证券代码：600104 证券简称：上汽集团 公告编号：临 2024－020 上海汽车集团股份有限公司 关于终止所属子公司分拆至科创板上市的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司于 2024 年 3 月 28 日召开第八届董事会第十九次会议和第八 届监事会第十五次会议，审议通过了《关于终止所属子公司分拆至科 创板上市的议案》，同意终止上海捷氢科技股份有限公司（以下简称 捷氢科技）分拆至上海证券交易所（以下简称上交所）科创板上市（以 下简称本次分拆上市）并撤回相关上市申请文件。 根据公司 2021 年年度股东大会对董事会的授权，此事项无需提 交股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、本次分拆上市的基本情况 终止本次分拆上市不会对公司产生实质性影响，不会对公司现有 生产经营活动和财务状况产生重大不利影响，亦不会影响公司未来战 略规划的实施。 四、与终止本次分拆上市相关的公司承诺 2022 年 4 月 28 日，公司召开第八届董事会第八次会议、第八届 监事会第六次会议，审议通过了《关于分拆所属子公司上海捷氢科技 ...

关于上海汽车集团股份有限公司 2023 年度控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告 - 2 . 普华永道 关于上海汽车集团股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告 (第一页,共二页) 上海汽车集团股份有限公司全体股东: 我们审计了上海汽车集团股份有限公司(以下简称"贵公司")2023年 12月 31 目的合并及公司资产负债表、2023年度合并及公司利润表、合并及公司股东权 益变动表、合并及公司现金流量表和财务报表附注(以下合称"财务报表"),并 于 2024 年 3 月 28 目出具了报告号为普华永道中天审字(2024)第 10059 号的无 保留意见审计报告。财务报表的编制和公允列报是贵公司管理层的责任,我们的 责任是在按照中国注册会计师审计准则执行审计工作的基础上对财务报表整体发 表审计意见。 在对上述财务报表执行审计的基础上,我们对后附的截至 2023年 12月 31 目止年度贵公司控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况汇总表(以下简称"情况表")执行了有限保证的鉴证业务。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金 往来、对外担保的 ...

重要内容提示： 一、 委托贷款概述 证券代码：600104 证券简称：上汽集团 公告编号：临 2024－018 上海汽车集团股份有限公司 关于上汽安吉物流股份有限公司向 南京港江盛汽车码头有限公司提供委托贷款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 因滚装码头建设资金需要，南京港江盛汽车码头有限公司（以下 简称"南京港江盛"）于 2017 年 11 月向股东方上汽安吉物流股份有 限公司（以下简称"安吉物流"）和南京港（集团）有限公司（以下 简称"南京港集团"）按投资比例（50%:50%）申请委托贷款总额 1.5 亿元（双方各 7,500 万元），截至 2023 年底，南京港江盛已归还借 款 4,100 万元，剩余本金计 1.09 亿元，合同于 2024 年 11 月 15 日到 期，到期后将根据资金情况归还部分本金后申请续贷。 经公司 2024 年 3 月 28 日召开的第八届董事会第十九次会议审议 通过，同意安吉物流为南京港江盛提供总计不超过人民币 5450 万元 （含 5450 万元）的委托贷款，年利率为 3 ...

证券代码：600104 证券简称：上汽集团 公告编号：临 2024－017 上海汽车集团股份有限公司 关于子公司 2024 年度担保事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 担保情况概述 上海汽车集团股份有限公司（以下简称公司）全资子公司上汽安 吉物流股份有限公司（以下简称"安吉物流"）为满足新增物流需求， 提升运力运能，保障产业链供应链安全，拟为其子公司及参股公司提 供担保。公司第八届董事会第十九次会议审议通过了《关于上汽安吉 物流股份有限公司为广州港海嘉汽车码头有限公司提供担保的议案》 《关于上汽安吉物流股份有限公司为安吉物流（香港）控股有限公司 提供担保的议案》《关于上汽安吉物流股份有限公司为广州远海汽车 船运输有限公司提供担保的议案》《关于上汽安吉物流股份有限公司 为安吉壹号航运(上海)有限公司等七家子公司提供担保的议案》《关 于上汽安吉物流股份有限公司为安吉航运有限公司提供担保的议 案》；其中，《关于上汽安吉物流股份有限公司为安吉航运有限公司 提供担保的议案》尚须提交公司股东大会审议。 为加快 ...

一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）前身为 1993 年 3 月成立的普华大华会计师事务所，于 2000 年 6 月更名为普华永道中 天会计师事务所有限公司；于 2013 年 1 月经财政部等部门批准转制 成为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称普华永 道）。截至 2023 年 12 月 31 日，普华永道合伙人人数为 291 人，注 册会计师人数为 1,710 人，其中自 2013 年起签署过证券服务业务审 计报告的注册会计师人数为 383 人。普华永道经审计的最近一个会计 年度（2022 年度）的收入总额为人民币 74.21 亿元，审计业务收入 - 1 - 上海汽车集团股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和上 海汽车集团股份有限公司（以下简称公司）的《公司章程》《公司董 事会审计委员会工作细则》等 ...

上海汽车集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事 或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生并任命。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董 事委员中会计专业人士担任，负责主持审计委员会工作；主任委 员由董事会在委员会成员内直接选举产生。 第六条 审计委员会委员任期与同届董事会董事任期一致。 委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事 职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第三条至第六条 规定补足委员人数。 1 第七条 公司审计室是审计委员会的日常工作机构，为审计 委员会提供专业支持，负责有关资料准备和内控制度执行情况反 馈等。董事会办公室为审计委员会提供综合服务，负责日常工作 联络、会议组织等事宜。 第三章 职责权限 第一章 总则 第一条 为完善公司治理结构，提高董事会科学决策能力， 确保董事会对经营层的有效监督，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海汽 车集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《上海 ...

证券代码：600104 证券简称：上汽集团 公告编号：临 2024－016 上海汽车集团股份有限公司 关于预计 2024 年度日常关联交易金额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 以下日常关联交易事项尚须提交公司股东大会审议 2、经 2024 年 3 月 28 日召开的公司第八届董事会第十九次会议审议， 非关联董事以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于预计 2024 年 度日常关联交易金额的议案》及《关于预计 2024 年度上海汽车集团财务 有限责任公司与公司关联方日常关联交易金额的议案》，关联董事陈虹、 以下日常关联交易事项是基于公司生产经营发展需要，在公平、 互利的基础上进行，符合公司和全体股东利益，不影响公司的独立性 1 一、日常关联交易基本情况 华恩德先生回避表决。上述日常关联交易相关议案将提交公司股东大会 审议，关联股东将在股东大会上回避表决。 2023 年，经公司第八届董事会第十三次会议和 2022 年年度股东大会 审议批准，公司与关联方签订了《商品供应框架协议》《综合 ...

证券代码：600104 证券简称：上汽集团 公告编号：临 2024－014 上海汽车集团股份有限公司 关于利润分配方案的公告 集中竞价方式回购公司股份的金额为 257,966,864.65 元（不含交易 费用），占 2023 年合并报表归属于上市公司股东净利润的 1.83%。按 前述分配预案测算，公司 2023 年年度现金分红总额（含回购）占 2023 年合并报表归属于上市公司股东净利润的 31.83%。公司未分配利润 结余为人民币 96,439,980,714.16 元。本次不进行资本公积金转增。 在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，如公司享 有利润分配权的总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整 每股分配比例，具体调整情况将另行公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： A 股每股派发现金红利人民币 0.369 元（含税），不进行资本 公积金转增。 本次利润分配以公司实施权益分派股权登记日登记的总股本 扣除回购专用证券账户上股份数后的股本（即享有利润分配权的总股 本）为基数，具 ...

上海汽车集团股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 28 日 1 上海汽车集团股份有限公司董事会 关于 2023 年度独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等要求，上海汽车集团股份有限公司（以下简称公司） 董事会，就公司在任独立董事曾赛星先生、陈乃蔚先生、孙铮先 生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经公司独立董事对所应具备的独立性要求逐项自查，并经公 司董事会对独立董事的任职情况以及签署的相关自查文件进行 核查，报告期内，上述三位独立董事未在公司兼任除董事会专门 委员会委员以外的其他职务,与公司及主要股东、实际控制人不 存在直接或者间接利害关系或者其他可能影响其进行独立客观 判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相 关要求。 ...

上海汽车集团股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告 一、业务背景 受国际形势、经济增长水平、利差等因素影响，近几年汇率波动 幅度不断加大，市场风险显著增加。随着公司海外业务快速拓展，外 汇收支规模亦同步增长，且收支结算币别及收支期限的错配使外汇风 险敞口不断扩大。 为锁定成本，降低汇率风险，公司拟根据具体情况，通过衍生品 交易适度开展外汇套期保值。 公司开展衍生品交易业务将坚持风险中性原则，不进行以投机为 目的的交易，不进行超出经营实际需要的复杂衍生品交易，聚焦主业， 以"锁风险"而非"赚差价"为核心，规避公司所面临的汇率风险， 尽可能降低市场价格波动对主营业务以及财务报表的负面影响。 二、基本情况 （一） 交易目的 通过套保交易锁定外汇风险。 （二） 交易类型 公司开展的外汇衍生品交易类型为外汇远期。 外汇远期合约是交易双方约定未来买入和卖出货币币种、金额、 汇率和期限，到期时按照该协议的约定履行自身义务的合约。 （三）交易金额 公司拟开展的外汇衍生品交易额度为 110 亿美元或等值其他货 币，额度使用期限自该事项获董事会审议通过之日起至 2025 年董事 会批准新的议案取代本次议案时止。 ...