证券代码：688102 证券简称：斯瑞新材 公告编号：2024-026 陕西斯瑞新材料股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 为有效规避和防范汇率波动风险，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用， 陕西斯瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"）（含控股子公司）拟以自有资金 开展外汇套期保值业务，公司进行的外汇套期保值业务规模总额不超过 6,000 万美元 或其他等值货币，预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物 价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）则不超过 100 万美元或其他等值货币。额度有效期为自公司董事会审议通过之日起 12 个月，在上述 期限和额度范围内，可循环滚动使用。 本事项已经公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十次会议审议通 过，保荐机构发表了无异议的核查意见，本事项无需提交股东大会审议。 特别风险提示：公司进行外汇套期保值业务遵循稳健原则，不进行以投机为目 的的外汇交易，所有外汇套期保值业 ...

2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求,董事 会审计委员会本着勤勉尽责的原则,恪尽职守,认真履职。现将董事会审计委 员会对会计师事务所 2023 年度履职评估的情况汇报如下: 一、2023年年审会计师事务所基本情况 (一) 会计师事务所基本情况 事务所名称:致同会计师事务所(特殊普通合伙) 陕西斯瑞新材料股份有限公司 致同近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 10 次、自律监管措施 3 次和纪律处分 1 次。30 名从业人员近三年因执业行为受 到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 10 次、自律监管措施 3 次和纪 律处分 1 次。 截至 2023 年末,致同从业人员近六千人,其中合伙人 225 名,注册会计师 1,364 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。 致同会计师事务所 2022 年度业务收入 26. 49 亿元，其中审计业务收入 19.65 亿元,证券业务收入 5.74亿元。2022年度上市公司 ...

2023 年度独立董事述职报告（耿英三） 作为陕西斯瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"斯瑞新材"）的 独立董事，报告期内，我严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规以 及《陕西斯瑞新材料股份有限公司章程》《陕西斯瑞新材料股份有限公司独立董 事工作制度》的要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责、独立履职，及 时了解公司的生产经营及发展情况，准时出席相关会议，积极发挥独立董事作用， 有效维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。现将 2023 年度履行独立董事 职责情况汇报如下： 耿英三先生，西安交通大学教授（二级），博士研究生导师。分别于 1984 年、 1987 年、1997 年于西安交通大学获得学士、硕士、博士学位。1987 年 6 月留校 任教至今。现任西安交通大学电工材料电气绝缘全国重点实验室副主任，西安交 通大学电气学院电器装备及智能化系统研究所所长。2000 年入选教育部高等学 校骨干教师，2004 年入选教育部"新世纪优秀人才支持计划"。 一、独立董事的基本情况 陕西斯瑞新材料股份有限公司 （一）个人工作履历 ...

2023 年年度报告 公司代码：688102 公司简称：斯瑞新材 陕西斯瑞新材料股份有限公司 2023 年年度报告 1 / 268 2023 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 √否 三、 重大风险提示 公司已在本报告中描述可能存在的风险，敬请查阅"第三节管理层讨论与分析"之"四、风 险因素"部分，请投资者注意投资风险。 七、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2023年度利润分配预案及资本公积转增股本方案为：公司拟向全体股东每10股派发现金 红利0.80元（含税），截至2024年4月25日召开本次董事会之日，公司总股本560,014,000股，扣 除公司回购专用证券账户中股份数（2,267,699股）后的股本557,746,301股为基数，以此计算拟 合计派发现金红利为44,619,704.08元（含税）。 根据《上市公司股份回购规则》规定，"上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥287,217,967.31, representing a year-on-year increase of 14.26%[5] - The net profit attributable to shareholders for the same period was ¥24,562,633.21, reflecting a growth of 13.49% compared to the previous year[5] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥21,269,652.17, which is an increase of 13.73% year-on-year[5] - The basic earnings per share (EPS) for Q1 2024 was ¥0.0453, up by 17.36% from the same period last year[5] - Total operating revenue for Q1 2024 reached ¥287,217,967.31, an increase of 14.26% compared to ¥251,372,240.85 in Q1 2023[17] - Net profit for Q1 2024 was ¥24,736,345.59, representing a 16.52% increase from ¥21,124,595.85 in Q1 2023[18] - Earnings per share for Q1 2024 were ¥0.0453, compared to ¥0.0386 in Q1 2023, reflecting a growth of 17.29%[19] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period reached ¥1,875,048,091.28, marking a 9.31% increase from the end of the previous year[6] - The company's total liabilities increased to CNY 817,818,142.31, compared to CNY 716,431,308.45, indicating a growth of about 14.1%[13] - The total liabilities increased to ¥781,151,499.35 in Q1 2024, compared to ¥624,727,842.68 in Q1 2023, marking a rise of 25.05%[15] - Non-current liabilities rose to ¥287,045,665.03 in Q1 2024, up from ¥200,394,971.97 in Q1 2023, an increase of 43.24%[15] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was negative at -¥32,824,301.06, primarily due to increased raw material purchases[8] - Cash inflow from operating activities in Q1 2024 was ¥254,880,484.09, slightly up from ¥253,533,651.85 in Q1 2023[19] - The net cash flow from operating activities was -$32,824,301.06, a significant decline compared to -$3,914,208.31 in the previous year, indicating a worsening operational cash flow situation[21] - The cash flow from operating activities showed a cash outflow of $287,704,785.15, compared to $257,447,860.16, highlighting increased operational costs[21] Investments and Financing - The company reported an investment income of ¥116,838.91 in Q1 2024, a significant recovery from a loss of ¥404,993.50 in Q1 2023[18] - The net cash flow from financing activities increased to $129,254,049.91, compared to $15,296,110.83 in the same quarter last year, showing strong financing support[21] - The company received $137,280,000.00 in borrowings, significantly higher than $50,000,000.00 in the previous year, indicating increased leverage[21] - The cash inflow from financing activities of $227,842,600.00, a substantial increase from $53,000,000.00, reflecting strong investor confidence[21] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 6,541[10] - The company has not reported any significant changes in its shareholder structure or any new strategies during the reporting period[12] Research and Development - Research and development (R&D) expenses totaled ¥14,525,220.21, which is 5.06% of operating revenue, an increase of 0.24 percentage points year-on-year[6] - Research and development expenses for Q1 2024 were ¥14,525,220.21, up from ¥12,108,028.44 in Q1 2023, indicating a growth of 20.00%[17] Other Information - There are no significant reminders or additional important information regarding the company's operational status during the reporting period[12] - The company reported non-recurring gains of ¥3,292,981.04 for the period, which included government subsidies and asset disposal gains[8]

海通证券股份有限公司 关于陕西斯瑞新材料股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为陕西斯 瑞新材料股份有限公司（以下简称"斯瑞新材"或"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号— —持续督导》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 等有关规定，对斯瑞新材2023年度募集资金的存放和使用情况进行了核查，具体 情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金实际到位及存放情况 1、实际募集资金金额、资金到账情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意陕西斯瑞新材料股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕【162】号）同意，公司首次公开 发行股票的注册申请。并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民 币普通股（A股）股票40,010,000股，本次发行价格为每股人民币10.48元， ...

陕西斯瑞新材料股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行 监督职责情况的报告 陕西斯瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"）聘请致同会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"致同"）作为对公司 2023 年度财务报告及内部控 制审计机构。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件的规定，以 及公司《审计委员会议事规则》的有关规定，公司审计委员会切实对致同在 2023 年度的审计工作情况履行了监督职责。具体情况如下： 事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1981 年【工商登记：2011 年 12 月 22 日】 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO0014469 致同近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 10 次、自律监管措施 3 次和纪律处分 1 次。30 名从业人 ...

证券代码：688102 证券简称：斯瑞新材 公告编号：2024-029 陕西斯瑞新材料股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，做出以下决议： （一）审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》 经审议，董事会认为：公司 2023 年度总经理工作报告真实、客观地反映了 公司 2023 年度的经营状况，公司总经理严格按照《公司法》《中华人民共和国 证券法》等法律法规以及《公司章程》等公司制度的规定，切实履行了董事会 赋予总经理的职责，严格执行股东大会和董事会的各项决议。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 经审议，董事会认为：2023 年度，公司董事会全体成员切实履行股东大会赋 予董事会的各项职责，严格执行股东大会审议通过的各项决议，维护了公司和广 大股东的合法权益，有力保障了公司全年各项工作目标的实现。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃 ...

陕西斯瑞新材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（张卫奇） 作为陕西斯瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"斯瑞新材"）的 独立董事，报告期内，我严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规以及《陕西斯瑞新材料股份有限公司章程》《陕西 斯瑞新材料股份有限公司独立董事工作制度》的要求，本着客观、公正、独立的 原则，勤勉尽责、独立履职，及时了解公司的生产经营及发展情况，准时出席相 关会议，积极发挥独立董事作用，有效维护了公司整体利益和全体股东的合法权 益。现将 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 张卫奇先生，1959 年生，中国国籍，无境外永久居留权。西安交通大学金属 材料及热处理专业，本科学历，研究员级高工，享受国务院特殊津贴专家，曾荣 获航天科技集团"航天基金奖神七专项奖"等。自 1982 年入职西安航天发动机 有限公司，先后担任技术员、处长、副总工程职务。 （二）独立性情况说明 公司于 2023 年 4 月 24 ...

证券代码：688102 证券简称：斯瑞新材 公告编号：2024-024 陕西斯瑞新材料股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意陕西斯瑞新材料股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕【162】号）同意，公司首次公 开发行股票的注册申请。并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人 民币普通股（A 股）股票 40,010,000 股，本次发行价格为每股人民币 10.48 元， 募集资金总额为人民币 41,930.48 万元，扣除发行费用人民币（不含增值税） 6,239.40 万元后，实际募集资金净额为人民币 35,691.08 万元。本次发行募集 资金已于 2022 年 3 月 11 日全部到位，并经致同会计师事务所（特殊普通合伙） 审验，于 2022 年 3 月 11 日出具了《验资报告》（致同验字（2022）第 332C000120 号）。 （二）募集资金使用和结余情况 截止 2023 年 12 月 31 日，公司已累计使用募集资金 35,774.42 万元，2 ...