关于新疆八一钢铁股份有限公司 营业收入扣除情况的专项核查意见 目 录 二、管理层的责任 一、关于营业收入扣除情况的专项核查意见………………………第 1—2 页 二、2023 年度营业收入扣除情况表…………………………………第 3—5 页 | | | 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 天健审〔2024〕1-290号 新疆八一钢铁股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了新疆八一钢铁股份有限公司（以下简称八一钢铁公司） 2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们核查了后 附的八一钢铁公司管理层编制的《2023 年度营业收入扣除情况表》（以下简称 扣除情况表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供八一钢铁公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为八一钢铁公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解八一钢铁公司 2023 年度营业收入扣除情况，扣除情况表应 当与 ...

监督职责情况报告 新疆八一钢铁股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关要求，董事 会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，现将对天健会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健所"）2023 年度履行监督职责的情况 报告如下： 一、2023 年度天健所基本情况 （一）基本信息 天健会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2011 年 7 月，注册地址为浙江 省杭州市西湖区隐街道西溪路 128 号，首席合伙人王国海先生，拥有财政部颁发 的会计师事务所执业证书。 （二）履行程序 公司第八届董事会审计委员会第六次会议审议通过了关于续聘 2023 年度会 计师事务所的议案，并将其提请公司董事会审议。 公司第八届董事会第八次会议以及 2023 年第三次临时股东大会分别审议通 过了《新疆八一钢铁股份有限公司关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》， 聘请天健所为公司 2023 年度财务审计和内部控制审计机构。 二、2023 年度天健所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 ...

Financial Performance - The company reported a cumulative loss of CNY 1,105,654,265.26 for 2023, leading to a total distributable profit of -CNY 2,674,696,499.97, resulting in no profit distribution or capital reserve transfer [5]. - The company's operating revenue for 2023 was approximately ¥22.97 billion, a decrease of 0.32% compared to ¥23.04 billion in 2022 [27]. - The net profit attributable to shareholders was approximately -¥1.16 billion in 2023, compared to -¥1.36 billion in 2022, indicating an improvement [27]. - The cash flow from operating activities was -¥572.52 million in 2023, a significant decline from ¥654.43 million in 2022, representing a decrease of 187.48% [27]. - The basic earnings per share for 2023 was -¥0.760, an improvement from -¥0.876 in 2022 [28]. - The weighted average return on equity was -47.97% in 2023, down from -37.83% in 2022 [28]. - The total assets at the end of 2023 were approximately ¥29.25 billion, a decrease of 1.52% from ¥29.71 billion at the end of 2022 [27]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 39.13% to approximately ¥1.78 billion in 2023 from ¥2.93 billion in 2022 [27]. - The company reported a net loss of 3,154,300,758.40 RMB, which is a 58.41% increase in losses compared to the previous period [73]. Market Conditions - The steel industry faces significant overcapacity issues in 2024, with increased competition and potential profit decline due to weakening demand and falling prices [10]. - The average price index of steel in China for 2023 was 111.60 points, a decrease of 9.02% year-on-year, with significant price drops across various steel products [43]. - The steel industry is expected to face challenges in 2024, including overcapacity and the need for transformation and upgrading, with a focus on green development and intelligent manufacturing [90]. Production and Operations - In 2023, the company produced 5.26 million tons of pig iron, 5.69 million tons of steel, and 5.56 million tons of finished products, representing year-on-year increases of 370,000 tons, 390,000 tons, and 520,000 tons respectively [40]. - The company achieved a breakthrough in green and low-carbon transformation with the full oxygen smelting process and the commercial application of the HyCROF technology, marking a new phase in innovation [41]. - The company has a current steel production capacity of 8 million tons and is the largest steel enterprise in the Xinjiang region, with a complete steel industry chain [46]. - The actual production of iron in 2023 was 525.5 million tons, which is 74.6% of the designed capacity of 705 million tons, while the planned production for 2024 is 538 million tons [81]. Research and Development - The company reported a significant increase in R&D expenses by 46.55% to approximately ¥699.13 million, driven by new project expenditures [56]. - The company launched 18 new product development projects in 2023, focusing on high-end steel products for renewable energy applications, contributing to profitability [51]. - The company completed the industrial-scale demonstration of the 2500m³ HyCROF technology, which is aimed at enhancing carbon reduction in steel production [70]. Environmental Initiatives - The company is committed to green development and aims to lead the steel industry's green transformation by accelerating breakthroughs in key low-carbon technologies [93]. - The company achieved zero wastewater discharge from its metal products subsidiary, with COD emissions of 65.85 tons reported [147]. - The company has established an environmental protection mechanism to oversee compliance and sustainability efforts [145]. - The company completed 88 new and upgraded environmental protection projects in 2023, achieving ultra-low emissions performance in steel production [151]. Governance and Compliance - The company has not faced any penalties from securities regulatory authorities in the past three years [118]. - The company has established a risk assessment report regarding financial transactions with Baowu Group Financial Co., Ltd. [118]. - The company has committed to maintaining independence from its controlling shareholder, ensuring separate operations in business, personnel, assets, and finance [102]. - The company has appointed independent directors with extensive experience in finance and law, ensuring compliance and governance standards are met [112]. Strategic Partnerships and Financing - The company plans to apply for a comprehensive credit line of 23.37 billion yuan from financial institutions [92]. - The company has a comprehensive credit line of ¥5.20 billion with Baowu Financial Company, with actual utilization of approximately ¥3.46 billion [192]. - The company signed an asset leasing contract with Ba Steel Company, with an annual rent of CNY 126.87 million [197]. Shareholder Relations - The company is focused on enhancing investor relations through various communication channels, including performance briefings and online Q&A sessions [102]. - The company has conducted a risk assessment report on the financial liability company of Baowu Group [120]. - The company has committed to not using its controlling position to harm the interests of other shareholders of Ba Yi Steel [179].

证券代码：600581 证券简称：八一钢铁 公告编号：临 2024-008 新疆八一钢铁股份有限公司 关于 2023 年度经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号--行业 信息披露》的相关规定，公司现将 2023 年度的主要经营数据公告如下： | 经营指标 | 2023 年度 | 2022 年度 | 增减幅度（%） | | --- | --- | --- | --- | | 建材 | | | | | 产量（万吨） | 190.89 | 171.59 | 11.25 | | 销量（万吨） | 192.45 | 168.59 | 14.15 | | 平均售价（元/吨） （不含税） | 3,580.33 | 4,134.51 | -14.11 | | 板材 | | | | | 产量（万吨） | 364.96 | 332.29 | 9.83 | | 销量（万吨） | 373.15 | 336.33 | 10.95 | | 平均售价（元/吨） （不含 ...

关于对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健所"）为 2023 年度财务审计和内部控制审计机构，根据《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》等相关要求，公司对天健所 2023 年度履职情况进行了评估。 经评估，公司认为天健所资质合规，具备独立性，履职勤勉尽责，公允表达意见， 具体报告如下： 一、2023 年天健所务所基本情况 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 日 组织形式 | 年 | 月 | 18 | | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | | | 128 | 号 | | | | 首席合伙人 | 王国海 上年末合伙人数量 | | | | | | 238 | 人 | | 上年末执业人 员数量 | 注册会计师 | | | | | | 2,272 | 人 | | | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计 ...

关于新疆八一钢铁股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 我们接受委托,审计了新疆八一钢铁股份有限公司(以下简称八一钢铁公司) 2023 年度财务报表,包括 2023年12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表,以及财务报表附注,并出具了审计报告。在此基础上,我们审计了后 附的八一钢铁公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》(以下简称汇总表)。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供八一钢铁公司年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为八一钢铁公司年度报告的必备文件,随同其他文件一起报送 并对外披露。 委托单位：新疆八一钢铁股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-62167760 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕1-292号 2、 附表 新疆八一钢铁股份有限公司全体股东: 第 1 页 共 10 页 为了更好地理解八 ...

新疆八一钢铁股份有限公司 2023 年度内部控制审计报告 目 录 | | | 二、执业资质证书…………………………………………………… 第 3—6 页 内部控制审计报告 天健审〔2024〕1-289号 新疆八一钢铁股份有限公司 全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了新疆八一钢铁股份有限公司（以下简称八一钢铁公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是八一 钢铁公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 ...

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评 ...

证券代码：600581 证券简称：八一钢铁 公告编号：临2024-007 新疆八一钢铁股份有限公司 关于 2024 年度固定资产投资计划的公告 本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本 本本本本本本本本本本本本本本 重要内容提示： 2 本事项尚需提交股东大会审议。 本事项不属于关联交易和重大资产重组事项。 二、固定资产投资项目实施的必要性及影响 一、固定资产投资计划概述 2024 年度，新疆八一钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）及其子公司新 疆焦煤（集团）有限责任公司（以下简称"焦煤集团"）根据经营发展战略的需 要，结合实际经营情况，拟定了 2024 年度固定资产投资计划。投资计划主要以 超低排、环保、安全等合规性项目为主，优先安排资源保障、产品结构调整、降 本增效等经济效益明显项目。计划固定资产投资项目 24 项，投资计划 59,185 万 元，资金计划 41,429.5 万元。其中：常规固投（基建、技改、零固）计划项目 12 项，投资计划 37,640 万元，资金计划 26,348 万元；环保项目 1 项，投资计划 5,000 万元，资金计划 ...

证券代码：600581 证券简称：八一钢铁 公告编号：临2024-006 新疆八一钢铁股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本 本本本本本本本本本本本本本本 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 新疆八一钢铁股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 12 日召开第八届董事会第十次会议，审议通过了《八一钢铁关于 2024 年度 日常关联交易预计的议案》。关联董事关联董事吴彬、柯善良、刘文壮、张志刚、 高祥明回避表决，其余非关联董事以同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票一致通过该 议案。（详见公司 2024 年 4 月 16 日临 2024-002 号公告） 本议案在提交董事会审议前，已经第八届董事会第一次独立董事专门会议审 议通过。全体独立董事一致认为：公司与关联方的关联交易，能充分利用关联方 拥有的资源和优势为公司生产经营服务，实现优势互补和资源合理配置。关联交 1 本次日常关联交易事项需要提交股东大会审议。 公司与关联人拥 ...