证券代码：600683 证券简称：京投发展 编号：临 2024-050 京投发展股份有限公司 关于申请注册和发行非金融企业债务融资工具的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步拓宽京投发展股份有限公司（以下简称"公司"）融资渠道，改善 公司债务结构，补充公司经营所需营运资金，根据《中华人民共和国公司法》、 中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》《非金融企 业债务融资工具注册发行规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，公司拟 向中国银行间市场交易商协会申请注册发行非金融企业债务融资工具（以下简称 "本次非金融企业债务融资工具"），同时提请股东会授权董事会办理本次非金融 企业债务融资工具相关事宜，具体情况如下： 4、发行期限 超短期融资券期限不超过 270 天（含 270 天），短期融资券期限不超过 1 年 （含 1 年），中期票据期限不超过 10 年（含 10 年），资产支持票据期限根据基础 一、本次非金融企业债务融资工具的发行方案 1、发行品种 本次非金融企业债务融资工具拟注册发行 ...

京投发展股份有限公司章程 （2024 年 8 月修订） 目 录 第四章 股东和股东会 第一章 总 则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股 份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东会的一般规定 第三节 股东会的召集 第四节 股东会的提案与通知 第五节 股东会的召开 第六节 股东会的表决和决议 第一节 董 事 第二节 董事会 第五章 党的委员会 第六章 董事会 第一节 监 事 第二节 监事会 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第十章 通知和公告 第七章 总裁及其他高级管理人员 第八章 监事会 1 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 2 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第一章 总 则 第一条 为维护京投发展股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债权人 的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党 章 ...

京投发展股份有限公司 资产减值准备计提及核销管理制度 （2024 年 7 月修订） 1．目的 为加强京投发展股份有限公司（以下简称"股份公司"）各项资产管理，合 理确定各项资产减值准备的计提及核销管理，有效防范化解资产损失风险，使相 应的会计报表更能全面、准确地反映公司财务状况和经营成果，根据财政部颁布 的《企业会计准则》、应用指南、证监会等相关文件结合本公司的实际情况，建 立本制度。 2．适用范围 本制度适用于股份公司及下属各分子公司。 3．术语和定义 3.1 本制度所提的各项资产是指以摊余成本后续计量的金融资产（包括应收 票据、应收账款和其他应收款、租赁应收款、委托贷款、债权投资）、合同资产、 存货、长期股权投资、投资性房地产（成本计量模式）、持有待售资产、固定资 产、在建工程、无形资产、使用权资产、商誉、预付款项等。资产减值准备分别 为信用减值损失准备、资产减值损失准备两类。具体内容如下：应收票据及应收 账款信用损失准备、其他应收款信用损失准备、合同资产信用损失准备、租赁应 收款信用损失准备、其他资产信用损失准备、债权投资减值准备、委托贷款损失 准备、存货跌价准备、长期股权投资减值准备、投资性房地产减值 ...

证券代码：600683 证券简称：京投发展 编号：临2024-049 京投发展股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法（2019 年修订）》《公 司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，经核查公 司相关情况，公司董事会认为：公司符合现行面向专业投资者非公开发行公司债 券相关政策和法律法规规定的条件与要求，具备面向专业投资者非公开发行公司 债券的条件和资格。 二、本次发行概况 （一）发行规模 公司拟申请面向专业投资者非公开发行公司债券（以下简称"本次债券"） 票面总额不超过人民币 13.25 亿元（含 13.25 亿元）。具体发行规模提请股东会授 权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范 围内确定。 （二）发行方式 关于公司面向专业投资者非公开发行公司债券预案 的公告 一、关于公司符合面向专业投资者非公开发行公司债券条件的说明 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次债券在获准发行后，可以一次发行或分期发行。具体发行方式提请股东 会授权董事会 ...

京投发展股份有限公司 公司债券信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为保障京投发展股份有限公司(以下简称"公司")公司债券（含企 业债券）信息披露合法、真实、准确、完整、及时、公平，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")《公司信用类债券信息披 露管理办法》《公司债券发行与交易管理办法》以及《公司章程》等规定，特制定本 制度。 第二条 公司信息披露应当以客观事实或具有事实基础的判断和意见为依 据，不得有虚假记载；应当合理、谨慎、客观，不得夸大其辞，不得有误导性陈 述；应当内容完整、文件齐备，格式符合规定要求，不得有重大遗漏。 公司的信息披露文件应当使用事实描述性语言，不得含有祝贺性、广告性、 恭维性或诋毁性的词句。 第三条 公司应当注重信息披露的有效性，有针对性地揭示公司的资信状况 和偿债能力，充分披露有利于投资者作出价值判断和合理决策的信息。 第四条 公司依法披露信息，应当将披露的信息刊登在证券交易所网站和符 合中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定条件的媒体。 公司不得以在公司网站、官方微博、微信公众号等互联网平台发布，召开新闻 发布会、投资者说明会 ...

关于公司拟向北京市基础设施投资有限公司申请担 保并向其提供反担保暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600683 证券简称：京投发展 编号：临2024-051 京投发展股份有限公司 重要内容提示： ● 被担保人名称：京投发展股份有限公司（以下简称"公司"）。 ● 是否为关联交易：截至 2024 年 3 月 31 日，北京市基础设施投资有限公 司（以下简称"京投公司"）持有公司 40.00%的股权，为公司控股股东。根据《上 海证券交易所股票上市规则》的有关规定，京投公司为公司关联法人，本次交易 构成关联交易。 ● 本次担保金额：公司拟非公开发行不超过人民币 13.25 亿元（含 13.25 亿元）的公司债券、拟发行不超过 20 亿元（含 20 亿元）的非金融企业债务融资 工具及拟开展不超过 30 亿元（含 30 亿元）的永续债融资，由京投公司提供全额 无条件不可撤销连带责任保证担保，担保总额不超过 63.25 亿元。 ● 本次担保有反担保。 ● 对外担保逾期的累计数量：无。 ● 累计担保金 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于公司面向 专业投资者非公开发行公司债券方案的议案》。 公司第十二届董事会第三次会议于2024年7月30日以邮件、传真形式发出通 知，同年8月5日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事9名，实际参加表决 董事9名。监事会全体成员对相关议案发表了意见。会议符合《公司法》、公司《章 程》和《董事会议事规则》的相关规定。会议通过下列决议： 证券代码：600683 证券简称：京投发展 编号：临2024-047 一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于公司符合 面向专业投资者非公开发行公司债券条件的议案》。 京投发展股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司债券发行与 交易管理办法》《非公开发行公司债券项目承接负面清单指引》以及上海证券交 易所《关于试行房地产、产能过剩行业公司债券分类监管的函》等有关法律、法 规、规范性文件关于非公开发行公司债券的规定，经认真自查，确认公 ...

证券代码：600683 证券简称：京投发展 编号：临2024-052 京投发展股份有限公司 关于公司与基石国际融资租赁有限公司开展售后回 租业务暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 交易内容：公司拟将部分不动产附属设备以售后回租方式向基石国际融 资租赁有限公司（以下简称"基石租赁"）融资，融资金额不超过人民币 1 亿元, 融资期限不超过 36 个月，融资年利率不超过 5%。本次售后回租由公司全资子公 司北京京投置地房地产有限公司提供全额不可撤销连带责任担保。 ● 本次交易构成关联交易。 ● 本次交易不构成重大资产重组。 ● 关联关系：基石租赁为公司控股股东北京市基础设施投资有限公司（以 下简称"京投公司"）的全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的 有关规定，基石租赁为公司关联法人。 ● 本次关联交易事项已经公司第十二届董事会第三次会议审议通过。会议 召开前，全体独立董事已召开独立董事专门会议对本次关联交易事项进行了事前 审核，经全体独立董事审议通过《关于公司与基石国际融 ...

证券代码：600683 证券简称：京投发展 公告编号：2024-055 京投发展股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2024 年第四次临时股东会 召开的日期时间：2024 年 8 月 21 日 14 点 00 分 召开地点：北京市朝阳区建国门外大街 2 号银泰中心 C 座 17 层会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2024年8月21日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 21 日 至 2024 年 8 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

京投发展股份有限公司 董事会议事规则 （2024 年 8 月修订） 1 第一章 总 则 第一条 为规范京投发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会议事行为，确 保董事会落实股东会决议，提高工作效率，保证科学决策，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《京投发展股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）及其他有关规定，制定本规则。 第二条 董事会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。董事会 决定公司重大问题，应事先听取公司党委的意见。 第三条 董事会应当定期召开会议，并及时召开临时会议。 第四条 董事长应当切实履行职责，认真、按时组织董事会会议，保证董事能够依 法行使权利。 第五条 董事会及其成员，应当在董事会议事过程中遵守本规则的规定。 第二章 董事会组织机构 第六条 董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，设董事长一人，副董事长 一人。 第七条 公司董事会设立审计委员会，并根据需要设立战略、提名、薪酬与考核 等相关专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行 职责，提案应当提交董事会审议决定。 专门委员会的成员全部由董事组成， ...