证券代码：002646 证券简称：天佑德酒 公告编号：2024-015 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 2024 年第一季度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 1、业绩预告期间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日 2、预计的业绩： 注：上表中的"万元"均指人民币万元。 二、与会计师事务所沟通情况 本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师预审计。但与其就业绩预告有关的重大事项 进行了初步沟通，目前双方不存在重大分歧。 三、业绩变动原因说明 2024 年第一季度，积极推进产区生态和真年份表达体系建设，贯彻"保持战略定力、集聚 内生动力、激发市场活力、发扬青藏耐力"经营方针，高度践行"品质主义、精神主义、长期 主义"。以"好而不同"的产品特色，促进核心市场占有率进一步提升。报告期内，公司实现 营业收入约 5.2 亿元-5.3 亿元，同比增长约 31.31%-33.84%。 四、其他相关说明 本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以 2024 年第一季度报告为 准。敬请广大投资者 ...

Investment Rating - The report maintains an "Accumulate" rating for Tianyoude Liquor (002646.SZ) [2] Core Views - The company reported a revenue of 1.21 billion yuan in 2023, representing a year-on-year growth of 23.5%. The net profit attributable to shareholders was 90 million yuan, up 18.36% year-on-year, while the net profit excluding non-recurring items reached 85 million yuan, marking a 33.5% increase [5][6] - In Q4 2023, the company achieved a revenue of 269 million yuan, a significant year-on-year growth of 42.03%, with a recovery in business and group dining demand continuing [6] - The company’s revenue from Qingke liquor grew by 29.5% year-on-year, with both sales volume and price per ton increasing by 21.5% and 6.6%, respectively. High-priced products (over 100 yuan) saw a revenue increase of 46%, while low-priced products (under 100 yuan) grew by 14.3% [6] - The overall gross margin for 2023 improved by 1.0 percentage points to 63.0%, driven by a decrease in the proportion of low-margin businesses [7] - The report forecasts revenue growth for 2024-2026, estimating revenues of 1.44 billion yuan, 1.68 billion yuan, and 1.91 billion yuan, with year-on-year growth rates of 18.6%, 16.9%, and 14.0%, respectively [7][11] Financial Summary - In 2023, the company’s total assets were 3.33 billion yuan, with a total market value of approximately 4.89 billion yuan [9] - The projected earnings per share (EPS) for 2024, 2025, and 2026 are 0.26 yuan, 0.41 yuan, and 0.53 yuan, respectively [11] - The net profit margin for 2023 was 7.4%, with expectations for it to rise to 8.6% in 2024 [11][15]

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 本期报告及企业相关内容 | 4.1国际视角 -- 借势一带一路,展现品牌之美 | | --- | | 4.2产区视角 -- 借势青藏高原,展现产区之美 | | 4.3产品视角 -- 再获多项荣誉,展现产品之美 | 1 2 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 本期报告及企业相关内容 3 4 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 本期报告及企业相关内容 5 6 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 本期报告及企业相关内容 7 8 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 本期报告及企业相关内容 | 环境议题 | 1、如何进一步节能减排 | | --- | --- | | 社会议题 | 1、如何推动青稞产业报 发挥地方企业的"造血 | | | 2、如何持续做大青稞酒 | | 公司治理议题 | 1、如何通过卓越绩效管 | | | 2、如何建立基于员工队 | 9 10 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 11 12 本期报告及企业相关内容 13 14 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 天佑德之道-营销转型创新 15 16 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 天佑德之道-营销转型创新 17 18 青海互助天佑 ...

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 2024 年度财务预算报告 现将青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度财 务预算报告如下： 一、预算编制依据及基本假设 二、预算编制说明 1.预算编制范围：公司合并范围内的企业，具体包括母公司、全资子公司和 控股子公司。 本预算报告是依据公司 2023 年度的实际经营情况，结合公司所处市场环境、 公司各项现实基础及 2024 年度经营计划，本着对公司的可持续发展、对董事会 高度负责的精神，客观、务实、认真的原则编制而成。 1.公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化； 2.公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化； 3.公司所处行业形势、市场行情、市场环境、主要产品和原材料的市场价格 及供需关系不发生重大变化； 4.按照现行的国家主要税率、汇率及银行信贷利率预测； 5.公司现行的生产组织结构无重大变化，能够持续正常运行，实施的投资项 目按计划正常开展； 6.无其他不可抗力及不可预见因素造成的重大不利影响。 2.收入、成本：公司主营业务收入按照公司产能、排产计划、2024 年度经 营目标等预算编制；产品销售价格按照在 ...

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称"企业内部控制规范体系"），结合青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称"公 司"）内部控制制度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在 财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要 求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未 发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之 间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。 三、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入 评价范围的主要单位包 ...

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 关于会计师事务所2023年度履职情况的评估报告 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（下称"公司"）聘请大信会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"大信"）作为公司2023年度年报审计机构。根据财政部、国资委及证 监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对大信在近一年审计 过程中的履职情况进行了评估。 经评估，公司认为大信在资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责、公允 表达相关审计意见。具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 大信会计师事务所（特殊普通合伙）成立于1985年，2012年3月转制为特殊普通合伙制事 务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路1号22层2206。大信在全国设有32家分 支机构，在香港设立了分所，并于2017年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加 拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等38家网络成员所。大信是我国最早从事证券 服务业务的会计师事务所之一，首批获得H股企业审计资格，拥有近30年的证券业务从业经 验。首席合伙人为谢泽敏先生。截至2023年12月31日，大信从业人员总数4001人，其中合伙 ...

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人在担任青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事（于 2023年3月16日任期届满离任）任期内，能够按照《中华人民共和国证券法》《中华人民共和 国公司法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《上市公司独 立董事管理办法》等规定，认真行权，依法履职，出席或列席了公司本年度任期内的全部会 议，做到了不受公司控股股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影 响与左右，有效地保证了公司运作的合理性和公平性，充分地发挥了独立董事的作用，维护 了公司的规范化运作及股东尤其是中小股东的整体利益，认真地履行了独立董事应尽的义务 和职责。现将报告期内本人履行职责的基本情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 吴非先生: 中国国籍, 无境外永久居留权，生于1983年7月,北京大学法学院硕士研究 生,国家法律职业资格，上海信公科技集团股份有限公司董事、总经理。曾任中国粮油控股有 限公司法律顾问，中粮集团有限公司秘书，上海证券交易所监管员、助理经理 ...

大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 青海互助天佑德青稞酒股份 有限公司 内控审计报告 大信审字[2024]第 1-02463 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是企业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见， 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International ...

证券代码：002646 证券简称：天佑德酒 公告编号：2024-007 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 第五届董事会第九次会议（定期）决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日上午 8:30， 在青海省互助县威远镇西大街 6 号公司七楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开了公司第 五届董事会第九次会议（定期）。本次会议由董事长李银会先生召集并主持，会议通知已于 2024 年 4 月 7 日以书面方式送达全体董事。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中,以通 讯方式出席会议 6 人，董事李银会、万国栋、范文丁先生，独立董事邢铭强、范文来、戎一昊 先生以通讯方式出席会议），公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 《 2023 年度董事会工作报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn ...

证券代码：002646 证券简称：天佑德酒 公告编号：2024-010 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 2、本报告期使用金额及报告期末余额 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于核准青海互助青 稞酒股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕172号）（以下简称"批复"） 核准，青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象非公开发行人民 币普通股股票22,562,974股，本次发行的募集资金总额为411,999,905.24元，扣除发行费用（不 含增值税）人民币7,028,901.08元后，募集资金净额为人民币404,971,004.16元。 2021 年 7 月 29 日，中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）将扣除保荐机构保 荐费和承销费（含增值税）后的认购款项的剩余款项 405,574,070.09 元划转至公司指定账户中。 大信会计师事 ...