山推工程机械股份有限公司 2023 年度计提资产减值准备及资产核销的报告 一、计提资产减值准备情况 按照公司《计提资产减值准备和损失处理的内部控制制度》及会计准则的规定，应 收款项、长期应收款计提了坏账准备，存货、合同资产、长期股权投资、固定资产、无形 资产、投资性房地产计提了减值准备，在建工程、商誉无减值情形，未计提减值准备。 (一)计提坏账准备 1、计提坏账准备的方法 依据公司内控制度及会计准则要求,对应收款项计提减值准备，对纳入合并报表范围 的内部关联企业往来不计提坏账准备。 2、计提坏账准备的余额为：74,580.99 万元，具体情况如下： (1) 应收账款余额 388,435.09 万元，计提坏账准备 48,713.87 万元，净额为 339,721.22 万元。 单位：万元 | 种类 | | 期末余额 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 账面余额 | | 坏账准备 | | | | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例 (%) | | 按单项计提坏账准备的应收账款 | 59,018.54 | 15.19 | 9,934.24 | 16.83 | ...

山推工程机械股份有限公司 2023 年度财务报告 审计报告正文 山推工程机械股份有限公司全体股东： 2023 年 财 务 报 告 山推工程机械股份有限公司 二О二四年三月 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映 了山推股份 2023 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2023 年度的合并及公司经营成 果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师 对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计 师职业道德守则，我们独立于山推股份，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信， 我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些 事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发 表意见。我们在审计中识别出的关键审计事项如下： 一、审计意见 我们审计了山推工程机械股份有限公司（以下简称"山推股份"）财务报表，包括 2023 年 12 月 ...

| 第一章 | 总 则 1 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | | 第三章 | 股 份 3 | | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | | 第一节 | 股 东 | 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 9 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 11 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 12 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 14 | | 第五章 | 董事会 19 | | | 第一节 | 董 事 | 19 | | 第二节 | 独立董事 | 21 | | 第三节 | 董事会 | 25 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 30 | | | 第七章 | 党的基层组织 31 | | | 第八章 | 监事会 32 | | | 第一节 | 监 事 | 32 | | 第二节 | 监事会 | 33 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 34 | | ...

山推工程机械股份有限公司 2023 年度社会责任报告 （000680） $$\Xi{\mathrm{O}}{\underline{{{=}}}}{\mathrm{D}}{\underline{{{=}}}}{\mathrm{D}}{\underline{{{=}}}}{\mathrm{D}}$$ 公司 2023 年度社会责任报告 报告导读 报告编写依据 本报告参照深圳证券交易所上市公司社会责任指引、国务院国资委《关于中央企 业履行社会责任的指导意见》、全球报告倡议组织（CRI）《可持续发展报告指南》（G3.1 版）、中国企业社会责任报告编写指南（CASS-CSR2.0）国际化标准组织 ISO《ISO26000 社会责任指南（2010）》、中国工业经济联合会《中国工业企业及工业协会社会责任指 南》编制。 报告范围 山推工程机械股份有限公司总部及所属企业。 时间范围 报告时间范围为 2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日，部分内容因对比需要适度延伸至 2023 年以前。本报告是自 2008 年发布社会责任报告以来的第 16 份报告。 报告数据来源 联系方式 山推工程机械股份有限公司 地址：山东省济宁市 ...

北京市环球律师事务所上海分所 关于 山推工程机械股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件 成就及回购注销部分限制性股票相关事项 之 法律意见书 北京市环球律师事务所上海分所 关于山推工程机械股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成就 及回购注销部分限制性股票相关事项 之 法律意见书 GLO2022SH（法）字第0352-2号 致：山推工程机械股份有限公司 北京市环球律师事务所上海分所（以下简称"本所"）接受山推工程机械股份 有限公司（以下简称"公司"或"山推股份"）的委托，担任公司2020年限制性股票 激励计划（以下简称"本次激励计划"或"本激励计划"）的法律顾问。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》 （以下简称"《试行办法》"）、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度 有关问题的通知》（以下简称"《规范通知》"）、《山推工程机械股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》" ...

证券代码：000680 证券简称：山推股份 公告编号：2024-017 山推工程机械股份有限公司 关于山东重工集团财务有限公司 2023 年风险评估报告 （四）山推工程机械股份有限公司（下称"山推股份"）出资 2 亿元人民币，占 重工财务公司注册资本的 12.5%； （五）陕西法士特齿轮有限责任公司（下称"陕西法士特"）出资 1 亿元人民币， 占重工财务公司注册资本的 6.25%。 法定代表人：申传东 重工财务公司是经中国银行业监督管理委员会（现为"国家金融监督管理总局"， 下称"金融监管总局"）批准设立的非银行金融机构。重工财务公司于 2012 年 6 月 11 日取得《金融许可证》（机构编码：L0151H237010001），并于同日领取了《营业执照》 （统一社会信用代码：91370000597828707N）。 重工财务公司注册资本 16 亿元人民币（含 1000 万美元），股权结构如下： （一）山东重工集团有限公司（下称"山东重工"）出资 6 亿元人民币，占重工 财务公司注册资本的 37.5%； 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》的要 求，山推工程机械股份有限公司（ ...

本着审慎的态度，在会议召开之前，与管理层沟通，了解公司生产经营情况、管理 和内部控制等制度的完善及执行情况，对所提供的议案材料和有关介绍进行认真审核， 获取做出准确决策所需要的信息，独立、客观、审慎地做出判断，在此基础上行使自己 的表决权。在会议召开的过程中，认真听取并审议每一个议题，积极参与讨论并提出合 理的建议。本人出席会议的情况如下： 山推工程机械股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为山推工程机械股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《公司法》 《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《山推工程机械股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"）以及《公司独立董事工作制度》等有关法律、 法规的规定，在 2023 年度工作中，恪尽职守，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审 议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和股东尤其是中 小股东的利益。现就 2023 年度工作履职情况汇报如下： 一、基本情况 本人潘林，2006 年 7 月毕业于吉林大学法学院法学专业，获学士学位；2008 年 5 月毕业于吉林大学法学院民商法学专业，获硕士学 ...

关于山推工程机械股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 上会师报字(2024)第 2162 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 ·计师 李务所(特殊善通合伙) i Ecrtilied Public Sccountants (Shocial Stenenal Partmen 山推工程机械股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审核报告 上会师报字(2024)第 2162 号 山推工程机械股份有限公司全体股东: 计师事务所(持张共通会 io Secountants (S 我们认为,贵公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合《上市公司监管指 引第 8 号一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》和《深圳证券交易所上市公 司自律监管指南第 1 号一业务办理》的规定，如实反映了贵公司 2023 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总表所载资料与贵公司 2023 年度已审的 会计报表及相关资料的内容在所有重大方面未发现不一致。 为了更好的理解 2023 年度山推股份的非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况,专项审核报 ...

证券代码：000680 证券简称：山推股份 公告编号：2024-021 山推工程机械股份有限公司 关于 2020 年限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次限制性股票解锁实际可上市流通的数量为 7,144,500 股，占目前公司总股本 的 0.48%。 2、本次限制性股票在相关部门办理完解锁手续后、上市流通前，公司将发布提示性 公告，敬请投资者注意。 山推工程机械股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"山推股份"）2020 年限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件已达成。公司于 2024 年 3 月 25 日召开第 十一届董事会第八次会议和第十一届监事会第七次会议，审议通过了《关于 2020 年限制 性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成就的议案》。公司 67 名激励对象在第二个解锁 期实际可解锁共计 7,144,500 股限制性股票。具体情况如下： 一、2020 年限制性股票激励计划概述 1、2020 年 11 月 26 日，公司第十届董事会第五次会议及第十届监事会第五次会议审 ...

山推工程机械股份有限公司 关于开展外汇金融衍生品业务的可行性分析报告 一、开展金融衍生品业务的背景 随着公司国际业务的不断发展，国际化进程的进一步深入，公司的海外收入持 续增长。近年来，美元兑人民币的汇率处于升值状态，且期间的双向波动趋势显著， 一定程度上影响了公司的经营。为了规避风险，防范汇率波动对公司生产经营、产品 成本控制造成的不良影响，公司需要开展金融衍生品业务来规避外汇风险。 二、公司开展的金融衍生品业务概述 1、交易目的 开展金融衍生品业务可以规避外汇市场的风险、降低外汇结算成本，因此公司 开展了以风险防范为目的的金融衍生品业务。 5、资金来源 公司未到期应收账款。 三、公司开展金融衍生品业务的可行性 2、额度及期限 公司及控股子公司拟开展的金融衍生品交易总额不超过 10 亿元人民币，使用期 限不超过一年。 3、交易业务品种 公司拟开展的金融衍生品业务的种类为远期结售汇、期权和掉期业务。 4、交易对手 公司金融衍生品业务的交易对手为在国内上市的国有银行、股份制银行或在海 外上市的外资银行。 公司开展的金融衍生品业务与公司业务密切相关，所有金融衍生品业务均对应 正常合理的进出口业务背景，与进出口的收 ...