北京京能电力股份有限公司 审计报告 天职业字[2024]25888 号 录 审计报告 -- -1 2023 年度财务报表 -- -6 2023 年度财务报表附注 -- -18 题可使用手机"打干打"或进入"注册会计师行报网该审计报告是否由具有执业许可的会计师技术所出了 您可使用手机"打一打"或进入"注册会计师行业线一监管平台（http://geo.co)） 进行作 （1） 审计报告 天职业字[2024]25888 号 北京京能电力股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了北京京能电力股份有限公司(以下简称"京能电力公司")财务报表,包括 2023 年 12月 31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了京 能电力公司 2023 年 12 月 31 目的合并及母公司财务状况,以及 2023 年度的合并及母公司经营 成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财 ...

2023 年年度报告 公司代码：600578 公司简称：京能电力 北京京能电力股份有限公司 2023 年年度报告 1 / 272 2023 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况 | --- | --- | --- | --- | |----------|--------|-----------------------------------------------------------------|--------| | | | 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 | | | 董事长 | 隋晓峰 | 工作原因 | 孙永兴 | | 董事 | 李鹏 | 工作原因 | 张晓栋 | | 独立董事 | 刘洪跃 | 工作原因 | 赵洁 | | 独立董事 | 崔洪明 | 工作原因 | 赵洁 | 三、 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人隋晓峰、主管会计工作负责人李刚 ...

证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2024-07 北京京能电力股份有限公司 第七届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 重要内容提示： 董事长隋晓峰授权董事孙永兴，董事李鹏授权董事张晓栋， 独立董事刘洪跃、崔洪明授权独立董事赵洁出席会议并行使 表决权。 2024 年 4 月 19 日，北京京能电力股份有限公司（以下简称："京 能电力"或"公司"）以专人递送或电子邮件的方式向公司全体董事 送达了第七届董事会第二十八次会议通知。 2024 年 4 月 25 日，公司第七届董事会第二十八次会议在北京以 现场会议方式召开。董事、总经理李染生，董事周建裕、孙永兴、张 晓栋、独立董事赵洁出席了现场会议。董事长隋晓峰授权董事孙永兴， 董事李鹏授权董事张晓栋，独立董事刘洪跃、崔洪明授权独立董事赵 洁出席会议并行使表决权。 公司监事会主席王祥能、监事曹震宇、职工代表监事戴忠刚、苑 春阳、部分公司高级管理人员及总法律顾问列席了会议。 因董事长隋晓峰先生未能参加本次现场会，经半数以 ...

证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2024-13 北京京能电力股份有限公司 关于 2024 年度公司与北京京能融资租赁有限公司开展 融资租赁借款额度的关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 重要内容提示： 一、 关联交易概述： 为进一步拓宽融资渠道，控制融资风险及融资成本，优化公司债 务结构，公司及子公司拟向京能租赁办理总金额不超过 75 亿元的融 资租赁借款额度，其中直接租赁不超过 63 亿元；售后回租不超过 12 亿元。融资租赁利率不高于放款日五年期以上 LPR，融资租赁借款额 度自股东大会审议通过之日起一年内有效，具体融资期限及利率以合 同约定为准。 融资租赁借款额度自股东大会通过之日起一年内有效，具体融资 期限及利率以合同约定为准。 因京能租赁为公司控股股东北京能源集团有限责任公司的全资 子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，本次公司 向京能租赁办理融资租赁借款额度的事项属于关联交易。 过去 12 个月内，公司所属企业已与京能租赁开展融资租赁借款 29.3 ...

北京 京 能 电 力 股 份 有 限 公 司 内 部 控 制 审 计 报 告 天职业字[2024]28416 号 国 录 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是京能电力公司管理层的责任。 二、注册会计师的责任 内 部 控 制 审 计 报 告 — 您可使用手机"扫一打"或进入"注册会计师行业统一监控平台（http://www.blogs.co)）进行优 您可使用手机"扫一打"或进入"注册会计师行业统一监控平台（http://ac.mol.gov.cn） 进行介绍： -1 内部控制审计报告 天职业字[2024]28416 号 北京京能电力股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了北 京京能电力股份有限公司(以下简称"京能电力公司")2023年12月31日的财务报告内部控 制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 ...

证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2024-09 北京京能电力股份有限公司 关于公司计提信用减值损失和资产减值损失的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 北京京能电力股份有限公司（以下简称："公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开了第七届董事会第二十八次会议暨第七届监事会第十五 次会议，会议审议通过《关于审议公司计提信用减值损失和资产减值 损失的议案》。具体情况如下： 一、计提信用减值损失和资产减值损失概述 根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会 计准则第 8 号—资产减值》和公司会计政策相关规定，为客观、公允 地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况及 2023 年度的经营 成果，基于谨慎性原则，公司针对合并范围内各项资产进行了清查， 并按资产类别进行了减值测试，对其中存在减值迹象的资产相应计提 了减值准备。 经公司及下属子公司对各项金融资产和长期资产等进行全面充 分的评估和分析，认为上述资产中部分资产存在一定的减值迹象。经 公司测 ...

北京京能电力股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程 度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有 ...

2024 年第一季度报告 单位：元 币种：人民币 证券代码：600578 证券简称：京能电力 北京京能电力股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------|------------------|-------------------|----------------------------------------| | 项目 | 本报告期 | | 本报告期比上年同期增减 变动幅度 (%) ...

北京京能电力股份有限公司 独立董事 2024年第三次专门会议决议 北京京能电力股份有限公司独立董事 2024 年第三次专门会议于 2024年4月22日以通讯表决方式召开。会议应参加表决独立董事 3 人,实际参加表决的独立董事3人。根据《上市公司独立董事管理办 法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和《北京 京能电力股份有限公司公司章程》(以下简称:"公司章程")等有关 规定,本次会议就如下事项进行表决: 1、审议通过《关于审议公司对京能集团财务有限公司风险持续 评估报告的议案》 我们审阅了《关于对京能集团财务有限责任公司的风险持续评估 报告》并结合会计师事务所就涉及京能集团财务有限责任公司(以下 简称:"京能财务")关联交易的专项说明后认为,公司 2023 年与京 能财务的关联交易是基于公司正常经营活动和发展的需要,遵循公平、 自愿、诚信的原则展开,不存在影响公司资金独立性、安全性的情形, 不存在被关联方占用的情形,不存在损害公司及中小股东利益的情形。 4、审议通过《关于审议公司向北京能源集团有限责任公司申请 委托贷款的议案》 京能财务具有合法有效的《金融许可证》、《企业法人营业执照》, 并建 ...

（三）变更日期 证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2024-16 北京京能电力股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、本次会计政策变更情况概述 （一）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司对单项交易而确认的租赁负债和使用 权资产以及确认的弃置费用相关预计负债和对应的相关资产，适用 《企业会计准则第 18 号-所得税》中关于豁免初始确认递延所得税负 债和递延所得税资产的规定。 （二）变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司对 2022 年度及以前年度财务报表中 因适用准则解释第 16 号的单项交易而确认的租赁负债和使用权资 产，以及确认的弃置费用相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳 税暂时性差异和可抵扣暂时性差异进行追溯调整。 公司自 2023 年 1 月 1 日起执行上述会计政策。 1 本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部（以下简称： "财政部"）发布的《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕 31 号， ...