渤海汽车系统股份有限公司 董事会秘书工作制度 二○二四年四月 1 第一章 总则 第一条 为进一步完善渤海汽车系统股份有限公司(以下简称公司)的治理结 构，明确公司董事会秘书的职责和权限，规范董事会秘书行为，保证其认真行使 职权、忠实履行义务，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规 则》（以下简称《上市规则》）、《渤海汽车系统股份有限公司章程》(以下简称 《公司章程》)及其他有关法律法规和规范性文件，结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 公司设董事会秘书 1 名，作为公司与证券监管部门之间的指定联络 人。董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责，并向董事长汇报工 作。 第三条 公司设立董事会办公室，由董事会秘书负责分管。 第二章 董事会秘书任职条件 第四条 担任董事会秘书，必须具备以下基本条件： （一）具有良好的职业道德和个人品质，严格遵守有关法律法规和规章制度， 能够忠诚、勤勉地履行职责； （二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识； （三）具备履行职责所必需的工作经验； （四）取得上海证券交易所认 ...

渤海汽车系统股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 二○二四年四月 第一章 总则 第一条 为规范渤海汽车系统股份有限公司（以下简称公司）的内幕信息及 内幕信息知情人和外部信息使用人的管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披 露公平原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》（以下简称《信息披露管理办法》）、 《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕 信息知情人登记管理制度》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 信息披露事务管理》、《关于加强上市公司国有股东内幕信息管理有关问题的通知》 《渤海汽车系统股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关法律法 规和规范性文件，结合公司实际，制定本制度。 第二条 公司内幕信息管理工作包括内幕信息知情人档案的登记、报送及外 部信息报送和使用管理工作，由董事会按照本制度及上海证券交易所相关规定统 一领导和管理。公司董事会应当保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董 事长为主要责任人。董事会秘书负责公司内幕信息知情人和外部信息使用人事务 的登记入档、报送和组 ...

渤海汽车系统股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务 的专项说明 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、专项说明 二、存款、贷款等金融业务汇总表 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址 (location): 北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层 fower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电 话 （ t e 1 ）: 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传 真 （fax）: 010-51423816 关于渤海汽车系统股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 中兴华报字(2024)第 030035 号 ...

渤海汽车系统股份有限公司 内部控制鉴证报告 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、内部控制鉴证报告 二、关于内部控制有关事项的说明 (特 ) (本 ,为 (2024)第 030013号 ) · )、 : /亻 |灾 : ‰(尾 'ˉ `、 ¨ ~¨ l1000167o174 2024自F4月 24日 2页 2页 渤海汽车系统股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 渤海汽车系统股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下"简称公司"） 内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公 司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内 ...

渤海汽车系统股份有限公司 关于子公司开展金融衍生品交易业务的可行性分析报告 一、业务开展背景 公司合并报表范围内子公司在日常经营过程中涉及进出口业务，以外币结算， 主要币种为美元。为规避汇率风险，公司以实际国际业务为背景，拟利用金融衍 生品业务进行汇率风险管理，公司以锁定成本为目的开展外汇衍生品交易，从而 降低和防范汇率波动对公司经营的影响。 二、基本情况 （一）交易目的 降低汇率波动对合并报表范围内子公司利润的不利影响，规避汇率波动风险、 利率风险，增强公司财务稳健性。 （二）交易类型 合并报表范围内子公司开展的金融衍生品交易类型主要为外汇远期。外汇远 期合约是交易双方约定未来买入和卖出货币币种、金额、汇率和期限，到期时按 照该协议的约定履行自身义务的合约。 （三）交易规模 2024 年度合并报表范围内子公司拟开展的金融衍生品交易业务，在任意时 点最高余额不超过 4,000 万美元（或等值的其他外币），额度使用期限自该事项 获公司董事会审议通过之日起 12 个月，上述额度在期限内可循环滚动使用。 （四）合约期限 与基础资产期限相匹配，合约期限不超过该事项获公司董事会审议通过之日 起 12 个月。 金融衍生品 ...

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程 度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 公司代码：600960 公司简称：渤海汽车 渤海汽车系统股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 渤海汽车系统股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业 ...

渤海汽车系统股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项说明 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、专项说明 二、附表 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址 (location): 北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层 Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电 话 （ t e 1 ）: 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传真 （fax）: 010-51423816 关于渤海汽车系统股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项说明 中兴华报字（2024）第 030034 号 渤海汽车系统股份 ...

证券代码：600960 证券简称：渤海汽车 公告编号：2024-018 公司在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，当其可变现净 值低于成本时，提取存货跌价准备，存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其 可变现净值的差额提取。 渤海汽车系统股份有限公司 关于 2023 年度计提信用与资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 渤海汽车系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 第八届董事会第二十四次会议、第八届监事会第十二次会议，审议通过了《关于 2023 年度计提信用与资产减值准备的议案》。现将公司 2023 年度（以下简称"本 期"）计提减值准备的具体情况公告如下： 一、本期计提减值准备情况概述 为更加真实、准确地反映公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度 经营成果，根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，公司及下属子公 司基于谨慎性原则，对各类资产进行了清查、分析，对部分可能发生信用及资产 减值的资产计提了减值准备。本期计 ...

证券代码：600960 证券简称：渤海汽车 公告编号：2024-016 一、审议通过《公司2023年年度报告及摘要》 监事会认为：公司年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内 部管理制度的有关规定；年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的有关 规定，所包含的信息能够真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事 项；该报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在做出本 决议前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 渤海汽车系统股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 渤海汽车系统股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十二次会 议通知于2024年4月14日以电子邮件、电话通知的方式发出，于2024年4月24日以 现场结合通讯方式召开，会议应到监事3名，实到3名。本次会议由公司监事会主 席崔雪梅主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相 关规定。会议审议并通过了以下议案： 表决结果：同意 3 票，反对 0 ...

证券代码：600960 证券简称：渤海汽车 公告编号：2024-021 渤海汽车系统股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 05 月 20 日(星期一) 下午 13:00-14:00 （二） 会议召开地点：上证路演中心 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 投资者可于 2024 年 05 月 13 日(星期一) 至 05 月 17 日(星期 五)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通 过公司邮箱 600960@bohai-auto.com 进行提问。公司将在说明会上对 投资者普遍关注的问题进行回答。 渤海汽车系统股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 26 日发布公司 2023 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了 解公司 2023 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 05 月 20 ...