证券代码：301321 证券简称：翰博高新 公告编号：2024-089 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 13 日召开第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行 现金管理的议案》，同意公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理，额度不 超过人民币 20,000 万元，前述额度可滚动使用，期限自董事会审议通过之日起 12 个月内，并授权公司董事长或其指定授权对象在上述有效期及资金额度内行 使该项投资决策权并签署相关文件，由财务负责人负责组织实施。公司及子公司 本次使用闲置自有资金进行现金管理事项在董事会的审批权限内，无需提交公司 股东大会审议。现对相关情况公告如下： 一、使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 （一）现金管理的目的 基于股东利益最大化的原则，为提高公司的资金使用效率，合理利用闲置自 有资金，在不影响公司正常经营的前提下，合理利用闲置自有资金，增加现金资 产收益，为公 ...

翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 13 日召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十二次会议，均审议通过了《关 于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案》。该事项已经独立董事专门会议审议通 过。上述议案需提交股东大会审议，关联股东需回避表决。 证券代码：301321 证券简称：翰博高新 公告编号：2024-087 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 关于预计公司 2025 年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1 | 接受关联 | 煜博汽车电子（滁州）有 限公司 | 接受劳务 | 市场价 | 700.00 | 0.00 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 人提供的 | | | | | | | 劳务 | | 小计 | | 700.00 | 0.00 | | 向关联人 销售产品 | 煜博汽车电子（滁州）有 | 产品及相关服 | 市场价 | 30,000.00 | 3,596.92 | ...

证券代码：301321 证券简称：翰博高新 公告编号：2024-085 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 关于预计公司 2025 年度为子公司提供担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 风险提示： 公司及控股子公司已审批的担保额度已超过最近一期经审计净资产的 100%、 对资产负债率超过 70%的被担保对象担保、担保金额超过最近一期经审计净资 产 50%，上述担保均为对合并报表内控股子公司提供的担保。敬请投资者充分关 注担保风险。 一、担保情况概述 翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 13 日召开第四届董事会第十四次会议，第四届监事会第十二次会议均审议通过 了《关于预计公司 2025 年度为子公司提供担保额度的议案》。 为保证子公司的正常生产经营活动，根据未来的融资和担保需求，公司拟为 子公司的融资或其他履约义务提供担保，预计新增担保总额度合计不超过人民币 224,800 万元，占公司最近一期经审计净资产的 168.87%，其中：向资产负债率 为 70%以上（含）的控股子公司提供的担保额度不超 ...

华泰联合证券有限责任公司 翰博高新于 2024 年 12 月 13 日召开第四届董事会第十四次会议、第四届监 事会第十二次会议，均审议通过了《关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议 案》。该事项已经独立董事专门会议审议通过。上述议案需提交股东大会审议， 关联股东需回避表决。 根据公司业务发展及日常经营的需要进行合理估计，预计公司及合并报表范 围内子公司 2025 年拟与关联方发生日常关联交易总金额 38,140 万元。 | （二）预计日常关联交易类别和金额 | | --- | 单位：万元 | 关联交易类 | 关联人 | 关联交易 | 关联交易 | 合同签订金额 | 2024 年 1-10 月已 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 别 | | 内容 | 定价原则 | 或预计金额 | | | | | | | | 发生金额 | | | 滁州合荣新能源有 | 光伏发电 | 市场价 | 600.00 | 8.06 230.41 | | | 限公司 | 电量 | | | | | 向 关 联 人 采 | 合肥合荣新能源有 | 光伏发电 | 市场价 | 340.00 | ...

华泰联合证券有限责任公司 关于翰博高新材料（合肥）股份有限公司 使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见 作为翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称"翰博高新"、"公司" 或"发行人"）持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，华泰联合证券有限责任公司（以下简 称"华泰联合证券"或"保荐人"）对翰博高新使用闲置自有资金进行现金管理 事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 （一）现金管理的目的 基于股东利益最大化的原则，为提高公司的资金使用效率，合理利用闲置自 有资金，在不影响公司正常经营的前提下，合理利用闲置自有资金，增加现金资 产收益，为公司及股东创造更多回报。 （二）现金管理的规模及期限 在确保公司日常运营和资金安全的前提下，公司拟使用不超过人民币 20,000 万元的自有资金进行现金管理，前述额度可滚动使用，期限自董事会审议通过之 日起 12 个月内，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的 相关金额）不超过审议的额度 ...

证券代码：301321 证券简称：翰博高新 公告编号：2024-083 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事 会第十二次会议通知已于 2024 年 12 月 6 日以通讯方式向全体监事发出。 2、会议于 2024 年 12 月 13 日在安徽省合肥市新站区大禹路 699 号公司会议 室以现场与通讯结合的方式召开。 3、本次监事会会议应出席的监事人数 3 人，实际参加的监事人数 3 人。本 次监事会会议由监事会主席周健生先生主持。 4、本次监事会会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事投票表决，审议通过了如下议案： 1、审议通过《关于公司及子公司向银行等金融机构申请授信额度的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体监事一致通过。 本议案尚需提交股东大会审议。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（htt ...

证券代码：301321 证券简称：翰博高新 公告编号：2024-084 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 13 日召开了第四届董事会第十四次会议，审议并通过了《关于公司及子公司向 银行等金融机构申请授信额度的议案》。具体内容如下： 一、向银行等金融机构申请综合授信情况 为满足公司生产经营和发展的资金需要，公司（包括子公司，下同）拟向银 行等金融机构申请总额度不超过人民币 25.174 亿元的授信额度（最终以银行等 金融机构实际审批的授信额度为准），具体融资金额将视公司运营资金的实际需 求确定。公司董事会拟提请股东大会授权董事长代表公司及子公司处理向银行等 金融机构申请授信额度相关的一切事务，由此产生的法律、经济责任全部由公司 及相应子公司承担。授权有效期为自股东大会审议通过之日起 12 个月，如单笔 授信的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔授信终止时 止。本议案尚需提交股东大会审议。 二、备查文件 公司第四届董事会第十四次会议决议。 特此公告。 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 关于公司及子公司向银行等金融机构 ...

翰博高新材料（合肥）股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 证券代码：301321 证券简称：翰博高新 公告编号：2024-088 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的：因公司及子公司在日常经营使用外币结算业务的需要，为了 减小和防范汇率或利率风险，合理降低财务费用，降低汇率波动对公司经营的影 响，公司拟基于实际业务需要为基础，以套期保值为目的，开展外汇衍生品交易 业务，不进行单纯以投机为目的的外汇交易。 2、交易品种及交易工具：公司拟开展的外汇衍生品交易业务主要包括远期 结售汇（含差额交割）、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权 及其组合产品等。 3、交易场所：具备业务资质的金融机构。 4、交易金额：申请交易额度为任意时点衍生品对应外汇交易标的最高余额 不超过人民币5,000万元（或等值外币），额度期限为自公司股东大会审议通过之 日起12个月，在授权期限内该额度可循环使用。 5、已履行及拟履行的审议程序：本事项已经公司第四届董事会第十四次会 议、第四届监事会第十二次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。 ...

一、会议召开情况 1、股东大会届次：2024年第三次临时股东大会。 证券代码：301321 证券简称：翰博高新 公告编号：2024-090 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性： 经公司第四届董事会第十四次会议审议通过，决定召开2024年第三次临时股 东大会，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期：2024年12月31日（星期五）14:30。 （2）网络投票时间：2024年12月31日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年12 月31日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互 联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024年12月31日9:15至15:00期间的 任意时间。 5、会议的召开方式：采用现场投票与网络投票相结 ...

翰博高新材料（合肥）股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇衍生品交易业务的背景 公司及子公司在日常经营中出口业务规模逐步扩大，为有效规避和防范公司 及子公司因进出口业务经营过程中所涉及外币收支业务带来的潜在汇率等风险， 提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，减少汇率波动的影响，公司及子公 司拟开展外汇套期保值业务。 二、开展外汇衍生品交易业务概述 1、开展外汇衍生品交易业务的品种 公司拟开展的外汇衍生品业务只限于从事与公司及子公司生产经营所使用 的主要结算货币相同的币种，主要外币币种包括但不限于美元、欧元、日元等。 拟开展的外汇衍生品交易业务主要包括远期结售汇（含差额交割）、外汇掉期、 外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权及其组合产品等。 2、开展外汇衍生品交易业务的规模及期限 申请交易额度为任意时点衍生品对应外汇交易标的最高余额不超过人民币 5,000万元（或等值外币），在授权期限内该额度可循环使用，任一时点的交易金 额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过已审议额度。本次开展的 外汇衍生品交易业务授权期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月，如单笔 交易的存续期 ...