四川泸天化股份有限公司 专项报告 四川泸天化股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 专项说明 川华信专（2024）第 0333 号 四川泸天化股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了四川泸天化股份有限公司（以下简称"贵公司"）2023 年度财 务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利 润表、现金流量表、股东权益变动表以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上， 我们审核了后附的贵公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表》（以下简称"汇总表"）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本说明仅供贵公司 2023 年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本 报告作为贵公司 2023 年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。 为了更好地理解贵公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表 应当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 1 四川泸天化股份有限公司 专项报告 见。 四、工作概述 我们的审核是根据中国注册会计师执业准则进行的 ...

四川泸天化股份有限公司 审计报告 审计报告 川华信审（2024）第 0024 号 四川泸天化股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了四川泸天化股份有限公司（以下简称"泸天化股份"）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公 司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映 了泸天化股份 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司 经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则，我们独立于泸天化股份，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我 们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些 事项的应对以对财务报表整体进行 ...

四川泸天化股份有限公司独立董事益智 | 序号 | 事项 | | 自查结果 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 在上市公司或者其附属企业任职的人员及其 | 是 | 否 |  | | | 配偶、父母、子女、主要社会关系； | | | | | 2 | 直接或者间接持有上市公司已发行股份百分 之一以上或者是上市公司前十名股东中的自 | 是 | 否 |  | | | 然人股东及其配偶、父母、子女； | | | | | 3 | 在直接或者间接持有上市公司已发行股份百 | 是 | 否 |  | | | 分之五以上的股东或者在上市公司前五名股 | | | | | | 东任职的人员及其配偶、父母、子女； | | | | | 4 | 在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业 | 是 | 否 |  | | | 任职的人员及其 配偶、父母、子女； | | | | | 5 | 与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其 各自的附属企业有重大业务往来的人员，或者 | 是 | 否 |  | | | 在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际 | | | | | | 控制人任职 ...

证券代码：000912 证券简称：泸天化 公告编号：2024-028 四川泸天化股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 （二）投资额度：自董事会审议通过后一年内任一时点上用于理财产品投资 的资金不得超过人民币 150,000 万元，且在上述额度内，资金可以滚动使用。 （三）投资品种：银行类理财产品，风险等级不超过 R2；AA+证券公司发行 的安全性高、流动性好的理财产品，包括但不限于券商收益凭证、国债逆回购、 货币及债券类基金等，风险等级不超过 R2。 （四）投资期限：银行单个理财产品的投资期限不超过 6 个月；证券公司单 个理财产品的投资期限不超过 1 年。 （五）资金来源：资金来源合法合规，全部为公司自有闲置资金。 （六）实施方式：董事会授权由公司财务部提出具体方案经财务总监审核， 报总经理批准实施。 四川泸天化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第 七届董事会第三十八次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的 议案》，同意公司使用不超过 150,000 ...

如上述任何一项填写为"是"，请在以下就具 体事宜进行详细解释： 经自查，本人在 2023 年度不存在影响独立性情形。 报告人：杨勇 2024 年 4 月 10 日 四川泸天化股份有限公司独立董事杨勇 2023 年度独立性自查报告 本人杨勇，于 2015 年 6 月起任职四川泸天化股份有限 公司（以下简称"公司"）独立董事，在 2023 年度任职时间为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。本人严格遵守《公 司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办 法》等法律规定以及《公司章程》对独立董事的任职要求， 持续保持独立性。2023 年度独立性自查情况如下： | 序号 | 事项 | | 自查结果 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 在上市公司或者其附属企业任职的人员及其 | 是 | 否 |  | | | 配偶、父母、子女、主要社会关系； | | | | | 2 | 直接或者间接持有上市公司已发行股份百分 之一以上或者是上市公司前十名股东中的自 | 是 | 否 |  | | | 然人股东及其配偶、父母、子女； | | | | ...

证券代码：000912 证券简称：泸天化 公告编号：2024-030 四川泸天化股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 四川泸天化股份有限公司（以下简称"公司"）七届董事会第三十八次会议 审议通过了《2023 年度利润分配的议案》。现将相关情况公告如下： 一、2023 年度利润分配基本情况 根据四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计报告，公司 2023 年度实现归属于母公司的所有者净利润 15,003.78 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，实际可供分配的未分配利润为-143,872.31 万元。根据《公司章程》的有关 规定，不满足现金分红的条件，即存在未弥补亏损不得分配的原则。综上，公司 实际可供分配的未分配利润为负值，经公司董事会审议，拟定的 2023 年度利润 分配预案为：不向股东派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。 鉴于新《公司法》将于 2024 年 7 月 1 日正式生效，为尽快回报广大投资者、 特别是中小投资者，公司拟于新《公司法》施行后尽快修订《公司章 ...

四川泸天化股份有限公司 2023 年年度报告 四川泸天化股份有限公司 2023 年年度报告全文 2024 年 04 月 1 四川泸天化股份有限公司 2023 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人廖廷君、主管会计工作负责人王斌及会计机构负责人（会计 主管人员）李春声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"中"十一、公司未来发展的 展望"部分描述了公司未来发展战略、2023 年经营中可能存在的风险及应对 措施，敬请投资者关注相关内容。 本报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性描述不构成公司对投资 者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 四、报告期内在中国证监会指定网站上公开 ...

一、独立董事基本情况 （一）个人履历 本人杨勇，1962 年 12 月生，中国国籍，会计学教授， 专业带头人，现就职于四川财经职院，中共党员。兼任四川 省会计学会常务理事、四川省会计准则咨询委员会专家、四 川省高级会计师评审专家、成都市监察委特约监察员、成都 市税务局特约监督员、成都市龙泉驿区财税服务协会会长、 成都市代理记账协会监事长。主持、参与完成教育部、财政 部、中央统战部、四川省财政厅、四川省教育厅、四川省科 技厅、四川省文旅厅、四川省委统战部、四川省民宗委、四 川省会计学会等专业课题 25 项，公开发表专业科研论文 40 余篇，一项课题成果获得四川省人民政府表彰的教学成果一 等奖、一项课题成果获得教育部表彰的国家级教学成果二等 奖、一项课题实践运用成效获得中央政治局领导签批肯定意 见。长期受聘担任会计师、高级会计师、注册会计师、税务 师的培训主讲老师，为大型企业集团、财政、税务、其他行 政事业单位提供财税专业培训。兼任多家企业财务顾问，熟 悉国家财税法规、会计准则、审计准则，具有丰富的财税实 务经验。现兼任川能动力（000155）、西藏矿业（000762） 独立董事，持有深圳证券交易所独立董事证（2 ...

四川泸天化股份有限公司 2024 年第二次独立董事专门会议决议 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法 律法规及规范性文件的有关规定，四川泸天化股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会独立董事专门会议于 2024 年 4 月 10 日在公司会议室以现场和通讯方式召 开。经全体独立董事推举，由独立董事益智先生担任召集人并主持本次会议，独 立董事向朝阳先生、王积慧女士参加会议，会议符合《公司章程》和《独立董事 工作制度》的规定。经独立董事认真研究，形成以下决议： 一、《2023 年度内部控制自我评价报告》 依照深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板 上市公司规范运作》《企业内部控制基本规范》及配套指引等的要求，我们认为， 公司内部控制自我评价报告全面、客观、真实地反映了公司内部控制规范体系建 设、完善、运行及监督情况，制定的内部控制自我评价程序和方法、内部控制缺 陷及其认定、整改情况均具有较强的可操作性。公司已根据自身的实际情况和监 管部门的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控 ...

四川泸天化股份有限公司 2023 年度独立董事谢洪燕述职报告 作为四川泸天化股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，2023 年度，本人严格按照《公司法》《证券法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律规定和《公 司章程》的规定（以下简称"法律规定"），在 2023 年度工作 中，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席公司相关会议，关注公 司经营状况及重大事项，认真审议董事会及各专业委员会各 项议案，维护了公司整体利益及全体股东的合法权益。现将 2023 年度履行职责情况述职如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人履历 本人谢洪燕，生于 1983 年 2 月，曾任北京鼎泰岩投资 顾问有限公司投资经理、成都市总商会融资担保有限责任公 司董事长、大连银行成都分行银行部副总经理、成都合力创 业融资担保有限公司总经理助理，现任西南财经大学经济学 院副教授、成都朋锦资产管理有限公司董事长。 （二）关于独立性情况说明 公司董事会下设有战略委员会、审计委员会、提名委员 会、薪酬与考核委员会等四个专门委员会。 ...