947.76 from ¥314,223,824.02 in the previous year[24]. - The basic earnings per share fell by 37.34% to ¥0.99, down from ¥1.58 in 2022[24]. - The total assets at the end of 2023 were ¥5,104,032,178.39, reflecting a growth of 4.97% from ¥4,862,189,119.46 in 2022[24]. - The net cash flow from operating activities was ¥246,839,976.80, a slight increase of 0.09% compared to ¥246,608,762.55 in 2022[24]. - The company reported a decrease in net profit after deducting non-recurring gains and losses, which was ¥176,044,097.89, down 33.81% from ¥265,972,288.46 in 2022[24]. - The weighted average return on equity decreased to 7.16% from 12.44% in the previous year, a decline of 5.28%[24]. - The company experienced a decline in net profit for the third quarter of 2023, reporting ¥40,155,270.39 compared to ¥56,135,029.49 in the second quarter[28]. - The company achieved revenue of 1.725 billion yuan, an increase of 8.18% year-on-year[64]. - The net profit attributable to shareholders decreased to 197 million yuan, a year-on-year decline of 37.19%[64]. - The total revenue for 2023 reached ¥1,725,203,986.49, representing an 8.18% increase compared to ¥1,594,699,978.41 in 2022[91]. Investment and Cash Management - The company plans to use up to CNY 50,000,000 of temporarily idle raised funds for cash management without affecting normal operations[118]. - The total investment amount for the reporting period was CNY 942,274,358.30, representing a 53.48% increase compared to CNY 613,950,404.97 in the same period last year[109]. - The company raised a net amount of RMB 928,090,177.20 from the issuance of shares, with actual usage of RMB 37,483,455.26 during the reporting period, and a cumulative usage of RMB 530,329,334.17 as of December 31, 2023[119]. - The company has completed the use of all funds raised from the issuance of convertible bonds in 2022[125]. - The company has utilized 40,103.10 million of temporarily idle raised funds for purchasing low-risk financial products as of December 31, 2023[125]. Research and Development - R&D expenses amounted to 169 million yuan, with a R&D expense ratio of 9.81%, maintaining a high level in the industry[64]. - The company synthesized over 6,000 new molecular building blocks during the reporting period[70]. - The company is focusing on the development of high-end injectable formulations, which have longer development cycles[127]. - The company aims to enhance its capabilities in drug development and commercialization through innovative chemical technologies and new drug molecule designs[100]. - The company is increasing R&D investment and expanding its business chain to enhance its technical and service capabilities, thereby improving market competitiveness[137]. Market and Industry Trends - In 2023, global pharmaceutical R&D spending reached $161 billion, with R&D investment accounting for 23.4% of sales revenue, an increase of 4.6 percentage points from 2022[35]. - The number of new drugs launched globally in 2023 was 69, a 10% increase from 2022, with over 40% classified as "first-in-class" therapies, primarily in oncology (30%) and neurology (17%)[35]. - Emerging biotech companies contributed to 56% of new drugs launched in 2023, highlighting their role as innovation engines in the pharmaceutical market[36]. - China's share of global clinical pipelines rose from 3% a decade ago to 28% in 2023, with over 30 new drugs launched annually for six consecutive years[37]. - The Chinese CDMO market is projected to grow at a compound annual growth rate (CAGR) of approximately 20% over the next five years, double the global growth rate, increasing its share of the global market from 11% in 2021 to 16% by 2025[37]. Corporate Governance - The company has a governance structure that complies with legal requirements, ensuring effective decision-making and operational independence from its controlling shareholders[147]. - The company maintains complete independence from its controlling shareholders in terms of assets, personnel, finance, organization, and business operations[148]. - The company has established an independent financial department with specialized personnel, ensuring financial operations are separate from controlling shareholders[149]. - The company has a well-defined corporate governance structure, including a shareholders' meeting, board of directors, and supervisory board, ensuring independent management[149]. - The company has engaged in multiple investor communications, with 248 participants in April 2023 and 68 in October 2023, discussing its annual and quarterly performance[141]. Risk Management - The company faces potential risks including a decline in drug research market demand, changes in industry policies, intensified market competition, and quality control risks[3]. - The company emphasizes the importance of maintaining awareness of investment risks related to forward-looking statements in the annual report[3]. - The company actively tracks regulatory changes in the pharmaceutical industry to adjust its operational strategies accordingly, minimizing adverse impacts from policy shifts[138]. - The company has not experienced major safety or environmental incidents, but it continues to invest in environmental protection and safety production measures as its business scales[139]. Employee and Talent Management - The total number of employees at the end of the reporting period was 2,455, with 1,351 in the parent company and 1,104 in major subsidiaries[184]. - The company employed 1,492 technical personnel, representing approximately 60.8% of the total workforce[184]. - The company has a total of 119 employees with a doctoral degree, contributing to its strong technical capabilities[185]. - The company's compensation policy includes a fixed salary and a variable salary based on project progress and individual performance, ensuring internal fairness and external competitiveness[186]. - The company has designed both technical and management promotion channels to offer employees good career development opportunities[186]. Strategic Initiatives - The company is committed to optimizing operational costs and improving profitability through lean operations and effective resource allocation[136]. - The company plans to implement advanced technologies such as continuous flow chemistry and biocatalysis to reduce project costs and enhance market competitiveness[135]. - The company aims to leverage its experienced management team to drive innovation and operational efficiency in the coming years[156]. - The company anticipates continued growth in revenue and market share as it implements its strategic initiatives[156]. - The company is actively investing in new technologies to improve its product pipeline and meet evolving market demands[156].

南京药石科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 | 证券代码：300725 | 证券简称：药石科技 | 公告编号：2024-019 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123145 | 债券简称：药石转债 | | 南京药石科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 南京药石科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 | | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期金额 | 说明 | | | 非流动性资产处置损益（包括已计提 | -6,746.17 | | | | 资产减值准备的冲销部分） | | | ...

| 证券代码：300725 | 证券简称：药石科技 公告编号：2024-031 | | --- | --- | | 债券代码：123145 | 债券简称：药石转债 | 南京药石科技股份有限公司 关于签订《股份回购及相关事宜的条款清单》暨关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 关联交易基本情况 南京药石科技股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司 PharmaBlock (USA), Inc.（以下简称"美国药石"）拟与 Myrobalan Therapeutics Holding, Inc.（以 下简称"迈巴制药"或"标的公司"）签署《股份回购及相关事宜的条款清单》 （以下简称"《条款清单》"）。迈巴制药拟回购美国药石所持其全部股份（优先股、 普通股）。《条款清单》经各自决策程序批准生效后，美国药石与迈巴制药将签订 《股份回购协议》等正式协议。截至本公告披露日，公司董事长杨民民先生担任 迈巴制药董事职务，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，迈巴制 药为公司关联方，本次交易构成关联交易。 2024 年 4 月 23 日， ...

南京药石科技股份有限公司 内部控制鉴证报告 苏公 W[2024]E1191 号 Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国．江苏．无锡 Wuxi．Jiangsu．China 总机：86（510）68798988 Tel：86（510）68798988 传真：86（510）68567788 Fax：86（510）68567788 电子信箱：mail@gztycpa.cn E-mail：mail@gztycpa.cn 内部控制鉴证报告 苏公W[2024]E1191号 南京药石科技股份有限公司全体股东： 目 录 1、内部控制鉴证报告 ………………………………………1 2、2023年度内部控制自我评价报告…………...……………3 3、事务所营业执照复印件 4、事务所执业证书复印件 5、签字注册会计师资质证明复印件 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 我们接受委托，对南京药石科技股份有限公司（以下简称"药石科技"）董事会 《关于内部控制的自我评价报告》涉及的2023年12月31日财务报告内部控制有效性 的认定进行了鉴证。 四、鉴证意见 我们认为，药石科 ...