企业负责人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人： 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 上市公司名称：广东奇德新材料股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2 023 年期初占 | 2 023 年度占用累计发 | 2 023 年度占用资 | 2 023 年度偿还 | 2 023 年期末占 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 司的关联关系 | 的会计科目 | 用资金余额 | 生金额（不含利息） | 金的利息(如有） | 累计发生金额 | 用资金余额 | | | | 无 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | | | | | | - | - | | 无 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性 ...

证券代码：300995证券简称：奇德新材公告编号：2024-039 广东奇德新材料股份有限公司 关于募集资金2023年度存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》相关格式指引的规定，广东奇 德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）编制了2023年年度募集资金存放与使用情况报告， 具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到账时间 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东奇德新材料股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可[2021]1147号）同意，公司向社会公开发行人民币普通股2,10 4万 股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为14.72元/股，募集资金总额为人民币309,708,800 .00 元，扣除各项发行费用人民币39,598,147.92元（不含税），实际募集资金净额为人民币 270,110,652.08元。上述发行募集的资金已于2021年 ...

证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2024-034 关于预计 2024 年度向各家银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东奇德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日 召开第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过了《关 于预计 2024 年度向各家银行申请综合授信额度的议案》，本事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，现将相关事项公告如下： 一、申请综合授信额度概况 为满足公司生产经营和投资建设的资金需求，2024 年度公司（含全资子公 司和控股子公司）预计向各家银行申请总额不超过 4.5 亿元的综合授信（最终以 各家银行实际审批的授信额度为准），用于非流动资金贷款、流动资金贷款、开 立银行承兑汇票、信用证、商业承兑汇票贴现、押汇等，授信期限不超过 3 年。 实际融资金额将视公司生产经营和投资建设的实际资金需求而定（最终以银行与 公司实际发生的融资金额为准）。上述授权期限自公司 2023 年年度股东大会审 议通过之日起三年内有效。 公司本次向各 ...

证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2024-023 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东奇德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司证 券事务代表方家琼女士递交的书面辞职报告，方家琼女士因个人原因申请辞去公 司证券事务代表职务。辞职后，方家琼女士将不再担任公司任何职务。公司及董 事会对方家琼女士在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！ 公司于 2024 年 3 月 6 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于 聘任公司证券事务代表的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，公 司聘任赵美美女士为公司证券事务代表（简历详见附件）。任期自本次董事会审 议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。 赵美美女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书培训证明，具备担任公 司证券事务代表所必需的专业知识，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所 ...

证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2024-025 广东奇德新材料股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东奇德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十次会 议于 2024 年 3 月 6 日（星期三）在公司会议室通过现场结合通讯表决的方式召 开。本次会议通知已于 2024 年 3 月 3 日以电话、信息的方式送达给全体董事、 监事、高级管理人员。本次会议应参加会议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人， 其中独立董事谢泓、独立董事章明秋以通讯方式出席。本次会议由董事长饶德生 先生召集和主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、 召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。 1 （二）审议并通过了《关于对境外子公司增资的议案》 经审议，根据泰国投资促进委员会(BOI)对境外投资项目注册限额的要求， 基于公司业务发展需要，董事会同意 ...

证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2024-024 广东奇德新材料股份有限公司 关于对境外子公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 广东奇德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 31 日召 开了第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于拟设立境外子公司的议案》， 同意公司独立出资拟在泰国设立"奇德新材料（泰国）有限公司"。拟设立的公 司注册资本为800.00万美元（折合人民币约5600万元，按当前汇率折算，下同）， 其中公司以自有资金出资 800.00 万美元（折合人民币约为 5600 万元），占注册 资本的 100%。本次投资完成后奇德新材料（泰国）有限公司成为奇德新材的全 资控股子公司。具体内容详见公司于 2023 年 7 月 31 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟设立境外子公司的公告》（公告 编号：2023-049） 为更好地推进公司国际化战略发展及满足东南亚地区快速发展的客户需求， 公司于 2023 年 9 月 8 日 ...

证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2024-022 广东奇德新材料股份有限公司 关于对外投资设立境外子公司的进展公告 广东奇德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 31 日召 开了第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于拟设立境外子公司的议案》， 同意公司独立出资拟在泰国设立"奇德新材料（泰国）有限公司"。拟设立的公 司注册资本为800.00万美元（折合人民币约5600万元，按当前汇率折算，下同）， 其中公司以自有资金出资 800.00 万美元（折合人民币约为 5600 万元），占注册 资本的 100%。本次投资完成后奇德新材料（泰国）有限公司成为奇德新材的全 资控股子公司。具体内容详见公司于 2023 年 7 月 31 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟设立境外子公司的公告》（公告 编号：2023-049） 为更好地推进公司国际化战略发展及满足东南亚地区快速发展的客户需求， 公司于 2023 年 9 月 8 日召开了第四届董事会第五次会议和第四届监事会第四次 会议，审议通过了《关于拟设立境外子公司变更出资额的议案》 ...

证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2024-021 广东奇德新材料股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东奇德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日召 开第四届董事会第九次会议（紧急会议）和第四届监事会第八次会议（紧急会议）， 审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司拟使用不低于人民币 1,000 万元（含本数）且不超过人民币 2,000 万元（含本数）自有资金以集中竞价交易 方式回购部分股份，用于员工持股计划或股权激励，回购股份的价格上限为 26.33 元/股，回购期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。 具体内容详见公司于 2024 年 2 月 8 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露 的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-014）。 一、回购公司股份的进展情况 委托时段等均符合公司回购股份的方案及《上市公司股份回购规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规 ...

证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2024-020 广东奇德新材料股份有限公司 二、其他说明 公司首次回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的 委托时间段等均符合公司回购股份的方案及《上市公司股份回购规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，具体如下： 1 关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东奇德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日召 开第四届董事会第九次会议（紧急会议）和第四届监事会第八次会议（紧急会议）， 审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司拟使用不低于人民币 1,000 万元（含本数）且不超过人民币 2,000 万元（含本数）自有资金以集中竞价交易 方式回购部分股份，用于员工持股计划或股权激励，回购股份的价格上限为 26.33 元/股，回购期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。 具体内容详见公司于 2024 年 2 月 8 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.c ...

证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2024-017 广东奇德新材料股份有限公司 工商变更登记进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东奇德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日 召开的第四届董事会第七次会议，2023 年 12 月 29 日召开公司 2023 年第二次临 时股东大会，审议通过了《关于变更注册地址、增加经营范围及修订<公司章程> 并办理工商变更登记的议案》。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 14 日在巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于变更注册地址、增加经营 范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2023-068）。 一、基本情况 近日，公司完成了工商变更登记部分变更，并领取了江门市市场监督管理局 换发的新营业执照。现将新的营业执照情况公告如下： 1、统一社会信用代码：91440700665032613L 2、名称：广东奇德新材料股份有限公司 3、类型：股份有限公司（上市、自 ...