2 中国国际航空股份有限公司董事会 审计和风险管理委员会(监督委员会) 2023 年度 对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》以及《中国国际 航空股份有限公司章程》《中国国际航空股份有限公司董事会 审计和风险管理委员会(监督委员会)工作细则》《中国国际航 空股份有限公司独立董事工作细则》等规定，公司董事会审计 和风险管理委员会(监督委员会)(以下简称"审计委员会")本 着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会 2023 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告如下： 2023年 3 月，公司第六届审计委员会第十一次会议审议通 过了《关于续聘 2023 年度国际和国内审计师及内控审计师的 议案》，并听取德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)及德勤 ●关黄陈方会计师行(以下合称"德勤")汇报 2022 年度财务报 表和内部控制审计工作总结。审计委员会对德勤的执业情况进 行了充分了解，并对其 2022 年度审计工作开展情况进行了审 查评估，认为其专业胜任能力、质量管理水平、信息安全管理、 风险承担能力水平、独立性和诚信 ...

证券代码：601111 股票简称：中国国航 公告编号：2024-013 中国国际航空股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）及德 勤•关黄陈方会计师行 中国国际航空股份有限公司（以下简称"公司"）拟续聘德勤华永会计师事 务所（特殊普通合伙）及德勤•关黄陈方会计师行分别作为公司 2024 年度国内会 计准则及国际会计准则下财务报告的审计机构，德勤华永会计师事务所（特殊普 通合伙）为公司 2024 年度内部控制审计机构。其中，拟续聘的审计机构情况如 下： 一、拟聘任审计机构的基本情况 （一）机构信息 德勤华永首席合伙人为付建超先生，2023 年末合伙人人数为 213 人，从业 人员共 5,774 人，注册会计师共 1,182 人，其中签署过证券服务业务审计报告的 注册会计师超过 270 人。 1. 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） （1）基本信息 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称" ...

2023 年，在董事会的引领下，审计和风险管理委员会（监 督委员会）严格遵守上海证券交易所、香港联合交易所的相 关指引及守则，按照公司《董事会议事规则》及《董事会审 计和风险管理委员会（监督委员会）工作细则》的规定，认 真履行职责，通过召开会议、听取汇报、检查调研等形式， 较好地完成了 2023 年度的工作任务，为董事会科学决策提 供了有力的支持。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、基本情况 中国国际航空股份有限公司 董事会审计和风险管理委员会（监督委员会） 2023 年度履职报告 报告期内，公司第六届董事会审计和风险管理委员会 （监督委员会）由三名独立董事组成，李福申先生担任主任， 禾云先生和谭允芝女士担任委员，分别为战略规划、财务审 计、法律领域的专业人士。为加强对委员会决策支持，设立 联合工作组，成员由公司总会计师、总法律顾问、董事会秘 书、审计部和财务部负责人组成。 二、履职概况 报告期内，审计和风险管理委员会（监督委员会）共召 开 6 次会议。各位委员勤勉尽责，忠实履行义务，积极出席 会议，听取专题汇报，了解公司战略实施、生产运营和风险 防控等情况，重点关注关联交易、内部控制、外部审计、风 ...

中国国际航空股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的 专项报告及审核报告 截至二零二三年十二月三十一日止 十师事各所(结珠普通合伙) 审核报告 德师报(核)字(24)第 E00084 号 中国国际航空股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的中国国际航空股份有限公司(以下简称"贵公司")截至 2023 年 12 月 31 日止募 集资金存放与实际使用情况的专项报告((以下简称"募集资金存放与实际使用情况报告"))。 一、董事会对募集资金存放与实际使用情况报告的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》的规定编制募集资金存放与 实际使用情况报告,并保证募集资金存放与实际使用情况报告的内容真实、准确、完整,且不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏是贵公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 本报告仅供贵公司本次向相关监管部门报告募集资金的存放与实际使用情况时使用，不得用作任何 其他目的。 德勤华永会计师事务所(特 中国 · 上海 中国注册会计师:陆京泽 (项目合伙人) 中国注册会计师 ...

中信证券股份有限公司(以下简称"中信证券"或"保荐人")作为中国国际航 空股份有限公司(以下简称"中国国航"或"公司")2022年度非公开发行 A 股股 票(以下简称"本次非公开发行")的保荐人,根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》等有关规定,对中国国航 2023年度募集资金存放与使用情况 进行了核查,核查情况及核查意见如下: 中信证券股份有限公司 关于中国国际航空股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 截至 2023年 12月 31日,公司募集资金专户包含利息收入和尚未支付发行 费用金额合计为人民币 124,308,801.79元,具体情况如下: | 开户行 | 账号 | 余额(人民币元) | | --- | --- | --- | | 中国银行北京天柱路支行 | 344173021439 | 124.305.019.35 | | 中国农业银行北京空港支行 | 11120901040020871 | 3.782.44 ...

证券代码：601111 股票简称：中国国航 公告编号：2024-011 中国国际航空股份有限公司 第六届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 中国国际航空股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十六次会 议（以下简称"本次会议"）的通知于 2024 年 3 月 21 日以电子邮件的方式发出。 本次会议于 2024 年 3 月 28 日以书面议案方式召开。本次会议应出席监事 5 人， 实际出席监事 5 人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，合法、有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议并通过了如下议案： （一）关于 2023 年度监事会工作报告的议案 审议通过 2023 年度监事会工作报告，同意提交股东大会审议批准。 （二）关于 2023 年度报告的议案 表决情况：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。 批准公司 2023 年度报告（含财务报告）。监事会认为，财务 ...

中国国际航空股份有限公司 关于 2023 年度中国航空集团财务有限责任公司的 风险持续评估报告 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号— —交易与关联交易》要求，中国国际航空股份有限公司（以 下简称国航股份）开展了中国航空集团财务有限责任公司 （以下简称财务公司）2023 年度风险状况持续评估工作。本 次评估分别查验了《金融许可证》《营业执照》等证件资料， 查阅了财务报表，了解了风险管理、内部控制的情况，财务 公司风险管控状况符合相关监管要求及国航股份管理要求， 风险管理基础稳健，相关风险总体可控。现将有关风险评估 情况报告如下： 一、企业资质概况 注册地址：北京市朝阳区霄云路 36 号国航大厦 18 层 01、 02、03 单元和 26 层 1 注册资本：人民币 112,796.1864 万元（含 500 万美元） 金融许可证机构编码：L0016H211000001 统一社会信用代码：91110000101136994X （二）企业经营范围 依据金融许可证，财务公司的经营范围主要包括：吸收 成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成员单位资金结算 与收付；提供成员单位委托贷款、非融资性保函；从事同业 ...

中国国际航空股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 李福申 作为中国国际航空股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规， 以及《公司章程》和《独立董事工作细则》规定，统筹国资 监管和证券监管规则，忠实勤勉、恪尽职守，认真出席董事 会、专门委员会和股东大会会议，定期听取专题汇报，开展 检查调研等方式，积极履行职责，独立自主决策和发表意见， 切实维护了公司和全体股东的合法权益，特别是中小股东的 利益，对促进董事会科学决策、公司规范运作和高质量发展 起到了积极作用。现将2023年度履行职责情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人李福申，61 岁，大学本科学历，工学学士，高级会 计师。2021 年 6 月任中央企业专职外部董事，2021 年 7 月 任中国节能环保集团有限公司、中粮集团有限公司外部董事， 2022 年 2 月任公司独立非执行董事。 （二）独立性情况 根据境内外上市规则规定，我向董事会提交了独立性声 明：本人没有在公司担任除独立董事以外的其他任何职务， 没有从公司及其主 ...

中国国际航空股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 中国国际航空股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 公司代码：601111 公司简称：中国国航 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

中国国际航空股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 中国国际航空股份有限公司(以下简称"公司")聘 请德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"德 勤华永")作为公司 2023 年度财务报告及内部控制的审 计机构，根据财政部、国务院国资委及证监会颁布的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司 对德勤华永在 2023 年年报审计过程中的履职情况进行了 评估。经评估，公司认为德勤华永在资质等方面合规有 效，其内部质量管理体系能够确保其在履职过程中保持 独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下。 一、资质条件 德勤华永的前身是 1993 年 2 月成立的沪江德勤会计 师事务所有限公司，于 2002 年更名为德勤华永会计师事 务所有限公司，于 2012 年 9 月经财政部等部门批准转制 成为特殊普通合伙企业。德勤华永注册地址为上海市黄 浦区延安东路 222 号 30 楼。 德勤华永持有财政部批准的会计师事务所执业证书， 并经财政部、中国证监会批准，获准从事 H 股企业审计 业务。德勤华永已根据财政部和中国证监会《会计师事 务所从事证券服务业务备案管理办法》等相关文件的规 1 ...