证券代码：301302 证券简称：华如科技 公告编号：2024-008 北京华如科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等有关规定，现将北京华如科技股份有限公司（以下简称"公司"） 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、验资情况 经中国证券监督管理委员《关于同意北京华如科技股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕598 号），核准同意本公司首次公开发行 股票的注册申请，公开发行股票 26,370,000.00 股人民币普通股（A 股）。本公 司由主承销商中信证券股份有限公司首次公开发行 A 股股票，公开发行 A 股普通 股 26,370,000.00 股（每股面值为人民币 1 元），发行价格为每股 52.03 ...

北京华如科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使 用情况专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZA90564 号 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LL 关于北京华如科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZA90564号 北京华如科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的北京华如科技股份有限公司(以下简称 "华如科技") 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告(以下简 称"募集资金专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 北京华如科技股份有限公司董事会的责任是按照中国证券监督 管理委员会《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和 使用的监管要求(2022年修订)》(证监会公告(2022)15号)、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 -- 创业板上市公司规范 运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号一 一公告格式》的相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、 执行和 ...

证券代码：301302 证券简称：华如科技 公告编号：2024-011 北京华如科技股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京华如科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月22日召开第 五届董事会第五次会议及第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分 超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币12,000 永久补充流动资金。本次使用部分超募资金永久补充流动资金不会影响投资项目 建设的资金需求，在永久补充流动资金后的12个月内不进行证券投资、衍生品交 易等高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。该事项尚需提交公 司2023年年度股东大会审议。具体情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京华如科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2022]598 号）同意注册，并经深圳证券交易 所同意，公司首次公开发行股份数量 26,370,000 股，发行价格为每股人民 ...

BDO 2 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于北京华如科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 专项报告的审核报告 关于北京华如科技股份有限公 司非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况专项报告的审 核报告 信会师报字[2024]第 ZA90566号 信会师报字[2024]第 ZA90566 号 北京华如科技股份有限公司全体股东: 我们审计了北京华如科技股份有限公司(以下简称"华如科 技")2023年度的财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司 资产负债表、2023年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2024 年 4 月 22 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZA90563 号的 无保留意见审计报告。 华如科技管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公 告(2022)26号)和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指 南 ...

北京华如科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 作为北京华如科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按照 《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作 制度》的规定和要求，在2023年度的工作中，凭借丰富的专业知识和经验，积极参加公 司董事会及各专门委员会会议、股东大会，在董事会日常工作及决策中尽职尽责，对董 事会审议的重大事项发表了独立客观的意见，为董事会的科学决策提供支撑，促进公司 规范运作，有效保障全体股东权益不受损害。 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了丰富的 经验。本人个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下： 赵雪媛，女，出生于1970年，中国国籍，无境外永久居留权。赵雪媛女士毕业于中 央财经大学，博士学位。现任中央财经大学教授、会计学院副院长。2023年7月20起担任 北京华如科技股份有限公司独立董事。 (一)出席股东大会、董事会情况 本人亲自参加了上任后公司召开的董事会审计委员会会议2次，作为董事会审计委员 ...

北京华如科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 作为北京华如科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按 照《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— —创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董 事工作制度》的规定和要求，在2023年度的工作中，凭借丰富的专业知识和经验，积 极参加公司董事会及各专门委员会会议、股东大会，在董事会日常工作及决策中尽职 尽责，对董事会审议的重大事项发表了独立客观的意见，为董事会的科学决策提供支 撑，促进公司规范运作，有效保障全体股东权益不受损害。 本人因任期届满于2023年7月20日公司召开2023年第二次临时股东大会选举产生新 任独立董事后正式离任，不再担任公司董事会独立董事及各专门委员会中相关职务。 现将本人2023年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了丰富 的经验。本人个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下： 洪艳蓉，女，出生于1975年，中国国籍，无境外永久居留权。洪艳蓉女士毕业于 厦门大学法学院国际 ...

北京华如科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023年度履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》和北京华如科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员 会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师 事务所2023年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年度会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有 证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会 （PCAOB）注册登记。 2、人员信息 截至2023年末，立信拥有合伙 ...

中信证券股份有限公司 关于北京华如科技股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 单位：万元 1 | 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 拟投入金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 新一代实兵交战系统 | 25,000.00 | 25,000.00 | | 2 | 复杂系统多学科协同设计与仿真试验平台 | 20,000.00 | 20,000.00 | | 3 | 共用技术研发中心 | 15,000.00 | 15,000.00 | | 4 | 补充营运资金 | 20,000.00 | 20,000.00 | | | 合计 | 80,000.00 | 80,000.00 | 三、超募资金的使用情况 公司于 2023 年 4 月 24 日分别召开了第四届董事会第十八次会议和第四届监事 会第九次会议，并于 2023 年 5 月 18 日召开公司 2022 年年度股东大会，审议通过 了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用 12,000 万 元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额的 25.25%。 中信证券股份有限公司（以下简称"中信 ...

1、回购资金总额：回购的资金总额不低于人民币 3,000 万元（含）且不超 过人民币 5,000 万元（含），具体回购股份的金额以回购实施完成时实际回购的 金额为准。 北京华如科技股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 北京华如科技股份有限公司（以下简称"公司"）使用自有资金以集中竞价 交易方式回购部分公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，回购股份后续予以 注销并相应减少公司注册资本。基本情况如下： 证券代码：301302 证券简称：华如科技 公告编号：2024-023 2、回购价格：不超过人民币 31.00 元/股（含）。回购价格未超过公司董事 会通过回购股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 3、回购数量：按本次回购资金总额上限人民币 5,000 万元，回购股份价格 上限 31.00 元/股进行测算，预计可回购股份数量为 1,612,903 股，约占公司当 前总股本的 1.02%；按本次回购资金总额下限人民币 3,000 万元，回购股份价格 上限 31.00 元/股进行测 ...

中信证券股份有限公司 关于北京华如科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为北京华 如科技股份有限公司（以下简称"华如科技"、"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法）》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公 司规范运作》等相关规定，在持续督导期内，对华如科技 2023 年度募集资金存放 与使用情况进行了审慎核查，核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、验资情况 经中国证券监督管理委员《关于同意北京华如科技股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可〔2022〕598 号），核准同意公司首次公开发行股票 的注册申请，公开发行股票 26,370,000.00 股人民币普通股（A 股）。公司由主承 销商中信证券股份有限公司首次公开发行 A 股股票，公开发行 A 股普通股 26,370,000.00 股（每股面值为人民币 1 ...