证券代码：688079 证券简称：美迪凯 公告编号：2024-023 杭州美迪凯光电科技股份有限公司 关于公司及子公司向金融机构申请授信额度及担保 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●杭州美迪凯光电科技股份有限公司及全资子公司、控股子公司拟向金融机 构（包含不仅限于金融机构、融资租赁机构）申请授信业务总额不超过人民币壹 拾伍亿元，实际提用额度总额不超过人民币壹拾伍亿元。实际贷款的可用额度最 终以金融机构在上述总额范围内审批的额度为准。 ●在上述预计金融机构贷款总额的范围内，公司预计向浙江美迪凯光学半导 体有限公司、杭州美迪凯微电子有限公司、浙江美迪凯现代光电有限公司、浙江 美地车载医疗技术有限公司、浙江美鑫半导体有限公司、捷姆富（浙江）光电有 限公司、美迪凯（浙江）智能光电科技有限公司分别提供 6 亿元、7 亿元、1 亿 元、2000 万元、3000 万元、2000 万元、3000 万元的担保额度。 ●截至公告披露日，公司对外担保均为公司对全资子公司、控股子公司提 供的担保，担保总额为 ...

杭州美迪凯光电科技股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职报告 2023年度,杭州美迪凯光电科技股份有限公司(以下简称"公司")董事 会审计委员会（以下简称"审计委员会"）根据《上市公司治理推则》《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一 一规范运作》《杭州美迪凯光电科技股份有限公司章程》等有关规定,勤勉尽 责地履行了审计委员会的工作职责。现将 2023 年度履职情况向董事会汇报如 下: 一、董事会审计委员会基本情况 公司第二届董事会审计委员会任期为 2022 年 7 月 26 日至 2025 年 7 月 25 日,委员由独立董事韩洪灵、许罕飚及董事李潇组成(夏利敏于 2023年 8 月 离任），均具有能够胜任审计委员会委员工作职责的专业知识和商业经验,且不 在公司担任高级管理人员,其中主任委员由具有专业会计资格的独立董事担任。 二、董事会审计委员会履职情况 2023 年公司董事会审计委员会积极履行职责: 召开了 3 次委员会会议; 履行年报审计职能,监督及评估外部审计机构工作、指导公司内部审计工作， 审议公司财务、关联交易事项,监督内部控制的建设，发表相关事项 ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕3820 号 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 为了更好地理解美迪凯公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 美迪凯公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市 公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公 告〔2022〕26 号）和科创板上市公司自律监管指南第 7 号——年度报告相关事 项》（上证函〔2023〕3872 号）的规定编制汇总表，并保证其内容真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 第 1 页 共 3 页 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对美迪凯公司管理层编制的汇总表 发表专项审计意见。 四、工作概述 杭州美迪凯光电科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了杭州美迪凯光电科技股份有限公司（以下简 ...

证券代码：688079 证券简称：美迪凯 公告编号：2024-021 杭州美迪凯光电科技股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告 公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开和出席情况 杭州美迪凯光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十 三次会议于 2024 年 4 月 26 日以现场方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 16 日以 邮件方式送达全体监事。本次会议应到监事 3 人，实际参加会议 3 人，会议由监 事会主席薛连科主持。本次会议的召开情况符合有关法律法规和《公司章程》的 规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，一致同意通过如下议案： 与会监事听取了薛连科同志代表监事会所作的《监事会 2023 年年度工作报 告》后认为，2023 年度公司监事会认真履行了监事会的监督职权和职责，对公 司经营活动、财务状况、关联交易、重大决策等方面实施了有效监督，有力地保 障了公司、股东及员工的合法权益。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 （二）审议通过《关于 ...

杭州美迪凯光电科技股份有限公司 章程 二〇二四年四月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 4 | | 第一节 | 股东 4 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 6 | | 第三节 | 股东大会的召集 8 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 10 | | 第五节 | 股东大会的召开 11 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 13 | | 第五章 | 董事会 17 | | 第一节 | 董事 17 | | 第二节 | 董事会 19 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 22 | | 第七章 | 监事会 24 | | 第一节 | 监事 24 | | 第二节 | 监事会 24 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 26 | | 第一节 | 财务会计制度 26 | | 第二节 | 内部审计 29 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 29 | | 第九章 ...

目 录 一、关于营业收入扣除情况的专项核查意见………………………第 1—2 页 二、2023 年度营业收入扣除情况表…………………………………第 3—5 页 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 天健审〔2024〕3747 号 杭州美迪凯光电科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了杭州美迪凯光电科技股份有限公司（以下简称美迪凯 公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们核 查了后附的美迪凯公司管理层编制的《2023 年度营业收入扣除情况表》（以下 简称扣除情况表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供美迪凯公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们 同意将本报告作为美迪凯公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对 外披露。 为了更好地理解美迪凯公司 2023 年度营业收入扣除情况，扣除情况表应当 与已审的财务报表一并阅读。 况表发表专项核查意见。 四、工作概述 我们的核查是根据中国注册 ...

目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2024〕3746 号 杭州美迪凯光电科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了杭州美迪凯光电科技股份有限公司（以下简称美迪凯公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 一、企业对内部控制的责任 三、内部控制的固有局限性 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是美迪 凯公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 中国·杭州 中国注册会计师： 二〇二四年四月二十六日 第 2 页 共 2 页 第 1 页 共 2 页 和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 四、财务报告内部控制审计意见 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外 ...

中信证券股份有限公司 关于杭州美迪凯光电科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称中信证券或保荐机构）作为杭州美迪凯光 电科技股份有限公司（以下简称美迪凯或公司）首次公开发行股票并在科创板上 市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创 板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等有关规定，就公司 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查， 具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间情况 经中国证券监督管理委员会《关于杭州美迪凯光电科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕149 号）同意注册，美迪凯采用向 战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售与网上向持有上海市场 非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方 式，向社会公众公 ...

为保障公司和支持全资子公司、控股子公司向金融机构申请贷款的业务， 在上述预计 2024 年度金融机构贷款总额的范围内，公司预计向浙江美迪凯光学 半导体有限公司、杭州美迪凯微电子有限公司、浙江美迪凯现代光电有限公司、 浙江美地车载医疗技术有限公司、浙江美鑫半导体有限公司、捷姆富（浙江） 光电有限公司、美迪凯（浙江）智能光电科技有限公司分别提供 6 亿元、7 亿 元、1 亿元、2000 万元、3000 万元、2000 万元、3000 万元的担保额度，担保方 中信证券股份有限公司 关于杭州美迪凯光电科技股份有限公司 及其子公司向金融机构申请授信额度及担保的核查 意见 中信证券股份有限公司（以下简称中信证券或保荐机构）作为杭州美迪凯光 电科技股份有限公司（以下简称美迪凯或公司）首次公开发行股票并在科创板上 市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创 板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》 等有关规定，就公司及其子公司向金融机构申请授信额度及担保进行了专项核查， 具体情况如 ...

2024 年第一季度报告 证券代码：688079 证券简称：美迪凯 杭州美迪凯光电科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 (一)公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 (二)公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 (三)第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (四)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年 同期增减变动幅 | | --- | --- | --- | | | | 度(%) | | 营业收入 | 115,874,580.90 | 22.30 | | 归属于上市公司股东的净利润 | -23,558,978.49 | 不适用 | | 归属于上市公司股东的扣除非 | -18,088,277.41 | 不适用 ...