证券代码：688502 证券简称：茂莱光学 南京茂莱光学科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-002 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 ☑业绩说明会 投资者关系 □新闻发布会 □路演活动 活动类别 □现场参观 □其他 （线上交流） 参与单位名称 工银瑞信基金管理有限公司、海通证券股份有限公司、中泰 证券股份有限公司、瀚川投资管理（珠海）有限公司、上海 国泰君安证券资产管理有限公司、盘京投资、大家资产管理 有限责任公司、上海宁泉资产管理有限公司、西南证券股份 有限公司、汇丰晋信基金管理有限公司、中国国际金融股份 有限公司、华安财保资产管理有限责任公司、中原证券股份 有限公司、阳光资产管理股份有限公司、盛钧私募基金管理 （湖北）有限公司、昭华（三亚）私募基金管理有限公司、 ...

南京茂莱光学科技股份有限公司（以下简称"公司"或"茂莱光学"）于 2024 年 4 月 26 日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于申请银行授信额 度的议案》，本议案无需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、 情况概述 为满足公司经营发展需要，公司及子公司拟向银行申请总金额不超过人民币 6 亿元的综合授信额度（最终以各家银行实际审批的授信额度为准）。具体授信 品种及额度分配、授信的期限、具体授信业务的利率、费率等条件以公司根据资 金使用计划与银行签订的最终授信协议为准，授信方式包括但不限于共同借款、 信用、抵押和保证等方式。董事会授权公司管理层全权办理此次银行授信相关工 作。授信期限为董事会审议通过之日起 12 个月内，在授信期限内，授信额度可 循环使用，可以在不同银行间进行调整。 证券代码：688502 证券简称：茂莱光学 公告编号：2024-020 南京茂莱光学科技股份有限公司 关于申请银行授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 公司向银行及其他金融机构申请授信额度，是为了更 ...

证券代码：688502 证券简称：茂莱光学 公告编号：2024-022 南京茂莱光学科技股份有限公司 关于使用超募资金以集中竞价交易方式回购股份方 案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 南京茂莱光学科技股份有限公司（以下简称"公司"）为践行"以投资者为 本"的上市公司发展理念，基于对公司未来发展前景的信心以及对公司长期价值 的认可，结合公司发展战略、经营情况及财务状况，为维护公司全体股东权益， 增强投资者信心，促进公司长远、健康、可持续发展，经公司第四届董事会第二 次会议审议通过，公司将通过集中竞价交易方式用部分超募资金回购公司已经发 行的人民币普通股（A 股）股票，主要内容如下： 1、拟回购股份的用途：回购的股份将用于员工持股计划或股权激励，并在回购 完成后三年内予以转让；若公司未能将本次回购的股份在股份回购实施结果暨股 份变动公告日后三年内转让完毕，尚未使用的已回购股份将被注销。如国家对相 关政策作调整，则本次回购股份方案按调整后的政策实行； 2、回购规模：回购资金总额不低于人民币 2, ...

证券代码：688502 证券简称：茂莱光学 公告编号：2024-019 南京茂莱光学科技股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 南京茂莱光学科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二次 会议通知于 2024 年 4 月 23 日以邮件方式向全体监事发出并送达，并于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议由监事会主席陈海燕 女士主持召开，会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等法律、法规、部门规章以及《南京茂莱光学科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》 监事会认为公司 2024 年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规 和《公司章程》等内部规章制度的规定，公允地反映了公司 2024 年第一季度的 ...

证券代码：688502 证券简称：茂莱光学 公告编号：2024-018 南京茂莱光学科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 南京茂莱光学科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次 会议通知于 2024 年 4 月 23 日以邮件方式向全体董事发出并送达，并于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应到董事 7 人， 实到董事 7 人，会议由董事长范浩先生主持。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等法律、法规、部门规章以及《南京茂莱光学科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》 该议案在提交至董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。 公司董事会对该议案进行了认真审核，发表了同意意见，并同意公布前述定 期报告。 具体内容详见同 ...

中国国际金融股份有限公司 关于南京茂莱光学科技股份有限公司 使用超募资金以集中竞价交易方式回购股份的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为南京茂莱光学科 技股份有限公司（以下简称"茂莱光学"或"公司"）持续督导的保荐机构，根 据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等有关规定，对公司使用部分 超募资金以集中竞价交易方式回购公司股份的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于2023年1月12日 出具的《关于同意南京茂莱光学科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》 （证监许可〔2023〕84号），并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民 币普通股1,320万股，每股面值为人民币1元，发行价格为每股人民币69.72元，募 集资金总额为人民币92,030.40万元，扣除发行费用后实际募集资金 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥110,910,882.85, representing a decrease of 11.32% compared to the same period last year[5]. - The net profit attributable to shareholders was ¥4,280,819.84, down 69.36% year-on-year[5]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥2,389,180.90, a decline of 82.91% compared to the previous year[5]. - The total profit for Q1 2024 was CNY 4,964,641.05, down 68.5% from CNY 15,782,327.60 in Q1 2023[32]. - Operating profit for Q1 2024 was CNY 4,783,775.61, a decline of 71.0% from CNY 16,541,361.24 in the previous year[31]. - Basic earnings per share were ¥0.0811, down 77.01% compared to the same period last year[5]. - Basic and diluted earnings per share for Q1 2024 were CNY 0.0811, down from CNY 0.3528 in the same quarter last year[33]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities was -¥33,083,910.65, reflecting a decrease of 52.40% year-on-year[5]. - The company experienced a net cash outflow from operating activities of CNY -33,083,910.65, compared to CNY -21,708,020.55 in Q1 2023[37]. - Cash flow from investment activities was -164.51 million RMB, with an increase in cash recovered from maturing financial products[11]. - Cash flow from investment activities showed a net inflow of CNY 320,154,489.21, a significant improvement from a net outflow of CNY -496,315,576.34 in the same quarter last year[37]. - The company's cash and cash equivalents as of March 31, 2024, were CNY 508,484,302.21, significantly up from CNY 177,209,198.06 at the end of 2023[24]. - The company’s cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 totaled CNY 508,484,302.21, up from CNY 344,416,013.99 at the end of Q1 2023[38]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥1,380,282,591.02, an increase of 1.79% from the end of the previous year[5]. - Total current assets increased to CNY 805,079,264.50 from CNY 787,333,143.87, reflecting a growth of 2.23%[25]. - The total assets of the company reached CNY 1,380,282,591.02, an increase from CNY 1,356,033,826.42 at the end of 2023[29]. - Current liabilities rose to CNY 168,165,715.36 from CNY 148,669,680.70, marking an increase of 13.09%[27]. - The company's total equity attributable to shareholders was CNY 1,196,509,728.42, up from CNY 1,190,955,221.90[29]. Expenses - Research and development expenses totaled ¥17,523,425.37, accounting for 15.80% of operating revenue, an increase of 2.42 percentage points year-on-year[5]. - Period expenses increased by 12.46% year-over-year, totaling 48.36 million RMB[20]. - Sales expenses increased by 18.41% year-over-year, primarily due to hiring experienced sales personnel and increased overseas business activities[22]. - Management expenses rose by 17.11% compared to the previous year, driven by the recruitment of experienced management personnel and increased depreciation costs[22]. - R&D expenses increased by 4.75% as the company focused on innovation and expanding its R&D team to maintain competitiveness[22]. - The company reported a decrease in financial expenses, showing a net income of CNY -472,845.28 in Q1 2024, compared to CNY 1,557,280.18 in Q1 2023[31]. Sector Performance - The semiconductor sector accounted for 51.23% of total revenue, while the life sciences sector contributed 19.73%[20]. - The company is currently developing new products for the life sciences sector due to decreased demand from major clients[21]. - The company is facing challenges in the AR/VR testing sector as clients have adjusted their project directions, leading to reduced demand for testing equipment[21]. Other Notable Changes - The company reported a significant increase in cash received from tax refunds, up 495.72% due to increased tax refunds from overseas subsidiaries[10]. - The company experienced a 100% decrease in other operating expenses compared to the previous year, as there were no large donations this period[10]. - The gross margin was 49.48%, down 2.19% year-over-year[20].

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688502 证券简称：茂莱光学 公告编号：2024-017 一、说明会类型 南京茂莱光学科技股份有限公司 关于召开2023年度暨2024年一季度业绩说明会 的公告 （二）会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） （三）会议召开方式：网络及电话会议 三、参加人员 副董事长、总经理：范一先生 首席技术官：周威先生 董事会秘书：鲍洱先生 南京茂莱光学科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》；公司将于 2024 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站 会议召开时间：2024 年 4 月 27 日（星期六）上午 10:00-11:00 会议召开地点：价值在线（网址：www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络及电话会议 会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2024 年 4 月 2 ...

AnJie Broad 安杰世泽 北京安杰世泽律师事务所 关于 南京茂莱光学科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 二〇二四年四月 杰出 所以安心 Dedicated to Excellence www.anjielaw.com 北京安杰世泽律师事务所 为出具本法律意见书,本所律师出席了本次会议,并审查了公司提供的以下 文件,包括但不限于: (一)《公司章程》; 2 关于南京茂莱光学科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致:南京茂莱光学科技股份有限公司 南京茂莱光学科技股份有限公司(以下简称"公司")2023 年年度股东大会 (以下简称"本次会议")于 2024年 4 月 22 日召开。北京安杰世泽律师事务所 (以下简称"本所")受公司委托,指派康翔律师、朱国栋律师(以下简称"本所律 师"）出席了本次会议。根据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》"）、 《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")的规定,及《南京茂莱光 学科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")、《南京茂莱光学科技 股份有限公司股东大会议事规则》(以下简称"《股东大会议事规则》" ...

证券代码：688502 证券简称：茂莱光学 公告编号：2024-013 南京茂莱光学科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 22 日 （二） 股东大会召开的地点：江苏省南京市江宁开发区铺岗街 398 号会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 9 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 9 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 36,080,115 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 36,080,115 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 68.3335 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 68.3335 | （四） 表决方式 ...