监事会 2023 年 12 月 01 日 证券代码：300736 证券简称：百邦科技 公告编号：2023-070 北京百华悦邦科技股份有限公司 关于变更职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2023 年 11 月 27 日收到公司职工代表监事王静女士的辞职报告，王静女士因个人原因辞去 公司职工代表监事职务，王静女士辞职后将不再担任公司其他职务。王静女士原 定任期为 2021 年 9 月 14 日至第四届监事会届满。截至本公告披露日，王静女士 直接持有公司股份 1,400 股，占公司总股本 0.0011%。王静女士承诺，辞职后将 继续遵守《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份 实施细则》等相关规定，严格按照相关法律、法规及相关承诺管理所持公司股份。 王静女士在担任公司职工监事期间恪尽职守、勤勉尽职，为促进公司规范运作和 健康发展发挥了积极作用，公司及公司监事会对王静女士任职期间为公司所做的 贡献表示衷心的感谢。 根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等 ...

证券代码： 300736 证券简称： 百邦科技 公告编号： 2023-068 1 、持有公司股份 6,310,175 股（占本公司总股本比例 5.00%）的股东 赵舒起先生计划自本公告发布之日起 15 个交易日后的 3 个月内，以集中竞 价的方式减持本公司股份累计不超过 1,262,035股（占本公司总股本比例 1.00%）。 2、持有公司股份 6,310,075 股（占本公司总股本比例 5.00%）的股东 王镇孝先生计划自本公告发布之日起 15 个交易日后的 3 个月内，以集中竞 价的方式减持本公司股份累计不超过 1,262,035股（占本公司总股本比例 1.00%）。 股东赵舒起先生拟减持股份数量不超过 1,262,035 股，占公司总股本的比 例为 1.00%。 3、计算股份比例时，按照公司当前总股本130,065,904股扣除公司回 购 专户持股 3,862,380 股计算，本公告涉及的持股比例均按此标准计算。 北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司 持股 5%以上股东赵舒起先生、王镇孝先生的《关于买卖公司证券的告知 函》，根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理 ...

证券代码：300736 证券简称：百邦科技 公告编号：2023-065 北京百华悦邦科技股份有限公司 具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）上的《北京百华悦邦科技股份有限公司关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》。 二、审议通过了《关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一 个归属期符合归属条件的议案》 经审核，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规 定，公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件已经 成就。因此，监事会同意公司依据公司 2022 年第二次临时股东大会的授权并按 照《公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定为符合条件的 15 名激励对象办理归属相关事宜。 第四届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称"公司"） ...

公司简称：百邦科技 证券代码：300736 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 北京百华悦邦科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 首次授予部分第一个归属期符合归属条件 之 2023 年 11 月 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、本次限制性股票激励计划的审批程序 6 | | 五、本次限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件的达成情况 8 | | 六、独立财务顾问结论性意见 11 | 一、释义 | 百 邦 科 技 、 本 公 司 、 公 司、上市公司 | 指 | 北京百华悦邦科技股份有限公司（含子公司） | | --- | --- | --- | | 财务顾问、独立财务顾问 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | 本激励计划 | 指 | 北京百华悦邦科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 | | 限制性股票 | 指 | 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属条件后分 次获得并登记的本公司股票 | | 激励对象 | 指 | 按照本激励计划规定，获得限制性股票的公司董事、高级管理人 ...

证券代码：300736 证券简称：百邦科技 公告编号：2023-067 北京百华悦邦科技股份有限公司 关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个归属期符合归属条件的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 23 日 召开了第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十四次会议，审议通过了 《关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条 件的议案》，现将有关事项说明如下： 一、股权激励计划简述及已履行的相关审议或审批程序 （一）激励计划简述 公司于 2022 年 9 月 14 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议并通过了 《关于<北京百华悦邦科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要的议案》等相关议案，公司 2022 年限制性股票激励计划的主要内容如 下： 1、激励工具：第二类限制性股票。 2、标的股票来源：公司从二级市场回购的本公司 A 股普通股或向激励对象 定向发行的公司 A 股 ...

二〇二三年十一月 上海君澜律师事务所 关于 北京百华悦邦科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划归属及作废相关事项 之 法律意见书 上海君澜律师事务所 法律意见书 上海君澜律师事务所 关于北京百华悦邦科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划归属及作废相关事项之 法律意见书 致：北京百华悦邦科技股份有限公司 上海君澜律师事务所（以下简称"本所"）接受北京百华悦邦科技股份有 限公司（以下简称"公司"或"百邦科技"）的委托，根据《上市公司股权激 励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所创业板上市公司自 律监管指南第 1 号—业务办理》（以下简称"《监管指南》"）《北京百华悦 邦科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》" 或"本次激励计划"）的规定，就百邦科技本次激励计划首次授予部分第一个 归属期符合归属条件及作废部分已授予尚未归属的限制性股票（以下简称"本 次归属及作废"）相关事项出具本法律意见书。 对本法律意见书，本所律师声明如下： （一）本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事 ...

本次拟归属的激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文 件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上市规则》等法律、 法 规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本次激励计划规定的激励对象范围， 其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性 股票的归属条件已成就。 北京百华悦邦科技股份有限公司 监事会关于2022年限制性股票激励计划 首次授予部分第一个归属期归属名单的核实意见 北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十四次 会议于 2023 年 11 月 23 日在公司会议室召开，审议通过了《关于公司 2022 年限 制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》。 公司监事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简 称"《上市规则》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《北京百华悦邦科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，对限制性股票首次 ...

证券代码：300736 证券简称：百邦科技 公告编号：2023-066 1、2022 年 8 月 26 日，公司召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会 第六次会议，审议通过了《关于<北京百华悦邦科技股份有限公司 2022 年限制性 股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<北京百华悦邦科技股份有限 公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大 会授权董事会办理公司 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案， 公司独立董事就本次股权激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害 公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。 2、2022 年 8 月 29 日至 2022 年 9 月 7 日，公司对首次授予激励对象名单在 公司内部进行了公示。在公示期内，1 名拟激励对象离职，不再符合公司本次激 励计划激励对象的条件。除此之外，公司监事会未收到与本激励计划拟激励对象 有关的任何异议。2022 年 9 月 8 日，公司披露了《监事会关于公司 2022 年限制 性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。 3、2022 年 9 月 14 日，公司 2022 年第 ...

证券代码：300736 证券简称：百邦科技 公告编号：2023-064 北京百华悦邦科技股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十六次 会议通知于 2023 年 11 月 20 日以电子邮件及通讯方式送达全体董事，以现场结 合通讯方式于 2023 年 11 月 23 日上午，在公司会议室召开了本次会议。本次会 议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。公司监事、高级管理人员列席了本次会 议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国 公司法》和《公司章程》的规定。 根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司 2022 年第二 次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予 部分第一个归属期归属条件已经成就，本次可归属的限制性股票数量为 45.48 万 股。同意公司为符合条件的 15 名激励对象办 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 reached ¥237,912,900.78, representing a 198.13% increase compared to the same period last year[5] - The net profit attributable to shareholders was ¥3,052,435.94, a 135.96% increase year-on-year, while the net profit excluding non-recurring items was ¥3,269,080.99, up 166.45%[5] - For the first nine months of 2023, total revenue was ¥534,778,072.85, reflecting a 173.14% increase compared to the same period last year[5] - The company reported a basic earnings per share of ¥0.02 for Q3 2023, a 133.53% increase from the previous year[5] - Total operating revenue for Q3 2023 reached CNY 534.78 million, a significant increase from CNY 195.79 million in the same period last year, representing a growth of approximately 173%[26] - The net loss for Q3 2023 was CNY 14.92 million, compared to a net loss of CNY 25.59 million in Q3 2022, showing an improvement of approximately 42%[27] - Basic and diluted earnings per share for Q3 2023 were both CNY -0.11, compared to CNY -0.20 in the same quarter last year[28] Cash Flow - Cash flow from operating activities for the first nine months was -¥2,399,236.01, an improvement of 87.00% year-on-year[10] - The cash inflow from operating activities for the current period was ¥622,715,905.75, a significant increase from ¥243,984,869.95 in the previous period, representing a growth of approximately 155.5%[29] - The net cash outflow from operating activities was ¥2,399,236.01, an improvement compared to a net outflow of ¥18,458,852.28 in the previous period[31] - The cash inflow from investment activities was ¥47,321,621.19, down from ¥113,582,947.14 in the previous period, indicating a decrease of about 58.4%[31] - The net cash flow from investment activities was positive at ¥2,851,115.57, contrasting with a negative net flow of ¥77,010,928.89 in the previous period[31] - The cash outflow from financing activities totaled ¥21,305,674.92, compared to ¥9,969,953.89 in the previous period, reflecting an increase of approximately 113.5%[31] - The total cash outflow from operating activities was ¥625,115,141.76, compared to ¥262,443,722.23 in the previous period, marking an increase of about 138.5%[31] - The company reported a cash inflow of ¥557,749,557.13 from sales of goods and services, significantly higher than ¥225,894,514.15 in the previous period, representing an increase of approximately 147.5%[29] - The cash paid to employees was ¥56,237,713.19, an increase from ¥47,168,759.18 in the previous period, indicating a rise of about 19.4%[31] - The cash paid for taxes was ¥8,070,696.20, compared to ¥6,613,060.50 in the previous period, reflecting an increase of approximately 22.0%[31] Assets and Liabilities - The total assets as of September 30, 2023, were ¥172,774,635.50, a decrease of 10.95% from the end of the previous year[5] - The total assets decreased to CNY 172.77 million in Q3 2023 from CNY 194.03 million in Q2 2023, a decline of about 11%[24] - Current liabilities totaled CNY 54.67 million in Q3 2023, down from CNY 66.97 million in the previous quarter, reflecting a decrease of approximately 18%[24] - The company's cash and cash equivalents as of September 30, 2023, amount to ¥44,057,820.21, down from ¥59,682,523.72 at the beginning of the year, representing a decrease of approximately 26.2%[22] - The company's trading financial assets decreased from ¥32,058,044.91 at the beginning of the year to ¥27,000,000.00, a decline of about 15.7%[22] - Accounts receivable as of September 30, 2023, are reported at ¥6,382,670.89, down from ¥6,965,522.78 at the beginning of the year, indicating a decrease of approximately 8.4%[22] - The total equity attributable to shareholders decreased to CNY 115.52 million from CNY 124.74 million, a decline of about 7%[24] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 6,578[12] - The largest shareholder, Beijing Da'an Century Investment Management Co., Ltd., holds 24.36% of shares, totaling 31,683,863 shares, with 2,500,000 shares pledged[12] Operational Highlights - The company experienced a 47.51% increase in prepaid expenses, totaling ¥24,983,700, primarily due to increased orders for the National Day holiday[9] - The company’s operating costs for the first nine months were ¥48,841,820.00, up 188.46% year-on-year, driven by significant growth in alliance business[10] - The company reported a 320.50% decrease in investment income, totaling -¥1,834,530.65, due to losses from redeeming private equity fund investments[10] - The company’s other income increased by 447.66% to ¥990,451.83, mainly due to government performance rewards received[10] - Research and development expenses for Q3 2023 were CNY 9.63 million, indicating ongoing investment in innovation[27] - The company reported a significant increase in sales expenses, which rose to CNY 19.59 million from CNY 16.36 million, an increase of approximately 14%[27] Stock Incentive Plan - The company approved a stock incentive plan during the board meetings held on September 26, 2023, and October 17, 2023[18][20] - The total number of restricted shares at the end of the reporting period is 1,384,546, with 446,766 shares released from restrictions during the period[15] - The company has not received any objections regarding the stock incentive plan from the supervisory board during the public notice period[19] Agreements - The company has renewed its Independent Repair Provider Agreement with Apple, extending the term until June 30, 2026[16]