北京京能电力股份有限公司独立董事 刘洪跃 2023 年度述职报告 本人作为北京京能电力股份有限公司（以下简称："公司"或"京 能电力"）第七届董事会独立董事，严格按照《中华人民共和国公司 法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《北京京能电 力股份有限公司公司章程》等相关规定，在 2023 年的工作中勤勉尽 责、恪尽职守地履行独立董事各项职责，充分发挥独立董事的独立作 用，积极出席公司召开的相关会议，认真审议董事会各项议案，并对 有关重大事项发表了独立意见，确保董事会决策的公平、有效。 同时，本人及时与公司管理层及相关部门沟通，全面关注公司的 发展经营情况，在本人的专业领域为公司提供专业意见建议，切实维 护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年履行职责情况 报告如下： 一、独立董事基本情况 刘洪跃，男，1963 年 2 月出生，九三学社成员，硕士研究生学 历，注册会计师。历任北京金晨会计师事务所主任会计师、中瑞岳华 会计师事务所副主任会计师、利安达会计师事务所合伙人、国富浩华 会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、瑞华会计 ...

北京京能电力股份有限公司董事会 审计与法律风险管理委员会对 2023 年度会 计师事务所履职情况报告 北京京能电力股份有限公司（以下简称：京能电力或公司）聘请 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：天职国际）为 公司 2023 年度财务报告和内部控制审计事务所。根据财政部、国务 院国资委、证监会联合发布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》的有关规定，公司董事会审计与法律风险管理委员会对 天职国际 2023 年度审计履职情况进行监督。现将审计与法律风险管 理委员会对天职国际开展 2023 年度审计工作具体监督情况汇报如下： 一、变更年审会计师事务所情况 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称："中审众环"） 为公司原年审会计师事务所。鉴于中审众环为本公司提供年审服务期 已满三年。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 的相关规定，公司将 2023 年度审计中介机构变更为天职国际。2022 年度，中审众环为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。本公司 已就更换年审会计师事务所事项，提前通知中审众环，中审众环对此 表示无异议。前后任会计师事务所将根据《中国注册会计师审计准 ...

2024 年 4 月 27 日 北京京能电力股份有限公司（以下简称："公司"）董事会根据 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号-规范运作》的有关规定，结合独立董事的自查情况，就 公司第七届董事会在任的三位独立董事的独立性情况进行评估，认 为： 因此，本公司独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的 关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董 事管理办法》等法律法规及《北京京能电力股份有限公司公司章程》 中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 北京京能电力股份有限公司 第七届董事会独立董事关于 2023 年 度独立性自查情况的报告 北京京能电力股份有限公司董事会 经公司独立董事自查及董事会核查独立董事在公司的履职情况， 董事会认为公司第七届董事会独立董事赵洁女士、刘洪跃先生、崔 洪明先生均具备胜任独立董事岗位的资格。三位独立董事及其配偶、 父母、子女等主要社会关系未在公司或公司附属企业任职，未在公 司主要股东及其附属企业任职，未与公司存在重大的持股关系，与 公司以及主要股东之间不存在重大业务往来关系或提供财务、法律、 咨询、保荐等服务关系。 ...

北京京能电力股份有限公司关于对京能 集团财务有限公司风险持续评估的报告 北京京能电力股份有限公司按照《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 5 号——交易与关联交易》的要求，通过查验京能集团财 务有限公司(以下简称"京能财务")《金融许可证》《营业执照》等证 件资料，并审阅京能财务的定期财务报告，对京能财务的经营资质、 业务和风险状况进行了收集、整理，具体情况如下： 一、京能财务基本情况 京能财务前身为"东北制药集团财务公司"，经收购重组于 2006 年 3 月 7 日取得《企业法人营业执照》，2006 年 5 月 16 日取得《金 融许可证》，正式开业。京能财务目前注册资本为人民币 50.00 亿元， 其中北京能源集团有限责任公司出资比例为 60%，北京京能清洁能源 电力股份有限公司出资比例为 20%，北京京能电力股份有限公司出资 比例为 20%。 经营范围：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成员单 位票据贴现；办理成员单位资金结算与收付；提供成员单位委托贷款、 债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；从 事同业拆借；办理成员单位票据承兑；从事固定收益类有价证券投资。 二、京能财务 ...

二、独立董事独立性情况说明 本人已按照相关规定，完成 2023 年度独立董事独立性情况年度 自查。本人符合中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》中 关于独立董事任职独立性的相关规定，不存在任何影响独立性的情形。 并已将自查情况递交公司董事会。 本人未在京能电力担任除独立董事、专门委员会委员以外的任何 职务，未在公司股东单位任职，不存在影响独立性的情况。 三、独立董事年度履职概况 北京京能电力股份有限公司独立董事 崔洪明 2023 年度述职报告 本人作为北京京能电力股份有限公司（以下简称："公司"或"京 能电力"）第七届董事会独立董事，严格按照《中华人民共和国公司 法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《北京京能电 力股份有限公司公司章程》等相关规定，本人在 2023 年的工作中勤 勉尽责、恪尽职守地履行独立董事各项职责，充分发挥独立董事的独 立作用，积极出席公司召开的相关会议，认真审议董事会各项议案， 并对有关重大事项发表了独立意见，确保董事会决策的公平、有效。 同时，本人及时与公司管理层及相关部门沟通，全面关注公司的 发展经 ...

单位：万元 | | | | | | 年度 2023 | 2023 年度 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占 | 资金占用方 | 占用方与上市 | 上市公司 | 2023 年期 | 占用累计 | 占用资金 | 2023 年度 | 2023 年期 | 占用形成 | | | 用 | 名称 | 公司的关联关 | 核算的会 | 初占用资 | 发生金额 | 的利息(如 | 偿还累计 | 末占用资 | 原因 | 占用性质 | | | | 系 | 计科目 | 金余额 | (不含利 | 有) | 发生金额 | 金余额 | | | | | | | | | 息) | | | | | | | 现控股股东、实 | | | | | | | | | | 非经营性 | | | | | | | | | | | | 占用 | | 际控制人及其附 属企业 | | | | | | | | | | 非经营性 | | | | | | | | | | | | 占用 | | 小计 | / | / | / | | | | ...

关于 北 京 京 能 电 力 股 份 有 限 公 司 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷 款 等 金 融 业 务 的 专 项 说 明 天 职 业 字 [2024]28920 号 li 录 专项说明— -1 涉及京能集团财务有限公司存款、贷款等金融业务情况汇总表 -- -3 按照中国证监会、中国银保监会《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通 知》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号 -- 交易与关联交易》的要求,贵 公司管理层编制了本专项说明所附的《北京京能电力股份有限公司 2023 年度涉及京能集团财 务有限公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况汇总表》(以下简称"汇总表")。 如实编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任。 我们对汇总表所载资料与我们审计贵集团 2023年度财务报表时所复核的财务资料和经审计的 财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面没有发现不一致之处。除了按照中国注册 会计师审计准则对贵集团 2023 年度财务报表执行审计,以及将汇总表所载项目金额与我们审 计贵集团 2023年度财务报表时贵集团提供的财务资料和经审计的财 ...

证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2024-10 北京京能电力股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、利润分配预案内容 本年度利润分配后，剩余未分配利润结转下一年度。本年度公司 不进行资本公积转增股本。本次利润分配预案符合《公司未来三年 （2023-2025 年）股东回报规划》《公司章程》《上市公司监管指引第 3 号-上市公司现金分红》相关规定。 本次利润分配预案需提交公司股东大会审议。 二、公司履行的决策程序 重要内容提示： 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，京能电力母公 司 2023 年度实现净利润 1,251,565,094.10 元，提取 10%法定公积金 后，当年实现可供分配利润为 1,126,408,584.69 元，考虑扣除永续 债利息后，京能电力母公司 2023 年度当年可供分配利润为 987,428,584.69 元。公司合并报表 2023 年度实现的归属于上市公司 股东净利润为 878,250,531.25 ...

（一）2024 年内部借款额度情况 证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2024-12 北京京能电力股份有限公司 关于 2024 年度向全资、控股子公司 提供内部借款（委贷）的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 重要内容提示： 一、 内部借款概述 2024 年，公司本部拟为下属控股公司提供总额不超过 36.60 亿 元的内部借款（委贷）额度，具体明细如下： 拟向内蒙古京隆发电有限责任公司提供不超过 13.99 亿元的内 部借款（委贷）； 向内蒙古华宁热电有限公司提供不超过 5.9 亿元的内部借款（委 贷）； 向山西漳山发电有限责任公司提供不超过 8 亿元的内部借款（委 贷）； 向河南京能滑州热电有限责任公司提供不超过 3 亿元的内部借 1 内部借款对象：公司下属全资、控股子公司 内部借款额度：2024 年，公司本部拟为全资、控股子公司提供总 额不超过 36.60 亿元的内部借款额度。在不超过上述额度之内， 各企业之间额度可调剂使用。 内部借款期限：内部借款额度自公司股东大会通过之日起 ...

北京京能电力股份有限公司 关于 2023 年度会计师事务所履职 情况报告 北京京能电力股份有限公司（以下简称："京能电力"）聘请天职 国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称："天职国际"）为公 司 2023 年度财务报告和内部控制审计事务所。根据财政部、国务院 国资委、证监会联合发布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》 的有关规定，公司对天职国际 2023 年度审计履职情况进 行评估。经评估，公司认为，天职国际具备为上市公司提供审计服务 的执业资质与胜任能力，同时其投资者保护能力、独立性和诚信状况 符合相关要求，履职过程中勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、变更年审会计师事务所情况 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称："中审众环"） 为公司原年审会计师事务所。鉴于中审众环为本公司提供年审服务期 已满三年。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 的相关规定，公司将 2023 年度审计中介机构变更为天职国际。2022 年度，中审众环为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。本公司 已就更换年审会计师事务所事项，提前通知中审众环，中审众环对此 表示无异议。前后任会计师 ...